Acțiunile Enphase de astăzi: Cum un spread Bull Put obține un randament de 47% până în decembrie

Energie de fază (ENPH) a rezistat foarte bine în mijlocul piață bear anul acesta și călcă în prezent lângă un punct de cumpărare. În conformitate cu Verificare stoc IBD, stocul Enphase ocupă locul 1 în grupul său.

X

În plus, firma de invertor solar și de stocare a bateriei deține un perfect Evaluare compusă de 99, la fel de perfect Evaluare EPS de 99 și un stelar Evaluarea puterii relative din 98.

Stocul Enphase este peste creșterea Media mobilă exponențială de 21 de zile, precum și mediile sale mobile pe 50 și 200 de zile. Prin urmare, haideți uitați-vă la o tranzacție sub forma unui bull put spread.

Ca o reamintire, un spread de tip bull put este o strategie cu risc definit, astfel încât să cunoașteți întotdeauna cel mai rău scenariu din timp.

Acest tip de tranzacție va profita dacă ENPH se tranzacționează lateral sau mai sus - și chiar uneori dacă se tranzacționează ușor mai jos.

Acțiuni Enphase: opțiunile de direcționare din decembrie

Cu tranzacționarea acțiunilor Enphase chiar sub 320, dacă folosim opțiuni put cu expirare pe 16 decembrie, putem vinde o opțiune put cu un preț de exercitare de 300 și putem cumpăra o opțiune put de 295 pentru aproximativ 1.60 USD.

Vânzarea acestui spread ar genera prime de aproximativ 160 USD cu un risc maxim de 340 USD.

Dacă spread-ul expiră fără valoare, atunci comerciantul obține o rentabilitate de 47% în 3-1/2 săptămâni, cu condiția ca acțiunile să înoate peste 300 la expirare.

Pierderea maximă? Dacă stocul Enphase se închide sub 295 pe 16 decembrie, vânzătorul premium ar pierde 340 USD din tranzacție. 

Acțiuni ieftine de cumpărat și de urmărit chiar acum: luați în considerare aceste 13 nume

Punct de echilibru

Pragul de rentabilitate pentru tranzacție este de 298.40. Puteți calcula aceasta ca cu 300 mai puțin prima opțiune de 1.60 USD per contract.

Aș seta un stop loss dacă stocul Enphase scade sub 305. Altfel, o altă regulă bună? Limitați pierderea la suma primei primite, care în acest caz ar fi de 160 USD.

Respectarea acestui nivel de stop loss va ajuta la evitarea pierderilor mari dacă tranzacția merge spre sud.

EPNH nu va raporta câștigurile până în ianuarie, așa că nu ar exista niciun risc de câștig cu această tranzacție.

Vă rugăm să rețineți că opțiunile sunt riscante, iar investitorii își pot pierde 100% din investiție. 

Gavin McMaster are un master în finanțe și investiții aplicate. Este specializat în tranzacționarea veniturilor folosind opțiuni, este foarte conservator în stilul său și crede că răbdarea în așteptarea celor mai bune setări este cheia tranzacționării cu succes. Urmăriți-l pe Twitter la @OptiontradinIQ

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

Opțiunea Tesla Broken Wing Butterfly Comerțul poate obține aproape 1,000 USD

VIX Today: Cum să configurați o scară pentru opțiunea de apel pentru a vă proteja portofoliul

Acțiunile Goldman Sachs astăzi: de ce această tranzacție cu opțiuni Iron Condor poate aduce 165 USD

Opțiunea de apelare a acțiunilor ANET oferă o expunere cu efect de levier cu mai puțin capital