Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq, șeful Fed, Jerome Powell, care va avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare. Rallyul pieței de valori s-a retras săptămâna trecută de la rezistența cheie, în timp ce randamentele trezoreriei s-au mutat înapoi spre 3%.
X
Numele de creștere foarte apreciate, care au făcut mișcări mari în ultimele două luni, au fost printre cei mai mari perdanți. Bitcoin și alte criptomonede s-au vândut puternic vineri.
Investitorii ar trebui să aștepte să vadă cum evoluează retragerea pieței înainte de a adăuga o nouă expunere.
Acțiunile Warren Buffett Apple (AAPL) Şi Occidental Petroleum (OXY) merită urmărite. Occidental Petroleum a izbucnit vineri, când Berkshire Hathaway de la Warren Buffett a câștigat aprobarea de reglementare pentru a-și ridica pachetul OXY la 50%. Acțiunile AAPL se tranzacționează chiar în jurul unei intrări în linie de tendință. Tesla (TSLA), Celsius Holdings (CELH), AstraZeneca (AZN), Sisteme de alimentare monolitice (MPWR) Şi Insuletă (PODD) sunt, de asemenea, aproape de diverse cumpara puncte.
Acțiunile CELH și Monolithic Power sunt pe Clasament IBD lista de urmărire. Stocul AZN este activ SwingTrader. Stocul MPWR este activat Lideri pe termen lung IBD. Stocurile Celsius, Monolithic și Tesla sunt pe IBD 50. Stoc monolitic și OXY sunt pe IBD Big Cap 20.
Insulet si AstraZeneca au fost Stocul IBD al zilei alegeri saptamana trecuta.
Șeful Fed. Powell
Șeful Fed Powell va ține un discurs politic vineri la întâlnirea anuală de la Jackson Hole. Powell a folosit acest discurs în anii precedenți pentru a marca schimbări notabile de politică. Nu este clar ce ar putea spune el care ar surprinde piețele. Rezerva Federală se află în mijlocul unui ciclu de majorare a ratelor pentru a combate inflația ridicată. Factorii politici ar putea trece în curând la majorări mai mici ale ratelor Fed, dar Powell ar putea să nu fie pregătit să încline mâna.
Piețele sunt împărțite dacă Fed va majora ratele dobânzilor cu 75 de puncte de bază pentru a treia oară consecutiv, la întâlnirea din 20-21 septembrie, sau va opta pentru o mișcare de jumătate de punct.
Chiar și după discursul său, vor exista în continuare câteva rapoarte economice cheie înainte de reuniunea Fed din septembrie, inclusiv raportul privind locurile de muncă din august și indicele prețurilor de consum.
Bitcoin se prăbușește
Bitcoin s-a prăbușit Vineri la sub 21,000 USD vineri seara, după ce s-a retras modest la începutul săptămânii. După o scădere sub 18,000 USD în iunie, prețul Bitcoin a crescut înapoi la aproape 25,000 USD pe 14 august. La fel ca acțiunile de creștere speculativă, Bitcoin și criptomonede se luptă cu randamentele în creștere ale trezoreriei. Randamentele mai mari susțin și dolarul.
Acțiuni legate de Bitcoin, cum ar fi Coinbase (MONEDE) a scăzut, de asemenea, brusc săptămâna trecută.
Dow Jones Futures Today
Dow Jones futures deschise duminică la ora 6:500 ET, împreună cu futures S&P 100 și Nasdaq XNUMX futures.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Raliul pieței de valori a început săptămâna îndreptându-se spre sau peste rezistența cheie, dar în cele din urmă s-a retras, în mare parte sau în întregime vineri.
Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0.2% în cea de săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a scăzut cu 1.2%. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 2.6%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a derapat cu 2.9%.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 14 puncte de bază, până la 2.99%, inclusiv 11 puncte de bază vineri.
Contractele futures pe țiței din SUA au scăzut cu 1.4%, până la 90.77 dolari pe baril, săptămâna trecută, dar au revenit de la minimele săptămânale. Contractele futures pe gaze naturale s-au tranzacționat în jurul maximelor din ultimii 14 ani.
ETF-uri
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 2.9% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a scăzut cu 0.4%, ștergând câștigurile săptămânale puternice. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) s-a scufundat cu 3.9%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a scăzut cu 4.2%, acțiunile MPWR fiind deținute.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a scăzut cu 4.2% săptămâna trecută. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a scăzut cu 1.4%. US Global Jets ETF (JETURI) a scăzut cu 4.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) s-a inversat mai jos, scăzând cu 3%, punând capăt unei victorii consecutive de opt săptămâni. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a crescut cu 1.3%, acțiunile OXY fiind o deținere notabilă. ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a renunțat la 1.8%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 0.5% săptămâna trecută, dar a crescut vineri.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 14% săptămâna trecută, subcotând linia de 50 de zile. ARK Genomics ETF (ARKG) s-a scufundat cu 13% la puțin peste cele 50 de zile.
Acțiunile Tesla sunt o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Acțiunile Warren Buffett
Acțiunile OXY au crescut cu 9.9%, până la 71.29 vineri, depășind un punct de cumpărare de 66.26 cupe cu mâner în volum triplu normal, potrivit datelor Analiza MarketSmith. Acțiunile sunt acum ușor extinse de la 5% zona de cumpărare, așa că investitorii ar putea dori să aștepte o retragere.
Occidental Petroleum a depășit multe alte acțiuni de petrol, deoarece Berkshire a lui Warren Buffett a adunat un pachet de acțiuni OXY de puțin peste 20% în ultimele luni.
Vineri, Berkshire a dezvăluit că Comisia Federală de Reglementare a Energiei a aprobat cererea sa de a cumpăra până la 50% din Occidental Petroleum, declanșând erupția. Berkshire a solicitat dreptul de a face acest lucru pe 11 iulie, a declarat vineri compania.
Poziția nr. 1 a Berkshire este la Apple, care a depășit alte megacaps și piața mai largă în ultimele două luni. Acțiunile Apple au scăzut vineri cu 1.7%, până la 171.55. Gigantul tehnologic Dow Jones a încheiat o serie de victorii de șase săptămâni, dar a scăzut doar cu 0.3%. Acțiunile AAPL sunt din nou sub o linie de tendință descendentă, în prezent în jurul valorii de 173, care ar putea servi ca o intrare timpurie. Punctul de cumpărare oficial este 183.04. În mod ideal, stocul Apple ar forma un mâner în curând.
Alte stocuri de urmărit
Acțiunile Tesla au scăzut cu 1.1% la 890, retrăgându-se sub limita de 200 de zile. Marți, acțiunile TSLA au atins 944, un maxim de trei luni și elimină o intrare agresivă. În general, Tesla a rezistat mult mai bine decât producătorii rivali de vehicule electrice și stocurile de tip Ark săptămâna trecută, dar este departe de punctul de cumpărare oficial de 1,208.10.
Pe 25 august, acțiunile TSLA se vor împărți 3 pentru 1. Nu este clar dacă acesta va fi un catalizator pozitiv sau negativ. Tesla a propus divizarea cu luni în urmă, în timp ce acționarii au aprobat-o pe 4 august.
Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?
Acțiunile CELH au scăzut cu 6.5%, până la 98.28 săptămâna trecută, dar își găsesc sprijin în jurul mediei sale mobile pe 21 de zile. O scurtă depășire a liniei de 21 de zile ar putea fi utilă. După ce au crescut de la sfârșitul lunii mai, acțiunile Celsius au format acum un mâner pe o consolidare profundă de nouă luni, oferind un punct de cumpărare de 109.84.
Acțiunile AZN au crescut cu 0.8% la 67.17 săptămâna trecută, aproape recuperând un vechi punct de cumpărare de 67.50 după ce au revenit de la linia de 50 de zile în săptămâna precedentă. The linia de forță relativă a slăbit în ultimele săptămâni, pe măsură ce acțiunile AstraZeneca s-au consolidat, în timp ce piața mai largă a avansat. Dar acțiunile AZN și alte nume de creștere defensivă ar putea fi pregătite să depășească din nou.
Acțiunile MPWR au scăzut cu puțin peste 3% în ultima săptămână la 511.65, ceea ce a fost o săptămână interioară față de săptămâna anterioară. Stocul Monolithic Power are un 541.49 cană-cu-mâner punctul de cumpărare după ce producătorul de cipuri a crescut de la începutul lunii iulie până la începutul lunii august. O scădere la media mobilă de 21 de zile ar coincide cu nivelul 500 și doar ar reduce minimele mânerului.
Stocul PODD a scăzut cu 1.2%, până la 267.42 săptămâna trecută. Stocul producătorului de produse pentru diabet are un punct de cumpărare de 276.48 în adâncime baza cu dublu fund. Stocul de insule ar putea folosi un pic mai mult de agitare, poate până la media mobilă de 21 de zile.
Analiza raliului de piață
Raliul pieței de valori a lovit rezistența în jurul mediei mobile de 200 de zile săptămâna trecută. S&P 500 a ajuns la un punct de acel nivel cheie, în timp ce Dow Jones și Russell 2000 s-au deplasat peste el în timpul săptămânii, dar în cele din urmă au terminat sub.
Inițial, indicii majori s-au oprit, rezistând retragerii, chiar dacă ARKK și numele de creștere foarte apreciate au înregistrat pierderi puternice. Dar vineri, Nasdaq a scăzut în cele din urmă sub media sa mobilă pe 10 zile, îndreptându-se spre linia de 21 de zile.
Indicii majori au crescut de câteva săptămâni, mulți foști lideri crescând cu 50%, 100% sau mai mult de jos. Deci linia de 200 de zile a fost un loc logic pentru o retragere.
Creșterea randamentelor trezoreriei a ajutat să ofere un cârlig de știri pentru retragerea de săptămâna trecută. Dobânzile mai mari sunt un obstacol pentru acțiuni, în special pentru numele de creștere foarte apreciate. Revenirea prețurilor la energie, dacă este susținută, ar putea limita sau chiar stopa scăderea inflației, ducând în același timp la majorări mai mari ale ratelor Fed pentru mai mult timp.
Cu toate acestea, prețurile mai mari la energie sunt o veste bună pentru stocurile de petrol și gaze precum Occidental Petroleum, care a fost printre marii câștigători săptămâna trecută.
Producătorii de medicamente și acțiunile de creștere defensivă au rezistat relativ bine, inclusiv acțiunile AZN și Hershey (HSY).
O retragere la linia de 21 de zile ar fi probabil o veste bună pentru creșterea pieței, lăsând acțiuni precum Monolithic și Celsius să creeze mânere mai adânci pentru o agitare adecvată. Dar nu știi niciodată dacă o retragere modestă se va transforma în ceva mai serios sau care sectoare ar putea avea o perioadă mai grea.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Investitorii ar trebui să fie precauți cu privire la adăugarea expunerii nete chiar acum, în timp ce creșterea pieței de valori se retrage. Dacă decideți să cumpărați o nouă acțiune, ați putea compensa acest lucru prin luarea de profituri parțiale sau totale în alte participații.
Nu este nevoie să reduceți expunerea până acum, dar nu lăsați câștigurile decente să scadă la zero și fiți rapid să reduceți pozițiile pierdute.
Acesta este un moment minunat pentru a lucra la listele de urmărire. Există încă mult leadership sau potențial leadership pe piață. O mulțime de acțiuni pot sculpta mânere, baze sau retrageri în zilele următoare, creând o mulțime de oportunități de cumpărare.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-what-to-do-as-market-rally-pulls-back-warren-buffett-stock- erupții/?src=A00220&yptr=yahoo