Contractele futures Dow Jones au crescut ușor peste noapte, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Toți ochii așteaptă anunțul întâlnirii Rezervei Federale și șeful Fed, Jerome Powell. Semnalele privind perspectivele de majorare a ratei Fed vor fi cheie.
X
Raliul pieței de valori s-a încheiat cu o creștere modestă, dar după ce inițial sa decalat pe a raport de inflație IPC îmblânzit. Mișcările promițătoare ale acțiunilor de top au epuizat sau s-au inversat în general.
Tesla (TSLA) s-a prăbușit marți la noi niveluri minime de pe piața ursoaică, în timp ce sentimentul devine categoric de urs asupra gigantului EV. Acțiunile TSLA s-au vândut în volum mare. CEO-ul Elon Musk însuși a părut să admită îngrijorările legate de cererea Tesla miercuri.
Printre tehnicienii Dow Jones megacap, Apple (AAPL) a șters un câștig precoce puternic pe fondul rapoartelor privind o schimbare radicală a modelului său App Store. Microsoft (MSFT) s-a închis mai sus, dar după ce a lovit rezistența cheie.
Stocurile companiilor aeriene s-au vândut greu ca a JetBlue (JBLU) avertismentul s-a adăugat la preocupările recente cu privire la cererea de călătorii în 2023. United Airlines (UAL), care a cochetat cu puncte de cumpărare în ultimele două săptămâni, a scăzut miercuri.
Între timp, General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) Şi Peabody Energy (BTU) toate au găsit sprijin la niveluri cheie și sunt aproape posibile cumpara puncte. Peabody a fost al zilei de marți Stocul IBD al zilei.
Videoclipul încorporat în acest articol a discutat despre acțiunea pieței de marți și a analizat acțiunile Tesla, GE și Peabody Energy.
Creșterea ratelor Fed, Outlook
Rezerva Federală va crește aproape sigur ratele cu 50 de puncte de bază la ora 2:75 ET, după patru majorări consecutive ale ratelor Fed de 2023 de puncte de bază. Ceea ce își doresc investitorii sunt semnale despre politica de rate a Fed la începutul anului XNUMX.
În urma raportului de marți privind inflația IPC, piețele sunt acum ușor înclinate spre o creștere cu un sfert de punct a ratei la 1 februarie.
Indicele prețurilor de consum din noiembrie a fost mai ușor decât se aștepta, cu un câștig lunar de 0.1% sau 0.2% excluzând alimente și energie. Rata inflației IPC a scăzut la 7.1%, cea mai scăzută din ultimii ani și în scădere de la 7.7% din octombrie. Rata inflației de bază a IPC a scăzut la 6% de la 6.3%.
Fed va publica, de asemenea, proiecții economice trimestriale, împreună cu proiecțiile factorilor de decizie privind creșterea ratelor dobânzilor. Acest lucru ar putea oferi o perspectivă asupra locului în care factorii de decizie publică văd rata „terminală” sau maximă a fondurilor alimentate.
Șeful Fed, Jerome Powell, va vorbi la 2:30 pm ET. Comentariile sale despre riscurile de inflație și recesiune și ratele maxime ale Fed vor fi esențiale pentru acțiuni și randamentele trezoreriei.
Dow Jones Futures Today
Contractele futures Dow Jones au crescut cu 0.3% față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 au urcat cu 0.25%, iar cele futures pe Nasdaq 100 au crescut cu 0.25%.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Raliul pieței de valori a început marți puternic, indicii majori depășind toți maximele pe termen scurt din raportul privind inflația IPC. Dar câștigurile s-au estompat semnificativ.
Dow Jones Industrial Average s-a închis cu 0.3% marți tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a urcat cu 0.7%. Compozitul Nasdaq a urcat cu 1%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a avansat cu 0.3%.
Acțiunile Apple au crescut până la 149.97 în cursul zilei, dar s-au închis cu doar 0.7% până la 145.47. Asta tocmai a reluat linia de 50 de zile. Apple își va deschide dispozitivele iPhone și iPad către mai multe magazine de aplicații din Europa, a raportat Bloomberg, pentru a satisface autoritățile europene de reglementare. Apple a transformat App Store într-un mare generator de bani în ultimii ani.
Acțiunile Microsoft au urcat cu 1.75% până la 256.92, închizând peste maximul de 1 decembrie. Dar acțiunile au fost cu mult peste maximul de dimineață de 263.92. Acțiunile MSFT au atins vârful chiar la linia de 200 de zile, o zonă cheie de rezistență.
Prețul țițeiului din SUA a scăzut cu 3%, până la 75.39 dolari pe baril.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 11 puncte de bază, până la 3.5%, deși de la minimele intraday de 3.43%. Randamentul Trezoreriei pe doi ani, mai strâns legat de politica Fed, a scăzut cu 18 puncte de bază la 4.22%.
ETF-uri
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a crescut cu 0.8%, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a urcat cu 0.9%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a crescut cu 1.6%, acțiunile MSFT fiind o componentă majoră. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a adăugat 1.7%. Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 0.1% și ARK Genomics ETF (ARKG) a crescut cu 1.1%. Acțiunile Tesla sunt o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest, dar în special în ARKK.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a avansat cu 0.8% și Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.9%. ETF US Global Jets (JETURI) a scăzut cu 2.85%, cu stocul UAL și JetBlue ambele componente. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a câștigat 1.8%, mai mulți constructori și comercianți cu amănuntul de locuințe manifestând putere. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a crescut cu 1.9%. ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) și Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) ambele au crescut cu 0.3%.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Stocuri de urmărit
Acțiunile GE au scăzut cu 0.4%, până la 82.88, după ce a depășit media mobilă pe 21 de zile pe parcursul zilei. General Electric a înregistrat luni dus-întors un avans solid de la o bază cu un punct de cumpărare de 81.40. Pe un grafic săptămânal, acțiunile GE au găsit suport la media mobilă pe 10 săptămâni pentru prima dată de la începutul lunii noiembrie. O revenire puternică de la aceste niveluri, depășind probabil maximul intraday de marți de 84.90, ar oferi o oportunitate de cumpărare.
Câștigurile GE, deși inegale, au revenit în 2022, cu o creștere și mai puternică în anul viitor.
De asemenea, acțiunile GS au făcut dus-întors o erupție la baza cupei și au găsit sprijin la linia de 10 săptămâni, trecând sub punctul de cumpărare de 358.72. Banca de investiții revine în această săptămână. Pe un grafic săptămânal, acțiunile Goldman lucrează pe o perioadă de 13 luni baza de ceașcă cu mâner cu un punct de cumpărare de 389.68, conform Analiza MarketSmith.
Marți, acțiunile au crescut cu 1.5%, până la 368.89, fracțional peste media sa mobilă pe 21 de zile, dar sub maximele intrazi de 378.56. O mișcare peste maximul de marți ar putea oferi o intrare anticipată în acțiunile GS.
Peabody Energy Stock
Acțiunile BTU au crescut cu 2.2% la 28.47 marți, renunțând de la liniile de 50 de zile și 10 săptămâni, dar atingând rezistența la linia de 21 de zile. Acțiunile Peabody au un punct de cumpărare de 32.99, pe o consolidare care are loc în urmă cu aproape opt luni. Dar stocul BTU, la fel ca și piața generală, are o tendință de avansuri rapide, urmate de retrageri mai graduale ce cedează o mare parte din câștigul anterior. O mișcare peste maximul intraday de marți de 29.08 ar putea oferi o intrare timpurie atât din liniile de 50 de zile, cât și din cele de 21 de zile, precum și să rupă tendința descendentă a mânerului.
Stoc Tesla
Acțiunile Tesla au deschis mai sus, dar au retrocedat rapid câștigurile și apoi au coborât brusc pentru a doua sesiune consecutivă. Acțiunile au explodat până la minimele de pe piața ursară din 21 noiembrie, închizându-se cu 4.1% până la 160.95. Volumul a fost cel mai mare din peste un an, cu alte câteva retrageri de comerț ridicat în ultimele două săptămâni.
Este posibil ca unii mari investitori în acțiuni TSLA sau fonduri mutuale să vândă acțiuni pe măsură ce acestea scad și pe măsură ce anul se termină.
Mai larg, acțiunile Tesla și-au pierdut aproximativ jumătate din valoare doar de la sfârșitul lunii septembrie. Vânzările puternice au fost urmate de sărituri scurte și calde.
Marți, datele au arătat că înmatriculările de vehicule Tesla China săptămâna trecută au fost sub prognozele. Acest lucru se adaugă la preocupările legate de cererea Chinei și vine pe fondul unor rapoarte larg răspândite conform cărora Tesla va încetini producția fabricii din Shanghai, eventual suspendând producția la sfârșitul anului.
Elon Musk a părut marți să recunoască că cererea Tesla este o problemă. „Tesla va fi grozavă pe termen lung, dar nu controlează fluxurile macroeconomice”, a scris Musk pe Twitter.
În timp ce o economie globală slabă este probabil un factor, Tesla se confruntă și cu o concurență în creștere, în special în China.
Între timp, domnia lui Elon Musk pe Twitter cântărește pe acțiunile Tesla. Atenția lui pare concentrată pe Twitter vs. gigantul EV. Între timp, tweet-urile din ce în ce mai partizane ale lui Musk i-au afectat imaginea mărcii, în special în rândul democraților. Preocuparea investitorilor în acțiuni TSLA este că negativele lui Elon Musk vor opri potențialii cumpărători de vehicule electrice Tesla.
Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?
Analiza raliului de piață
Raliul pieței de valori a apărut la deschiderea de marți pe raportul de inflație a IPC, dar a renunțat rapid la o mare parte din aceste câștiguri.
Toți indicii majori și-au depășit maximele din 1 decembrie pentru scurt timp înainte de a se retrage. S&P 500 s-a închis peste media sa mobilă pe 200 de zile. Nasdaq a continuat să sară de la liniile sale de 50 de zile și 21 de zile.
Russell 2000 s-a deschis peste 200 de zile, dar a scăzut cu mult sub acest nivel și a terminat sub linia de 21 de zile.
Dacă indicii majori, în special S&P 500, s-ar putea deplasa peste maximele lor de 1 decembrie, ar fi un semn optimist, dar nu neapărat definitiv. Actuala creștere a pieței a avut o serie de câștiguri mari de o zi, urmate în curând de retrageri care șterg această acțiune. Asta a făcut dificil să cumperi cu putere.
Nu este surprinzător că o mulțime de acțiuni au prezentat mișcări mari optimiste la deschiderea de marți, dar au scăzut pentru mici avansuri sau pierderi directe. Megacaps sunt în cel mai bun caz neutru, cum ar fi acțiunile Microsoft, în urmă, cum ar fi acțiunile Apple sau perdanți de-a dreptul, precum Tesla.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Acțiunea pieței de marți arată de ce investitorii nu ar trebui să cumpere chiar la deschidere, mai ales atunci când indicii majori se uită la știri. De asemenea, arată de ce investitorii trebuie să-și țină emoțiile sub control.
În cazul în care piața crește puternic la majorarea ratelor Fed de miercuri și comentariile șefului Fed Powell, probabil că vor exista câteva oportunități de cumpărare. Dar adăugați expunerea treptat, folosind intrări timpurii și retrageri pentru intrări puțin mai sigure.
Până când creșterea pieței nu trece de la o acțiune agitată la un trend susținut susținut, este riscant să creștem expunerea.
Se înființează o mulțime de acțiuni dintr-o varietate de sectoare. Deci vrei să fii pregătit, lucrând la listele tale de urmărire. Rămâneți angajat, astfel încât să puteți acționa ca acțiunile cu puncte de cumpărare.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/fed-rate-hike-looms-after-market-rally-fizzles-tesla-stock-hits-new-lows-as- elon-musk-admits-this/?src=A00220&yptr=yahoo