Nu ajungi să conduci una dintre cele mai mari bănci din lume dacă nu știi câteva lucruri despre economie – și astfel, atunci când CEO-ul JP Morgan, Jamie Dimon, vorbește, investitorii ascultă. Și în ultimul timp, ceea ce are de spus Dimon nu este plăcut de auzit.
„Ne apropiem de ceea ce noi și tu am putea considera evenimente proaste”, a fost avertismentul emis de Dimon la apelul JP Morgan pentru câștiguri săptămâna trecută.
Deci, care sunt aceste evenimente rele, atunci? CEO-ul consideră că o altă scădere de 20% pentru S&P 500 nu este exclusă, o scădere care va fi „mult mai dureroasă decât prima”, în timp ce Dimon vede, de asemenea, „semne timpurii de suferință”, menționând că în multe piețe există este o „lipsă de lichiditate”. Evaluările tehnologiei au scăzut deja, zici? Adevărat, dar ar putea „coborâ” mai mult.
„Acestea sunt lucruri serioase”, a adăugat Dimon. „Inflația, ratele crescând mai mult decât se așteptau oamenii și probabil un pic mai mult de aici, înăsprirea cantitativă pe care nu am mai avut-o până acum și războiul. Acestea sunt lucruri foarte, foarte grave care ar putea împinge SUA într-un fel de recesiune, peste șase, nouă luni.”
Așadar, ce are de făcut un investitor cu toate aceste discuții neplăcute? Ei bine, ar trebui să provoace o întorsătură firească către acțiunile defensive și în special către plătitorii de dividende de încredere. Am deschis Baza de date TipRanks pentru a atrage detaliile cu privire la două astfel de acțiuni care oferă o combinație de ratinguri de consens Strong Buy, potențial decent de creștere și randamente ale dividendelor suficient de mari pentru a oferi protecție împotriva creșterii inflației. Să ne scufundăm.
Parteneri pentru produse pentru întreprinderi (EPD)
Vom începe cu Enterprise Products Partners, o companie midstream din industria energetică cu o reputație pentru plăți de dividende fiabile și cu randament ridicat. Enterprise, ca firmă midstream, își desfășoară activitatea prin mutarea produselor de hidrocarburi de la puțuri prin rețele de transport la fermele de rezervoare, instalații de depozitare, puncte terminale și rafinării care stochează și utilizează produsul. Rețeaua întreprinderii mută țiței, gaze naturale și lichide din gaze naturale; amploarea afacerilor este clară din capitalizarea de piață a companiei de 55 de miliarde de dolari.
Enterprise urmează să-și lanseze rezultatele financiare din trimestrul al treilea la începutul lunii viitoare, dar ne putem uita înapoi la rezultatele din trimestrul al doilea și la declarația actuală de dividende, pentru a obține o idee solidă pentru acest stoc și atracția sa pentru investitori. În versiunea T3, EPD a arătat o linie de top de 2 miliarde de dolari, în creștere cu 2% de la un an la altul. Venitul net a fost raportat la un record de 16 miliarde de dolari, în creștere cu 68% a/a și a oferit un EPS de 1.44 de cenți. EPS a crescut cu 26% față de trimestrul din anul precedent.
Aceste rezultate solide au venit împreună cu o creștere de 30% a/an a fluxului de numerar distribuibil, care a atins un record al companiei de 2 miliarde USD în T2. Fluxul mare de numerar distribuibil a susținut o creștere cu 22% a dividendului trimestrial, la 5.6 cenți pe acțiune ordinară. Acel dividend a fost reiterat în declarația Q47.5, făcută pe 3 octombrie trecut și este programată pentru plată pe 4 noiembrie. La rata actuală, dividendul anualizează la 14 USD per acțiune ordinară și oferă un randament de 1.90%. Acest randament este de aproape 7.5 ori mai mare decât media pieței – și suficient de mare pentru a oferi o anumită protecție împotriva inflației. De notat pentru investitorii în dividende, Enterprise și-a majorat dividendele în fiecare an în ultimii 4 de ani consecutivi.
Acoperă EPD pentru RBC Capital, analist de 5 stele TJ Schultz observă că performanța financiară solidă a fost înaintea așteptărilor și continuă să spună: „EPD este pe cale să atingă 9 miliarde USD din EBITDA în acest an, cu un DCF record permițând îmbunătățiri ale bilanțului, distribuții crescute, răscumpărări de unități și investiții de creștere ( trei noi proiecte Permian anunțate). Credem că EPD poate crește confortabil cu o structură de capital mai puțin împovărătoare și își poate menține angajamentul de distribuire către investitori.”
În acest scop, Schultz evaluează EPD ca un Outperform (adică Cumpărați), iar prețul său țintă de 34 USD indică credința sa într-o creștere de 34% pe un an pentru acțiuni. (Pentru a urmări istoricul lui Schultz, click aici)
În ansamblu, cu 8 recenzii pozitive ale analiștilor în dosar împotriva unui singur agent de gardă, Enterprise primește un rating de consens Strong Buy de la Wall Street. Acțiunea se vinde cu 1 USD, iar prețul mediu țintă de 25.50 USD sugerează un câștig potențial de 32.25% pe orizont de un an. (Consultați prognoza stocului EPD pe TipRanks)
Iron Mountain, Inc. (RMN)
Pentru al doilea stoc, ne vom concentra asupra sectorului informațional, unde Iron Mountain este lider în industria de gestionare a datelor. Compania se mândrește cu o bază de clienți întreprindere care depășește 225,000 – și include aproximativ 95% din firmele Fortune 1000. Iron Mountain susține o rată de retenție a clienților de 98%, venituri anuale de peste 4.2 miliarde de dolari și o capitalizare de piață de 13 miliarde de dolari.
Compania a atins această amploare oferind clienților săi o gamă largă de servicii de gestionare a informațiilor și a datelor, inclusiv backup și recuperare a datelor, distrugerea informațiilor și gestionarea înregistrărilor. Acestea sunt servicii esențiale, chiar dacă sunt ușor trecute cu vederea, iar Iron Mountain le-a valorificat pentru câștiguri constante și succesive de venituri.
În ultimul trimestru raportat al companiei, 2T22, linia de top a fost de 1.29 miliarde de dolari, pentru un câștig de la an la an de 15%. Venitul net a fost de 202 milioane dolari, în scădere cu 27% față de trimestrul anterior, deși EPS ajustat, la 46 de cenți pe acțiune, a crescut cu 21% față de EPS de 38 de cenți raportat în 2T21.
Pentru investitorii de dividende, totuși, indicatorul cheie poate fi fondurile ajustate din operațiuni sau AFFO, care sprijină plățile trimestriale regulate de dividende. Aceasta a crescut cu 10% a/a pentru a ajunge la 271 milioane USD, sau 93 de cenți pe acțiune. Dividendele susținute de acest AFFO a fost declarat ultima dată pe 4 august pentru 61.85 cenți pe acțiune ordinară și a fost plătit pe 4 octombrie. Dividendele a fost menținut la nivelul actual din octombrie 2019. Rata dividendului anualizat, la 2.474 USD, dă un randament de 5.3%.
Analist Steve Sakwa acoperă acest stoc pentru Evercore ISI și îi place ceea ce vede în calea companiei.
„IRM continuă să se concentreze pe noi inițiative pentru a genera servicii cu valoare adăugată pentru baza de clienți existentă. Liniile sale diversificate de afaceri care înconjoară relațiile de afaceri existente reprezintă o strategie cheie care diferențiază IRM de alți jucători și creează sinergii. În continuare, compania se va concentra pe furnizarea de soluții integrate clienților săi pentru a maximiza crearea de valoare. Perspectivele de creștere până în 2026 sunt favorabile, perspectivele de afaceri globale RIM rămânând stabile și afacerile cu centrele de date și ALM crescând rapid”, a spus Sakwa.
Aceste comentarii susțin ratingul Outperform (adică Cumpărați) al lui Sakwa pentru acțiunile IRM, iar prețul său țintă de 63 USD implică un câștig potențial de 35% în următoarele 12 luni. (Pentru a urmări istoricul lui Sakwa, click aici)
Una peste alta, Iron Mountain primește un rating de consens Strong Buy de la analiștii de pe Wall Street, pe baza a 4 recenzii pozitive unanim. Acțiunile au un preț de tranzacționare de 47.13 USD, iar prețul mediu țintă de 60.50 USD sugerează un potențial de creștere de 30% pe un an. (Consultați prognoza stocului IRM pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/jamie-dimon-predicts-more-doom-150846978.html