Futurile Dow Jones cresc la întâlnirea SUA-Rusia, după ce raliul pieței emite un semnal de urs

Contractele futures Dow Jones au crescut peste noapte, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq, la știrea unei întâlniri la nivel înalt SUA-Rusia. Creșterea pieței de valori s-a vândut joi, indicele S&P 500 scăzând din nou sub linia sa de 200 de zile, deoarece tensiunile dintre Rusia și Ucraina au fost din nou în prim-plan.

X

an (ROKU) a raportat câștiguri mixte după închidere. Stocul Roku a scăzut peste noapte.

Deere Câștigurile (DE) sunt disponibile vineri dimineață, acțiunile din DE deținând în jurul unei zone de cumpărare. Apple (AAPL) și stocurile UNP prezintă, de asemenea, o oarecare putere. Dar Nvidia (NVDA) a vândut în urma câștigurilor. Tesla (TSLA) s-a inversat pe fondul unor titluri negative.

Amenințarea cu invazia Rusiei „foarte mare”

Secretarul de stat Anthony Blinken se va întâlni cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov la sfârşitul săptămânii viitoare, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat joi seară, „cu condiţia să nu mai existe o invazie rusă în Ucraina”. Acest lucru a ridicat unele speranțe pentru o soluționare pașnică a crizei din Ucraina în curs.

Anterior, președintele Joe Biden a avertizat că amenințarea este „foarte mare” că Rusia va invada probabil Ucraina „în următoarele zile”.

Oficialii americani au spus că Rusia adună forțe suplimentare în apropierea graniței cu Ucraina, respingând afirmațiile Kremlinului că își retrage unele trupe.

Rusia a acuzat joi Ucraina de genocid, oferind un posibil pretext pentru invazie. Moscova l-a expulzat și pe oficialul nr. 2 de la ambasada SUA din țară.

Câștiguri cheie

Câștigurile Roku au depășit vizionările joi seară, împreună cu nivelurile de utilizatori. Dar veniturile au ieșit la lumină, iar platforma media de streaming a condus la un nivel scăzut al veniturilor din primul trimestru. Stocul Roku a scăzut cu 1% peste noapte. Acțiunile s-au vândut deja cu 22% în sesiunea obișnuită de joi la 10. Acțiunile Roku sunt programate să scadă sub minimele de la sfârșitul lunii ianuarie la cel mai rău nivel de la jumătatea anului 144.71. Acțiunile au atins vârful la 2020 în iulie 490.76.

Îndreptându-se spre câștigurile de vineri, acțiunile Deere au scăzut cu 2.6%, până la 380.53, joi, din nou sub punctul de cumpărare de 388.20. De asemenea, acțiunile DE par să formeze un nou mâner pentru consolidarea mai amplă cu nouă luni în urmă. Linia de forță relativă pentru acțiunile DE a avut o tendință mai ridicată de câteva săptămâni și se află la maxime de nouă luni.

Stocuri în Focus

Acțiunile Apple au scăzut cu 2.1%, până la 168.88, joi, chiar sub linia de 50 de zile. Dar nu este departe de un punct de cumpărare cu ceașcă cu mâner de 176.75. Linia RS pentru acțiunile AAPL se menține la maxime record.

Union Pacific (UNP) a scăzut cu 1.1% la 250.99. Este chiar sub un punct de cumpărare de 256.21 într-o bază plată care are doar 8% adâncime, conform analizei MarketSmith. Operatorul feroviar și-a revendicat marți linia de 50 de zile. Chiar și la punctul de cumpărare tradițional, acțiunile UNP ar fi aproape de linia de 50 de zile.

În defavoare, acțiunile Nvidia au scăzut cu 7.6% joi. Câștigurile și îndrumările Nvidia au fost puternice miercuri seara, deși au existat unele îngrijorări cu privire la marje. Acțiunile NVDA au ajuns la maxime pe termen scurt, o linie de tendință și o linie de scădere de 50 de zile, semnalând o posibilă intrare agresivă. Dar stocul Nvidia a fost refuzat din greu. Reacția negativă a câștigurilor Nvidia reflectă cât de neiertătoare poate fi piața actuală când vine vorba de câștiguri.

Acțiunile Tesla au scăzut cu 5.1%, până la 876.35. Joi, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi a anunțat încă o sondă Tesla, de data aceasta implicând „frânarea fantomă” cu pilot automat pentru până la 416,000 de vehicule Model 3 și Model Y. În ultimele luni au crescut plângeri de frânări aleatorii, repetate, uneori la viteze de autostradă. De asemenea, Consumer Reports a numit Ford Mustang Mach-E drept alegerea sa de top pentru vehicule electrice, înlocuind Tesla Model 3. Acțiunile TSLA s-au tranzacționat relativ strâns în ultimele săptămâni, după săptămâni de acțiune. Dar acțiunile Tesla au lovit rezistență la media mobilă de 21 de zile. Menținerea liniei de 200 de zile este importantă, în timp ce nu există o intrare clară devreme în acest moment. Punctul de cumpărare oficial este 1,208.10.

Acțiunile Nvidia și Tesla sunt pe IBD Leaderboard. De asemenea, stocul Nvidia este pe lista IBD 50. Union Pacific (UNP) a fost stocul IBD al zilei de joi.

Videoclipul încorporat în acest articol a discutat despre raliul instabil al pieței și a analizat acțiunile Apple, Metale comerciale (CMC) și CrowdStrike (CRWD).

Dow Jones Futures Today

Contractele futures Dow Jones au crescut cu 0.5% față de valoarea justă la știrile despre întâlnirea Blinken-Lavrov. Contractele futures S&P 500 au urcat cu 0.6%, iar cele futures pe Nasdaq 100 au crescut cu 0.8%.

Amintiți-vă că acțiunea peste noapte în viitorul Dow și în alte părți nu se traduce neapărat în tranzacționarea efectivă în următoarea sesiune obișnuită de bursă.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live

Raliul bursei

Rallyul pieței de valori a deschis în mod solid pierderi mai mici și extinse, cu știrile Rusia-Ucraina în atenție. Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1.8% în tranzacțiile de joi pe bursă. Indicele S&P 500 a scăzut cu 2.1%. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 2.9%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a scăzut cu 2.6%

Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 8 puncte de bază, la 1.97%. Contractele futures pe aur din aprilie au crescut cu 1.6% la 1,902 USD pe uncie, cel mai mare preț din iunie. Investitorii s-au grăbit în trezoreria SUA și aur ca refugii sigure pe fondul temerilor Rusiei.

Contractele futures pe țiței au scăzut cu 2%, până la 91.76 dolari pe baril. În timp ce tensiunile din Rusia au susținut prețurile energiei, Iranul susține că un nou acord nuclear se apropie. Un nou acord nuclear cu Iranul ar deschide calea pentru o creștere semnificativă a exporturilor de petrol iranian.

ETF-uri

Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a cedat cu 2.8%, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a scăzut cu 0.8%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a scăzut cu 4.4%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a derapat cu 4%, acțiunile Nvidia fiind o deținere majoră.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​scăzut cu 0.5%, iar Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a pierdut 1.6%. US Global Jets ETF (JETS) a scăzut cu 2.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a scăzut și el cu 2.6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) a scăzut cu 0.2%, iar Financial Select SPDR ETF (XLF) sa retras cu 2.5%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de îngrijire a sănătății (XLV) a cedat cu 1.6%

Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a derapat cu 6.4%, iar ARK Genomics ETF (ARKG) s-a vândut cu 5.45%. Acțiunile Tesla rămân deținerea nr. 1 pentru ETF-urile Ark Invest. Acțiunile Roku sunt, de asemenea, o deținere notabilă a ARK.

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Analiza raliului de piață

Raliul bursei s-a retras joi pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la o invazie a Ucrainei de către Rusia.

Lăsând deoparte orice știri geopolitice, acțiunea tehnică a pieței este slabă. Indicele S&P 500 a scăzut brusc sub linia de 200 de zile. Dow Jones a subcut nivelul minim al intervalului său recent. S&P 500 și compozitul Nasdaq se află încă din punct de vedere tehnic într-un interval recent, dar s-au închis la cele mai slabe niveluri de la sfârșitul lunii ianuarie. Indicele S&P 500 s-a închis din nou sub nivelul minim al zilei de urmărire din 31 ianuarie, un semnal de urs. Pentru prima dată, compozitul Nasdaq a fost, de asemenea, închis sub minimul său FTD.

Riscurile ca indicii majori să scadă sub minimele din 24 ianuarie, semnalând o nouă etapă într-o corecție a pieței.

Dacă creșterea pieței ar reveni, s-ar confrunta cu o serie de obstacole. S&P 500 care revine peste linia de 200 de zile și toți indicii majori care revendică liniile de 21 de zile ar fi pași inițiali mici. Trecerea decisivă peste maximele lor de la începutul lunii februarie, care ar coincide cu linia de 500 de zile a S&P 50, ar fi un semnal mai puternic. Dar ar exista în continuare rezistență generală, în special pentru Nasdaq-ul cu creștere puternică.

Natura pieței determinată de titluri și riscul ca ultimele știri să fie respinse sau depășite câteva momente mai târziu, adaugă la incertitudine.

Aurul și acțiunile de aur sunt lider în acest moment, ceea ce dă o senzație a pieței generale. Dar dacă tensiunile Rusia-Ucraina se uşurează, aurul şi alte jocuri de refugiu s-ar putea inversa rapid.

Chiar dacă actuala criză din Rusia va scădea, piața va avea în continuare de-a face cu inflația fierbinte și cu o Rezervă Federală pe cale să se angajeze în creșteri agresive ale ratelor.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

Ce e de făcut acum

Rallyul bursei, sub presiune de câteva zile, se zbate. S&P 500 și Nasdaq amenință să se depășească sub intervalele lor recente. Stocurile de creștere sunt slabe, cu câteva excepții, cum ar fi Apple. Acțiunile de vârf nu merg bine, în afara câtorva puncte de putere, cum ar fi energie, îngrășăminte și hoteluri. Dar chiar și acele grupuri se pot schimba dramatic pe titluri și pot fi greu de ținut.

Piața este un câmp minat, cu căi aparent pozitive care devin rapid perfide. Nu este un moment bun pentru o expunere semnificativă. Dacă aveți niște acțiuni câștigătoare, poate doriți să luați profituri cel puțin parțiale pentru a vă asigura că tranzacțiile devin pozitive. Dacă ai poziții pierdute, ar trebui să cauți să ieși.

Citiți imaginea de ansamblu în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de vârf.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi

Media de 200 de zile: ultima linie de sprijin?

Tesla vs. BYD: Care gigant EV în plină expansiune este cea mai bună cumpărare?