Dow Jones Futures: Nasdaq se adună în fața rezistenței pe Nvidia; Toate privirile pe raportul asupra inflației PCE

Contractele futures Dow Jones au scăzut după orele de oră, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Booking Holdings, MercadoLibre și Square au fost rapoarte notabile de câștiguri joi târziu, în timp ce Boeing (BA) a oprit din nou livrările de 787 Dreamliner. Toți ochii se vor îndrepta vineri către indicatorul favorit al inflației, indicele de preț PCE.

X

Raliul bursei a avut o zi de sus și de jos, dar s-a închis aproape de maximele sesiunii. Nvidia (NVDA) a crescut cu câștigurile și multe alte jocuri cu jetoane au crescut, de asemenea.

S&P 500 a avut un suport cheie, în timp ce Nasdaq și Russell 2000 s-au apropiat de rezistența.

Raliul bursei rămâne sub presiune, iar investitorii ar trebui să acționeze în consecință.

MercadoLibre (MELI), Rezervări Holdings (BKNG), Autodesk (ADSK), Intui (Intu), Podea & Decor (FND) și Square-parent Bloca (SQ) a raportat joi târziu.

Boeing oprește livrările de avioane 787 Dreamliner pentru „analiza suplimentară a unei componente a fuzelajului”, a spus FAA. Livrările nu vor fi reluate până când Boeing nu va arăta autorităților de reglementare că problema este rezolvată. Gigantul aerospațial Dow Jones a reluat 787 de livrări la sfârșitul anului 2022, după o oprire de mai bine de un an. Acțiunile BA au scăzut cu 3% la tranzacționare târziu, semnalând un test de linie de 50 de zile.

Stoc MELI și Floor & Decor sunt pe Lista IBD 50. Stocul BKNG este pe IBD Big Cap 20.

Rata inflației PCE

Departamentul de Comerț va publica indicele cheltuielilor de consum personal din ianuarie la ora 8:30 ET, ca parte a raportului privind veniturile și cheltuielile.

Indicele prețurilor PCE ar trebui să arate un câștig de 0.4% față de decembrie. Indicele PCE de bază, care exclude alimentele și energia, este de asemenea văzut în creștere cu 0.4%. Rata inflației PCE ar trebui să scadă la 4.9% de la 5% din decembrie, cu inflația de bază PCE scăzând la 4.3% de la 4.4%.

Urmăriți cu atenție prețurile serviciilor neenergetice, excluzând locuințe. Șeful Fed, Jerome Powell, a spus că acordă o atenție deosebită acestei măsuri super-core a inflației.

Între timp, economiștii se așteaptă la un câștig de 1% pentru venitul personal, cheltuielile de consum crescând cu 1.2%.

Dow Jones Futures Today

Contractele futures Dow Jones au scăzut cu 0.1% față de valoarea justă, acțiunile Boeing cântărind pe blue chips. Contractele futures S&P 500 au scăzut, iar cele futures pe Nasdaq 100 au scăzut cu 0.1%.

Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 2 puncte de bază, până la 3.86%.

Rata inflației PCE va schimba cu siguranță futures Dow Jones, randamentele trezoreriei și multe altele.

Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live

Câștiguri cheie

Acțiunile MELI au câștigat cu 6% în tranzacțiile cu întârziere, deoarece câștigurile MercadoLibre au zdrobit vizionările, veniturile fiind de asemenea superioare pentru gigantul de comerț electronic și plăți din America Latină. Acțiunile au crescut cu 1.6% joi, până la 1,136.26, peste linia de 21 de zile. Acțiunile MELI au fost din punct de vedere tehnic în intervalul de la 1,095.44 cumpărați punct. Dar acțiunile MercadoLibre vor rupe o scurtă linie de tendință la deschiderea de joi.

Acțiunile BKNG au rămas netede după ore, chiar dacă veniturile din Booking au depășit vizionările. Acțiunile au subcotat linia de 21 de zile în cursul zilei de joi, dar s-au închis cu doar 22 de cenți la 2,426.49. Stocul de rezervări, care a avut un 2023 puternic, are acum mâna pe o consolidare lungă cu un punct de cumpărare de 2537.10.

Acțiunile ADSK au scăzut cu 3% în acțiune extinsă Câștigurile Autodesk au depășit ușor vizualizările dar producătorul de software de proiectare ghidat în general mai jos. Acțiunile Autodesk au urcat cu 2.1% joi, până la 221.16. Acțiunile au un punct de cumpărare de 232.25 mâner pe a baza cu dublu fund.

Stocul INTU a crescut peste noapte. Câștigurile Intuit au depășit cu ușurință vizualizările din T2, dar producătorul de software TurboTax a reiterat doar îndrumările pentru anul fiscal 2023. Acțiunile au crescut cu 1.35% joi, până la 411.88, din nou peste linia de 200 de zile, după ce și-au reluat cele 50 de zile miercuri. Acțiunile Intuit au un punct de cumpărare de consolidare de 490.93, dar ar putea avea unele intrări timpurii.

Acțiunile FND au crescut cu 5%, după ce câștigurile Floor & Decor au depășit vizionările, în timp ce veniturile au scăzut. Stocurile Floor & Decor au crescut cu 1.9% la 90.83, peste 88.82 cană-cu-mâner punctul de cumpărare. Acțiunile FND au anulat un câștig de două cifre marți, potrivit Analiza MarketSmith.

Acțiunile SQ au crescut cu 9% în tranzacțiile extinse după Blocați veniturile ratate, dar veniturile au depășit. Acțiunile bloc au crescut joi cu 1.6%, până la 76.11, puțin peste linia de 50 de zile. O mișcare decisivă a acțiunilor SQ de pe linia de 50 de zile ar putea oferi o intrare mai devreme într-o bază de minim.

Raliul bursei joi

Rallyul pieței bursiere a fost deschis cu o creștere solidă a câștigurilor Nvidia, a revenit la pierderi modeste până la prânz, înainte de a reveni din nou.

Dow Jones Industrial Average s-a închis cu 0.3% în cursul de joi tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a urcat cu 0.5%, acțiunile Nvidia fiind cele mai performante. Compozitul Nasdaq a crescut cu 0.7%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a avansat cu 0.7%.

Prețurile țițeiului din SUA au crescut cu aproape 2%, până la 75.39 dolari pe baril, punând capăt unei pierderi consecutive de șase zile. Gazele naturale au crescut cu 6.4%, un al doilea câștig solid consecutiv.

Contractele futures pe cupru au scăzut cu 3.1%.

Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 4 puncte de bază, până la 3.88%.

ETF-uri

Printre ETF-urile de creștere, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a crescut cu 1.1%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a avansat cu 0.9%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a sărit cu 3.5%. Acțiunile NVDA sunt un holding major.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a renunțat la 1%. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a urcat cu 0.9%. ETF US Global Jets (JETURI) a crescut cu 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a crescut cu 1%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a revenit cu 1.5%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a crescut cu 0.1%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a crescut cu 0.3%.

Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) sa retras cu 1.5% și ARK Genomics ETF (ARKG) s-a scufundat cu 1.35%.

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Analiza raliului de piață

Raliul bursei a avut o închidere decentă după o sesiune de ping-pong. Scăderea randamentelor trezoreriei a contribuit probabil la revenirea după-amiezii. În cele din urmă, indicii sunt încă într-o zonă de tranzacționare strânsă.

Compozitul Nasdaq a ajuns la media sa mobilă de 21 de zile aproape de deschidere, a scăzut din nou la puțin peste linia sa de 200 de zile, înainte de a se inversa din nou și se apropie de maximele sale intraday de dimineață. Nvidia a fost un factor cheie. Stocul NVDA a crescut cu 14%, stimulând totodată un cip larg avansat.

S&P 500 a scăzut sub linia sa de mișcare de 50 de zile pentru o mare parte a zilei, înainte de a crește din nou.

Russell 2000, la fel ca Nasdaq, a lovit, de asemenea, rezistența la media mobilă de 21 de zile.

Un număr de acțiuni au înregistrat un decalaj mai mare din câștiguri precum Nvidia. În general, acțiunile de top s-au închis bine, dar au urmat cu siguranță schimbările intraday ale pieței largi.

Raliul bursei este sub presiune și se comportă ca ea. Indicii majori încearcă să mențină suport, dar ating rapid rezistența în sus.

Doar pentru că S&P 500 a menținut linia de 50 de zile în ultimele două sesiuni, nu înseamnă că va continua să o facă. Dow Jones și-a testat linia de 50 de zile timp de patru săptămâni înainte de a scădea marți. Dow-ul a atins joi un minim pe parcursul zilei de două luni înainte de a reveni.

Raportul de vineri privind inflația PCE se profilează foarte mult. O lectură blândă ar putea fi un catalizator pozitiv. Dar o rată fierbinte a inflației care face ca randamentul Trezoreriei pe 10 ani să urce la 4% ar putea zdruncina ritmul fragil al pieței.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

Ce e de făcut acum

Acțiunea pieței de joi este motivul pentru care investitorii ar trebui să se abțină de la a fi prea entuziasmați de o deschidere puternică. Acțiunile care păreau acționabile sau promițătoare în primele minute de tranzacționare au scăzut rapid, cu câteva excepții.

Așteptați ca indicii majori și acțiunile de top să demonstreze o oarecare putere reală, Nasdaq-ul își revendică în mod decisiv media mobilă pe 21 de zile, împreună cu S&P 500 cu capitalizare mare și Russell 2000 cu capitalizare mică. Chiar și atunci, investitorii ar trebui să-și revină treptat expunerea. , nu te grăbi să intri.

Între timp, actualizați-vă listele de urmărire pentru posibile achiziții și examinați-vă portofoliul pentru eventualele modificări.

Dacă piața se deteriorează și mai mult, fiți gata să luați o poziție mai defensivă.

Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top

Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi

Tesla vs. BYD: EV Giants luptă pentru coroană, dar care este cea mai bună cumpărare?