Este acest gigant auto din ce în ce mai electric o cumpărare sau vânzare?

Intrebari cu cheie

• GM a reușit să depășească estimările de câștiguri pentru al treilea trimestru.
• GM continuă să se concentreze pe vehiculele electrice și pe stocarea energiei, deoarece compania caută să concureze direct cu Tesla.
• GM a raportat un venit net de 3.3 miliarde de dolari pentru trimestrul respectiv și prognozează un venit anual între 9.6 miliarde de dolari și 11.2 miliarde de dolari, ceea ce ar fi o știre surprinzător de pozitivă într-un climat de incertitudine economică larg răspândită.

General Motors și-a lansat recent rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea, iar analiștii au fost surprinși de faptul că compania a depășit estimările privind câștigurile. Investitorii au fost încântați să vadă că producătorul auto din Detroit a fost capabil să raporteze vânzări puternice de vehicule chiar și atunci când mulți dintre noi erau îngrijorați de încetinirea economică din cauza inflației în creștere și a creșterilor ratelor care amenințau să ne dea bacșiș. intr-o recesiune.

Optimismul din partea GM a fost un contrast cu avertismentele Ford cu o lună în urmă că inflația avea un impact asupra costurilor furnizorilor. Ne vom uita la câștigurile pentru GM pentru a vedea dacă acest gigant auto este o cumpărare sau o vânzare chiar acum...

Rezultatele câștigurilor GM

General Motors și-a raportat câștigurile pentru al treilea trimestru din 2022 pe 25 octombrie. Iată câteva dintre cele mai importante momente din raportul recent de câștiguri al GM:

• Veniturile au fost de 41.89 miliarde dolari, în creștere față de 26.78 miliarde dolari în același trimestru al anului trecut.
• Venitul net pentru trimestrul a fost de 3.3 miliarde de dolari, în creștere față de 2.4 miliarde de dolari de la un an la altul.
• Câștigul pe acțiune (EPS) a fost de 2.25 USD, în creștere față de 1.62 USD pe acțiune cu un an în urmă.
• Compania încă se așteaptă la un venit net pe întregul an între 9.6 miliarde dolari și 11.2 miliarde dolari.
• Creșterea veniturilor s-a datorat în principal unei creșteri de 24% a vânzărilor în SUA, pe măsură ce problemele lanțului de aprovizionare încep să se stabilizeze.
• GM și-a extins cota de piață până la punctul în care 7.7% din toate mașinile, camioanele și crossover-urile vândute la nivel global au fost produse de GM.
• Datorită vânzărilor record, GM a decis să mărească producția Chevrolet Bolt EV și Bolt EUV la 70,000 de unități în 2023.
• GM intenționează să extindă vânzările de vehicule electrice. Scopul este de a construi un total de 400,000 de vehicule electrice în America de Nord până la începutul anului 2024.

CEO Mary Barra a vorbit la apelul privind veniturile despre modul în care mediul de operare actual a fost provocator, iar compania a observat o îmbunătățire treptată a lanțurilor de aprovizionare. Perspectiva pozitivă a GM contrastează cu avertismentele pe care Ford le-a adus la mijlocul lunii septembrie, când a recunoscut că provocările lanțului de aprovizionare duceau la costuri suplimentare.

Ce urmează pentru stocul GM?

Înainte de a lua o decizie privind investiția în GM, este important să luați în considerare toți factorii relevanți legați atât de GM, cât și de industria auto în ansamblu.

Extinderea vânzărilor de vehicule electrice.

GM concurează cu Tesla cel mai direct atunci când își extinde vânzările vehicule electrice. Cota de piață a GM în SUA pentru vehiculele electrice a crescut la peste 8% pentru al treilea trimestru, în creștere de la 4%. Pe măsură ce guvernele continuă să investească bani în surse de energie mai ecologice, va fi în valoare de a acorda mai multă atenție acestui sector.

GM intenționează să crească producția Chevrolet Bolt EV și Bolt EUV la 70,000 de vehicule anul viitor, ceea ce ar crește de la 44,000 anul acesta. GM va face anunțuri suplimentare despre extinderea vehiculelor sale electrice în timpul Zilei Investitorului din 17 noiembrie. Compania va lansa, de asemenea, trei noi vehicule electrice în 2023: primul camion Silverado complet electric, Chevrolet Blazer EV și modelele crossover Chevrolet Equinox EV. .

GM a spus că planul lor este să nu mai vândă vehicule pe gaz până în 2035. Așa că va trebui să urmărim îndeaproape pentru a vedea ce se întâmplă cu adoptarea vehiculelor electrice în societate.

Tranziția către energie regenerabilă

Pe măsură ce lumea face tranziția către sursele de energie regenerabilă, vom vedea cum acest lucru afectează GM și cât de repede răspund la această oportunitate. Compania a anunțat recent că toate facilitățile sale vor fi alimentate cu surse de energie regenerabilă până în 2025. Pe măsură ce companiile și guvernele din întreaga lume se concentrează pe implementarea surselor de energie mai ecologice, acest spațiu nu poate fi ignorat.

GM Energy Division se lansează în curând

GM a anunțat pe 11 octombrie că va lansa o nouă divizie cunoscută sub numele de GM Energy. Această divizie se va concentra pe oferirea de servicii de „management energetic coeziv” pentru consumatorii comerciali și rezidențiali. Ofertele de produse și servicii conectate includ baterii de stocare staționare, panouri solare și celule de combustibil cu hidrogen. GM va oferi, de asemenea, actualul serviciu public de încărcare Ultium Charge 360 ​​cu două completări, Ultium Home și Ultium Commercial, concepute pentru a ajuta utilizatorii să-și gestioneze puterea și să crească încrederea în energie.

După cum ne-am uitat în trecut, Tesla generează în prezent venituri substanțiale din industria de stocare a energiei. Deci, intrând în afacerea managementului energiei, arată că GM este gata să concureze cu Tesla.

Abordarea problemelor lanțului de aprovizionare

Nu putem ignora problemele lanțului de aprovizionare care au afectat multe industrii în acest an, deoarece războiul dintre Rusia și Ucraina persistă. Industria auto nu este scutită de aceste probleme legate de lanțul de aprovizionare, deoarece Ford a anunțat că trebuie să-și restructureze logistica după ce a cheltuit un neașteptat miliard de dolari în costuri suplimentare pentru piese și costuri cu materiile prime. GM a menționat în raportul său de câștiguri că continuă să negocieze acorduri de aprovizionare și investiții în materii prime pentru a ajuta la creșterea vehiculelor electrice.

Situația economică actuală

Deși compania a reușit să depășească așteptările privind câștigurile, nu putem ignora realitatea a ceea ce se întâmplă în economie în acest moment. Pe măsură ce Fed continuă cea mai agresivă campanie de majorare a ratelor din ultimele decenii pentru a lupta împotriva inflației în creștere, există multă incertitudine în economie. Mulți analiști sunt îngrijorați de ce se va întâmpla cu cheltuielile consumatorilor dacă majorările ratelor ne vor aduce într-o recesiune totală. Situația macroeconomică actuală este ceva ce trebuie observat cu atenție în fiecare industrie.

Ar trebui să cumpărați sau să vindeți acțiuni GM?

Mulți analiști au considerat că acțiunile GM sunt o cumpărare după acest raport recent de câștiguri. Având în vedere că stocul a scăzut cu peste 35% pentru anul, este corect să spunem că acest lucru nu a fost întotdeauna cazul. Cu toate acestea, compania pare să schimbe lucrurile, în ciuda climatului economic actual. Multe acțiuni s-au prăbușit în 2022 din cauza vânzărilor de pe piață cauzate de creșterea inflației și de creșterile persistente ale ratelor.

Acțiunile GM s-au închis ieri, 7 noiembrie, la 39.39 USD, iar acțiunile au în prezent un preț țintă pe un an de 48.44 USD. Ar putea merita adăugat în portofoliul dvs. această acțiune blue chip dacă doriți să adăugați o expunere la industria auto.

Iată principalele motive pentru care acțiunile GM ar putea fi o cumpărare chiar acum...

Noi fluxuri de venituri

Nu putem ignora importanța adăugării de noi fluxuri de venituri pe măsură ce inflația crește și producătorii de automobile sunt blocați cu creșterea costurilor materiilor prime.

Un nou serviciu pentru GM este Ultifi, o platformă software pentru îmbunătățirea experienței vehiculelor și satisfacerea cerințelor digitale ale consumatorilor. Ultifi va lansa noi produse începând din 2023, experții prevăd că vânzările vor ajunge până la 25 de miliarde de dolari până în 2030. Acest lucru este însoțit de celelalte fluxuri de venituri pe care le-am menționat mai devreme, deoarece GM încearcă să intre în stocarea energiei.

Creștere masivă

Rareori auziți despre companii masive, cum ar fi GM, care dublează veniturile de top, deoarece asociem adesea acest tip de creștere cu afaceri mai mici și mai puțin stabilite. Compania intenționează să-și dubleze veniturile la 275 de miliarde de dolari până la 315 de miliarde de dolari până în 2030, prin diverse noi fluxuri de venituri și creșterea vânzărilor de vehicule.

Deși este dificil să luați decizii bazate pe așteptări, merită să vă uitați la planurile de viitor pentru o companie atunci când decideți cum să vă investiți banii. De asemenea, va trebui să vedem cum se derulează adaptarea în masă a vehiculelor electrice.

Cum ar trebui să investești?

Vânzările de vehicule se vor stabiliza? Pe măsură ce lumea continuă să se normalizeze, vânzările de automobile cresc și ele. Acest lucru poate face tentant să investim în industria auto, dar nu putem ignora potențialul unei posibile recesiuni și impactul acesteia asupra acestei industrii. În timp ce oamenii vor trebui totuși să se deplaseze în timpul unei recesiuni, sunt șanse ca oamenii să fie mai puțin înclinați să cumpere un vehicul nou.

Având un accent sporit pe vehiculele electrice, GM încearcă să valorifice impulsul către surse de energie mai ecologice. Puteți începe să investiți într-un viitor mai ecologic chiar acum cu Q.ai's Kit Clean Tech. Acest kit simplifică investiția în industria vehiculelor electrice, deoarece nu va trebui să preziceți care companie va avea cele mai bune rezultate în acest domeniu. Veți investi într-o industrie în care credeți, fără a fi nevoie să urmăriți constant prețurile și știrile pe măsură ce prețurile acțiunilor fluctuează.