Cum să jucați „Dividend Splits” pentru un randament rapid de 61%+

Să ne pregătim pentru o rentabilitate rapidă de peste 61% – și să accelerăm creșterea dividendelor noastre – prin acțiunile „front-running” care sunt pe cale să-și împartă acțiunile.

O numesc strategia mea „Dividend Triple Play”, deoarece, după cum veți vedea într-un moment, folosește trei indicatori critici: o împărțire a acțiunilor care se profilează, creșterea dividendelor și răscumpărări de acțiuni, pentru a ne propulsa către câștiguri serioase și creșteri ale plăților.

Membrii mei Randamente ascunse Serviciul de creștere a dividendelor a beneficiat recent de această configurație – și i-a ajutat să plece cu o rentabilitate bună de 61%! Este ușor de repetat și vă voi oferi chiar și simbolul unui alt stoc care ar putea fi al nostru următor „împărțitor de dividende” de mai jos.

Cum ultima noastră „împărțire a dividendelor” a condus la o rentabilitate rapidă de 61%. 

Acel profit de 61% a venit prin participarea noastră Calea ferată Canadian Pacific (CP), care ne arată puterea divizărilor de a muta imediat prețurile acțiunilor.

Când CP a anunțat că își va împărți acțiunile în 5 pentru 1 pe 27 ianuarie 2021, am obținut o reacție imediată a prețului acțiunilor, iar CP a rămas cu un avans constant față de rivali. CSX Corp. (CSX) și Union Pacific (UNP) până la mult timp după despărțirea pe 14 mai.

CP s-a dovedit a fi o achiziție grozavă, oferindu-ne acea rentabilitate de 61% (inclusiv o creștere a dividendelor de 14.5%, în moneda canadiană) de la data la care am cumpărat, pe 14 aprilie 2020, până la data vânzării, pe 21 decembrie 2021.

Diviziunile acțiunilor sunt aproximativ mai mari decât prețul

Deci ce se întâmplă aici? La urma urmei, împărțirea acțiunilor CP nu și-a schimbat valoarea reală. Când piețele s-au închis pe 13 mai 2021, cu o zi înainte de intrarea în vigoare a divizării, acțiunile noastre valorau 400 de dolari bucata – iar când piețele s-au deschis a doua zi, au scăzut la 80 de dolari.

O picătură ca asta poate să provoacă palpitații atunci când vă deschideți contul... până când vă dați seama că aveți de cinci ori mai multe acțiuni, astfel încât valoarea totală a exploatației dvs. rămâne aceeași. (Abia anunțat Alfabetul [GOOGL] Împărțirea acțiunilor a fost o împărțire foarte neobișnuită de 20 pentru 1. Acest lucru ar reduce prețul acțiunilor de la aproximativ 2,970 USD pe acțiune la undeva în apropiere de 148 USD!)

Există două motive pentru care stocurile câștigă după divizarea: 

• Conducerea are încredere și vrea să știți asta. Și dacă splitter-ul dvs. plătește un dividend (cum ar trebui!), acest lucru ar putea prezice o creștere mare a plăților (sau o serie de ele). Acest lucru, combinat cu împărțirea și răscumpărarea de acțiuni, formează „triple play”-ul nostru și vă poziționează pentru profituri bazate pe dividende.
• Diviziunile ocolesc tendința față de acțiunile „cu prețuri ridicate”, chiar dacă știm cu toții că prețul unei acțiuni nu într-adevăr contează — în cel mai bun caz, este jumătate din ecuație și trebuie să fie ținută împotriva câștigurilor, vânzărilor, fluxului de numerar sau a altor indicatori pentru a ne spune ceva semnificativ despre valoarea unei companii.

Există o mulțime de motive pentru care oamenii se agață de preț. De exemplu, dacă ați investit de ceva vreme, s-ar putea să vă gândiți totuși să cumpărați acțiuni în „loturi rotunde” – și o mulțime de 100 era cel mai mic pe care l-ați putea cumpăra cu ani în urmă (chiar dacă puteți cumpăra orice număr acum și chiar și fracțiuni de acțiuni cu unele case de brokeraj).

Și să fim sinceri – este mai distractiv să cumperi mai multe acțiuni! Scăderea de 20,000 de dolari pentru a cumpăra șase acțiuni Amazon.com (AMZN) sau 54 de acțiuni ale unui trader de 370 USD Home Depot (HD)—mai multe despre HD de mai jos — este dezamăgitor în comparație cu obținerea a 569 de acțiuni ale CSX Corp., una dintre cele mai „ieftine” acțiuni din S&P 500 (datorită celor cinci împărțiri de acțiuni!) la aproximativ 35 USD.

Strategia noastră „Dividend Triple Play” bazată pe divizare în acțiune

După cum am spus mai sus, împărțirea acțiunilor este doar o parte a strategiei noastre aici: adevărata cheie este să căutăm companii care nu numai că au prețuri „mare” ale acțiunilor, ci și care își cresc dividendele (cum am făcut cu CP), și chiar mai bine dacă de asemenea, răscumpără acțiuni.

Deținerea unor potențiale splitter-uri ca acestea poate da roade. Luați în considerare cazul Nike (NKE), care a anunțat o împărțire a acțiunilor 2 pentru 1, o creștere a dividendelor cu 14% și un program de răscumpărare de acțiuni de 12 miliarde de dolari toate dintr-o dată înapoi pe 19 noiembrie 2015.

Acțiunile au urcat imediat cu 4% la știri, apoi au continuat să crească pe măsură ce „Magnetul de dividende” al companiei – modelul de încredere al dividendelor care trage prețurile acțiunilor mai sus pe măsură ce acestea cresc – a început să lucreze, ridicând acțiunile cu fiecare creștere, pe măsură ce poti vedea mai jos.

Între timp, răscumpărarea (indicată printr-o scădere a numărului de acțiuni în circulație în linia albastră de mai sus) a aruncat un plafon sub prețul acțiunii, oferind un ajutor plății în timp ce trage acțiunile mai sus.

Acesta ar putea fi următorul nostru câștigător „Dividend Triple Play”.

Asta ne aduce înapoi la Home Depot, care se tranzacționează în jur de 371 USD în timp ce scriu asta. Acest preț „mai mare” este un semn că ar putea fi în curs de despărțire.

O alta? Istoric: compania și-a împărțit stocul 13 ori în trecut, dar nu a făcut acest lucru din 1999. Asta, plus prețul ridicat al acțiunilor – este în scădere față de nivelurile din toate timpurile de aproximativ 416 USD înainte de această ultimă retragere – ne spune că este mod depasit.

Creșterea dividendelor și răscumpărări de acțiuni? Verificați și verificați.

Este adevărat că prețul HD a depășit dividendul, dar încă rămânem pe acțiuni, care mi-au dat Randamente ascunse abonaților un randament ordonat de 39% în cele 16 luni în care l-am deținut.

HD continuă să profite de tendința de a lucra de la domiciliu, care, acum că oamenii au gustat din ea, nu vor să renunțe. Un birou de acasă înseamnă mai multe îmbunătățiri la domiciliu, deoarece atunci când oamenii nu sunt pe Zoom, se uită la casa lor, gândindu-se la modalități de a o actualiza. HD continuă să profite de pe urma acestui megatrend.

Puteți vedea asta în biletul mediu al retailerului, care a crescut cu 13% în ultimul trimestru, deoarece cumpărătorii cumpără mai mult de fiecare dată când intră (sau își completează coșul online). Asta, plus rata de plată sigură a HD (dedică 46% din câștiguri dividendelor) îi oferă mult spațiu pentru a continua să-și ridice plățile și să cumpere acțiuni.

O împărțire a acțiunilor? Considerați-l un instrument suplimentar în kitul HD.

Brett Owens este strategul principal pentru investiții Perspective contrare. Pentru mai multe idei de venituri mai bune, obțineți gratuit copia dvs. cel mai recent raport special: Portofoliul dvs. de pensionare anticipată: Dividende uriașe – în fiecare lună – pentru totdeauna.

Dezvăluire: niciuna