Unitatea de baterie cu scară de utilitate Tesla este un câștigător?

Intrebari cu cheie

• Veniturile Tesla au crescut cu 56% de la an la an, dar au ratat așteptările investitorilor în T3.
• Majoritatea creșterilor veniturilor au provenit din extinderea activității sale de producție de vehicule.
• T3 a înregistrat cea mai rapidă creștere a Tesla vreodată în afacerile sale cu baterii și energie solară, compania livrând aproape dublul capacității de stocare în T3 ca în T2.

Tesla și-a anunțat performanța financiară pentru T3 săptămâna trecută. În comunicările sale oficiale, a numit această perioadă „un alt trimestru puternic cu venituri record, profit operațional și flux de numerar liber”. În ultimele 12 luni, compania a produs un flux de numerar de peste 8.9 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, acțiunile companiei au scăzut ca răspuns la anunțul de subperformanță față de cifrele de venituri preconizate. Vom detalia performanța Tesla Q3 și modul în care funcționează unitatea de baterie a scalei sale.

Cifrele financiare Tesla Q3

Pentru T3 2022, Tesla a raportat următoarele cifre:

• Venituri din automobile: 18.692 miliarde USD
• Profitul brut din automobile: 5.212 miliarde USD
• Venituri totale: 21.454 miliarde USD
• Profit brut total: 5.382 miliarde USD
• Cheltuieli de exploatare: 1.694 miliarde USD
• Venituri din operațiuni: 3.688 miliarde USD
• Cheltuieli de capital: 1.803 miliarde USD
• Flux de numerar liber: 3.297 miliarde USD

An de an, veniturile totale ale companiei au crescut cu 56%, creșterile provenind în mare parte din extinderea livrari de vehicule. Rentabilitatea s-a îmbunătățit, de asemenea, și acum a crescut cu 3.7 miliarde de dolari de la an la an.

De asemenea, compania și-a extins unele dintre celelalte operațiuni, cu o creștere majoră a implementărilor de stocare. Deși capacitatea de producție a panourilor solare instalate a scăzut de la 106 MW în T2 la 94 MW în T3, cantitatea de stocare instalată a explodat de la 1,133 MWh în T2 la 2,100 MWh în T3.

Baterii Tesla

În timp ce mulți oameni cunosc Tesla pentru vehiculele sale electrice, afacerea sa include și altele tehnologii de energie curată — în principal energia solară și stocarea energiei.

Unul dintre domeniile în care Tesla a înregistrat cea mai mare creștere în acest trimestru a fost producția și implementarea bateriilor - aproape dublând capacitatea de stocare instalată în comparație cu trimestrul precedent. Implementările au crescut cu 62% de la an la an și acum totalizează 2.1 GWh.

Ofertele de stocare a energiei Tesla constau din două produse principale: Powerwalls și Megapack-uri.

Tesla Powerwall-urile sunt produse de larg consum care servesc drept baterii acasă. În general, funcționează în tandem cu producția de energie solară și oferă o modalitate de a stoca excesul de energie solară la fața locului. Bateria furnizează apoi energie casei atunci când soarele este prea puțin pentru a alimenta casa sau ca rezervă în cazul unei pene de curent.

Megapachetele sunt unități de stocare a energiei la nivel de utilitate. Companiile de utilități pot folosi aceste baterii pentru a stoca energie suplimentară și a o elibera în rețea în perioadele de vârf. Acest lucru permite utilităților să gestioneze producția și cererea mai eficient și le poate ajuta să evite necesitatea unor metode de producție de energie mai costisitoare pentru a satisface cererea.

TryqDespre kitul Clean Tech | Q.ai – o companie Forbes

Alte cazuri de utilizare pentru Megapack-uri includ construirea de micro rețele electrice care sunt deconectate de la rețeaua principală și netezirea fluxului de energie eliberat în rețea prin eolian sau solar.

Megapack-urile se pot integra cu Powerhub, un program care ajută centralele să gestioneze și să-și distribuie energia. De asemenea, lucrează cu Autobidder, un program Tesla care utilizează învățarea automată pentru a cumpăra și a vinde energie și pentru a prognoza prețurile și cererea energiei.

Tesla a reiterat că are mari speranțe în ceea ce privește afaceri de stocare a energiei bazat pe creșterea sa masivă „în ciuda provocărilor cu semiconductori care continuă să aibă un impact mai mare asupra afacerii [lor] energetice decât afacerii [lor] cu automobile”.

De asemenea, compania observă că nivelurile actuale ale cererii depășesc capacitatea sa de a furniza, deși speră să îmbunătățească această situație prin creșterea producției la o fabrică dedicată Megapack de 40 GWh, situată în Lathrop, California.

În general, compania și-a crescut veniturile din generarea și stocarea energiei de la 866 milioane dolari la 1.117 miliarde dolari între Q2 și Q3, cu o creștere a costurilor de la 769 milioane dolari la 1.013 miliarde dolari. Aceasta se traduce printr-o creștere a profitului legat de stocare și generare de la 97 milioane USD la 104 milioane USD.

Deși veniturile și profiturile actuale din divizia de energie a Tesla sunt reduse de operațiunile sale cu vehicule, compania încă vede bateriile ca o parte esențială a companiei sale.

Ce se întâmplă cu Tesla Stock?

Prețul acțiunilor Tesla a scăzut ca răspuns la publicarea veniturilor din cauza cifrelor de venituri care au fost mai mici decât se așteptau investitorii. Cu toate acestea, piața a înregistrat câștiguri semnificative în general, ceea ce a făcut ca Tesla să-și recupereze rapid majoritatea pierderilor, încheind săptămâna cu aproximativ 2%.

Până în prezent, TSLA a pierdut puțin mai mult de 44% din valoarea sa - mai mult de dublu față de pierderile înregistrate de S&P 500, care a scăzut cu 18.89% până în prezent, începând din această dimineață, vineri 28 octombrie.

Ce înseamnă toate acestea pentru investitori

Investitorii interesați de Tesla vor dori probabil să acorde o atenție mai mare afacerii sale cu vehicule decât activității sale solare și baterii. Veniturile din vehicule au depășit 18.6 miliarde USD în T3, comparativ cu doar 1.117 miliarde USD din generarea și stocarea energiei.

Cu toate acestea, Tesla investește masiv în producția de baterii, atât pentru echipamentele de stocare, cât și pentru propriile vehicule. În raportul său trimestrial, Tesla a menționat că „continuă să creadă că constrângerile lanțului de aprovizionare cu baterii vor fi principalul factor limitator pentru Creșterea pieței EV pe termen mediu și lung.”

Pe măsură ce Tesla își mărește capacitatea de producție a bateriilor, ar putea fi capabilă să dezvolte și mai mult spațiu de stocare și să mențină costurile bateriei scăzute pentru propriile vehicule electrice, ceea ce ar fi un avantaj pentru companie. Investitorii interesați de tehnologia ecologică în general (și care nu le deranjează expunerea semnificativă la afacerea de producție de vehicule a Tesla) ar putea dori să investească în companie în timp ce prețul acțiunilor sale este într-o scădere relativă.

Linia de fund

Piața de valori a fost volatilă în ultimul an din cauza inflației în creștere și a fricii de o recesiune viitoare. Unul dintre cauzele inflației au fost prețurile la energie, inclusiv prețurile la energie electrică și benzină. Tesla este bine poziționată pentru a profita de dependența tot mai mare de surse regenerabile și de scăderea dependenței de gaze, făcându-l un stoc atrăgător pentru mulți investitori.

Cu toate acestea, nu toată lumea are timp să se concentreze pe piață și să construiască un portofoliu puternic și echilibrat. Aici intervine Q.ai. Inteligența noastră artificială străbate piețele pentru cele mai bune investiții pentru toate tipurile de toleranțe la risc și situații economice. Apoi, le împachetează în kituri de investiții la îndemână, precum noastre Kit Clean Tech, care reunește pionieri în energie și energie regenerabilă, vehicule electrice, reducerea deșeurilor și multe altele.

Descărcați Q.ai astăzi pentru acces la strategii de investiții bazate pe inteligență artificială. Când depuneți 100 USD, vom adăuga o sumă suplimentară de 100 USD în contul dvs.