Călătoria cu rollercoaster-ul continuă pe bursă, iar acțiunile au scăzut în general în această săptămână. S&P 500 a scăzut cu 3.5%, iar Dow a pierdut aproximativ 870 de puncte. Scăderea pieței a fost alimentată de incertitudine; datele economice recente au fost neașteptat de pozitive și au întunecat prognoza pentru decizia Fed privind rata dobânzii săptămâna viitoare.
Mandatele duble ale băncii centrale, de a controla inflația și de a modera șomajul, sunt adesea contrare, iar cu inflația în creștere și șomajul scăzut, este greu de știut la ce să ne așteptăm.
Mișcarea logică în acest moment, pentru investitorii care doresc să rămână în acțiuni, este o trecere în jocul defensiv. Aceasta este teza din spatele notei recente a strategului de acțiuni Jefferies Steven DeSanctis. El a remarcat: „Am fost încântați să vedem o întorsătură a sentimentului față de High Yield... Apărarea este numele jocului în aceste zile.”
Având în vedere acest lucru, analiștii Jefferies au ales două acțiuni cu randamente mari ale dividendelor, inclusiv una care plătește până la 13%, pe măsură ce se mișcă corect. Acestea sunt jocurile defensive tradiționale, deoarece asigură un randament constant și, cu dividende de încredere, cu mult peste medie, pot învinge și inflația.
Deschiderea Baza de date TipRanks, examinăm detaliile din spatele acestor ticker-uri pentru a afla ce altceva le face cumpărături convingătoare.
Închiriere globală a navelor (GSL)
Primul stoc de dividende pe care îl analizăm este Global Ship Lease, un proprietar-operator independent în industria de transport maritim global, cu o flotă de 65 de nave containere de dimensiuni mici și mijlocii, calii de bătaie ai rutelor comerciale oceanice ale lumii. Aceste tipuri de nave transportă mărfuri de aproape orice tip și reprezintă mai mult de 70% din volumul global al comerțului containerizat. În general, Global Ship își închiriază navele și primește un flux de venituri din ratele zilnice de închiriere pe perioada contractului fiecărei nave. La sfârșitul trimestrului 3 a acestui an, compania avea contracte charter în valoare de 2.2 miliarde de dolari și o medie de 2.9 ani rămase pe contracte.
La începutul lunii noiembrie, GSL și-a lansat rezultatele financiare pentru 3T22 și a arătat câștiguri atât la nivelul de sus, cât și la cel de jos. Veniturile totale au fost de 172.5 milioane USD, în creștere cu 11.6% față de T2 - și cu 24.4% față de trimestrul din anul precedent. Aceste rezultate de top fac parte dintr-o tendință puternică în 2022 de creștere a veniturilor; pentru cele nouă luni încheiate la 30 septembrie, compania a înregistrat o creștere de 63% a veniturilor de la an la an.
În concluzie, venitul net de 92 milioane USD a reprezentat o creștere de 41% a/a. Venitul net disponibil pentru acționarii comuni a fost raportat la 89.6 milioane USD, în creștere cu 42% a/a. Pe acțiune, EPS de 2.44 USD a crescut cu 41% față de cei 1.73 USD raportați în trimestrul 3T21.
Aceste câștiguri solide au susținut dividendul companiei, care a fost declarat la 37.5 cenți pe acțiune ordinară și a fost plătit pe 2 decembrie. La această rată, dividendul anualizează la 1.50 USD pe acțiune și oferă un randament de 9.2%. Acest randament este de peste 4 ori mai mare decât media înregistrată în rândul firmelor listate la S&P și este cu 1.5 puncte mai mare decât ultima rată a inflației raportată.
Analistul de 5 stele al lui Jefferies Omar Nokta este impresionat de execuția GSL din ultimele luni, scriind: „Compania se află într-o poziție foarte solidă, cu un volum considerabil de venituri restante, sporit în timpul trimestrului cu fixarea a 10 nave pe termen charter și are multă flexibilitate în viitor... Cu o abordare conservatoare și disciplinată, considerăm că GSL are o flexibilitate suficientă pentru a profita de oportunitățile care ar putea apărea în viitor...”
Randamentul este convingător din punctul nostru de vedere, deoarece plata reprezintă doar un sfert din fluxul de numerar liber al companiei. De asemenea, conducerea a răscumpărat 15.1 milioane de dolari din acțiunile sale în circulație în lunile septembrie și octombrie”, a adăugat analistul.
În acest scop, Nokta stabilește aici un rating Buy, împreună cu un preț țintă de 25 USD, ceea ce implică spațiu pentru aprecierea acțiunilor de ~55% pe termenul de un an. Pe baza randamentului curent al dividendelor și a aprecierii prețului așteptat, acțiunile au un profil potențial de rentabilitate totală de ~64%. (Pentru a urmări istoricul lui Nokta, click aici)
Trecând acum la restul străzii, alți analiști sunt pe aceeași pagină. Cu 3 cumpărări și fără dețineri sau vânzări, cuvântul de pe stradă este că GSL este o achiziție puternică. Acțiunea are un preț mediu țintă de 32.67 USD și un preț al acțiunilor de 16.15 USD, pentru un potențial de creștere pe un an de ~102%. (Consultați prognoza stocului GSL pe TipRanks)
Chesapeake Energy (CHK)
Acum ne vom întoarce la industria energetică, unde Chesapeake este un jucător cu capitalizare mare în sectorul de explorare și dezvoltare a hidrocarburilor. Compania operează în toată America de Nord și numără active majore în câteva dintre cele mai productive regiuni de gaze naturale din America de Nord, inclusiv formațiunea Texas Eagle Ford, șisturile Marcellus din Pennsylvania și în special formațiunea Haynesville din Louisiana. La sfârșitul anului trecut, rezervele confirmate ale Chesapeake erau în principal în gaze naturale, la 69%, dar includeau cantități substanțiale de lichide din gaze naturale (8%) și petrol (23%).
Fundația puternică a Chesapeake în activele din viața reală susține rezultatele financiare solide ale companiei. Veniturile și câștigurile au fost ambele pe o traiectorie ascendentă începând cu al doilea trimestru al anului trecut; în raportul 3T22, ultimul lansat, compania a raportat venituri totale de peste 4.1 miliarde de dolari. Cash-ul din operatiuni a ajuns la peste 1.3 miliarde de dolari, iar venitul net de 883 de milioane de dolari a insemnat un castig pe actiune de 6.12 dolari. Pe o bază ajustată, venitul de 730 milioane USD a condus la un EPS diluat ajustat de 5.06 USD, în creștere cu 112% față de trimestrul 3T21.
De interes deosebit pentru investitori, deoarece susține direct politica de dividende a companiei, Chesapeake a raportat un record trimestrial în fluxul de numerar liber în T3, de 773 milioane USD. Chesapeake a reușit acest rezultat final chiar dacă a returnat 1.9 miliarde de dolari la acționari în timpul trimestrului, printr-o combinație de răscumpărări de acțiuni și plăți de dividende.
Ultimul dividend declarat, incluzând plățile obișnuite și suplimentare, a însumat 3.16 USD și a fost plătit în 1 decembrie trecut. La plata curentă, dividendul anual crește la 12.64 USD pe acțiune comună, iar randamentul este impresionant de 13.4%. Este o acțiune rară care plătește un dividend total de peste 6 ori media.
În reflectarea lui Chesapeake pentru Jefferies, Lloyd Byrne, un alt analist de 5 stele ai Jefferies, vede mai multe motive pentru optimismul continuu cu privire la acțiuni, declarând: „Continuăm să ne placă CHK în ceea ce privește evaluarea, activele bine poziționate, randamentele solide ale acționarilor și progresul continuu în strategia Haynesville... CHK are o solidă și un cadru echilibrat al rentabilității acționarilor. Pentru '22, CHK va returna ~ 2.3 miliarde de dolari, sau ~ 17% din capitalizarea pieței actuale.”
„Credem că compania va continua să adauge oportunist contracte de bază / acoperiri / fizice cu diferențe stabilite la profilul lor pentru 2023, ajutând la protejarea rentabilității pe o piață probabilă a gazelor volatile”, a adăugat analistul.
Privind cu nerăbdare, Byrne îi acordă CHK un rating Buy, cu o țintă de preț de 150 USD arătând spre ~56% în creștere în următoarele 12 luni. (Pentru a urmări istoricul lui Byrne, click aici)
În ansamblu, Chesapeake a primit 6 recenzii recente de la analiștii de la Street, iar evaluările lor includ 5 Cumpărări împotriva unui singur Hold – pentru un rating de consens Strong Buy asupra acțiunilor. Acțiunea are un preț curent de tranzacționare de 146.33 USD, sugerând un potențial de creștere pe un an de 53%. (Consultați prognoza stocului CHK pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor de dividende la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument care reunește toate informațiile despre capitalul propriu ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html