Fed sugerează că ar putea începe să încetinească ritmul de creștere a ratei dobânzii, iar piața muncii vede un raport sănătos pentru octombrie

TL; DR

• Președintele Fed, Jerome Powell, a anunțat o creștere cu 0.75 puncte procentuale a ratelor dobânzilor, dar a sugerat că ritmul creșterilor ar putea încetini
• Ratele maxime ale dobânzii sunt acum de așteptat să fie chiar mai mari decât înainte și ar putea atinge aproape 5%
• Cifrele privind locurile de muncă din octombrie au fost făcute publice vineri și au fost surprinzător de bune, depășind așteptările cu 30%
• Top tranzacții săptămânale și lunare

Aboneaza-te la buletinul informativ Forbes AI pentru a rămâne la curent și pentru a primi informații despre investiții susținute de inteligență artificială, cele mai recente știri și multe altele direct în căsuța dvs. de e-mail în fiecare weekend.

Evenimente majore care v-ar putea afecta portofoliul

Încă o săptămână, o nouă rundă de comentarii din partea președintelui Fed, Jerome Powell, ducând o bâtă de baseball pe piețe. Adică, nu-l putem da vina pe tip, acum are o slujbă mai grea decât reprezentantul PR al lui Elon Musk. Inflația rămâne super ridicată și totuși creșterea ratelor pentru a o reduce ar putea, de asemenea, să distrugă economia odată cu ea.

Această dilemă este cea care a dus la unii mesaje hotărât amestecate de la Fed în această săptămână.

După cum era de așteptat, ratele dobânzilor au fost majorate cu 0.75 puncte procentuale, în conformitate cu previziunile majorității analiștilor. Cea mai interesantă parte a anunțului au fost comentariile lui Powell după lansare. El a declarat că ritmul ratelor ar trebui probabil să încetinească și că acest lucru s-ar putea întâmpla de îndată ce următoarea întâlnire.

Cu toate acestea, el a mai spus că Fed consideră acum că ratele dobânzilor vor atinge vârfuri mai mari decât se aștepta inițial și vor rămâne mai mari pentru mai mult timp. Având în vedere că proiecțiile anterioare au avut rate de vârf care ating 4.50 – 4.75%, aceasta înseamnă că am putea vedea ratele scăzând cu 5% în acest ciclu de rate înainte de a începe să scadă înapoi.

În această a doua parte, piețele au renunțat la o parte din câștigurile lor în ceea ce a fost o lună puternică, cu S&P 500 în scădere cu -4.64% pentru săptămâna la închiderea de joi.

În timp ce scopul noului plan al Fed este de a limita pagubele și de a încerca o „aterizare moale” pentru economie, mai degrabă decât o prăbușire, piețele sunt, de înțeles, nervoase cu privire la perspectiva unei recesiuni lungi și prelungite.

Oricum, Fed s-ar putea să nu aibă această opțiune dacă cele mai recente cifre privind locurile de muncă sunt de ajuns.

-

În ciuda tuturor acestor lucruri, economia SUA refuză să se așeze și să lase o recesiune să se întâmple. The ultimul raport de locuri de muncă a scăzut Vineri dimineață și este cu mult înaintea așteptărilor. Potrivit Biroului de Statistică a Muncii din SUA, au fost adăugate 261,000 de noi locuri de muncă în octombrie, o creștere de 30% față de proiecția de 200,000 de consens de la Bloomberg.

Șomajul a crescut ușor, dar rămâne la niveluri istorice scăzute, de 3.7%. Spre deosebire de toate mesajele negative și de discuțiile constante despre o recesiune în așteptare, acest nivel de șomaj este unul dintre cele mai scăzute din ultimii 50 de ani.

Salariile au crescut puternic și în octombrie cu 0.4%, ceea ce a fost mai mare decât 0.3% care fusese proiectat.

Deși aceasta este o veste bună pentru economie, poate arunca apă rece asupra comentariilor lui Jerome Powell despre încetinirea ritmului majorărilor ratelor. Dacă creșterile rapide ale ratelor nu au reușit încă să încetinească creșterea economică și să reducă inflația, este puțin probabil ca Fed să poată justifica retragerea.

Este probabil să vedem creșteri mari care persistă până când datele privind inflația sau creșterea economică vor începe să se schimbe.

Piețele de valori au plăcut știrile, cu S&P 500 în creștere cu aproximativ 2% în primele ore de tranzacționare, iar NASDAQ Composite cu aproximativ 1.8%.

Tema de top din această săptămână de la Q.ai

Cu o recesiune care se profilează la orizont și care pare mai probabilă pe zi ce trece, investitorii caută industriile „rezistente la recesiune” care ar putea fi capabile să facă față furtunii. Îți place sau nu, „păcatul” sau ceea ce ne place să numim plăceri vinovate, tind să fie foarte rezistente la recesiune.

Asta nu înseamnă că nu pot scădea sau nu vor experimenta volatilitate. Dacă piața generală se prăbușește, companiile de plăceri vinovate vor simți în continuare lovitura, dar s-ar putea să reziste puțin mai bine decât altele. Asta pentru că cererea pentru lucruri precum alcool și tutun nu tinde să se schimbe în timpul unei recesiuni.

De fapt, uneori cererea poate crește atunci când alte forme de agrement și divertisment nu sunt la îndemâna financiară.

Our Kit pentru plăceri vinovate folosește AI pentru a prezice performanța stocurilor sin în cinci zone, reechilibrând Kit-ul pe baza proiecțiilor pentru săptămâna viitoare. Verticalele la care ne uităm sunt alcoolul, tutunul, canabisul, jocurile de noroc și „dragostea”.

AI-ul nostru reponderează pozițiile în companiile din acest Kit pe baza sectoarelor și a acțiunilor individuale care se așteaptă să aibă cele mai bune rezultate. Exemple de tipuri de companii pe care le veți găsi în acest Kit sunt Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy și Tilray Cannabis.

Chiar acum, acest Kit are un moment. Performanța lunară pentru luna octombrie a fost de 14.20%, arătând că este posibil să te bucuri de plăcerile vinovate fără a fi neapărat să faci față unei mahmureală a doua zi.

Top idei de comerț

Iată câteva dintre cele mai bune idei pe care sistemele noastre AI le recomandă pentru săptămâna și luna următoare.

Resideo Technologies (REZI) – Compania de casă inteligentă este una dintre noi Top Cumpărături pentru săptămâna viitoare cu un rating A în factorul nostru Valoarea calității. Câștigul pe acțiune a crescut cu 29.7% în cele 12 luni până la 1 octombrie.

Heartbeam (BEAT) – Compania de asistență medicală digitală este una dintre noi Top pantaloni scurți pentru săptămâna viitoare cu AI-ul nostru evaluându-i un F în valoare de calitate și volatilitate scăzută. Venitul net a fost de -8.94 milioane USD în cele 12 luni până la sfârșitul lunii iunie.

Asgn (ASGN) – Compania de servicii IT este una dintre noi Top Cumpărături pentru luna viitoare cu un rating A în factorul nostru de calitate și valoare și în tehnică. Câștigul pe acțiune a crescut cu 20.5% în cele 12 luni până la 30 septembrie.

Energia ananasului (PEGY) – Compania solară rezidențială este una dintre noi Top pantaloni scurți pentru luna viitoare cu AI-ul nostru evaluându-i un F în Volatilitate scăzută. Venitul net a fost de -3.34 milioane USD în cele 12 luni până în iunie.

AI-urile noastre Top tranzacții ETF pentru luna următoare este să investești în argint, țiței și America Latină și să scurtezi S&P 500 și obligațiuni pe termen scurt. Cumpărături de top sunt United States Brent Oil Fund LP, iShares Silver Trust și iShares Latin America 40 ETF. Pantaloni scurți de top sunt iShares S&P 500 ETF și Vanguard Short-Term Bond ETF.

Qbits publicat recent

Doriți să aflați mai multe despre investiții sau să vă aprofundați cunoștințele existente? Qai publică Qbits pe site-ul nostru Centrul de învățare, unde puteți defini termenii de investiție, puteți despacheta concepte financiare și puteți crește nivelul de calificare.

Qbit-urile sunt conținut de investiții digerabil, care poate fi gustat, menit să descompună concepte complexe în limba engleză simplă.

Consultați câteva dintre cele mai recente noi aici:

Toți abonații la newsletter vor primi un Bonus de înscriere de 100 USD când depun 100 USD sau mai mult.