Dow Jones Futures: Nasdaq conduce raliul, dar caută asta; Meta Stock clipește semnalul de cumpărare

Contractele futures Dow Jones au fost puțin modificate miercuri dimineața, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq, în urma datelor economice mixte din China.

X

Lennar (LEN) a anunțat câștigurile după încheiere, acțiunile LEN semnalând un semnal de cumpărare întârziat.

Bursa a sărit marți dimineață ca bănci precum Prima Republica Bank (FRC), Western Alliance Bancorp (WAL), PacWest Bancorp (PACW), Charles Schwab (SCHW) și chiar KeyCorp (CHEIE) a crescut. Însă băncile au ajuns la maximul de deschidere.

Indicii majori s-au închis cu câștiguri robuste, în ciuda ofilării pentru cea mai mare parte a după-amiezii.

Rata inflației IPC a fost în conformitate cu așteptările, dar raportul a dus a doua facturare către bănci.

O încercare de raliu al pieței este în curs de desfășurare. Dar investitorii ar trebui să fie prudenți pe fondul unui mediu atât de volatil, determinat de știri.

O serie de acțiuni au prezentat o acțiune optimistă marți. Meta platforme (META) a emis un semnal de cumpărare în timp ce părintele Facebook și Instagram au anunțat un alt val de concedieri. Tesla (TSLA) a revenit din suportul cheie.

Boeing (BA), Lantheus (LNTH), Applied Materials (AMAT), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) și MercadoLibre (MELI) se tranzacționează cu toții în apropierea punctelor de cumpărare după ce au rezistat bine în recenta acțiune a pieței.

Acțiunile META sunt pe SwingTrader. Acțiunile FTNT și MSCI sunt pe IBD Long-Term Leaders. Acțiunile MELI, Monolithic Power, Fortinet și Lantheus sunt pe IBD 50. Acțiunile Fortinet și AMAT sunt pe IBD Big Cap 20.

Videoclipul încorporat în articol a discutat despre acțiunea pieței de marți și a analizat acțiunile Meta Platforms, Fortinet și BA.

Dow Jones Futures Today

Contractele futures Dow Jones au scăzut cu 0.1% față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 s-au înclinat în scădere, iar cele futures pe Nasdaq 100 au rămas stabile.

Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a urcat cu 4 puncte de bază, la 3.67%. Randamentul pe 2 ani a crescut cu 9 puncte de bază, la 4.31%.

Contractele futures pe țiței au crescut cu 1%.

Producția industrială a Chinei pentru ianuarie-februarie a crescut cu 2.4% față de un an mai devreme, sub vizionările de 2.6%. Vânzările cu amănuntul au crescut cu 3.5%, conform previziunilor. Investițiile în active fixe 5.5%, depășind consensul, dar investițiile imobiliare au scăzut cu 5.7%.

Amintiți-vă că acțiunea peste noapte în viitorul Dow și în alte părți nu se traduce neapărat în tranzacționarea efectivă în următoarea sesiune obișnuită de bursă.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live

Câștigurile Lennar

Câștigurile Lennar au depășit cu ușurință estimările fiscale din primul trimestru, în timp ce constructorul de case s-a orientat către comenzile din T2.

Acțiunile LEN au urcat cu 3.6% în tranzacțiile extinse. Acțiunile au crescut cu 1.8%, până la 100.77 marți, revenind de la linia lor de 50 de zile. Acțiunile Lennar lucrează la un punct de cumpărare de bază plată de 109.38. Investitorii ar putea folosi o mișcare peste maximul intraday de marți de 101.78 ca o intrare anticipată.

Încercare de raliu pe piața bursieră

Bursa a crescut puternic marți, dar cu unele mișcări mari în sus și în jos.

Dow Jones Industrial Average a crescut cu 1.1% în tranzacțiile de marți pe bursă. Indicele S&P 500 a crescut cu 1.65%, acțiunile FRC, Schwab și Meta Platforms fiind cele mai performante. Compozitul Nasdaq a crescut cu 2.1%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a revendicat 1.9%.

Prețurile țițeiului din SUA au scăzut cu 4.6%, până la 71.33 dolari pe baril. Contractele futures pe cupru au scăzut cu 1.45%.

Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 12 puncte de bază, la 3.63%. Randamentul Trezoreriei pe 2 ani a crescut cu 19 puncte de bază, la 4.22%. Piețele se așteaptă din nou la o creștere de un sfert de punct a ratei dobânzilor Fed în martie și mai, dar dobânzile se vor reduce în timpul verii.

ETF-uri

Printre ETF-urile de creștere, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a câștigat 2.5%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a avansat cu 2.3%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crescut cu 3%.

Reflectând stocurile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% și ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. Acțiunile Tesla sunt o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​crescut cu 0.8% și Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) cu 1.7%. US Global Jets ETF (JETS) a scăzut cu 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a crescut cu 1.4%, acțiunile LEN fiind deținute de XHB. Energy Select SPDR ETF (XLE) a urcat cu 1%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de îngrijire a sănătății (XLV) a crescut cu 0.9%

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Acțiunile bancare revin în ziua sălbatică

Acțiunile First Republic au crescut cu 27%, până la 39.63 marți, dar au revenit la maximele intraday de 50.97 de la scurt timp după deschidere. Acțiunile FRC au scăzut cu 62% luni. Marți după-amiază, S&P Global Ratings a pus First Republic de supraveghere pentru o posibilă retrogradare a creditului. S&P Global a declarat că banca va crește probabil împrumuturile angro pentru a consolida lichiditatea, afectând marjele de profit.

S&P Global a pus, de asemenea, Western Alliance și alte patru bănci regionale sub supravegherea retrogradării. Acțiunile WAL au crescut cu până la 53% imediat după deschidere. Dar acțiunile s-au ofilit, declanșând pentru scurt timp o pierdere de două cifre înainte de a închide cu 14%. Acțiunile Western Alliance au scăzut cu 47% luni, dar la un nivel scăzut. Dar, în timp ce acțiunile WAL s-au închis cu un câștig modest, s-au tranzacționat până la 7.46 și până la 39.96 doar în ultimele două sesiuni.

Acțiunile PacWest Bancorp au crescut cu aproape 34%, în ciuda reducerii câștigurilor intraday. Luni, PACW a scăzut cu 21%, de asemenea, la minime.

Acțiunile SCHW au câștigat 9.2%. Acțiunile au coborât maximele timpurii, dar au coborât minimele din timpul zilei, deoarece CEO-ul Charles Schwab, Walt Bettinger, a declarat că brokerajul înregistrează intrări „semnificative”. El a spus că a cumpărat acțiunile Schwab marți.

Acțiunile KeyCorp au urcat cu 2.3%, aproape de minimele sesiunii. Acțiunile KEY au scăzut cu 27% luni.

JPMorgan Chase (JPM) a crescut cu 2.6% în tranzacțiile de marți relativ stabile, după scăderea de 1.8% de luni. Wells Fargo (WFC) a crescut cu 4.6%. Marți târziu, Wells a fugit pentru o ofertă mixtă de până la 9.5 miliarde de dolari, dar asta nu înseamnă că va merge mai departe cu o vânzare.

ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a avansat cu 2%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a urcat cu puțin peste 2%, dar foarte departe de maximele de dimineață. Stock JPM, Wells Fargo și Charles Schwab sunt componente mari XLF. First Republic Bank, acțiunile WAL, KeyCorp și Fifth Third sunt toate participațiile KRE.

Moody's Investors Service a redus perspectivele pentru sectorul bancar marți dimineață, dar acest lucru nu a avut un impact mare asupra revenirii acțiunilor bancare și a pieței în ansamblu.

Băncile, în special băncile regionale, se confruntă cu o strângere a profiturilor pe măsură ce ridică ratele depozitelor sau cresc împrumuturile pentru nevoile de finanțare. Aceasta ar putea fi o preocupare pe termen lung pentru evaluările băncilor, chiar și atunci când temerile de contagiune dispar.

La începutul săptămânii trecute, înainte de prăbușirea SVB Financial, KeyCorp a avertizat asupra marjelor nete de dobândă.

Stoc Tesla

Acțiunile TSLA au crescut cu 5% marți, până la 183.26, după ce luni au găsit sprijin la linia de 50 de zile, deși acțiunile sunt încă sub linia de 21 de zile. Înmatriculările puternice de vehicule electrice din China ale Tesla au alimentat câștigurile de marți. Gigantul EV lucrează la o posibilă bază de fund cu un punct de cumpărare de 217.75. Se formează sub linia de 200 de zile, dar o erupție ar implica aproape sigur eliminarea celor 200 de zile.

Meta Stock

Meta Platforms a anunțat marți că va reduce încă 10,000 de locuri de muncă în următoarele luni. Acest lucru a confirmat informații despre un alt val mare de disponibilizări, după 11,000 de reduceri în noiembrie.

Acțiunile META au crescut cu 7.25%, până la 194.02. Conform analizei MarketSmith, acțiunile lucrează la un punct de cumpărare de 197.26 dintr-o bază stabilă forjată în urma diferențelor de câștiguri din trimestrul IV. . Dar investitorii ar fi putut folosi o linie de tendință descendentă sau o mișcare peste maximul din 4 martie de 7 ca o intrare timpurie.

Linia de putere relativă este la cele mai înalte niveluri din luna mai, reflectând performanța acțiunilor META în ultimele luni față de indicele S&P 500.

Stocuri aproape de puncte de cumpărare

Acțiunile BA au depășit linia de 50 de zile marți dimineață, flirtând cu o intrare în linie de tendință, după ce au revenit luni de la nivelul minim pe parcursul zilei de două luni. Dar gigantul aerospațial Dow Jones s-a estompat până la 1.9% până la 207.28, sub cel de 50 de zile. Acțiunile Boeing sunt pe cale să aibă o nouă bază plată după vineri, cu un punct de cumpărare de 221.43.

Marți, Boeing a câștigat 78 de comenzi confirmate pentru 787 de avioane Dreamliner de la două companii aeriene saudite, cu opțiuni pentru încă 43.

Acțiunile LNTH au crescut marți cu 3.2%, până la 73.02, deși acțiunile au închis minimele. Luni, acțiunile Lantheus au revenit de la linia de 21 de zile. Investitorii ar putea folosi în continuare 75.20 un punct de cumpărare cu ceașcă cu mâner, dar 77.04 ar putea fi în curând o intrare mai bună.

Acțiunile AMAT au urcat cu 3.9% până la 120.34 marți, după ce luni au revenit de la linia de 50 de zile. Acțiunile funcționează pe o bază plată de 125.02, care face parte dintr-o formație bază pe bază. Acțiunile Applied Materials ar putea folosi o mișcare peste maximul de marți de 121.24 ca intrare anticipată. Linia RS pentru stocul AMAT este la un nivel maxim de 52 de săptămâni.

Acțiunile MSCI au crescut cu 3.8% până la 548.25, extinzând revenirea de luni de la linia de 50 de zile. Acțiunile MSCI au un punct de cumpărare de 572.60 de la o bază lungă și adâncă cu mâner. Dar a evidențiat o intrare timpurie fie dintr-o linie de tendință descendentă, fie deplasându-se peste maximul intraday din 7 martie, de 547.92.

Acțiunile FTNT au urcat cu 2.7% până la 60.89, după o inversare ascendentă luni. Fortinet lucrează la un punct de cumpărare de 63.12 de mâner pe o consolidare care să revină în iulie sau aprilie trecut.

Acțiunile MELI au crescut cu 4.5%, până la 1,214.96, din nou peste linia de 21 de zile, după ce luni au găsit sprijin la linia de 10 săptămâni. Investitorii ar putea folosi în continuare 1,250.58 ca punct de cumpărare valid dintr-o bază plată recentă.

Analiza pieței bursiere

Indicii majori au avansat puternic până aproape de prânz, s-au ofilit după-amiaza înainte de a se susține din nou în ultimele 40 de minute.

Compozitul Nasdaq a revenit peste mediile sale mobile pe 50 de zile și 200 de zile și s-a închis nu departe de maximele intraday.

S&P 500 și Dow Jones au crescut, dar au lovit rezistență în apropierea liniilor lor de 200 de zile. Russell 2000, cu o concentrare puternică a băncilor, a crescut inițial, dar s-a încheiat cu bine de maximele timpurii.

Câștigătorii au depășit învinșii cu 3 la 1 la NYSE și aproape 2 la 1 pe Nasdaq.

Acțiunile băncilor s-au deschis puternic, dar aproape imediat au început să scadă. Dar au avansat, adesea cu câștiguri considerabile.

Marți a marcat ziua a doua a unei încercări de raliu a pieței pe Nasdaq. O zi de urmărire ar putea avea loc la sfârșitul acestei săptămâni sau săptămâna viitoare pentru a confirma încercarea de raliu.

Dacă acțiunile FRC, Western Alliance, PacWest și sectorul bancar mai larg continuă să revină, atunci încercarea de redresare ar putea prezenta progrese suplimentare. Dar orice sentiment că contagiunea bancară se va răspândi, aproape sigur, ar duce la o scădere bruscă a nivelului financiar și a pieței în ansamblu.

O mulțime de acțiuni au demonstrat rezistență în ultima săptămână. Chipurile, inclusiv stocul AMAT, continuă să meargă bine. Megacaps-urile arată mai bine, inclusiv stocul META, în timp ce stocul Tesla revine din suportul cheie.

Constructorii de case renunță la suport din baze sau mânere, inclusiv stocul LEN.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

Ce e de făcut acum

O încercare de raliu al pieței de valori este în curs de desfășurare, dar nu vă entuziasmați de o deschidere puternică sau chiar de o închidere puternică. Chiar și piețele proaste pot avea una sau două zile bune. Lasă încercarea de miting să se dovedească.

Este probabil ca acțiunile băncilor și piața în general să rămână volatile pe termen scurt.

Dar o mulțime de acțiuni sunt puternice. Dacă raliul pieței are o zi de urmărire, multe nume vor afișa semnale de cumpărare.

Așa că construiește-ți listele de urmărire. Căutați acțiuni care se mențin în apropierea punctelor de cumpărare. Cu toate acestea, nu neglijați stocurile care arată o putere relativă, dar sunt extinse chiar acum.

Citiți imaginea de ansamblu în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de vârf.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi

Media de 200 de zile: ultima linie de sprijin?