După datele de săptămâna trecută privind inflația din octombrie, mai bune decât se așteptau, acțiunile au înregistrat câștiguri ample. NASDAQ, cu o creștere de 7.67%, a fost în frunte cu o creștere de 500%, iar S&P 5 a crescut cu peste XNUMX% la sfârșitul săptămânii. Astfel de câștiguri se pot răspândi, iar acțiunile cloud au fost printre cele mai bune performanțe ale NASDAQ.
Jim Cramer, cunoscuta gazdă a programului „Mad Money” de la CNBC, subliniază că această creștere bruscă le oferă investitorilor șansa de a-și curăța pleava din portofoliile lor de acțiuni în cloud și de a se concentra pe nume de înaltă calitate.
„Recomand să folosiți această revenire incredibilă ca o oportunitate rară de a vinde acțiunile mai slabe din cloud în putere. Acestea fiind spuse, unele dintre ele ar putea merita păstrate, dar numai nume de cea mai înaltă calitate”, a spus Cramer.
Cramer enumeră câțiva factori pe care i-a folosit pentru a elimina acțiunile mai puțin atractive din cloud, inclusiv o capitalizare de piață sub 1 miliard de dolari și o așteptare de neprofitabilitate pe termen aproape și mediu. Din restul, Cramer le-a ales pe cele trei care îi plac cel mai mult, cele de care crede că ar trebui să se agațe investitorii. Dacă dețineți unele dintre aceste nume și vă gândiți să le renunțați, Cramer vă sfătuiește să țineți focul pentru moment.
De fapt, Cramer nu este singurul care cântă laudele acestor acțiuni. In conformitate cu Platforma TipRanks – fiecare primește o „Achiziție puternică” din consensul analiștilor și fiecare prezintă o mulțime de potențial de creștere pentru anul următor. Iată detaliile, alături de comentariile analiștilor din Strada.
CrowdStrike Holdings (CRWD)
Primul este CrowdStrike, un lider în lumea securității cibernetice. Linia de produse CrowdStrike, care include Falcon Endpoint Protection, oferă utilizatorilor standardul industriei în securitate digitală pentru protecția online și a rețelei. Linia de produse a companiei include o gamă largă de module cloud prin modelul de abonament Software-as-a-Service.
CrowdStrike nu va raporta următoarele cifre trimestriale până la sfârșitul acestei luni, dar ne putem da o idee despre nișa puternică a companiei analizând ultima sa lansare trimestrială, pentru trimestrul 2T23 fiscal.
Pentru început, compania a înregistrat un câștig puternic în venituri și câștiguri în ultimele trimestre. Cel mai recent raport a arătat 535.2 milioane USD la linia de sus, o creștere de 58% de la an la an; câștigul a fost determinat de o creștere cu 60% a veniturilor din abonament, la 506.2 milioane USD. Venitul anual recurent (ARR), un indicator important al veniturilor viitoare, a crescut la 2.14 miliarde USD în T2 fiscal, în creștere cu 59% a/a.
Câștigurile de top ale companiei au venit, în mod nesurprinzător, împreună cu completări solide la baza de clienți. CrowdStrike a raportat un câștig trimestrial record de 1,741 de clienți noi în lansarea sa din 2T23.
Toate aceste câștiguri au condus la cel de-al cincilea trimestru consecutiv de câștiguri secvențiale din EPS. EPS non-GAAP a fost raportat la 36 de cenți, în creștere față de 31 de cenți în trimestrul al doilea fiscal și mai mult de dublu față de cifra de anul trecut.
În cele din urmă, compania a arătat un flux de numerar impresionant în trimestru. Numerarul din operațiuni a crescut cu 94% și a atins un total de 210 milioane USD. Aceasta a inclus un câștig de 84% a/a în fluxul de numerar liber, la 136 milioane USD.
În același timp în care compania a înregistrat rezultate financiare solide, prețul acțiunilor sale a suferit și de pe urma dublelor lovituri în creșterea inflației și a ratelor dobânzilor. Stocul CRWD a scăzut cu 30% până acum în acest an.
Dar CrowdStrike are buzunare adânci pentru a face față unei furtuni și a făcut parte din lista Cramer a stocurilor favorite de cloud computing. Și Cramer nu este singurul care a luat o poziție optimistă pe CrowdStrike.
Stând drept în tabăra de tauri, analist Baird Shrenik Kothari evaluează CRWD un Outperform (adică Cumpărați), iar prețul său țintă de 237 USD implică un avantaj robust de 66% pentru următoarele 12 luni. (Pentru a urmări istoricul lui Kothari, click aici)
Susținându-și viziunea optimistă, Kothari scrie: „Considerăm CRWD ca fiind cel mai bun lider în acest domeniu, cu un istoric impecabil și o pistă extinsă pe piețele țintă pentru a susține durabilitatea creșterii viitoare. Credem că CrowdStrike își va atinge obiectivele pe termen scurt (FY23) și pe termen mediu (FY24), chiar dacă noile afaceri încetinesc din cauza recesiunii prelungite. Poziția noastră optimistă se bazează pe menținerea CRWD pe piața EPP, pe tendințele de accelerare a securității în cloud (noua capacitate CIEM) și pe noi produse precum Falcon LogScale...”
Acțiunile tehnologice atrag multă atenție pe Wall Street, iar acțiunile CRWD au nu mai puțin de 27 de recenzii recente ale analiștilor. Acestea includ 26 de cumpărături împotriva unui singur Hold, pentru un rating de consens Strong Buy. Prețul pe acțiune este de 1 USD, iar prețul mediu țintă de 143.12 USD implică un potențial de creștere de ~234.54% în următoarele 64 luni. (Consultați prognoza stocului CRWD pe TipRanks)
ServiceNow, Inc. (ACUM)
Al doilea stoc de pe lista noastră de alegeri în cloud de la Cramer este ServiceNow, o firmă de software care oferă pachete de management IT ca abonamente în cloud. Compania are sediul în Silicon Valley, iar suita sa de produse cloud le permite utilizatorilor să-și îmbunătățească funcționalitatea biroului de asistență printr-o mai bună urmărire și îmbunătățire a gestionării fluxului de lucru. Compania generează venituri solide, dar prețul acțiunilor a scăzut cu 37% în acest an.
Compania a văzut atât randurile de sus, cât și cele de jos crescând constant în ultimii ani, printr-o succesiune de rapoarte trimestriale care arată câștiguri secvențiale. În cel mai recent trimestru, 3T22, ServiceNow a raportat venituri totale de 1.83 miliarde USD, în creștere cu 21% față de an. Acest total a inclus o creștere cu 22% a veniturilor din abonamente, la 1.74 miliarde USD. Câștigurile ServiceNow au ajuns la 1.96 USD pe acțiune diluată, un câștig de 26% de la an la an.
Două valori suplimentare vor servi pentru a arăta poziția puternică a ServiceNow. În primul rând, compania a raportat o creștere de 60% a/a în T3 a numărului de clienți care plătesc peste 10 milioane de dolari în valoare anuală a contractului - un punct cheie, care arată că ServiceNow primește o rentabilitate solidă a eforturilor sale de marketing și reținere. În al doilea rând, obligația actuală de performanță rămasă la sfârșitul trimestrului 3 a ajuns la 5.87 miliarde USD, în creștere cu 18% a/a și indicând o bază solidă în viitor.
Acest stoc a atras atenția analistului JMP Patrick Walravens, care, la fel ca Cramer, o consideră o opțiune solidă pentru investitori.
„Continuăm să vedem ServiceNow ca pe o oportunitate excelentă de apreciere a capitalului pe termen lung din mai multe motive, inclusiv faptul că are o platformă superioară, construită organic și un set de produse, se adresează unui TAM uriaș estimat că va crește la 175 miliarde USD până în 2024, este condus cu pricepere de un veteran. CEO-ul software Bill McDermott și CFO Gina Mastantuono și se desfășoară foarte bine într-un mediu macroeconomic provocator, în parte datorită concentrării sale pe economii de costuri, productivitate și timp rapid de valorificare”, a spus Walravens.
Aceste comentarii susțin ratingul Outperform (adică Cumpărați) al lui Walravens, în timp ce prețul său țintă de 553 USD indică spațiu pentru un potențial de creștere de ~35% până la sfârșitul anului viitor. (Pentru a urmări palmaresul lui Walravens, click aici)
În general, analiștii de pe Strada sunt atrași de servicii esențiale, cum ar fi managementul IT, iar ServiceNow a preluat recent 21 de recenzii analiștilor, cu o defalcare de 20 de cumpărături și 1 reținere pentru a susține viziunea de consens Strong Buy. Prețul curent de tranzacționare este de 409.91 USD, iar prețul mediu țintă de 508.71 USD sugerează o apreciere de 24% a acțiunilor în următoarele 12 luni. (Vezi ACUM prognoza stocului pe TipRanks)
Datadog, Inc. (Ddog)
Ultima pe lista „Cramer pick” de astăzi este Datadog, o companie care oferă clienților săi instrumente de observabilitate bazate pe cloud – instrumentele necesare pentru a monitoriza, urmări și securizează aplicațiile și platformele bazate pe cloud în timp real. Instrumentele oferite în pachetele Datadog includ automatizare, controlul sursei și urmărirea erorilor, depanare și optimizare, precum și monitorizare și instrumentare de bază. Clienții pot naviga prin jurnalele lor, urmând valorile și urmele cheie, permițând gestionarea proactivă a produselor, bazată pe colabarea datelor de înaltă calitate.
Una peste alta, serviciile Datadog umplu o nișă vitală pentru dezvoltatorii de aplicații și masterii site-urilor, managerii de platformă și monitorii de activitate în cloud. Acești clienți sunt dispuși să plătească o primă pentru instrumentele de ultimă generație, iar acest lucru s-a reflectat în rezultatele financiare ale Datadog din ultimele trimestre. Compania a depășit constant previziunile privind EPS; în raportul recent din 3T22, EPS diluat de 23 de cenți a venit cu 7 cenți, sau cu 43%, peste așteptări.
Acest venit a fost derivat din veniturile totale care au crescut cu 61% de la un an la altul, ajungând la 436.5 milioane USD. Compania a înregistrat, de asemenea, fluxuri de numerar solide, cu numerar din operațiuni care au atins 83.6 milioane USD și incluzând 67.1 milioane USD în flux de numerar liber. Datadog avea în contabilitate active lichide de 1.8 miliarde de dolari, inclusiv numerar, la 30 septembrie.
Într-o măsură care este de bun augur pentru această companie care va urma anul viitor, a existat o creștere de 44% a/an a numărului de clienți cu cel puțin 100,000 USD în venit anual recurent (ARR). Compania a raportat 2,600 dintre acești clienți „cu randament ridicat” la sfârșitul trimestrului 3T22, comparativ cu 1,800 în perioada din anul precedent.
Analist Macara Kingsley, care acoperă Datadog pentru Canaccord, vede o cale clară pentru companie pentru a-și menține profitabilitatea. El scrie: „În ceea ce privește exercițiul financiar 23, considerăm că o creștere de la mijlocul până la mare de 30% este fezabilă, dar ne așteptăm ca îndrumarea inițială să vină aproape de 30%. Credem că raționalizarea cheltuielilor hiperscalerului domină în mod nedrept povestea DDOG, deschizând spațiu pentru a fi optimist... La aceste niveluri, vedem o configurație atractivă cu o creștere potențială în creștere în exercițiul financiar 23 pe baza așteptărilor resetate. Conducerea produsului și oportunitatea pe termen lung fac ca un dezavantaj limitat să fie digerat.”
În acest scop, Crane evaluează acțiunile DDOG un Buy, cu un preț țintă de 110 USD implicând un avantaj de 34% pentru anul următor. (Pentru a urmări istoricul lui Crane, click aici.)
Ca și în cazul acțiunilor de mai sus, și acesta a strâns multă dragoste de pe Wall Street. Cele 20 de recenzii pozitive recente le depășesc pe cele negative, pentru o defalcare de 20 până la 6 a cumpărărilor versus deținerilor – și un rating de consens al analistului Strong Buy. Acțiunile au un preț de tranzacționare de 82.35 USD, iar prețul mediu țintă de 110.74 USD sugerează un potențial de creștere de 34% pe un an. (Consultați prognoza stocurilor DDOG pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor tehnologice la evaluări atractive, vizitați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument care reunește toate informațiile despre capitalul propriu ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/hold-fire-says-jim-cramer-142904670.html