Cum a evoluat corecția pieței, unde mergem de aici

S&P 500 a avut un început de an dificil. Al nostru leagăn de tranzacționare regulile ne-au menținut în mare parte expunerea la un nivel scăzut și au creat, ca urmare, o performanță superioară. Iată cum ne-am descurcat anul până acum folosind SPDR S&P 500 (SPION) ca exemplul nostru de piață S&P 500.

X

S&P 500 începe anul slab

Un semnal important de probleme pentru S&P 500 a venit la începutul anului, când indicele și-a spart linie de 50 de zile (1). Rețineți că multe acțiuni de creștere prezentau deja slăbiciune din februarie 2021. Dar această slăbiciune a fost în mare măsură mascata în indicii pieței de puterea acțiunilor cu megacap. Nume ca Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Alfabet (GOOGL) Şi Tesla (TSLA) sunt în fruntea listei respective.

De data asta a fost însă diferit. La fel ca multe dintre scăderile sale de-a lungul anului 2021, S&P 500 s-a inversat rapid. Dar raliul și-a pierdut avânt după doar câteva zile, cu rezistență la media sa mobilă de 10 zile. Numele de megacap au început să vadă, de asemenea, defecțiuni sub liniile lor de 50 de zile. Drept urmare, S&P 500 a înregistrat o scădere rapidă înainte de inversarea din 24 ianuarie. (2).

Având în vedere expunerea noastră scăzută și performanța de supraperformanță până acum pentru anul, am intrat într-o tranzacție scurtă în acea zi în ETF-ul ProShares Ultra S&P 500 (SSO) Privind SwingTrader. Am luat profiturile în putere, dar l-am închis pentru a-l menține profitabil câteva zile mai târziu. Apoi am trecut la Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) când s-a reluat mitingul (3). Nu s-a calificat ca a zi de urmărire dar a fost o zi a puterii.

Din nou, am luat profiturile în putere și am ieșit la primul semn de necaz în jurul anului linie de 21 de zile (4).

Expunerea la lumină pe un alt val în jos

Chiar dacă în cele din urmă am avut o zi de urmărire, este important să ne amintim că nu funcționează toate. S&P 500 a alergat până la linia de 50 de zile și a lovit rezistența acolo. Scăderea ulterioară a făcut în cele din urmă un nou minim într-o zi de inversare uimitoare de 24 februarie (5).

Pe săptămâna asta Investiți cu podcastul IBD vorbim despre repetarea bruscă a acțiunilor bătute și despre ce înseamnă aceasta pentru piață.

Am încercat o altă tranzacție pe index cu acțiunile SPY (6) dar a fost zguduit din cauza faptului că compozitul Nasdaq a coborât minimul din 24 februarie (7). Ceea ce este de remarcat este faptul că S&P 500 nu și-a redus minimele și asta a lăsat intactă încercarea de raliu.

Drept urmare, S&P 500 a înregistrat o zi de urmărire când compozitul Nasdaq a fost în afara poziției pentru semnal. (8). Am răspuns prin creșterea expunerii la peste 50% investit pentru prima dată de la începutul anului.

Unde mergem de aici?

Accentul nostru continuă să fie pe acțiunile puternice linii de forță relativă, dintre care multe sunt în mărfuri. Aceste zone sunt în mare parte extinse acum. În ceea ce privește indici, aceștia au fost stimulați în mare parte de acțiunile cu cele mai slabe linii de putere relativă. Pare o piață care ar putea merge în orice direcție și ca rezultat avem expunerea noastră la 50%.

Cu S&P 500 revenind peste linia de 200 de zile (9), sperăm la o pauză aici. Acest lucru le poate oferi unora dintre graficele distruse șansa de a arăta o acțiune strânsă și de a oferi o respiră pentru stocurile extinse. Dacă acest raliu va funcționa, vor exista o mulțime de oportunități pentru mai multe tranzacții. Dacă se rostogolește aici, jumătatea noastră de expunere ar trebui să ne împiedice din nou să fim răniți.

Mai multe detalii despre tranzacțiile anterioare sunt accesibile abonaților și participanților la SwingTrader. Încercări gratuite Sunt disponibile. Urmărește Nielsen pe Twitter la @IBD_JNielsen.

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

Bazele strategiei de tranzacționare Swing

Vrei să știi când începe un trend ascendent? Urmăriți acțiunea zilnică a pieței de valori cu imaginea de ansamblu

Aflați mai multe lecții de tranzacționare prin intermediul videoclipurilor IBD

MarketSmith: Cercetare, diagrame, date și instruire într-un singur loc

Ce are nevoie acum de raliul pieței; Şase acţiuni în atenţie