Cu toții am văzut titlurile în ultima vreme despre Rusia și-a redus exporturile de gaze naturale către Germania – și către Europa de Vest în general. Reducerile vin ca răspuns la sancțiunile occidentale din cauza războiului din Ucraina, dar rezultatul este o luptă în Germania pentru a găsi surse alternative de combustibili. Continentul face față unui val de căldură record, iar lunile reci de iarnă nu sunt atât de departe.
Rezultatul este că Agenția Internațională pentru Energie (IEA) și-a majorat estimările pentru cererea de petrol cu 22%, crescând estimarea de creștere pentru 2022 cu 380,000 de barili pe zi la 2.1 milioane de barili pe zi până la sfârșitul anului. Agenția prevede, de asemenea, că consumul zilnic total de petrol european va crește cu 500,000 de barili pe zi la sfârșitul acestui an și în 2023.
Un lucru este clar – dacă cererea crește, companiile petroliere și stocurile de energie vor câștiga. Având în vedere acest lucru, am folosit Baza de date TipRanks pentru a găsi două acțiuni cu rating de cumpărare care sunt bine poziționate pentru a beneficia de un apetit crescut pentru țiței. Să aruncăm o privire mai atentă.
Enerplus (MOŞTENI)
Vom începe cu o firmă canadiană, Enerplus din Calgary. Această companie se concentrează pe piesele de petrol și gaze naturale existente în America de Nord, exploatând rezervele cunoscute în formațiuni dovedite. Enerplus are operațiuni în regiunea Waterfloods din Saskatchewan și Alberta, unde folosește tehnici de extracție îmbunătățite pentru a maximiza producția din hidrocarburi care și-au încheiat activitățile principale. Compania operează, la scară mai mare, și în SUA, în cota Marcellus din Pennsylvania și formația Bakken din Dakota de Nord.
O privire asupra cifrelor din al doilea trimestru ale Enerplus va oferi o imagine bună a poziției generale a companiei. Compania a raportat venituri totale de 580.4 milioane USD pentru trimestrul 2 și un venit net de 22 milioane USD. Aceste cifre au reprezentat o creștere semnificativă față de trimestrul din anul precedent, de 244.4% la linia de sus. Rezultatul a fost o schimbare dramatică de la o pierdere trimestrială de 238 de milioane de dolari. Pe acțiune, compania a raportat un EPS diluat de 50 de cenți, în creștere față de pierderea de 99 de cenți în urmă cu un an.
Privind cu nerăbdare, Enerplus vede performanța sa operațională puternică susținând o creștere a producției totale pentru acest an, iar compania și-a împins orientările pentru 2022 în sus, de la intervalul de 96,000 BOE/zi – 101,000 BOE/zi (barili de petrol echivalent zilnic) la un nou nivel. interval de 97,500 BOE/zi – 101,500 BOE/zi.
De asemenea, Enerplus s-a gândit să-și mențină dividendul. Dividendele companiei a fost de încredere în ultimii 22 de ani – un record de invidiat – iar conducerea a dat prioritate acestei reputații. Plata, de 5 cenți pe acțiune ordinară trimestrial, se anualizează la 20 de cenți și oferă un randament modest de 1.5%.
Scriind pentru BMO Capital, analist de 5 stele Randy Ollenberger prezintă acum un argument puternic pentru cumpărarea acestor acțiuni: „Enerplus a continuat să-și consolideze poziția în Bakken prin achiziții sporite și creștere organică, fiind în același timp lider în ceea ce privește disciplina capitalului și randamentul acționarilor. Considerăm că compania se află într-o poziție avantajoasă pentru a accelera rentabilitatea acționarilor datorită bilanțului său puternic, profilului impresionant de flux de numerar liber și vânzării activelor sale non-core. Acești factori, împreună cu evaluarea actualizată a Enerplus, reprezintă un punct de intrare convingător pentru acționari.”
Evaluarea Outperform (adică Cumpărați) a lui Ollenberger și prețul țintă de 20 USD nu ar trebui să surprindă, având în vedere aceste comentarii optimiste. Prețul său țintă sugerează o creștere de ~42% în următoarele 12 luni. (Pentru a urmări istoricul lui Ollenberger, click aici)
Acest producător de energie cu capitalizare medie a primit 6 recenzii recente ale analiștilor – și toate sunt pozitive, ceea ce face ca ratingul de consens Strong Buy să fie unanim. Acțiunile se tranzacționează la 14.07 USD, iar prețul mediu țintă de 24.86 USD indică un potențial de creștere puternic de 77% pe perioada de un an. (Consultați prognoza Enerplus pe TipRanks)
Marathon Oil Corporation (MRO)
Următorul pe lista noastră este Marathon Oil, care, cu o capitalizare de piață de 16 miliarde de dolari, este unul dintre giganții industriei. Marathon Oil este brațul de explorare și producție de hidrocarburi a spinoff-ului Marathon Petroleum din 2011, care a văzut compania-mamă și-a împărțit afacerile E&P și midstream. Cu sediul în Houston, Texas, Marathon Oil operează în unele dintre cele mai bogate bazine de petrol și gaze naturale din SUA, inclusiv Bakken din Dakota de Nord, șistul Eagle Ford din sudul Texasului, bazinul Delaware de nord din regiunea de graniță Texas-New Mexico. , iar Stack/Scoop joacă în Oklahoma.
Anul trecut, activele Marathon Oil au generat aproximativ 274,000 BOE/zi, iar compania și-a văzut veniturile și câștigurile crescând în fiecare trimestru al anului. Pentru tot anul 2021, MRO a adus venituri totale de 5.6 miliarde de dolari.
Analizând cele mai recente situații financiare trimestriale, pentru trimestrul 2, constatăm că compania își menține performanța ridicată. Veniturile totale au fost de 22 miliarde USD, iar venitul ajustat a fost raportat la 2.3 USD pe acțiune diluată. Pe o bază de la an la an, aceste cifre reprezintă câștiguri de 1.32% și, respectiv, 27%. Pe baza acestor rezultate puternice, Marathon Oil a generat, de asemenea, un flux de numerar gratuit trimestrial record de 29 miliarde de dolari, iar până în prezent a reușit să returneze aproximativ 1.2 miliarde de dolari acționarilor printr-o combinație de dividende și răscumpărări de acțiuni. În general, Marathon Oil a returnat investitorilor săi aproximativ 1.7% din fluxul de numerar liber ajustat.
În ceea ce privește dividendele, MRO plătește 8 cenți pe acțiune comună, ultima plată fiind efectuată la sfârșitul lunii mai. Acest dividend pe acțiuni comune se anualizează la 32 de cenți și are un randament de 1.5%. MRO are o istorie de păstrare a plăților de dividende fiabile începând cu 1962.
Al lui Truist Neal Dingmann, evaluat cu 5 stele de TipRanks, vede Marathon ca pe o Cumpărare și îl descrie ca pe o performanță superioară în liga sa: „Spre deosebire de toate celelalte E&P mai mari până în prezent, compania și-a menținut atât producția pentru 2022, cât și orientarea CAPEX, deoarece a reușit să mențină costurile. cuprinse în ciuda mediului actual. MRO continuă să conducă cu un randament al acționarilor bazat pe CFO, care ar trebui să ofere investitorilor mai mult confort pe măsură ce planurile de cheltuieli de capital cresc în industrie din diverse motive. Compania rămâne concentrată pe un program de capital de întreținere care este capabil să ofere profituri continue notabile pentru acționari.”
Comentariile optimiste ale lui Dingmann susțin ratingul său de cumpărare pentru acțiunile MRO, iar prețul său țintă, de 43 USD, implică un potențial de creștere pe un an de 79%. (Pentru a urmări istoricul lui Dingmann, click aici)
În ultimele săptămâni, Marathon Oil a primit 12 recenzii de la corpul de analiști din Strada, defalcându-se la 8 Cumpărări, 2 Reține și 2 Vânzări – pentru un rating de consens Cumpărare moderată. Acțiunea se vinde cu 23.95 dolari, iar prețul mediu țintă de 32.92 dolari indică că are un câștig de aproximativ 37% în următoarele 12 luni. (Consultați prognoza stocului MRO pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea acțiunilor de energie la evaluări atractive, vizitați TipRanks' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html