Okta Inc (NASDAQ: OKTA) se tranzacționează luni la cel mai mic nivel până în prezent – o evaluare „prea convingătoare pentru a fi ignorată”, conform unui analist Guggenheim.
Stocul Okta a fost actualizat la „cumpără”
John DiFucci a actualizat compania de management al identității în această dimineață pentru a „cumpăra” și a anunțat un obiectiv de preț de 65 de dolari, care reprezintă un avantaj de aproximativ 45% față de închiderea anterioară.
Okta se tranzacționează în prezent la 3.6 ori mai mult decât veniturile recurente de la EV la NTM. În comparație, rivalii săi – Ping Identity și ForgeRock, a scris analistul, au fost achiziționate de 8.2 ori, respectiv de 8.9 ori.
Deși upgrade-ul nostru nu se bazează neapărat pe potențialul unui rezultat similar pentru Okta (deși recunoaștem posibilitatea), vedem nivelurile actuale care oferă risc-recompensă asimetrică, cu puțin dezavantaj și potențial semnificativ de creștere.
În scădere cu 85% față de maximul istoric din februarie 2021, acțiunile Okta se tranzacționează sub nivelul valoare intrinsecă, el a adăugat.
Vânturile în fața au deja prețuri
Se așteaptă ca Okta să-și raporteze rezultatele din trimestrul III pe 3 decembrieth. Consensul este ca pierderea pe acțiune să rămână neschimbată secvenţial la 1.34 USD (Citește mai mult) și în creștere semnificativă față de 1.08 USD de anul trecut.
Cu alte cuvinte, se așteaptă ca firma listată la Nasdaq să rămână în pierderi semnificative – în conformitate cu alte câteva stocuri de nor care au raportat deja trimestrul al treilea dezamăgitor din cauza vântului în fața macro.
Cu toate acestea, analistul Guggenheim continuă să vadă o oportunitate masivă pentru Okta Inc, pe termen lung, în spațiul său principal de gestionare a identității și a accesului. El a mai notat:
Okta înseamnă mai mult decât stabilirea prețurilor în problemele legate de uzura forței de vânzări, întârzierile de produse, cifra de afaceri de conducere și titlurile negative privind incidentele de securitate.
Okta este programată săptămâna viitoare pentru o Zi a investitorilor.