Câștiguri Intel: Utilizarea unui Straddle pentru a paria pe o mișcare mai mare decât se aștepta

Chip gigant Intel (INTC) își va raporta câștigurile din al patrulea trimestru pe 26 ianuarie. Piața opțiunilor implică în prezent o mișcare de 7% din câștigurile Intel, mai puțin decât media de 7.6% pe care Intel a înregistrat-o la lansările anterioare de câștiguri.

X

Analiştii estimează un EPS de 20 de cenţi pentru venituri de 14.53 miliarde de dolari. Dacă Intel are o mișcare mai mare decât se aștepta în raport, investitorii pot folosi un straddle pentru a profita.

Un straddle este o strategie de opțiuni în care un investitor nu ia în considerare direcția ascendentă sau descendentă a acțiunilor la început. În schimb, comerciantul crede că acțiunile se vor mișca mai mult în orice sens decât anticipează piața.

Plasarea Straddle pe stocul Intel

Cu Intel tranzacționând la 30.25 la încheierea zilei de joi, investitorii pot lua în considerare plasarea unui straddle cumpărând call-ul de 30 și 30 pus la expirarea pe 27 ianuarie. Această tranzacție poate fi plasată pentru un debit de 2.60 USD pe acțiune, care coincide și cu pierderea maximă de 260 USD dacă acțiunile se tranzacționează exact la 30 la expirare.

Această tranzacție va câștiga profit dacă Intel tranzacționează sub 27.40 sau peste 32.60 la expirare. În cazul unei explozii a câștigurilor, câștigul maxim pe această tranzacție este nelimitat.

Atâta timp cât mișcarea implicită rămâne redusă, investitorii ar putea fi mai bine să plaseze această tranzacție săptămâna viitoare sau chiar până cu o zi înainte de evenimentul de câștiguri al Intel. Acest lucru va avea ca rezultat un debit mai mic și o pauză mai strânsă, chiar dacă va costa mai puțin timp în tranzacție.

Defalcarea mișcărilor anterioare ale câștigurilor Intel

Mișcarea implicită de 7% la evenimentul de câștiguri al Intel arată la capătul mai ieftin în comparație cu 7.6% pe care Intel a realizat în medie. În plus, evenimentele recente privind câștigurile au fost din ce în ce mai volatile, cu mișcări de 8.5% în T2 și, respectiv, 10.5% în T3.

Pe măsură ce condițiile macroeconomice se schimbă, poate ajuta, de asemenea, să se uite la concurenți pentru a vedea unde sunt mișcările lor implicite ale câștigurilor în raport cu mediile istorice. Advanced Micro Devices (AMD) își va raporta câștigurile din al patrulea trimestru pe 31 ianuarie, cu o mișcare implicită de 7.1% - cu mult peste o mișcare medie realizată de 5.7%.

Acest lucru ar putea deduce că mișcarea implicită a câștigurilor Intel poate fi subestimată în comparație cu AMD și, de asemenea, ar putea prezenta o oportunitate pentru investitori de a vinde o cheltuială pe AMD și de a cumpăra o de pe Intel.

Cu toate acestea, este important de subliniat că câștigurile sunt în mod natural imprevizibile și acest tip de tranzacție ar putea duce cu ușurință la două tranzacții în pierdere.

Acțiunile Intel au o tendință mai scăzută din aprilie 2021 și au un IBD slab Evaluare compusă de 19 și Evaluarea puterii relative de 22. În timp ce acțiunile rămân încă mult sub nivelul lor 200 zile medii au avut o ușoară denivelare recent și acum sunt peste linia lor de 50 de zile.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Prognoza bursieră pentru 2023: provocările abundă

Obțineți buletine informative IBD gratuite: pregătirea pieței | Raport tehnic | Cum să investești

Ce este CAN SLIM? Dacă doriți să găsiți acțiuni câștigătoare, știți-o mai bine

IBD Live: Aflați și analizați stocurile de creștere cu profesioniștii

Instrumentele MarketSmith pot ajuta investitorul individual