Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Raliul bursei a avut o săptămână în general pozitivă, cu Nasdaq și capitalizările mici conducând drumul.
X
Dar cu indicii majori la niveluri de rezistență în urma câștigurilor recente puternice, creșterea pieței a arătat rezistență pe fondul unor titluri mixte.
Câștigurile Berkshire
Berkshire Hathaway (BRKB) profitul din exploatare a crescut cu 39% față de un an mai devreme, la 9.28 miliarde USD. Dar conglomeratul lui Warren Buffett a suferit o pierdere netă de 43.8 miliarde de dolari. Aceasta reflectă o pierdere de 53 de miliarde de dolari în investiții, pe fondul pieței bursiere care a ajuns la minimum în iunie.
Berkshire a răscumpărat doar 1 miliard de dolari din propriile acțiuni în T2, în scădere de la 3.2 miliarde de dolari în T1. În schimb, Berkshire s-a încărcat Occidental Petroleum (OXY)
Firma lui Buffett mai avea 105.4 miliarde de dolari în numerar la sfârșitul lunii iunie față de 106.3 miliarde de dolari la sfârșitul lunii martie.
Acțiunile BRKB au scăzut cu 2.8% săptămâna trecută la 292.07, tranzacționându-se între liniile sale de 200 de zile și 50 de zile. Acțiunile Berkshire și-au revenit de la minimele din iunie, dar se află încă cu mult peste vârful de la sfârșitul lunii martie, de 362.10.
Acțiunile de cipuri revin, un semn pozitiv pentru orice creștere a pieței. Sisteme de alimentare monolitice (MPWR), KLA (KLAC), Dispozitive analogice (ADI), Tehnologii Axcelis (ACL-uri) Şi Onsemi (ON) sunt în curs de desfășurare, dar sunt în prezent în pământul nimănui, extins de la înregistrările timpurii, dar sub tradițional cumpara puncte.
Apple (AAPL) se află poate încă în raza unei intrări timpurii, dar investitorii ar putea dori să aștepte să vadă dacă acțiunile AAPL își pot face mâna.
Acțiunile Tesla s-au vândut vineri, dar gigantul EV trebuie să ia o pauză. Între timp, California DMV a acuzat Tesla (TSLA)de publicitate falsă în promovarea Autopilot și Full Self-Driving.
În cele din urmă, Celsius (CELH) a primit un test de căldură după câștiguri uriașe din ultimele zile și săptămâni. Ce ar trebui să facă investitorii cu acțiunile CELH cu câștiguri disponibile marți?
Stocul MPWR este activat Lideri pe termen lung IBD. Acțiunile KLAC se află pe lista de urmărire a liderilor pe termen lung. Acțiunile CELH, Axcelis Technologies, Onsemi, KLA și Monolithic Power sunt toate pe IBD 50. Stoc ADI, Onsemi și Monolithic Power sunt pe IBD Big Cap 20. Stocul ACLS a fost stocul IBD al zilei de vineri. Monolithic Power și stocul ON au fost stocul zilei la începutul săptămânii.
Videoclipul încorporat în acest articol a discutat despre acțiunea pieței și a analizat Vertex Farmaceutice (VRTX), EQT (EQT) și stocul ACLS.
Dow Jones Futures Today
Dow Jones futures deschise duminică la ora 6:500 ET, împreună cu futures S&P 100 și Nasdaq XNUMX futures.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0.1% săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a crescut cu 0.4%. Compozitul Nasdaq a crescut cu 2.15%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a avansat cu 1.9%.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 20 de puncte de bază, până la 2.84%, inclusiv 16 puncte de bază vineri după raport de locuri de muncă fierbinți. Probabilitatea unei majorări de 75 de puncte de bază a ratei Fed pe 21 septembrie a crescut la două treimi de la aproximativ 40% înaintea datelor privind ocuparea forței de muncă.
Contractele futures pe țiței din SUA au scăzut cu 9.7% în cursul săptămânii, până la 89.01 dolari pe baril, atingând cel mai scăzut nivel de înainte de invazia Rusiei în Ucraina la sfârșitul lunii februarie.
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a crescut cu 2.9% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a scăzut cu 0.7%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a sărit cu 3.7%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a câștigat 2.7%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a urcat cu 0.5% săptămâna trecută. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a crescut cu 0.15%. US Global Jets ETF (JETURI) a crescut cu 3.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a crescut cu 0.2%, al șaptelea avans săptămânal consecutiv. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a scăzut cu 6.8%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a scăzut cu 0.1%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) s-au retras cu 0.7%, în ciuda puterii biotehnologiilor.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a crescut cu aproape 11% săptămâna trecută, iar ARK Genomics ETF (ARKG) 10.5%. Acțiunile Tesla rămân o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Stocuri de cipuri
Acțiunile Monolithic Power au crescut cu aproape 15%, până la 532.33 săptămâna trecută, din cauza câștigurilor puternice. Poate că investitorii ar fi putut cumpăra acțiuni MPWR pe diferența de câștiguri din 2 august, deoarece a eliminat alte zone de rezistență. Dar, la închiderea zilei de vineri, acțiunile Monolithic erau cu 17% peste linia de 200 de zile și cu 24% peste linia de 50 de zile. The linia de forță relativă este deja la un nivel ridicat, semnalând supraperformanța acțiunilor MPWR față de indicele S&P 500. Acțiunea are un punct de cumpărare de 580.10 de la consolidare, de la sfârșitul lunii noiembrie. Dar, în mod ideal, acțiunile s-ar opri și ar forma un mâner. Acest lucru ar oferi o intrare mai mică, precum și ar permite mediilor mobile să ajungă din urmă.
Este aceeași poveste pentru acțiunile Axcelis, Onsemi și KLAC, care au raportat toate câștiguri în ultimele două săptămâni și sunt acum extinse de la mediile mobile, dar sub evidențele tradiționale. Stocul ADI este aproape la fel, deși câștigurile Analog Devices sunt la atingere pe 17 august.
Stoc de mere
Acțiunile Apple au crescut cu 1.75% la 165.35, al cincilea câștig săptămânal consecutiv. Investitorii ar fi putut cumpăra acțiuni AAPL, deoarece a compensat linia de 200 de zile pe 29 iulie în urma câștigurilor. La 3.7% peste linia de 200 de zile, este încă posibil ca o intrare anticipată. Linia RS pentru stocul Apple este deja la cote maxime. Punctul de cumpărare oficial este 183.04, dar un mâner, la nivelurile actuale sau puțin mai mare, ar fi atrăgător.
Stoc Tesla
Acțiunile Tesla au scăzut vineri cu 6.6%, până la 864.51, în scădere cu 3% în cursul săptămânii, deoarece au șters o mare parte dintr-o serie de câștiguri de șapte zile. Acest lucru a împins acțiunile înapoi sub limita de 200 de zile. Dar dacă stocul TSLA se poate opri pentru câteva zile în jurul nivelurilor actuale, atunci depășirea maximului de joi de 940.82 ar putea oferi o intrare agresivă. Ar fi prea jos pentru un mâner tradițional.
La adunarea anuală a Tesla de joi seară, acționarii au aprobat o împărțire a acțiunilor 3 pentru 1, deși aceasta era așteptată de luni de zile. CEO-ul Elon Musk a vorbit pe larg despre perspectivele Tesla, dar nu a spus nimic dramatic. Saga Twitter în curs de desfășurare a lui Elon Musk ar putea influența acțiunile TSLA.
Experții juridici spun Twitter (TWTR) are un argument puternic conform căruia Musk ar trebui să continue acordul său de preluare de 54.20 USD pe acțiune. Procesul Musk-Twitter va avea loc în octombrie. Pe fondul celor mai recente depuneri legale, acțiunile TWTR au crescut vineri cu 3.6%, până la 42.52, recuperând linia de 200 de zile și atingând cele mai bune niveluri din aproape trei luni.
Între timp, Departamentul Autovehiculelor din California a acuzat pe 28 iulie gigantul EV că induce în eroare clienții cu privire la capacitățile Autopilot și FSD, conform documentelor raportate pentru prima dată de Los Angeles Times. Dar dacă statul DMV își câștigă acțiunea, probabil că va solicita Tesla doar să-și modifice publicitatea și marketingul.
Tesla vs. BYD: Booming China EV Giant Going Global
Stoc Celsius
Acțiunile Celsius au fost într-o ruptură uriașă de când au explodat peste linia de 200 de zile pe 5 iulie. La 1 august au apărut știri că PepsiCo (PEP) lua o miză mare CELH și ar fi distribuitorul principal pentru producătorul de băuturi energizante.
Vineri, acțiunile CELH au scăzut cu 9%, până la 98.62, deși au revenit de pe linia de 10 zile și au crescut în continuare cu aproape 11% pentru săptămână. Celsius va trece de la S&P 600 cu capitalizare mică la S&P MidCap 400. Dar mai puține fonduri mutuale și ETF-uri urmăresc fondul cu capitalizare medie față de S&P 600, deci rezultatul este că mai puține fonduri indexate pot deține acțiuni CELH. De asemenea, lider de băuturi energizante Băutură monstru (MNST) a scăzut vineri cu 5% din cauza câștigurilor slabe.
Câștigurile Celsius sunt scadente marți, astfel încât investitorii au de luat decizii. Dacă ați cumpărat acțiuni CELH aproape de 200 de zile sau rezistență în jurul valorii de 72, atunci aveți încă destulă pernă. Puteți alege să blocați unele profituri parțiale. Pentru cei care au cumpărat prelungit, să spunem în știrile Pepsi de luni, ați putea avea puțină pernă sau ați putea avea o pierdere îndreptată spre rezultate. Acțiunile Celsius tind să se miște mult pe câștiguri.
Biotech face o mișcare optimistă în ceea ce privește câștigurile, conducând 5 acțiuni de urmărit
Analiza raliului de piață
A fost o săptămână mixtă pentru raliul bursei. Acțiunile de creștere și capitalizările mici au condus drumul, în timp ce Dow Jones și S&P 500 au fost puțin modificate
Dar având în vedere potopul de câștiguri și un raport de locuri de muncă aprinse care semnalează majorări mari ale ratelor Fed pentru mai mult timp, creșterea pieței s-ar fi putut vinde puternic la sfârșitul săptămânii trecute, după ce acțiunile au ajuns la niveluri de rezistență. Dar au făcut o pauză, cel mult. Acțiunea de vineri în special a fost încurajatoare.
Nasdaq este peste maximele de la începutul lunii iunie, dar se apropie de o linie de tendință începând de la începutul anului. Russell 2000 se află chiar la maximele de la începutul lunii iunie, în timp ce S&P 500 și Dow Jones încă lucrează la acel nivel cheie.
O pauză mai lungă sau o retragere modestă ar fi sănătoasă. Raliul pieței a crescut mult, cea mai mare parte a avansului venind pe un volum relativ ușor.
Între timp, o mulțime de acțiuni de top sau potențiali lideri ar putea folosi o pauză. Întreruperea sau retragerea indicilor majori ar oferi oamenilor ca Monolithic Power și Onsemi o oportunitate de a crea mânere, creând intrări mai mici și lăsând mediile mobile să ajungă din urmă.
Același lucru este valabil și pentru stocul Apple, Tesla și multe altele.
Conducerea pieței se extinde. Biotehnologiile, cipurile, aerospațiale/apărarea, solarul, oțelul și energia, ca să numim doar câteva, dau dovadă de putere.
Acestea sunt semne încurajatoare. Dar acesta ar putea fi totuși un raliu al pieței ursoaice care în cele din urmă se epuizează.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Investitorii ar trebui să joace această piață, dar nu pentru toate bilele. Există încă motive pentru a fi precaut cu privire la piața actuală. În orice moment, nu multe acțiuni emite semnale de cumpărare, în timp ce zguduirile și rotațiile sectoriale pot îngreuna păstrarea pozițiilor.
Deci adăugați expunerea cu atenție. Există încă un argument pentru luarea unor profituri parțiale.
Construiește-ți listele de urmărire. Asigurați-vă că aruncați o plasă largă, astfel încât să identificați potențiali lideri dintr-o varietate de sectoare.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Consumatorul din SUA nu se va opri, ci va schimba cheltuielile
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-resilient-apple-tesla-5-chip-stocks-could-use-this/ ?src=A00220&yptr=yahoo