Vânzările globale în lipsă în T2 se avântă, deoarece urșii obțin cu 30% mai multe profituri

Avand in vedere piață de urs sentimentul care pătrunde pe piețe, a existat în special o creștere masivă a poziție scurtă comercianții din T2. Această strategie, care permite comercianților să încerce să beneficieze de scăderea prețurilor activelor, are loc pe fundalul piețelor în scădere.

Într-adevăr, pe baza datelor capturate cu privire la toate tranzacțiile executate pe Capital.com între 1 aprilie 2022 și 30 iunie 2022, 38% dintre comercianții de pe platformă au efectuat tranzacții cu poziție scurtă în T2 2022, ceea ce a fost cu 34% mai mare față de trimestrul precedent , conform ultimului „Pulse” raportează de platforma de tranzacționare și investiții împărtășită cu Finbold pe 27 iulie.

Mai mult, studiul a constatat că în perioada în cauză, vânzarea în lipsă a fost marginal mai profitabilă (32.1%) decât tranzacțiile cu poziție lungă (28.7%). Conform Strategistului șef de piață al Capital.com, David Jones:

„Abilitatea de a vinde în scurt ar putea avea un impact asupra profitului și pierderii globale ale comercianților. Acest lucru ar putea fi valabil mai ales dacă intrăm într-o perioadă de slăbiciune prelungită a piețelor, în care investitorii încetează să fie recompensați doar pentru că au cumpărat orbește declinul. Folosirea unor măsuri sensibile de control al riscului, cum ar fi stop loss-urile în tandem cu vânzarea în lipsă, ar putea fi un plus prudent la strategia generală a unui comerciant.” 

Jones a mai opinat că numărul tot mai mare de comercianți cu poziții scurte în al doilea trimestru indică o schimbare a sentimentului investitorilor, pe măsură ce piețele devin mai pesimiste.

„Ca regulă generală, comercianții și investitorii auto-direcționați rareori vând în lipsă. Sunt atât de obișnuiți să cumpere mai întâi și să vândă mai târziu, încât le este foarte greu din punct de vedere psihologic să iasă din acest mod de a gândi. Descoperirile noastre arată că a existat o creștere bruscă a vânzărilor în lipsă de clienți în T2, ceea ce arată cât de semnificativă a fost scăderea pe multe piețe. Acest lucru poate să fi forțat mulți comercianți cu amănuntul să-și schimbe mentalitatea.”

Mărfurile, FX și indici au fost cei mai scurtați în T2

De asemenea, merită menționat faptul că studiul Pulse a dezvăluit informații suplimentare care indică în T2, piețele valutare au fost active, comercianții din întreaga lume scurtând șansele dolarului american în comparație cu alte valute, în special yenul japonez.

Cea mai comună pereche de valute tranzacționate la nivel mondial a fost dolarul american față de yenul japonez (USD/JPY), cu excepția Regatului Unit și a Africii.

Mărfuri iar indicii au fost celelalte două piețe cu cea mai mare activitate de scurtaj în trimestrul al doilea. În comparație cu pozițiile lungi, scurtarea la Nasdaq 100 (US100) a avut mai mult succes în al doilea trimestru, generând o proporție mai semnificativă a profiturilor (33.7%) decât pozițiile lungi (32.6%). 

„NASDAQ 100 a arătat semnele tentative de a încerca să formeze o bază în luna iunie, ceea ce ar trebui să creeze un al treilea trimestru interesant, pe măsură ce lupta dintre tauri și ursi continuă”, a spus Jones.

În acea perioadă, piața de mărfuri care a înregistrat cele mai mari vânzări în lipsă a fost piața petrolului. Procentul de CFD-uri pe petrol vândute în lipsă a crescut de la 35% în primul trimestru la 41% în al doilea trimestru atunci când au fost tranzacționate pe platforma Capital.com la nivel mondial. 

Deoarece numărul de poziții scurte în petrol a crescut, participanții de pe piață ar putea anticipa a declin în prețurile de referință ale petrolului în următoarele trei luni. Dacă inflația continuă să pună presiune asupra economiei globale, acest lucru ar putea alimenta și mai mult prețul petrolului, a remarcat Jones. 

Crypto al doilea cel mai puțin profitabil strategii de vânzare în lipsă

Interesant, cryptocurrency și stocurilor au fost cele mai puțin profitabile strategii de vânzare în lipsă, conform datelor.

În timp ce pozițiile lungi pe piața criptomonedelor au fost cele mai puțin profitabile. În sfârșit, raportul afirmă că cele trei instrumente cu cea mai scăzută utilizare a stop loss-urilor au fost toate CFD-urile pe criptomonede, așa cum pare. cripto-comercianții a luat mai multe riscuri în T2.

Avertisment: Conținutul de pe acest site nu trebuie considerat sfaturi de investiții. Investiția este speculativă. Când investiți, capitalul dumneavoastră este în pericol.