Futures Dow Jones: Bursa se vinde în timp ce Hawkish Fed vede un nou curs terminal

Contractele futures Dow Jones au scăzut peste noapte, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Piața de valori a scăzut brusc miercuri, după ce Rezerva Federală a crescut agresiv din nou și a semnalat un vârf mai ridicat, sau rata „terminală”.

X

Aceasta este o corecție la bursă. Investitorii ar trebui să rămână precauți, dar în căutarea unor nume de top.

Celsius Holdings (CELH), Shockwave Medical (SWAV), ATI (ATI), Turnatorii globale (GFS) Şi Energie de fază (ENPH) prezintă toți o putere relativă puternică pe o piață slabă.

Acțiunile CELH și Shockwave Medical sunt pe piață Clasament IBD lista de urmărire. Celsius Holdings, Enphase și acțiunile SWAV sunt pe IBD 50. Stocul ENPH este pe IBD Big Cap 20. Celsius a fost cel de miercuri Stocul IBD al zilei, în timp ce Shockwave era cea de luni.

Videoclipul încorporat în acest articol a discutat despre acțiunea de miercuri a pieței roller coaster și a analizat stocurile Celsius, ATI și GFS.

Întâlnirea Fed

După cum era de așteptat, Fed și-a majorat rata cheie a dobânzii cu 75 de puncte de bază pentru a treia întâlnire consecutivă, ridicând intervalul țintă la 3%-3.25%.

Factorii politici ai Fed văd acum rata fondurilor federale la 4.4% la sfârșitul anului 2022, în creștere de la 3.4% după reuniunea din iunie. Acesta este prețul în care piețele: alte 75 de puncte de bază la întâlnirea din noiembrie, urmate de 50 de puncte de bază în decembrie, pentru un interval de 4.25%-4.5% la sfârșitul anului.

Banca centrală a semnalat, de asemenea, o înăsprire modestă în 2023, prezicând o rată a fondurilor alimentare de 4.6% la sfârșitul anului viitor față de o prognoză de 3.8% în iunie. De asemenea, acest lucru nu este în contradicție cu ceea ce observatorii pieței se așteptau pentru rata terminalului. Factorii politici se așteaptă ca rata să scadă la 3.9% în 2024.

Șeful Fed, Jerome Powell, a subliniat încă o dată că banca centrală nu va renunța la inflație. El a remarcat că o „aterizare moale” va fi dificilă, dar nu a spus care sunt șansele unei recesiuni. „La un moment dat”, Fed va încetini ritmul majorărilor ratelor, a spus Powell, dar nu a indicat când s-ar putea întâmpla asta. El a adăugat că politica Fed va trebui să rămână „restrictivă” pentru ceva timp.

Șeful Fed, Powell, a spus că piața muncii continuă să fie „dezechilibrată”, deși a adăugat că prețurile mărfurilor arată ca și cum ar fi atins vârful.

Dow Jones Futures Today

Contractele futures Dow Jones au scăzut cu 0.5% față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 au scăzut cu 0.8%. Contractele futures Nasdaq 100 au scăzut cu 1%.

Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 5 puncte de bază, la 3.56%.

Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live

Bursa de Valori Miercuri

Bursa a urcat modest la decizia reuniunii Fed, apoi a plecat într-o plimbare cu montagne russe care s-a încheiat la minimele sesiunii.

Media industrială Dow Jones a scăzut cu 1.7% în cea de miercuri tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 s-a retras și el cu 1.7%. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 1.8%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a scăzut cu 1.5%

Prețurile țițeiului american au scăzut cu 1.2%, până la 82.94 dolari pe baril.

Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 6 puncte de bază, la 3.51%, după ce a atins pentru scurt timp 3.62% în urma majorării ratelor Fed. Randamentul Trezoreriei pe doi ani a crescut peste 4%, închizându-se în jurul valorii de 4.04%, dar în afara maximelor de sesiune.

ETF-uri

Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 1.8%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a renunțat la 1.4%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a pierdut 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a scăzut cu 2.1% în timp ce US Global Jets ETF (JETURI) a scăzut cu 4% într-o zi proastă pentru piese de călătorie. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a scăzut 1.1%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) sa retras cu 1.5%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) 2.1%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 1.7%.

Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a pierdut 2.65% și ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Stoc CELH

Acțiunile Celsius au scăzut cu 3.9%, până la 98.23 miercuri. Acțiunile s-au retras pentru a găsi sprijin la media sa mobilă pe 10 săptămâni, după o perioadă de 209% de la începutul lunii mai până la sfârșitul lunii august. În alte câteva săptămâni, acțiunile CELH ar putea avea o nouă bază, cu 118.29 cumpărați punct. Investitorii ar putea folosi 108.47 ca intrare anticipată pentru producătorul de băuturi energizante.

linia de forță relativă pentru CELH stocul este chiar la maxime record.

Stoc de unde de șoc

Acțiunile SWAV au scăzut cu 1.85%, până la 284.69 miercuri, inversându-se de la 300.96 în cursul zilei. Acțiunile Shockwave continuă să găsească sprijin în jurul liniei sale de 21 de zile.

Stoc ATI

Acțiunile ATI au pierdut puțin peste 2% până la 29.67, tranzacționându-se în jurul liniei sale de 21 de zile, după ce s-au retras de la un maxim de șapte ani de 33.31. Acțiunile producătorului de aliaje speciale s-au retras în vârful unei baze anterioare și chiar deasupra liniei sale de 10 săptămâni. O respingere a liniei de 10 săptămâni ar putea oferi o intrare mai devreme, cu o bază adecvată la o săptămână distanță.

În timp ce stocul ATI s-a retras, linia sa RS este chiar la cote maxime.

Stoc GFS

Acțiunile GlobalFoundries au scăzut cu 0.9%, până la 56.29. Aceasta este chiar peste linia sa de 50 de zile și nou-nouță de 200 de zile, în timp ce stocul GFS este ușor sub linia sa de 10 săptămâni. IPO 2021 turnătorie de cipuri are o foarte profundă baza cu dublu fund cu mâner, oferind un punct de cumpărare de 66.06. La sfârșitul acestei săptămâni, mânerul stocului GFS va fi suficient de lung pentru a fi propria sa bază, cu aceeași intrare de 66.06.

Stoc ENPH

Acțiunile Enphase au scăzut cu 15 cenți până la 304.56, continuând să găsească sprijin din media sa mobilă de 21 de zile. Stocul ENPH este încă extins de la linia sa de 50 de zile, dar din ce în ce mai puțin. Linia RS pentru acțiunile Enphase a atins noi maxime de săptămâni întregi.

Analiza pieței bursiere

Ca de obicei, piața de valori s-a resimțit în urma deciziei de majorare a ratei Fed, a noilor proiecții ale ratelor și a comentariilor lui Powell, s-a redresat pentru scurt timp înainte de a închide în cele din urmă cu pierderi puternice. Indicii majori au avut în cele din urmă sesiuni de inversare urâte, în afara declinului.

În timp ce piețele nu au fost obișnuite miercuri, tonul general al Fed a fost probabil puțin mai șocant decât se aștepta. Dar, în cele din urmă, Rezerva Federală crește agresiv ratele în ciuda riscurilor crescânde de recesiune, pentru a reintroduce inflația în cutia sa.

Piețele vor avea adesea o reacție a Fed în a doua zi. Dar chiar dacă stocurile revin joi, asta nu ar avea sens.

Indicii majori au subcut toate minimele recente din ziua de miercuri și își pierd din vedere mediile mobile pe 50 de zile. Minimile din iunie nu sunt atât de departe.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

Ce e de făcut acum

În cele din urmă, nu știrile contează, ci reacția pieței la știri. Iar bursa nu a reactionat bine la decizia reuniunii Fed de miercuri.

Ar putea piața să obțină o revenire pe termen scurt sau chiar o creștere decentă pe parcursul mai multor săptămâni? Sigur. Dar investitorii vor dori să vadă mult mai multe dovezi.

Acțiunile de vârf, cum ar fi Celsius, Shockwave și Enphase, pot semnala cumpărături la începutul unei încercări de raliu a pieței. Dar investitorii trebuie să echilibreze dorința de a intra rapid în acțiuni fierbinți și să se asigure că este în desfășurare un trend ascendent amplu. Dacă piața se îndreaptă către minimele din iunie sau mai departe, chiar și liderii relativi se vor prăbuși probabil.

Dacă o creștere reală a pieței de valori va avea loc, vor exista o mulțime de oportunități. Cheia este să fii pregătit.

Lucrează la acele liste de urmărire. Concentrați-vă pe acțiunile cu putere relativă puternică și pe acele nume care dețin sau recuperează medii mobile cheie.

Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top

Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith

Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi