Contractele futures Dow Jones au crescut ușor peste noapte, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Raliul pieței de valori a ripostat de la pierderile mari de dimineață până joi, în condițiile în care doi oficiali ai Fed au atenuat oarecum temerile de majorare a ratelor.
X
componenta Dow Jones Grupul UnitedHealth (Unh) înainte de deschiderea pieței de vineri, lansând veniturile trimestriale pentru asigurătorii de sănătate și firmele de servicii medicale în general. Acțiunile UNH s-au inversat de la linia de 50 de zile joi pentru a se închide cu 0.2% până la 502.43, nu departe de un punct de cumpărare de 518.90.
Giganți ai băncilor Wells Fargo (WFC) Şi Citigroup (C) raportat și înainte de deschidere. Acțiunile WFC și Citigroup sunt în tendințe lungi de scădere. Într-adevăr, acțiunile Citi au scăzut joi la cel mai slab nivel de la sfârșitul anului 2020, în urma câștigurilor mai slabe decât se aștepta de la JPMorgan Chase (JPM) Şi Morgan Stanley (MS).
Între timp, Arborele Dollar (LTRD), Comert cu ridicata al BJ (BJ) Şi Lantheus Holdings (LNTH) a aprins semnale de cumpărare, în timp ce McKesson (MCK) a avut o agitație optimistă.
China EV și gigantul bateriei BYD (BYDDF) a crescut pe baza estimărilor optimiste privind câștigurile, dar este în continuare în scădere bruscă pentru săptămâna, în urma zvonurilor conform cărora Berkshire Hathaway de la Warren Buffett ar putea vinde o parte din acțiunile sale mari BYD. Pornire EV din China Li-Auto (LI) rămâne acționabilă, în timp ce Tesla (TSLA) ia între două medii mobile cheie.
Stocul Lantheus este deschis Clasament IBD. Stocul DLTR și Li Auto sunt activate SwingTrader. Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth și acțiuni LI sunt toate pe IBD 50. Acțiunile MCK și Dollar Tree sunt, de asemenea, pe IBD Big Cap 20.
Videoclipul încorporat în articol a discutat despre acțiunea pieței de joi și a analizat Apple (AAPL), Costco en-gros (COST) și stocul lui BJ.
Fed Hawks arată un mic porumbel
Christopher Waller, membru al Consiliului guvernatorilor Fed, și președintele Fed din St. Louis, James Bullard, doi dintre factorii de decizie ai Fed, cei mai susținători în privința majorărilor anticipate ale ratelor dobânzilor, au scăzut joi așteptările privind o majorare a ratei cu 100 de puncte de bază la sfârșitul acestei luni. Perspectiva unei creșteri a ratei la un punct întreg a crescut miercuri după raportul fierbinte al IPC din iunie și declarația președintelui Fed din Atlanta, Raphael Bostic, că „totul este în joc”.
Waller a spus joi că 75 de puncte de bază este încă „cazul său de bază” pentru o creștere a ratei la întâlnirea din 26-27 iulie, spun că „piețele s-ar putea să fi trecut puțin înaintea lor” cu 100 de puncte de bază, deși nu a exclus. o mișcare „mai mare”.
Bullard i-a spus lui Nikkei că este în favoarea unei mișcări de 75 de puncte de bază, despre care a spus că va aduce rata fondurilor federale la un nivel „neutru”. El a spus că va fi nevoie de o înăsprire suplimentară, dar „putem evalua” pe măsură ce anul continuă.
Înainte de deschidere, indicele prețurilor de producător s-a accelerat în mod neașteptat în iunie, până la un câștig uimitor de 11.3% față de un an mai devreme. Dar inflația de bază a încetinit mai mult decât se aștepta. În special, IPP de bază a crescut cu 0.4% față de luna precedentă, scăzând de la creșterea de 0.7% din luna mai. Acest lucru a fost în contrast cu IPC-ul de bază, care arată o accelerare de la o lună la alta.
Piețele stabilesc acum o șansă de 57% ca Fed să majoreze ratele cu 75 de puncte de bază. Miercuri, șansele de o creștere a punctului complet au explodat la 80% de la aproximativ 8% cu o zi înainte.
Dow Jones Futures Today
Contractele futures Dow Jones au urcat cu 0.2% față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 au avansat cu 0.35%. Contractele futures Nasdaq 100 au crescut cu 0.35%.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Creșterea pieței de valori a scăzut joi dimineață din cauza unor noi temeri de inflație și a câștigurilor slabe ale JPMorgan. Indicii cheie s-au închis în cea mai mare parte în scădere, dar au terminat aproape de cele mai bune niveluri ale zilei.
Dow Jones Industrial Average s-a închis cu 0.5% în indicele de joi tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a scăzut cu 0.3%. Compozitul Nasdaq a obținut un câștig fracționar. Russell 2000, cu capitalizare mică, a scăzut cu 1%.
Prețurile țițeiului din SUA au scăzut cu 0.5%, până la 95.78 dolari pe baril, departe de minimele intraday, dar încă cel mai scăzut din aprilie. Contractele futures pe benzină au scăzut cu peste 1%, prelungind un declin rapid.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 6 puncte de bază, până la 2.96%, deși s-a apropiat de minimele sesiunii. Randamentul pe doi ani a șters câștigurile mari pentru a scădea cu 1 punct de bază la 3.13%. Randamentul trezoreriei pe un an a scăzut cu 3 puncte de bază, la 3.18%. Curba randamentelor rămâne inversată de la un an la cel de 10 ani, dar mai puțin.
ETF-uri
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a urcat cu 0.45%, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) s-a scufundat cu 0.5%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) s-a scufundat cu 0.9%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crescut cu 2.1%, cu semiconductor Taiwan (TSM) câștiguri și orientare ridicarea sectorului de cipuri.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a scăzut cu aproape 3%, iar Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a scăzut cu 0.6%. US Global Jets ETF (JETURI) a scăzut cu 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) sa retras cu 1.1%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) și ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) ambele au pierdut 1.9%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 0.3%. Stocul UNH este o componentă XLV majoră.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 2.1% și ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%. Acțiunile Tesla rămân o deținere de top a ETF-urilor Ark Invest. Cathie Wood's Ark deține și niște acțiuni BYD.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Stocuri aproape de puncte de cumpărare
Acțiunile Dollar Tree au crescut cu 1.7%, până la 168.76. Acest lucru a împins stocul DLTR înapoi peste 166.45 cană-cu-mâner punctul de cumpărare. Acțiunile gigantului magazinelor de dolari sunt cu 7.8% peste linia lor de 50 de zile. The linia de forță relativă, linia albastră din graficele furnizate, a atins noi maxime de săptămâni, potrivit Analiza MarketSmith.
Acțiunile BJ au crescut cu 2.95% la 70.16, chiar sub 71.10 dublu fund punctul de cumpărare. Acțiunile au depășit o linie de tendință descendentă, oferind o intrare timpurie. Volumul a fost destul de ușor, în timp ce acțiunile BJ sunt cu 14% peste linia de 50 de zile, ceea ce ar trebui să facă o pauză investitorilor. În mod ideal, lanțul de depozite de membri s-ar consolida în jurul nivelurilor actuale, poate făcând un mâner. Linia RS pentru acțiunile BJ atinge noi cote maxime.
Acțiunile LNTH au câștigat 0.7% până la 67.91, revenind din nou de la linia de 50 de zile. Deși nu a clarificat maximul intraday de vineri de 69.08, acțiunile Lantheus sunt acționabile. Acțiunile LNTH ar trebui să aibă o bază adecvată după această săptămână, cu un 73.88 cumpărați punct.
Acțiunile McKesson au avut un început slab joi, scăzând sub linia de 50 de zile la 315.78 intrazi. Dar acțiunile au revenit până la 0.4% până la 362.55. Acțiunile MCK au un 340.04 cu bază plată punctul de cumpărare, dar investitorii ar putea folosi 335.47, chiar peste maximul intraday de luni, ca intrare anticipată.
Spikes stoc BYD
Gigantul EV a declarat joi că se așteaptă ca profitul net pentru prima jumătate a anului să crească cu 139%-207% față de un an mai devreme în termeni de monedă locală, 2.8 miliarde-3.6 miliarde de yuani (533 de milioane de dolari). Excluzând câștigurile și pierderile nerecurente, profitul ar trebui să crească vertiginos cu 578%-795%.
Acțiunile BYD au crescut cu 8.4% la 37.71, revenind peste linia de 50 de zile, după ce au găsit sprijin la 200 de zile miercuri. Dar acțiunile sunt încă în scădere bruscă în această săptămână. Acțiunile BYD au scăzut marți cu 11.3% din cauza zvonurilor că Buffett ar putea să-și vândă o parte sau toată participația la producătorul de vehicule electrice. Zvonul acela rămâne neconfirmat. Dar stocul BYD trebuie să se înființeze din nou, formând o nouă bază lângă consolidarea profundă din noiembrie până în iunie.
Rivalul mai mic Li Auto a urcat cu 0.4% la 38.18. Acțiunile LI sunt încă aplicabile după ce au revenit miercuri de la linia de 21 de zile. Acțiunile Li Auto lucrează la o nouă consolidare după ce sa dublat de la începutul lunii mai până la sfârșitul lunii iunie.
Acțiunile Tesla au crescut cu 0.5%, până la 714.94. Acțiunile sunt chiar deasupra liniei lor de 21 de zile și sub linia lor în scădere de 50 de zile. Acțiunile TSLA sunt din nou puțin peste linia de 10 săptămâni. Câștigurile Tesla pentru al doilea trimestru sunt scadente pe 20 iulie.
Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?
Analiza raliului de piață
Pentru a doua sesiune consecutivă, indicii majori au scăzut brusc dimineața, dar au revenit în curând, Nasdaq-ul devenind pozitiv după-amiaza. Joi, Nasdaq a reușit să elimine un câștig mic, în timp ce S&P 500, Dow Jones și Russell 2000 au căzut pentru a cincea sesiune consecutivă.
Toți indicii cheie au scăzut brusc în săptămâna care a început cu Nasdaq-ul care a lovit din nou rezistența la media sa mobilă pe 10 săptămâni. Indicii sunt toți sub mediile lor mobile pe 21 de zile.
După o tendință de scădere timp de mai multe sesiuni, poate că „tendința ascendentă sub presiune” se datorează unei sărituri. Dar nu trebuie să se întâmple prea curând, și poate că raliul de joi a fost „saritul”.
Se poate spune că indicii majori sunt delimitați, cu maximele de la începutul sau sfârșitul lunii iunie marcând vârful, iar minimele de la mijlocul lunii iunie marcând un jos. Există o mulțime de volatilitate în acest interval.
Pe măsură ce sezonul câștigurilor se încălzește, adăugând la un vârtej de inflație-recesiune-incertitudinea Fed, volatilitatea pentru creșterea pieței și acțiunile individuale pare foarte probabil să continue.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Acțiunile medicale, cum ar fi UnitedHealth și McKesson, care nu arătau bine dimineața, au revenit, dar investitorii nu se pot baza pe raliuri intraday pentru a salva ziua.
Piața caută direcția pe termen scurt într-un trend descendent lung și dureros. Pur și simplu nu este un mediu bun pentru a avea multă expunere. Grăbiți-vă să luați niște profituri pentru a bloca câștiguri pe o piață atât de agitată.
Creați-vă listele de urmărire și acordați atenție veniturilor cheie din următoarele zile și săptămâni.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
MarketSmith: Cercetare, diagrame, date și instruire într-un singur loc
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rallyes-back-as-fed-hawks-say-this-tesla-rival-soars- unitedhealth-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo