Teoria Elliott Wave este un instrument puternic pentru analiza piețelor financiare. A fost dezvoltat de Ralph Nelson Elliott în anii 1930 pentru a-l ajuta să înțeleagă tendințele și ciclurile de pe piața de valori. Teoria afirmă că mișcările prețurilor nu sunt aleatorii, ci tind să se miște în valuri sau modele. Înțelegând aceste modele și utilizând analiza tehnică, comercianții pot obține un avantaj asupra piețelor și pot lua decizii de tranzacționare de succes.
Istorie
După ce s-a străduit să-și accepte pensionarea din cauza unei boli debilitante, Elliott a fost hotărât să găsească o modalitate de a ține pasul cu lumea în ritm rapid a investițiilor. După ce a studiat indici populari ai pieței bursiere și graficele anuale, lunare, săptămânale, zilnice și pe oră și pe 30 de minute asociate acestora, Elliott a descoperit Teoria analizei Elliott Wave.
Teoria sa a primit recunoaștere globală în 1935, când a prezis o creștere a pieței de valori în urma unei prăbușiri severe. De-a lungul anilor, această teorie a devenit un instrument esențial pentru managerii de portofoliu, comercianți și investitorii privați deopotrivă, deoarece oferă informații valoroase pentru a prezice cu precizie tendințele de pe diferite piețe.
RN Elliott's Masterworks, publicat în 1994, acoperă cărțile, articolele și scrisorile sale care au reguli specifice cu privire la modul în care teoria undelor Elliott ar identifica, prezice și valorifica tiparele undelor.
Elliott Wave International, cea mai mare firmă independentă de analiză financiară și prognoză de piață din lume, se bazează în mare măsură pe modelul lui Elliot.
Rețineți că acest model nu garantează nicio mișcare viitoare a prețurilor, ci mai degrabă ghidează probabilitățile de acțiune potențială pe piețe. Utilizarea indicatorilor tehnici combinați cu modelul lui Elliott poate fi folosită pentru a identifica oportunități unice de cumpărare pentru comercianți.
Cum funcționează Valul Elliot
Ipoteza Valului lui Elliot afirmă că mișcările prețului pieței bursiere pot fi prezise cu ajutorul unor modele repetate în sus și în jos, cunoscute sub numele de valuri.
Deși ipoteza are susținătorii ei, este supusă interpretării și nu toată lumea este de acord că oferă o strategie de tranzacționare de succes. Analiza valurilor nu oferă o formare regulată de urmat de către comercianți; mai degrabă, oferă o mai bună perspectivă asupra dinamicii tendințelor și permite investitorilor să înțeleagă mișcările prețurilor care depășesc nivelul de suprafață.
Aceste unde sunt împărțite în două categorii: unde de impuls și unde corective.
Aceste modele, cunoscute sub numele de valuri de impuls și corective, pot ajuta comercianții să prezică viitoarele mișcări ale prețurilor. Privind aceste valuri în intervale de timp diferite, comercianții pot înțelege tendințele mai mari. De exemplu, vizualizarea unui grafic pe un an poate arăta un val corector care dezvăluie o perspectivă de urs pe termen lung; cu toate acestea, atunci când este privit pe o perioadă mai scurtă de 30 de zile, poate dezvălui un val de impuls cu o perspectivă optimistă pe termen scurt.
Înțelegând modul în care aceste modele mai mici se potrivesc cu cele mai mari, comercianții Elliott Wave pot obține informații despre direcția potențială a anumitor criptomonede pe piețele financiare globale.
Valuri de impuls
Acestea sunt valuri care se mișcă în aceeași direcție cu tendința de bază. Ele sunt, de asemenea, cunoscute sub denumirea de „valuri de tendință” sau „valuri 1” și indică o perioadă de forță în tendința de bază.
Valurile de impuls sunt o parte importantă a analizei tehnice în tranzacționare, iar un set foarte specific de reguli formează baza pentru a determina dacă un val este un impuls sau altceva.
Cele cinci componente care alcătuiesc o undă de impuls sunt compuse din trei unde motrice și două unde corective.
Aceste componente sunt însoțite de trei reguli rigide:
1. Valul doi nu poate retrage niciodată mai mult de 100% din primul val
2. Al treilea val nu trebuie să fie niciodată mai scurt decât primul și al cincilea
3. Al patrulea nu poate trece dincolo de al treilea.
4. Dacă oricare dintre aceste reguli este încălcată, comercianții trebuie să-și eticheteze din nou impulsul suspectat. A ști să identifici și să analizezi undele de impuls este cheia pentru succesul tranzacționării.
Valuri corective
Acestea sunt valuri care se mișcă împotriva tendinței generale. Sunt cunoscute și sub denumirea de „contra-tendință” sau „valul 2” și indică o perioadă de slăbiciune sau de consolidare a tendinței de bază.
Undele corective, care pot fi fie diagonale în extindere, fie în contractare, constau din trei sub-valuri care fac mișcare netă opusă tendinței următoare.
Această structură unică de valuri permite comercianților să identifice oportunități care nu sunt disponibile cu valuri mai liniare.
Deși undele diagonale nu conțin întotdeauna cinci sub-valuri ca și alte unde motivaționale, este totuși posibil să le folosiți pentru a identifica sentimentul clienților și oportunitățile de tranzacționare potențial profitabile.
Evoluția teoriei undelor Elliot
Analiștii au creat o serie de indicatori bazați pe principiul Elliott Wave, Oscilatorul Elliott Wave fiind un exemplu al acestora. Acest oscilator încearcă să prognozeze potențialele modele de preț comparând o perioadă de cinci zile și o medie mobilă de 34 de zile.
Elliot Wave International comercializează un sistem automat care utilizează algoritmi pentru a analiza datele pieței pentru a realiza o analiză precisă a valului Elliott - acest sistem este cunoscut sub numele de EWAVES.
Recunoscând prezența relațiilor Fibonacci în valuri de impuls și corecție, Elliott a reușit să prezică mai bine modelele de preț și timp. Acest concept este cel mai evident atunci când ne uităm la procentele de retragere, deoarece în timpul unui val corector există adesea o retracere de 38% din impulsul precedent. Această idee poate fi deosebit de utilă pentru cei care tranzacționează valori mobiliare sau futures.
Cum să tranzacționați cu valul Elliot
Cheia aplicării teoriei Elliott Wave este de a putea identifica tendința de bază și apoi de a recunoaște modele în acțiunea prețului. Odată ce aceste modele sunt identificate, este posibil să facem predicții despre direcția în care se îndreaptă piața. Acest tip de analiză poate ajuta comercianții să identifice zonele de suport și rezistență, precum și să cumpere și să vândă semnale.
O modalitate de a anticipa o inversare în timpul tranzacționării este recunoașterea modelelor fractale. Modelele fractale sunt forme care se repetă pe o scară infinită, la fel ca în matematică. De exemplu, dacă un comerciant observă că o acțiune a avut o tendință ascendentă în conformitate cu un model de val de impuls, poate merge mult pe acțiune până când își finalizează al cincilea val - anticipând că tendința se va inversa ulterior.
Recunoscând acest tip de tipar de repetare și acționând în consecință, comerciantul poate câștiga bani din creșterile și scăderile de pe piață.
Riscuri asociate cu utilizarea teoriei undelor Elliot
1. Deși teoria undelor Elliott (EWT) poate fi o modalitate eficientă de a identifica și anticipa schimbările în tendințele pieței, există unele riscuri inerente asociate cu utilizarea acesteia.
2. EWT se bazează în mare măsură pe interpretări subiective ale mișcărilor prețurilor, care pot duce la opinii contradictorii între analiști – acest lucru ar putea duce la întârzierea deciziilor de tranzacționare sau la previziuni inexacte.
3. Potențial de erori de numărare a undelor, în special atunci când se încearcă identificarea undelor corective complexe.
4. Deoarece numărul de valuri se actualizează continuu pe măsură ce noi date devin disponibile, comercianții trebuie să își monitorizeze în mod constant analiza și să se ajusteze în consecință; în caz contrar, ei pot pierde punctele optime de intrare și ieșire.
5. Amintiți-vă că Teoria Valului Elliott nu garantează succesul – ca orice tip de analiză tehnică, este în cele din urmă la latitudinea comerciantului individual să interpreteze și să acționeze pe baza datelor prezentate.
Concluzie
Elliott Wave Theory oferă comercianților o modalitate eficientă de a analiza piețele financiare și de a lua decizii de tranzacționare de succes. Înțelegând principiile care stau la baza acestei teorii, comercianții pot obține un avantaj față de ceilalți participanți de pe piață și pot rămâne în fața concurenței lor. Cu practică, oricine poate învăța cum să aplice acest instrument puternic și să își maximizeze profiturile!
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/