Dow Jones Futures: Microsoft revine la orientare; Piața de valori volatilă, ca urmare a reuniunii Fed, câștigurile Tesla se ridică

Contractele futures Dow Jones au fost puțin modificate peste noapte, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq, ștergând pierderile solide pe măsură ce Microsoft (MSFT) a crescut în urma raportului și îndrumărilor sale privind câștigurile. O nouă încercare de apariție a pieței bursiere a avut o sesiune dezamăgitoare marți, în special numele de creștere, în timp ce o revenire după-amiază de la minimele s-a estompat la final.

X

Privind în perspectivă, o reuniune crucială a Rezervei Federale se încheie miercuri după-amiază. Tesla (TSLA) câștigurile sunt datorate după încheierea cu Apple (AAPL) se profilează joi.

Câștigurile Microsoft

Câștigurile și veniturile Microsoft au depășit vizionările din T2 fiscal. Inițial, acțiunile Microsoft au scăzut cu 5% după ore, apoi au revenit solid mai sus după o orientare puternică, înainte de a scădea la un câștig de 1%. Acțiunile s-au închis cu 2.7% la 288.49 marți, o zi interioară după marea inversare de luni a minimelor la câștiguri slabe. Acțiunile MSFT au terminat sub media sa mobilă pe 200 de zile.

Câștigurile și îndrumările Microsoft sunt importante pentru rivalii din cloud computing, cum ar fi Amazon.com (AMZN) și Google părinte Alfabet (GOOGL), precum și giganți de software de afaceri și chiar producători de PC-uri, cum ar fi HP Inc. (HPQ)

Rețele F5 (FFIV) și Texas Instruments (TXN) a raportat, de asemenea, marți târziu. Ambele au depășit vizionările, dar F5 a condus la un nivel scăzut asupra veniturilor din 2022, în timp ce Texas Instruments a oferit îndrumări optimiste. Acțiunile FFIV au scăzut peste noapte, în timp ce acțiunile TXN au crescut modest.

Boeing (BA) și Laboratoarele Abbott (ABT) sunt programate miercuri devreme.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

Întâlnirea Fed

Întâlnirea de două zile a Fed se încheie miercuri după-amiază, cu un anunț de politică care urmează să fie la 2 pm ET. Există unele speculații conform cărora factorii de decizie ai Fed ar putea accelera din nou scăderea obligațiunilor, punând capăt achizițiilor de active până la jumătatea lunii februarie, în loc de mijlocul lunii martie. Acest lucru ar semnala o trecere și mai rapidă către o înăsprire totală, cu majorări ale ratelor dobânzilor Fed și reduceri ale bilanțului estimate să înceapă în lunile următoare.

Șeful Fed, Jerome Powell, va susține conferința de presă obișnuită de după întâlnire la 2:30 pm ET. Comentariile sale vor fi cruciale pentru a înțelege cât de agresivă va fi banca centrală în următoarele luni.

La sfârșitul anului 2018, majorările ratelor dobânzilor și reducerile de bilanț au contribuit la declanșarea unei piețe ursoare. Fed și-a inversat rapid cursul la începutul lui 2019, dar inflația a fost domoală pe atunci. Cu inflația la maximele de mai multe decenii acum, Fed s-ar putea simți obligată să continue înăsprirea, chiar dacă bursa continuă să se vândă.

În orice caz, anunțul Fed și comentariul lui Powell vor stimula probabil mișcări mari ale prețurilor acțiunilor și randamentelor trezoreriei.

Acțiunile Tesla și Microsoft sunt pe IBD Leaderboard. Acțiunile MSFT sunt pe IBD Long-Term Leaders.

Videoclipul încorporat în acest articol a analizat acțiunile volatile ale pieței american Express (AXP), Mozaic (MOS) și Ovintiv (OVV).

Dow Jones Futures Today

Contractele futures Dow Jones au pierdut 0.1% față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 au scăzut cu 0.1%. Contractele futures Nasdaq 100 au crescut. Toate au fost mult mai scăzute marți seara - cu futures Nasdaq scăzând cu aproape 2% la un moment dat - apoi au devenit pentru scurt timp modest pozitive. Acțiunile Microsoft sunt o pondere majoră în Dow Jones, S&P 500 și Nasdaq 100.

Amintiți-vă că acțiunea peste noapte în viitorul Dow și în alte părți nu se traduce neapărat în tranzacționarea efectivă în următoarea sesiune obișnuită de bursă.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile de pe piața de valori pe IBD Live

Încercare de raliu pe piața bursieră

Încercarea de reluare a pieței de valori a făcut un pas înapoi marți, Nasdaq-ul închidendu-se în jumătatea inferioară a intervalului său.

Dow Jones Industrial Average a ajuns la niveluri scăzute, devenind pentru scurt timp pozitiv înainte de a închide cu 0.2% la tranzacționarea bursieră de marți, stimulată de câștigurile legate de câștiguri ale acțiunilor AXP. IBM (IBM) și Johnson & Johnson (JNJ), cu Blazon (CVX) în creștere cu prețurile țițeiului. Indicele S&P 500 a scăzut cu 1.2%. Compozitul Nasdaq sa retras cu 2.3%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a renunțat la 1.3%.

Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 3 puncte de bază, la 1.78%. Contractele futures pe țiței din SUA au crescut cu 2.8%, până la 85.60 dolari pe baril.

Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 1.6%, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a câștigat 1.3%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a derapat cu 3.7%, acțiunile MSFT fiind o deținere majoră a IGV. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a scăzut cu 4%.

Reflectând stocurile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) s-a retras cu 3.7% și ARK Genomics ETF (ARKG) cu 2.8%. Acțiunile Tesla rămân pe locul 1 în ETF-urile ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​crescut cu 0.3%, iar Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a scăzut cu 1.9%. US Global Jets ETF (JETS) a crescut cu 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a cedat cu 1.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) a crescut cu 3.9%, acțiunile CVX fiind o deținere majoră. ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a crescut cu 0.4%, American Express fiind o componentă cheie. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de îngrijire a sănătății (XLV) a scăzut cu 0.6%.

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Stoc Tesla

Între timp, acțiunile Tesla au scăzut cu 1.3%, până la 918.40 marți. Acțiunile au scăzut luni sub minimele din decembrie, înainte de a reduce pierderile. Acțiunile TSLA nu mai au o bază cu fund dublu, dar se află încă într-o consolidare. Punctul de cumpărare oficial este 1,243.59, deși 1,208 ar oferi o intrare anticipată. Dar stocul Tesla este cu mult sub linia de 50 de zile.

Reacția stocurilor Tesla la câștiguri și îndrumările privind livrările, producția și noile produse ar putea genera stocuri de vehicule electrice și stocuri ridicate de PE în general.

Stoc de mere

Acțiunile Apple au scăzut cu 1.1%, până la 159.78, aproape de a depăși o evaziune dus-întors în noiembrie și de a se apropia de linia lor de 200 de zile. Săptămâna trecută, acțiunile Apple au transmis un semnal de vânzare, în timp ce și-au scăpat decisiv linia de 10 săptămâni. Cu toate acestea, linia relativă de putere pentru acțiunile AAPL a menținut aproape maxime, o reflectare a cât de slabă a fost S&P 500 și piața mai largă.

Acțiunile Apple în sine ar putea muta piețele, dar câștigurile și îndrumările sale vor alimenta sau scufunda probabil o serie de producători de cipuri și alte nume din ecosistemul larg iPhone.

Analiza raliului de piață

Marți a marcat ziua a doua a unei încercări de apariție a pieței bursiere. Indicii majori au redus din nou pierderile abrupte de dimineață, în special media industrială Dow Jones. Dar, în cele din urmă, indicii majori au pierdut teren, în special Nasdaq. S&P 500 și compozitul Nasdaq au scăzut până acum în această săptămână, în timp ce Dow Jones este doar o parte mai mare.

Dacă indicii majori se pot menține peste minimele de luni, o zi de urmărire ar putea avea loc mai târziu în această săptămână. Un FTD ar confirma noul trend ascendent. Creșterile de pe piață confirmate nu funcționează întotdeauna - piața urs de la sfârșitul anului 2018 a avut două tendințe în creștere confirmate care au eșuat aproape imediat - dar indică sprijinul instituțional pentru un raliu în curs de dezvoltare.

Depășirea performanței Dow și tragerea Nasdaq au sens. Sectoarele economiei reale rezistă mai bine decât acțiunile de creștere.

Acțiunile de energie au condus marți, cu prețurile țițeiului în creștere solidă. Stocurile de îngrășăminte s-au descurcat bine, acțiunile MOS au revenit și noul clasament deține CF Industries (CF) afișează intermitent un semnal de cumpărare anticipată. Unele stocuri de transport se mențin destul de bine.

Datele financiare s-au vândut săptămâna trecută, dar nu s-au defectat, cu câteva nume, cum ar fi acțiunile AXP și componenta Dow. Călători (TRV) arată sănătos.

Între timp, acțiunile de creștere continuă să se lupte, inclusiv cipuri, software și acțiuni de tip ARK. Poate că tehnologiile și acțiunile de creștere nu vor conduce următorul raliu confirmat al pieței, dar vor trebui să nu mai piardă teren pentru un avans larg.

Reacția negativă a acțiunilor Microsoft la câștiguri nu este un semn bun pentru creșterea pieței și mai ales a tehnologiei. Decizia reuniunii Fed de miercuri și comentariile lui Powell pot fi decisive. Între timp, Tesla, Apple și alte câștiguri mari vor juca roluri cheie.

De ce acest instrument IBD simplifică căutarea stocurilor de top

Ce e de făcut acum

O încercare de raliu al pieței este în curs de desfășurare. Dar, având în vedere întâlnirea Fed, câștigurile Tesla și Apple care se profilează și multe alte știri importante care se învârte, mediul actual de piață este extrem de periculos. Investitorii au șansa de a obține câștiguri rapide dacă prindeți o revenire, dar aceste sărituri s-ar putea să nu dureze. În dezavantaj, puteți vedea pierderi substanțiale în câteva minute.

Dacă vă simțiți obligat să jucați, păstrați-vă pozițiile mici și luați în considerare un ETF pe piață largă față de o acțiune individuală. Aveți strategia de ieșire în avans și creșteți stopurile dacă poziția dvs. obține un câștig modest. Dar numerarul este încă o strategie inteligentă până când se confirmă o creștere a pieței.

Când există un FTD, este posibil să nu existe multe acțiuni arătoase în poziție de cumpărare. Deocamdată, continuați să lucrați la acele liste de urmărire, concentrându-vă pe acțiunile cu putere relativă puternică.

Citiți imaginea de ansamblu în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de vârf.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith

Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

Tesla vs. BYD: Care gigant EV în plină expansiune este cea mai bună cumpărare?