Stocurile Amazon au atins vârful?

Intrebari cu cheie

• Investitorii sunt îngrijorați de faptul că acțiunile Amazon ar putea fi încă supraevaluate, iar tendința de scădere a prețului acțiunilor companiei sugerează că aceasta este opinia predominantă.
• Ieri dimineață, Amazon a anunțat un „nou eveniment de 48 de ore” în octombrie care „oferă membrilor Prime acces anticipat exclusiv la oferte de vacanță”, care va include articole de la multe mărci populare, inclusiv Peloton și New Balance.
• Bătălia dintre Amazon și Walmart este deosebit de interesantă; Walmart, care a deținut de mult statutul de cel mai mare retailer fizic din SUA, face progrese online.

Popularitatea intensă a Amazon ca piață online s-a tradus în câștiguri majore în prețul acțiunilor sale de-a lungul anilor. După ce a ajuns pe piața de valori cu un preț al acțiunilor de 18 USD în 1997, maximul istoric al acțiunilor companiei a fost de 175.35 USD la sfârșitul anului 2021. De atunci, prețul acțiunilor a scăzut la nivelul actual de 115.15 USD din 26 septembrie 2022 și au existat au fost 3 împărțiri de acțiuni.

Scăderea abruptă ne lasă să ne întrebăm dacă stocul Amazon a atins sau nu apogeul. Să examinăm situația financiară.

Tendințe Amazon

Pentru cumpărătorii online, Amazon este o prezență omniprezentă. Pe măsură ce compania a crescut pentru a domina vânzările online, devenind piața de referință pentru orice, de la cărți la produse alimentare, s-a extins și pe alte piețe. De exemplu, oferă acum servicii cloud, oportunități de publicitate, propriul studio de divertisment și serviciu de streaming și multe altele de adăugat la rezultatul final.

Compania și-a consolidat poziția de goliat care este puțin probabil să părăsească lumea în curând. Deși compania are putere de rezistență pe o piață competitivă, dimensiunea sa mare ar putea împiedica creșterea stocului său. La urma urmei, multe companii se luptă să obțină câștiguri uimitoare după ce au atins o dimensiune atât de formidabilă.

Ce spun cifrele despre poziția stocului Amazon? Iată o privire mai atentă.

Tendințe ale prețului acțiunilor

De-a lungul anilor, Amazon a publicat câteva cifre impresionante. Dacă sunteți curios despre creșterea sa în timp, iată cum s-au zguduit lucrurile începând cu 25 mai 2022:

• Creștere a prețului acțiunilor cu 30,716% în 20 de ani
• Creștere a prețului acțiunilor cu 1,826% în 10 de ani
• Creștere a prețului acțiunilor cu 345% în 5 de ani
• Creștere a prețului acțiunilor cu 122% în 3 de ani

Dar cum rămâne cu cele mai recente tendințe ale prețului acțiunilor? După vârful său de 175.35 USD din noiembrie 2021, prețul acțiunilor a scăzut la 115.15 USD din 26 septembrie 2022. Desigur, prețurile acțiunilor sunt în mod inerent volatile pentru factorii majori de piață și au existat o mulțime între noiembrie 2021 și septembrie 2022.

Cu toate acestea, scăderea prețurilor acțiunilor Amazon îi îngrijorează pe unii investitori.

Creștere Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) a servit de mult timp ca putere financiară a companiei. Chiar și atunci când alte domenii ale afacerii nu sunt atât de profitabile pe cât par, AWS își renunță.

Deși AWS este încă foarte profitabil, nu crește la fel de repede ca cândva. În al doilea trimestru al anului 2022, porțiunea AWS a Amazon a crescut cu 33%, în scădere față de creșterea de 40% de la an la an realizată în trimestrul al patrulea din 2021.

Dacă creșterea AWS continuă să scadă, acest lucru ar putea duce la un profit global mai mic pentru companie. Desigur, Amazon are alte fluxuri de venituri. Dar AWS reprezintă o linie de afaceri mare și profitabilă.

Preferințele consumatorului

Pe măsură ce comerțul electronic s-a dezvoltat, consumatorii s-au înghesuit pe Amazon. Pentru o vreme, s-a părut că Amazon va fi pentru totdeauna magazinul online preferat al multor cumpărători. Dar un sondaj din 2019 realizat de First Insight a constatat că acesta poate să nu mai fie cazul.

Potrivit sondajului, 55% dintre cumpărători au răspuns că preferă să cumpere la Walmart decât la Amazon. Dacă acest lucru este valabil în următorii ani, asta ar putea provoca probleme.

Venituri și vânzări

Vânzările sunt sângele vital al oricărei companii. Fără să vină bani, este o provocare să muți acul către creștere.

Venitul din exploatare a fost de 3.3 miliarde de dolari în al doilea trimestru al anului 2022, în scădere de la 7.7 miliarde de dolari în al doilea trimestru din 2021. Cu toate acestea, vânzările nete au crescut la 121.2 miliarde de dolari în al doilea trimestru al acestui an. Aceasta reprezintă o creștere cu 7% peste 113.1 miliarde de dolari în al doilea trimestru al anului 2021.

În raportul privind veniturile din al doilea trimestru, CEO-ul Andy Jassy a scris: „În ciuda presiunilor inflaționiste continue în ceea ce privește costurile combustibilului, energiei și transportului, facem progrese în ceea ce privește costurile mai controlabile la care ne-am referit în trimestrul trecut, în special îmbunătățind productivitatea rețelei noastre de execuție. ” El a menționat, de asemenea, creșterea veniturilor ca urmare a mai multor avantaje Prime, cum ar fi livrările gratuite de mâncare și accesul exclusiv la jocurile de fotbal de joi seara ale NFL.

Una peste alta, raportul părea optimist cu privire la viitorul companiei. Dar este imposibil de stabilit dacă acțiunile companiei vor continua sau nu să crească la clipa rapidă cu care s-au obișnuit investitorii Amazon.

Concurenți de top

Deși Amazon este cea mai mare piață online pentru bunuri de larg consum, nu este singurul loc în care oamenii pot cumpăra online. De fapt, mulți cumpărători se simt confortabil să-și facă achizițiile online în altă parte.

Câțiva dintre concurenții de top includ Walmart, Target și nenumărate alte magazine online conduse de branding și servicii mai dezirabile. Bătălia dintre Amazon și Walmart este deosebit de interesantă. Walmart a deținut de mult statutul de cel mai mare retailer fizic din SUA. Cu mii de magazine fizice, Walmart pare să-și folosească amprenta ca rampă de lansare pentru livrări rapide pentru a concura cu gigantul online. În schimb, Amazon își folosește locațiile Whole Foods, precum și relațiile cu alți retaileri (în mare parte cu probleme) pentru a permite returnări mai convenabile.

Atât Walmart, cât și Amazon par să aibă un viitor strălucit și va fi fascinant să vedem cum se vor înfrunta companiile pe măsură ce încep să invadeze teritoriul și propunerea de valoare a celuilalt.

Linia de fund

Când investiți în mari companii de tehnologie, este esențial să fiți la curent cu tendințele financiare. Altfel, ai putea ajunge să pierzi bani. Chiar și companiile majore sunt lovite rapid atunci când piețele sunt zguduite.

Dar realitatea este că nu toți investitorii au timpul sau înclinația să monitorizeze tendințele stocurilor până la minut și să citească detaliile financiare din culise. Dacă nu doriți să rămâneți la curent cu detaliile, atunci este important să valorificați puterea tehnologiei pentru a gestiona acea muncă critică pentru dvs.

Q.ai elimină presupunerile din investiții. Inteligența noastră artificială străbate piețele pentru cele mai bune investiții pentru toate tipurile de toleranțe la risc și situații economice. Apoi, le împachetează la îndemână Truse de investiții care fac ca investițiile să fie simple și – îndrăznim să o spunem – distractive.

Cel mai bun din toate, puteți activa Protecția portofoliului în orice moment pentru a vă proteja câștigurile și a vă reduce pierderile, indiferent de industria în care investiți.

Descărcați Q.ai astăzi pentru acces la strategii de investiții bazate pe inteligență artificială. Când depuneți 100 USD, vom adăuga o sumă suplimentară de 100 USD în contul dvs.