Dow Jones atinge maximul din 7 luni, stocurile aproape de punctele de cumpărare; De ce ar trebui să fii precaut

Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq.

X

Raliul bursei a avut câștiguri solide în săptămâna scurtată de sărbători. Dow Jones a atins un maxim de șapte luni. Dar indicele S&P 500 se apropie de media sa mobilă pe 200 de zile, o zonă cheie de rezistență. Săptămâna viitoare apar mai multe rapoarte economice, inclusiv raportul privind locurile de muncă din noiembrie. Acestea vor fi cheie pentru așteptările ratelor Fed.

Așadar, investitorii ar putea dori să fie precauți cu privire la adăugarea unei expuneri mari pe termen foarte scurt.

Câștiguri cheie

Firma de stocare a datelor Depozitarea pură (PSTG), gigantul chinez al comerțului electronic Pinduoduo (PDD), Dolar General (DG) Şi Ulta Beauty (Ulta) raportează câștigurile săptămâna viitoare. Stoc PDD, Dollar General, Pure Storage și Ulta Beauty sunt toate aproape cumpara puncte de asemenea.

Salesforce.com (CRM) Şi Fulg de nea (ZĂPADĂ) titrează o serie de rapoarte privind veniturile din software, cu cheie de orientare pentru întregul sector și perspectivele de cheltuieli IT. Snowflake este de așteptat să raporteze primul său profit trimestrial. Dar stocul SNOW și cele mai multe dintre aceste alte jocuri de software sunt bine înalte.

Megacaps, de asemenea, încă se luptă. Tesla (TSLA) a revenit în această săptămână, dar de la minimele pieței ursoare. Amazon.com (AMZN) este încă sub majoritatea mediilor mobile. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) și Google-parent Alfabet (GOOGL) sunt toate peste liniile lor de 50 de zile, dar sub cele de 200 de zile.

Videoclipul încorporat în acest articol a trecut în revistă creșterea pieței din ultima săptămână și a analizat DexCom (DXCM), Grupul de buget Avis (CAR) și stocul PSTG.

Dow Jones Futures Today

Dow Jones futures deschise duminică la ora 6:500 ET, împreună cu futures S&P 100 și Nasdaq XNUMX futures.

Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live

Raliul bursei

Raliul bursei a avut câștiguri solide în săptămâna Zilei Recunoștinței.

Dow Jones Industrial Average a crescut cu 1.7% săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a urcat cu 1.5%. Compozitul Nasdaq a avansat cu 0.8%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a crescut cu 1%.

Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 11 puncte de bază, până la 3.71%.

Contractele futures pe țiței din SUA au scăzut cu aproape 2%, până la 78.31 dolari pe baril, săptămâna trecută.

ETF-uri

Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a crescut cu 1.1% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a crescut cu 2%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a urcat cu 1.8%, acțiunile Microsoft și CRM fiind cele mai mari două dețineri. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crescut cu 0.8%, acțiunile NVDA fiind o componentă majoră.

Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 1.5% săptămâna trecută, iar ARK Genomics ETF (ARKG) 1.9%. Acțiunile Tesla sunt o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a crescut cu 4% săptămâna trecută, chiar sub o intrare potențială. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a crescut cu 1.8% până la maximul din șapte luni. US Global Jets ETF (JETURI) a crescut cu 2.3% într-o săptămână bună pentru piese de călătorie. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a avansat cu 1.85%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a crescut cu 0.2%, aproape de maxime record. ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a câștigat 2% și Health Care Select Sector Fund SPDR (XLV) a crescut cu 1.8%, ambele până la cele mai bune din șapte luni.

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Apple Stock, Megacaps

Acțiunile Apple au scăzut cu 2.15% săptămâna trecută, până la 148.04, cea mai mare parte urmând vineri, deoarece blocajele din China cauzate de Covid afectează producția de iPhone. Acțiunile AAPL au găsit sprijin la linia de 50 de zile, dar linia de 200 de zile a fost un punct de rezistență.

Acțiunile Microsoft au urcat cu 2.6% săptămâna trecută, până la 247.49, trecând mai mult peste linia de 50 de zile. Dar acțiunile sunt încă cu mult sub cele 200 de zile. Acțiunile Nvidia au crescut cu 5.6%, cu mult peste linia de 50 de zile, dar mai are de lucru pentru a-și recupera linia de 200 de zile. Acțiunile Google au crescut cu 0.1%, chiar peste cele de 50 de zile.

Acțiunile AMZN au scăzut cu 0.7%, chiar sub linia de 21 de zile, încă aproape de minimele pieței ursoaice.

Acțiunile Tesla au revenit de la cel mai scăzut nivel al pieței de miercuri de 166.19, încheind săptămâna în creștere cu 1.5%, la 182.56. Dar este încă mult sub liniile de 21 de zile, 50 de zile și mai ales de 200 de zile.

Acțiuni în apropierea punctelor de cumpărare cu câștiguri datorate

Câștigurile Pinduoduo sunt datorate înainte de deschiderea de luni. Acțiunile Pinduoduo au scăzut cu 6.4% până la 65.69, dar după o creștere uriașă de câteva săptămâni. Acțiunile PDD au un punct de cumpărare de 72.84 cupe cu mâner și găsește în prezent sprijin în apropierea liniei sale de 21 de zile în creștere rapidă. Dar baza este adâncă de 47%. Și riscurile Chinei sunt mari, cu reînnoirea blocajelor care stoarce o economie deja aflată în dificultate.

Câștigurile Pure Storage sunt scadente miercuri târziu. Acțiunile PSTG au scăzut cu 0.9% până la 30.46 săptămâna trecută, continuând să-și mențină linia de 21 de zile. Are o cană-cu-mâner baza cu un punct de cumpărare de 32.07, deși investitorii ar putea folosi 32.55 ca o nouă intrare de mâner după ce o scurtă încercare de evaziune a eșuat. Stocul Pure Storage are acum un cinci săptămâni-strâns model cu un punct de cumpărare de 32.55. Între timp, câștigurile NetApp sunt marți seara, cu gigantul de stocare din nou peste linia sa de 200 de zile.

Câștigurile în dolari general sunt scadente joi devreme. Acțiunile DG au scăzut cu 0.2% până la 257.30 săptămâna trecută, ținând bine față de rival Arborele Dollar (LTRD) a căzut pe o ghidare slabă. Investitorii ar putea folosi în continuare un 261.69 cupa-baza punctul de cumpărare, conform Analiza MarketSmith.

Ulta Beauty relatează joi târziu. Acțiunile ULTA au crescut cu 1.8% până la 448.46 săptămâna trecută. Acțiunile sunt extinse de la un punct de cumpărare cupă cu mâner de 426.99 pe un grafic zilnic. Pe un grafic săptămânal, Ulta Beauty se învârte în jurul unui punct de cumpărare de bază de cupă de 451.40. Dar câștigurile recente au venit pe volumul ușor, în timp ce stocul ULTA este extins de la linia sa de 50 de zile.

Aceste 5 acțiuni de urmărit sunt aproape de puncte de cumpărare

Analiza raliului de piață

Raliul bursei a avut o săptămână solidă, continuând să revină de la nivelurile cheie de suport. Vineri, Dow Jones și-a depășit vârful din 16 august pentru a atinge cel mai bun nivel din șapte luni. Russell 2000 tocmai și-a revendicat linia de 200 de zile vineri.

În timpul săptămânii, Nasdaq-ul întârziat a revenit de la linia de 21 de zile, dar se află încă la o oarecare distanță de cea de 200 de zile. Cu producătorii de acțiuni și software Apple, Microsoft, Tesla și software până acum la cote maxime, asta nu este chiar o surpriză.

S&P 500 a făcut, de asemenea, progrese, revenind peste nivelul de 4,000. Acum se află la 1% din media sa mobilă pe 200 de zile. Pe 16 august, S&P 500 a ajuns la un punct de acel nivel cheie, dar apoi s-a vândut timp de aproape două luni. O mișcare decisivă deasupra liniei de 200 de zile, care coincide cu o linie de tendință în scădere a vârfurilor, ar semnala că trendul ascendent actual este mai mult decât un rally al pieței ursoaice.

Dar rapoarte economice cheie se profilează. Miercuri, raportul JOLTS din octombrie va arăta locuri de muncă deschise, șeful Fed, Jerome Powell, vorbind mai târziu în cursul zilei. Joi, va fi lansat indicele de preț PCE, indicatorul favorit de inflație al Fed, împreună cu cererile de șomaj și indicele ISM de producție. Raportul privind locurile de muncă din noiembrie va avea loc vineri.

Datele privind inflația și forța de muncă moderate vor întări așteptările pentru o creștere mai mică a ratei dobânzilor Fed cu 50 de puncte de bază pe 14 decembrie și poate semnala o încetinire suplimentară a ritmului creșterilor ratelor la începutul anului viitor. Cifrele fierbinți ar putea răsturna speranțele Fed din nou.

O reacție pozitivă a pieței la datele economice ar putea declanșa o rafală de semnale de cumpărare. Se înființează o mulțime de acțiuni dintr-o varietate de sectoare.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

Ce e de făcut acum

Raliul bursei este într-o formă bună. Investitorii ar trebui să profite de această tendință ascendentă cu o expunere modestă.

Pe termen foarte scurt, investitorii ar putea dori să fie precauți în a face noi achiziții. Raliul pieței se confruntă cu un mare test tehnic, cu inflația și rapoartele de locuri de muncă care ar putea juca un rol cheie în modul în care se desfășoară. Blocajele Covid din China sunt un alt wild card important.

Dar cu siguranță este momentul să ne pregătim pentru noi achiziții. Construiți acele liste de urmărire, asigurându-vă că găsiți achiziții potențiale dintr-o mare varietate de sectoare. Apoi rămâneți implicați în acțiunea pieței. Fiți gata să faceți noi achiziții sau să reduceți în funcție de acțiunea pieței.

Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top

Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi

Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?