Piața nu părea foarte mulțumită de Priză de alimentare (PLUG) cea mai recentă actualizare de afaceri. Acțiunile au urcat pe scara rulantă după ce compania și-a reiterat orientările privind veniturile pentru 2022 de 900-925 de milioane de dolari.
În timp ce investitorii ar fi putut să-și arate dezamăgirea că compania nu și-a sporit prognoza, Colin Rusch de la Oppenheimer vede multe în sprijinul cazului taur.
„Credem că actualizarea strategică a PLUG semnalează în mod clar maturizarea companiei”, a spus analistul de 5 stele. „Având un bilanț care încă se mândrește cu circa 4.5 miliarde USD în numerar, o echipă de management talentată, un avantaj material în experiența practică și tehnologie de vârf, credem că PLUG execută cu capacitate o oportunitate mare.”
Rusch este deosebit de mulțumit de recenta achiziție de 30 de milioane de dolari a specialistului în conversie de gaze naturale Joule, care, prin economiile la costurile de energie electrică pentru operarea lichefiatoarelor sale cu hidrogen, pare să se plătească de la sine. De asemenea, oferă companiei o oportunitate de a genera venituri incrementale de 250 de milioane de dolari pe termen lung.
De fapt, încă din 2023, PLUG se așteaptă ca „conducta pentru capacitatea electrolizatorului” să-și depășească activitatea tradițională de manipulare a materialelor. Întrucât compania se pregătește să producă 70 de tone/zi de hidrogen verde până la sfârșitul anului, achiziția de H2 în sursă este „de așteptat să conducă la o schimbare treptată a marjelor de alimentare”, pe care achiziția Joule o susține în continuare.
Nu că PLUG se odihnește pe lauri în ceea ce privește activitatea de bază de manipulare a materialelor. Compania continuă să-și dezvolte activitatea de bază, cu o orientare a veniturilor de 600 de milioane de dolari pentru FY22, luând în considerare trei noi clienți „pedestal”. Cifra formează baza pentru perspectiva pentru 2025 de un miliard de dolari în venituri din manipularea materialelor, în valoare de ~1% cotă de piață.
La fel ca și alte nume cu minte de creștere, acțiunea a avut un început dur până în 2022 - acțiunile au scăzut cu 23% până acum - dar, în timp ce Rusch admite că „presiunea asupra numelor cu creștere mare rămâne pe piețe”, analistul consideră că PLUG „continuă să reduceți riscul afacerii în timp ce conduceți către un FCF durabil.”
Prin urmare, Rusch rămâne „optimist”, reiterând un rating Outperform (adică Cumpărați) și prețul țintă de 63 USD. La evaluarea actuală, el vede o creștere de ~195% pe un an pentru acțiuni. (Pentru a urmări istoricul lui Rusch, click aici)
Ce părere are restul străzii? Majoritatea tind să fie de acord. Bazat pe 12 cumpărări vs. 3 deține, acțiunile se laudă cu un rating de consens Strong Buy. Mergând pe ținta de preț mediu de 47.8 USD, acțiunile se vor aprecia cu 107% în anul următor. (Consultați prognoza stocului PLUG pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea acțiunilor la evaluări atractive, accesați cele mai bune stocuri de cumpărat ale TipRanks, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Disclaimer: Opiniile exprimate în acest articol sunt numai cele ale analistului prezentat. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/plug-power-stock-buy-now-230547818.html