În ciuda unor scurte perioade de răgaz, piețele au evoluat în cea mai mare parte spre sud în 2022, pierderea de 28% a NASDAQ de la începutul anului fiind cea mai acută dintre toți principalii indici.
Deci, unde să căutați următoarea oportunitate de investiție într-un mediu atât de dificil? O modalitate este de a merge pe urmele persoanelor din interiorul corporației. Dacă cei cunoscători preiau acțiuni ale companiilor pe care le-au administrat, înseamnă că cred că ar putea fi subevaluate și gata să urce.
Pentru a menține nivelul de domeniu, autoritățile de reglementare federale solicită ca insider-urile să-și publice în mod regulat tranzacțiile; TipRanks Stocurile calde ale persoanelor străine Instrumentul face posibilă găsirea și urmărirea rapidă a tranzacțiilor respective.
Folosind instrumentul pe care l-am concentrat pe 3 stocuri pe care membrii C-suite tocmai s-au încărcat – unele care s-au retras cu peste 40% în acest an. Haideți să vedem de ce cred că aceste nume merită un punct chiar acum.
Carvana (CVNA)
În primul rând, avem Carvana, un comerciant online de mașini second hand cunoscut pentru automatele sale cu mai multe etaje. Platforma de comerț electronic a companiei oferă utilizatorilor o modalitate simplă de a căuta vehicule de cumpărat sau de a obține o cotație de preț pentru un vehicul pe care ar putea dori să îl vândă. Carvana oferă clienților și servicii suplimentare, cum ar fi finanțarea vehiculelor și asigurarea. Compania operează după un model integrat vertical – adică include totul, de la serviciul pentru clienți, centre de inspecție și recondiționare deținute și operate (IRC) și transportul vehiculelor prin platforma sa logistică.
Carvana a crescut într-un ritm rapid în ultimii câțiva ani, dar nu este un secret că industria auto a fost grav afectată de dificultățile lanțului de aprovizionare și de un mediu de creștere a ratei dobânzii.
Aceste evoluții macro – împreună cu o creștere a prețurilor ridicate la vehiculele uzate și unele probleme de logistică mai specifice companiei – au dus la formarea companiei într-un raport dezamăgitor al veniturilor din primul trimestru.
Deși veniturile au crescut de la an la an cu 56% la 3.5 miliarde de dolari, pierderea netă s-a adâncit semnificativ. Cifra a fost de -506 milioane USD, comparativ cu pierderea de 1 milioane USD din 21T82, rezultând un BPA de -2.89 USD, care a ratat mult așteptările analistilor de -1.42 USD.
O astfel de lipsă alarmantă de rentabilitate este un mare refuz în climatul actual fără riscuri, iar investitorii nu s-au sfiat în a-și arăta dezaprobarea – strângând și mai mult pierderile din acțiuni după câștiguri și adăugând la ceea ce a fost o alunecare bruscă. ; În general, acțiunile CVNA au pierdut 88% din valoare de la începutul anului.
Cu stocul la o reducere atât de mare, cei din interior au făcut mișcări. În ultima săptămână, directorul Dan Quayle – da, fostul vicepreședinte al Statelor Unite – a luat 18,750 de acțiuni în valoare de 733,875 de dolari, în timp ce consilierul general Paul Breaux a încărcat 15,000 de acțiuni pentru un total de 488,550 de dolari.
Revenind acum la Wall Street, analist Truist Nahan khan consideră că acțiunile Carvana oferă în prezent un punct de intrare atractiv, cu o recompensă risc convingătoare.
„Vedem un risc/recompensă favorabil ca urmare a așteptărilor resetate, o scădere de 50+% a acțiunilor după câștigurile/creșterea de capital și analiza planului de operare actualizat al companiei. Analiza noastră sugerează că, la nivelurile actuale, stocul reflectă probabil un rezultat de tip urs pentru profitabilitatea anului 2023, împreună cu preocupări persistente legate de lichiditate (abordate în planul de operare). Vedem loc pentru o creștere semnificativă a EBITDA din 2023 în ipotezele de bază conservatoare, cu valoarea intrinsecă a acțiunilor > 2x nivelurile actuale. La vânzări de aproximativ 1x fwd, considerăm că evaluarea este atractivă”, a opinat Khan.
În acest scop, Khan evaluează CVNA un Buy, susținut de un preț țintă de 80 USD. Implicația pentru investitori? În plus, 200%. (Pentru a urmări istoricul lui Khan, click aici)
Ce face restul străzii din CVNA acum? Pe baza a 7 cumpărări, 13 deține și 1 vânzare, consensul analiștilor evaluează stocul ca o Cumpărare moderată. În direcția în care se îndreaptă prețul acțiunilor, perspectivele sunt mult mai concludente; la 83.74 USD, ținta medie face loc pentru câștiguri pe un an de 214%. (Consultați prognoza stocului CVNA pe TipRanks)
Viteză de lup (LUP)
Acum vom schimba vitezele și vom trece la industria semiconductoarelor, unde Wolfspeed este în fruntea unei transformări care are loc - tranziția de la siliciu la carbură de siliciu (SiC) și nitrură de galiu (GaN). Aceste substraturi semiconductoare cu bandgap largă sunt responsabile pentru creșterea performanței semiconductoarelor/dispozitivelor de putere și stațiilor de bază 5G, în timp ce componentele companiei sunt, de asemenea, utilizate în electronice de larg consum și EV-uri (vehicule electrice), printre altele.
La fel ca multe nume de dezvoltare, Wolfspeed este încă neprofitabilă, dar atât linia de sus, cât și cea de jos s-au mișcat constant în direcția corectă în ultimele 6 trimestre. În ultimul raport – pentru F3Q22 – veniturile WOLF au crescut cu 37% de la un an la altul, la 188 de milioane de dolari, deși doar sub cei 190.66 milioane de dolari așteptați de Street. BPA de -0.12 dolari, totuși, a depășit prognoza analiștilor de -0.14 dolari. Pentru F4Q22, compania se așteaptă la venituri în intervalul de la 200 de milioane de dolari până la 215 de milioane de dolari, comparativ cu estimările de consens de 205.91 milioane de dolari.
Cu toate acestea, companiile care nu pot obține profit în mediul actual fără riscuri sunt obligate să se lupte, la fel și acțiunile WOLF. Acțiunile au scăzut cu 41% la începutul anului, iar o persoană din interior a luat act. La începutul acestei săptămâni, regizorul John Replogle a adunat 7,463 de acțiuni pentru un total de 504,797 dolari.
Pentru analistul Wells Fargo Gary Mobley, este atrăgătoare combinația dintre poziționarea companiei în industria semiconductoarelor și prețul scăzut al acțiunilor.
„Considerăm WOLF ca fiind una dintre cele mai pure modalități din sectorul cipurilor de a juca accelerarea tranziției pieței la trenurile motopropulsoare electrice cu baterie pură”, a scris analistul. „Nu numai că acțiunile WOLF s-au retras în mijlocul vânzării pieței determinate de tehnologie, dar suntem și mai constructivi cu privire la acțiunile WOLF, având în vedere că suntem în pragul producției fabuloase a companiei din New York, un schimbător de joc pentru WOLF, precum și industria SiC, în opinia noastră.”
Aflat direct în tabăra taurului, Mobley îl evaluează pe WOLF ca supraponderat (adică Cumpără), iar prețul său țintă de 130 USD implică un avantaj robust de ~99% pentru următoarele 12 luni. (Pentru a urmări istoricul lui Mobley, click aici)
Analiștii de pe Wall Street au o gamă largă de opinii cu privire la acest stoc, așa cum arată cele 10 recenzii recente – care includ 4 cumpărări și 6 rețineri. În plus, aceasta iese la un rating de consens al analistului Cumpărare moderată. Prețul mediu țintă, la 109.59 USD, implică o creștere de ~68% pe un an față de prețul de tranzacționare curent de 65.40 USD. (Consultați prognoza stocului WOLF pe TipRanks)
Home Depot (HD)
În cele din urmă, să aruncăm o privire la un nume de familie. Home Depot este cel mai mare comerciant cu amănuntul specializat în îmbunătățiri pentru locuințe din SUA, furnizând totul, de la materiale de construcție, electrocasnice și produse pentru construcții până la unelte, accesorii pentru gazon și grădină și servicii.
Înființată în 1978, compania și-a propus să construiască supermagazine de îmbunătățiri pentru locuințe, care să depășească ofertele concurenților. A îndeplinit acest obiectiv, cu 2,300 de magazine răspândite în America de Nord și o forță de muncă de 500,000. Între timp, retailerul și-a construit o prezență online puternică cu un site de comerț electronic și o aplicație mobilă de top.
Recent, chiar și cele mai mari companii de vânzare cu amănuntul s-au luptat să răspundă așteptărilor, o evoluție care a zguduit și mai mult piețele. Cu toate acestea, cea mai recentă actualizare trimestrială a HD a fost una pozitivă.
În FQ1, compania a generat vânzări record de 38.9 miliarde de dolari, depășind estimarea Wall Street de 36.6 miliarde de dolari. The Street se aștepta, de asemenea, la o scădere de 2.7% a compensațiilor, dar acestea au crescut cu 2.2%, ocolind vânturile în contra macroeconomice. A existat o bătaie și pe linia de jos, deoarece EPS de 4.09 USD a ajuns peste estimarea consensului de 3.68 USD.
Cu toate acestea, aproape niciun nume a fost cruțat în bursa inospitalieră din 2022 și nici acțiunile HD nu au fost; acțiunile arată o performanță anuală de -31%. Cu toate acestea, un insider este dispus să cumpere acțiunile ieftin.
Joia trecută, directorul Caryn Seidman Becker a depus 431,595 de dolari pentru a cumpăra un bloc de 1,500 de acțiuni ale companiei.
Atunci trebuie să fie optimistă, la fel și analistul Jefferies Jonathan Matuszewski, care evidențiază zgomotele pozitive făcute de management în urma rezultatelor trimestrului I.
„Am ieșit din apelul privind veniturile considerând că tonul conducerii a fost mai optimist față de consumatorul american decât a fost în istoria recentă. Cu întârzieri puternice în punctele de preț ale proiectelor, consumatorii tranzacționând în creștere și tranzacțiile cu bilete mari care se accelerează succesiv pe o bază multianuală, credem că rezervele investitorilor cu privire la încetinirea creșterii vânzărilor din industrie sunt premature”, a spus Matuszewski.
Evaluarea lui Matuszewski Buy este susținută de o țintă de preț de 400 de dolari, sugerând că acțiunile vor crește cu 39% în intervalul de timp de un an. (Pentru a urmări istoricul lui Matuszewski, click aici)
Majoritatea de pe Stradă rămân și în colțul lui HD; stocul are un rating de consens Strong Buy construit pe un solid 18 cumpărări vs. 4 deține. Prognoza presupune câștiguri pe 12 luni de 24%, având în vedere media țintă a ceasului la 357.35 USD. (Vedeți prognoza stocului HD pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Disclaimer: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analistului prezentats. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-005349459.html