Este acest stoc solar un câștigător sau se întunecă?

Intrebari cu cheie

• Odată cu adoptarea Legii de reducere a inflației în august, există multe oportunități pentru consumatori de a economisi bani prin utilizarea energiei solare.
• Sunrun a adus venituri totale de 584.6 milioane USD în al doilea trimestru din 2022, cu adăugarea a 34,403 de clienți noi.
• Sunrun aduce venituri substanțiale din oferirea de planuri de leasing consumatorilor care doresc să utilizeze energia solară fără a cheltui bani în avans.

Sunrun Inc. (RUN) este compania auto-proclamată numărul 1 de panouri solare rezidențiale. Sunrun se concentrează pe furnizarea de servicii rezidențiale de energie solară, de stocare a bateriei și energie la nivel național. Compania oferă, de asemenea, planuri de servicii solare la domiciliu pentru a face energia curată accesibilă oamenilor, fără a cheltui bani în avans.

Sunrun a fost înființată în 2007, iar compania își deservește clienții prin vânzări directe către consumatori, parteneriate solare și parteneriate strategice. Cu doar 4% din cele 77 de milioane de locuințe adresabile din SUA care folosesc în prezent energie solară, Sunrun consideră că oportunitatea de creștere pentru această industrie este masivă. Având în vedere că misiunea companiei este de a crea o planetă condusă de soare și de a oferi sisteme energetice la prețuri accesibile pentru toți, merită să acordați atenție acestui stoc.

Vom analiza acțiunile Sunrun pentru a vedea cum generează compania venituri și ce urmează pentru companie.

Cum sunt câștigurile pentru Sunrun?

Sunrun și-a lansat raportul privind veniturile pentru al doilea trimestru din 2022 pe 3 august, a raportat venituri de 584.6 milioane de dolari pentru trimestrul respectiv, în creștere cu 46% față de an. Pierderea netă a fost de 12.4 milioane USD sau 0.06 USD pe acțiune.

Compania își împarte veniturile în două segmente:

1. Veniturile din contractele cu clienții și din stimulente au fost de 259.9 milioane USD, în creștere cu 18% față de an. Acestea includ bani din contractele cu clienții, stimulentele de reducere a energiei solare și vânzările de certificate de energie solară regenerabilă (SREC).
2. Veniturile din vânzările de produse și sisteme de energie solară au fost de 324.7 milioane USD, în creștere cu 79% față de anul trecut. Acesta este venitul din vânzarea de panouri solare, invertoare, sisteme de rafturi și diverse alte echipamente legate de energie solară către comercianții cu amănuntul.

Veniturile din contractele cu clienții și din stimulente includ și creditele fiscale. Compania este, de asemenea, eligibilă pentru credite fiscale federale sau de stat unde sunt realizate instalațiile. Sunrun oferă două contracte pentru clienți: contracte de închiriere solară și contracte de achiziție de energie (PPA).

Cu un contract de închiriere solară, plătești o sumă fixă ​​lunară pentru a folosi energia din sistemul solar instalat pe acoperișul tău.

Cu PPA solar, plătiți o rată stabilită pe kWh pentru puterea generată de sistemul solar de pe acoperișul dumneavoastră. Ambele opțiuni sunt populare deoarece puteți instala un sistem solar pe acoperiș fără bani. Venitul anual recurent de la abonați este de 917 milioane USD la 30 iunie 2022.

Sistemele de energie solară și veniturile din vânzările de produse provin din vânzările de panouri solare și tot ceea ce este asociat cu acestea. Compania a adăugat 34,403 de clienți noi în al doilea trimestru, dintre care 25,339 fiind adăugări de abonați. Mulți oameni caută să opteze pentru energie solară, dar nu sunt siguri de investiția inițială.

Cum este bilanţul pentru Sunrun?

Pentru a oferi mai multe informații financiare despre companie, am analizat rezultatele bilanțului din al doilea trimestru al anului 2022. Iată cifrele cărora trebuie să le acordăm atenție:

• Numerar și investiții pe termen scurt: 862.98 milioane USD.
• Total conturi de încasat: 216.82 milioane USD.
• Active curente totale: 1.71 miliarde USD.
• Active totale: 17.8 miliarde USD.
• Conturi de plătit: 259.2 milioane USD.
• Total datorii curente: 991 milioane USD.
• Datorie pe termen lung: 7.74 miliarde USD.
• Datorii totale: 9.99 miliarde USD.

Pentru unii analiști, se pare că Sunrun are prea multe datorii, deoarece se pare că sunt încă în stadiul de creștere cu orice preț al afacerii. Întrucât compania transportă atât de multe, este ușor de înțeles de ce unii analiști sunt îngrijorați.

Cu toate acestea, câștigurile viitoare sunt mai importante. Adăugarea mai multor clienți este cheia pentru ca Sunrun să mențină un bilanț sănătos. Vom fi atenți la următorul raport al câștigurilor pentru a vedea dacă compania va putea obține profit în curând.

Cine sunt concurenții lui Sunrun?

Sunrun are în prezent o capitalizare de piață de 5.95 miliarde USD. Industria solară funcționează în cadrul secțiunii Uleiuri-Energie. Există mulți concurenți când vine vorba de energie regenerabilă. Ceea ce ajută Sunrun să rămână competitiv este că se concentrează pe vânzările rezidențiale și oferă clienților opțiuni de leasing.

Unii concurenți remarcabili ai Sunrun includ:

• SunPower (SPWR) este un furnizor de servicii de tehnologie și energie solară pentru clienții din SUA și Canada.
• Brookfield Renewable Partners LP (BEP) generează energie electrică din surse hidroelectrice, eoliene, solare și de biomasă, cu un portofoliu diversificat la nivel global de active de energie regenerabilă.
• Tesla (TSLA), producătorul de vehicule electrice, este în fruntea energiei verzi și a inovației în acest spațiu.
• Clearway Energy (CWEN) este unul dintre cei mai mari operatori și dezvoltatori de energie curată din SUA, concentrându-se pe generarea de energie solară și eoliană.
• First Solar Inc. (FSLR) este un lider global în producerea de panouri solare, concentrându-se pe panouri solare cu peliculă subțire.

Există mulți alți concurenți Sunrun care lucrează în servicii solare rezidențiale, dar prezentăm doar câteva dintre celelalte acțiuni care v-ar putea interesa. Am analizat recent stocuri de energie verde de top dacă sunteți interesat de o viziune mai largă asupra sectorului energiei regenerabile.

Având în vedere că Legea de reducere a inflației alocă 369 de miliarde de dolari în finanțare pentru combaterea schimbărilor climatice prin finanțarea și dezvoltarea energiei verzi, speranța este că vor fi suficienți bani investiți în acest sector pentru a stimula toți acești jucători.

Care este perspectiva analiștilor pentru Sunrun?

Ne-am uitat la ceea ce au spus unii analiști experți de încredere despre acțiunile Sunrun.

Potrivit CNN, 17 din 27 analiști au considerat acțiunile Sunrun o cumpărare. Douăzeci și trei de analiști au oferit o țintă de preț pe un an pentru Sun, iar ținta medie a fost de 48 USD pe acțiune. Cea mai mare estimare a fost de 79 USD, iar cea mai mică estimare a fost de 30 USD. Aceste informații au venit de la analiștii de pe Wall Street care au făcut predicții cu privire la acțiunile Sunrun în ultimele trei luni.

Este important să vă reamintim că, în timp ce analiștii fac tot posibilul pentru a prognoza performanța financiară a unei companii, este dificil de spus cum va fi economia generală peste un an, cu temerile unei recesiuni globale care se profilează, care amenință să scadă cheltuielile consumatorilor și să întârzie. creștere pentru orice companie, în special pentru cele cu accent pe consumatori.

Este stocul Sunrun un câștigător?

Sunrun (RUN) s-a închis la 30.47 USD pe 4 octombrie, după ce a crescut cu 7% (1.99 USD) pentru ziua respectivă. Stocul a crescut deoarece sectorul energiei regenerabile mergea mai bine în general. Ori de câte ori prețurile petrolului cresc, este normal ca stocurile din acest sector (vehicule eoliene, solare și electrice) să crească pe măsură ce oamenii apelează la surse naturale de energie. Ieri, 5 octombrie, s-au închis la 28.03, tot în creștere cu peste 4% în 5 zile.

De asemenea, merită menționat rolul Legii de reducere a inflației, care a fost semnată de președintele Joe Biden pe 16 august. Acesta este cel mai mare proiect de lege care a fost adoptat vreodată pentru combaterea încălzirii globale. Proiectul de lege va oferi credite fiscale mari pentru proiectele de instalații solare, acoperind totul, de la panouri la manopera și depozitarea bateriilor. Veți putea scădea 30% din cheltuielile legate de energie solară din taxe, ceea ce va crește probabil cererea de proiecte solare.

Deoarece Sunrun este unul dintre cei mai mari retaileri pentru proiecte solare, stații de încărcare a vehiculelor electrice și stocarea bateriilor, se așteaptă că această știre va crește veniturile pentru anul viitor, mulți oameni sperând că vor încerca să profite de stimulentele fiscale.

Nu putem ignora însă importanța recentelor creșteri ale ratelor de la Fed și rolul speculațiilor cu rata dobânzii pe piața bursieră în ansamblu. Cu lupta împotriva inflației fiind încă salariați, nu se știe cum va arăta viitorul cheltuielilor de consum, mai ales dacă intrăm într-o recesiune.

Cum ar trebui să investești?

A existat o mulțime de volatilitate pe piața de valori, dar sectorul energetic a resimțit-o profund cu creșterea inflației și creșterea ratelor ulterioare. Prețurile petrolului și instabilitatea generală a pieței vor avea un impact asupra companiilor din domeniul energiei regenerabile.

Dacă doriți să găsiți investițiile verzi potrivite fără a trece prin multe cercetări, Kitul de tehnologie curată de la Q.ai ar putea fi ceea ce cauți. Inteligența noastră artificială străbate piețele pentru cele mai bune investiții pentru toate tipurile de toleranțe la risc și situații economice.

Linia de fund

Vom acorda o atenție deosebită următorului raport de venituri programat pentru 2 noiembrie 2022. Dacă consumatorii decid să profite de stimulentele fiscale oferite pentru trecerea la solar, atunci Sunrun își poate crește veniturile ca lider în instalațiile solare rezidențiale.

Descărcați Q.ai astăzi pentru acces la strategii de investiții bazate pe inteligență artificială. Când depuneți 100 USD, vom adăuga o sumă suplimentară de 100 USD în contul dvs.