Contractele futures Dow Jones au crescut solid duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Tesla (TSLA) a redus prețurile modelului 3 și modelului Y în China, în timp ce Apple (AAPL) și Microsoft conduce săptămâna de vârf a câștigurilor.
X
Raliul bursei a avut câștiguri puternice săptămâna trecută, semnalând o schimbare de caracter. Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut la noi maxime de 14 ani în timpul săptămânii. Dar randamentele, în special rata dobânzii pe doi ani, au scăzut vineri într-un raport al Wall Street Journal, care a alimentat speranța unei creșteri mai lente ale ratei dobânzilor Fed în curând.
Indicii majori, în creștere solidă pe parcursul unei săptămâni volatile, au crescut brusc vineri. S&P 500 și Nasdaq au eliminat rezistența cheie pe termen scurt, alăturându-se Dow Jones.
Dar, cu unele semnale pozitive ale pieței, investitorii ar trebui să caute potențiali câștigători pe următoarea piață bullă. Fulg de nea (ZĂPADĂ), Shift4 Payments (PATRU) Şi Verificare dublă (DV) sunt firme de tehnologie cu creștere rapidă care au devenit publice în ultimii doi ani. Gigantul de litiu Albemarle (ALB) Şi Shockwave (SWAV) sunt, de asemenea, în plină expansiune, acțiunile lor încercând să-și întoarcă drumul la un nivel cheie în cadrul bazelor.
Între timp, stocul Apple, Microsoft (MSFT), părinte Google Alfabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Şi Meta platforme (META) toate raportează săptămâna viitoare, împreună cu Boeing (BA), Merck (MRK), Vertex Farmaceutice (VRTX) și alte sute de companii.
În afară de stocul Vertex și MRK, ambele aproape cumpara puncte, toate denumirile enumerate mai sus sunt foarte înalte. Totuși, rapoartele privind câștigurile ar putea fi un catalizator pentru câștiguri mari de pe piață, pierderi puternice sau acțiuni mai puternice.
Vertex și stocul DV sunt activate Clasament IBD precum şi IBD 50 listă. Acțiunile Albemarle și SWAV se află pe lista de urmărire a clasamentului. Stocul VRTX este pe IBD Big Cap 20. Acțiunile Microsoft și Google sunt activate Lideri pe termen lung IBD. Shift4Payments a fost vineri Stocul IBD al zilei.
Tesla reduce prețurile în China
Tesla a redus prețurile modelului 3 și modelului Y în China pe 23 octombrie. Mișcarea nu este o surpriză după ce timpii de așteptare au scăzut practic la zero, în timp ce livrările globale au scăzut în al treilea trimestru. În special, prețul modelului Y SR a fost redus la puțin sub limita de 300,00 de yuani pentru subvenții. Subvențiile urmează să expire pe 31 decembrie.
Dow Jones Futures Today
Contractele futures Dow Jones au crescut cu 0.55% față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 au crescut cu 0.7%, iar cele futures pe Nasdaq 100 au crescut cu 0.9%.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Încercarea de reluare a pieței de valori a început săptămâna, a redus câștigurile, apoi a revenit din nou vineri.
Dow Jones Industrial Average a crescut cu 4.9% săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a crescut cu 4.75%. Compozitul Nasdaq a crescut cu 5.2%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a câștigat 3.6%.
Acțiunile Apple, Microsoft, Google și Amazon și-au reluat vineri mediile mobile pe 21 de zile.
Acțiunile meta se apropie de minimele pieței ursoare, scăzând vineri ca Fixaţi (SNAP) a plonjat în raportul său dezamăgitor al treilea trimestru.
Ridicarea pieței de vineri a venit la a Wall Street Journal raportează că oficialii Fed se gândesc la majorări mai lente ale ratei dobânzilor după o probabilă a patra mișcare consecutivă de 75 de puncte de bază la întâlnirea din noiembrie. Unii factori de decizie ai Fed vineri și săptămâna trecută au început, de asemenea, să pună bazele pentru creșteri mai mici ale ratelor.
Piețele se înclină acum ușor către o creștere de 50 de puncte de bază a ratei Fed în decembrie față de șansele de 75% de joi pentru încă o creștere de trei sferturi de punct.
În mod clar, există o mulțime de date economice între acum și reuniunea Fed din 14 decembrie.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 20 de puncte de bază la 4.21%, al 12-lea câștig săptămânal consecutiv. Dar randamentul de referință a Trezoreriei a scăzut de la maximul intraday de vineri de 4.33%, un vârf de 14 ani, pentru a termina sesiunea în scădere cu 2 puncte de bază.
Randamentul Trezoreriei pe doi ani, mai strâns legat de politica Fed, a atins vineri un maxim din ultimii 15 ani de 4.64%, dar s-a inversat brusc pentru a încheia ziua la 4.48%, în scădere cu 1 punct de bază pentru săptămână.
În condițiile în care randamentele trezoreriei au retras maximele săptămânale și Banca Japoniei aparent a intervenit pentru a susține yenul, dolarul american a scăzut solid în cursul săptămânii, mai ales vineri.
Contractele futures pe țiței din SUA au crescut cu 0.5%, până la 85.05 dolari pe baril, săptămâna trecută. Dar prețurile gazelor naturale au scăzut cu 23%.
ETF-uri
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a crescut cu 5.6% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a crescut cu 4.2%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a crescut cu aproape 7%, stocul MSFT fiind o componentă uriașă IGV. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crescut cu 7.6%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a crescut cu 9% săptămâna trecută. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a câștigat 4.8%. ETF US Global Jets (JETURI) a crescut cu 5.35%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a obținut un câștig de 0.5%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a crescut cu 8.3%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a urcat cu 3.8%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a crescut cu 2.1%
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a câștigat 5.6% săptămâna trecută și ARK Genomics ETF (ARKG) 2%.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Stocuri de urmărit
Snowflake a apărut public în septembrie 2020, ajungând la un record de 429 în decembrie 2020. Dar acțiunile au scăzut până la 110.27 în iunie 2022. Dar acțiunile SNOW și-au făcut acum o bază în jurul liniei sale de 50 de zile cu un punct de cumpărare de 205.76. Acțiunile au crescut cu 16% până la 177.10 săptămâna trecută. O mutare peste linia de 200 de zile ar putea oferi o intrare anticipată. Dar stocul SNOW ar putea avea multă rezistență deasupra capului.
Snowflake se mândrește cu o creștere puternică a veniturilor, dar abia acum este pe punctul de a deveni profitabil constant, cu câștiguri mari așteptate în 2023.
Acțiunile DoubleVerify, o IPO din aprilie 2021, s-au consolidat în ultimele câteva săptămâni, găsind suport la linia de 50 de zile. Acțiunile DV au un punct de cumpărare de 30.02. Acțiunile au încercat să iasă marți și s-au retras, dar au avut totuși o săptămână solidă. Câștigurile sunt puternice și creșterea veniturilor robustă pentru jocul de publicitate digitală.
Acțiunile FOUR lucrează pe propria bază, cu un punct de cumpărare de 51.52, potrivit Analiza MarketSmith. Stocul Shift4Payments ar putea avea o intrare anticipată peste 48.66, ceea ce ar însemna compensarea liniilor de 50 de zile și 200 de zile. Procesorul de plăți digitale, o IPO din iunie 2020, se extinde de la restaurante într-o mare varietate de alte domenii. Creșterea câștigurilor este puternică și se așteaptă să rămână așa până în 2023.
Acțiunile ALB au revenit cu aproape 14% săptămâna trecută, până la 270.01, după ce au scăzut cu aproape 13% în săptămâna anterioară, deoarece unii analiști au pariat pe prețuri mai mici la litiu. Prețurile metalului folosit la vehiculele electrice au crescut la cote record, oferta fiind văzută depășind cererea în anii următori. Albemarle, fără IPO recentă, culege beneficiile din contractele la prețuri mai mari, în timp ce crește producția în timp.
Acțiunile ALB au acum o nouă bază cu un punct de cumpărare de 308.34. O mișcare decisivă peste linia de 50 de zile ar putea oferi o intrare anticipată.
Acțiunile SWAV au crescut cu 9% săptămâna trecută, până la 276.70. Este încă sub linia de 50 de zile, care a servit drept rezistență recent. Acțiunile Shockwave au un punct de cumpărare de 315. Dar o mișcare puternică peste 50 de zile ar sparge, de asemenea, o linie de tendință, oferind o intrare timpurie. Un avertisment: volumul a fost ușor în ultimele zile și săptămâni.
Dar câștigurile Shockwave sunt în creștere pe fondul creșterii veniturilor cu trei cifre.
linia de forță relativă se menține aproape de niveluri ridicate din toate timpurile, în ciuda retragerii acțiunilor SWAV de la maximele de la sfârșitul lunii august.
S&P 500 Giant conduce 5 acțiuni care arată putere
Analiza raliului de piață
Raliul pieței de valori continuă să fie volatil, dar a arătat o acțiune pozitivă. Indicii majori au fost mai mari de la deschiderea de luni și au rămas confortabil pozitivi pe tot parcursul săptămânii, chiar și atunci când randamentele trezoreriei au continuat să crească.
Raportul WSJ de vineri sugerează că oficialii Fed s-ar putea pregăti în sfârșit să reducă înăsprirea agresivă.
Dow Jones a încheiat săptămâna confortabil peste media sa mobilă pe 21 de zile, cu S&P 500, Russell 2000 și chiar compozitul Nasdaq peste acest nivel pe termen scurt vineri.
Volumul NYSE a crescut toată sesiunea față de joi, expirările opțiunilor împingând volumul Nasdaq mai sus la închidere.
Mitingul pieței poate avea etape, dar asta nu înseamnă că este plecat la curse. Acesta ar putea fi un alt raliu al pieței ursoaice. Dow Jones este chiar sub media sa mobilă pe 50 de zile - și peste linia sa de 10 săptămâni - cu ceilalți indici nu prea departe. Deasupra liniei de 50 de zile se profilează media pe 200 de zile și maximele de la mijlocul lunii august.
Stocurile de petrol se descurcă bine, datorită unei recente tendințe de creștere a prețurilor țițeiului și a așteptărilor pentru noi câștiguri în timpul iernii. Producătorii de gaze naturale se luptă pe măsură ce contractele futures de natgas se prăbușesc.
Unele firme de biotehnologie, medicamente și servicii de sănătate continuă să dea dovadă de putere, inclusiv Merck, Vertex, Cardinal Health (CAH), Humana (HUM) și altele.
Puține stocuri de creștere au izbucnit, dar multe încă se înființează, cum ar fi acțiunile ALB și Shockwave.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Menținerea emoțiilor sub control, rămânând flexibil, este o parte cheie a investiției. Raliul pieței dă dovadă de o oarecare putere, așa că nu puteți rămâne blocat într-o mentalitate de urs. Dar nu vrei să fii prea entuziasmat și să te grăbești înapoi cu pariuri mari.
Investitorii pot lua unele poziții mici în acțiuni sau ETF-uri de pe piața largă. Dacă acestea funcționează, iar creșterea pieței continuă să creeze impuls, vă puteți adăuga încet pozițiile. Dar dacă piața se prăbușește din nou, dați repede înapoi.
Așa că asigurați-vă că listele dvs. de urmărire sunt actualizate în weekend. Aveți o listă selectată de acțiuni care pot fi acționate sau potențial acționabile în zilele următoare. Dar, de asemenea, păstrați o listă mai largă de acțiuni care arată o putere relativă.
Amintiți-vă că sezonul de câștiguri ar putea afecta întreaga piață și sectoarele, nu doar acțiunile individuale. Câștigurile Apple ar putea schimba o gamă largă de producători și furnizori de cipuri iPhone. Microsoft, Google, Meta Platforms și Amazon ar putea ridica speranțe sau îndoieli în ceea ce privește cloud computing, cheltuielile IT, comerțul electronic și publicitatea online.
Acțiunile Microsoft și Google raportează marți seara, iar Boeing și Meta urmează să fie miercuri. Acțiunile Merck, Vertex, Amazon și Apple sunt joi.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Tesla vs. BYD: Care gigant EV în plină expansiune este cea mai bună cumpărare?
Calendarul de câștiguri pentru cel mai mare trimestru al acțiunilor FAANG și clasamentul
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-gains-tesla-cuts-model-3-y-prices-in-china/ ?src=A00220&yptr=yahoo