Futures Dow Jones: corecția pieței nu arată milă; Fed Meeting, Apple conduce 5 mari catalizatori

Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq, îndreptându-se spre o săptămână masivă de câștiguri de la Apple la Tesla, precum și o întâlnire cheie a Rezervei Federale. Bitcoin și alte criptomonede au continuat să se vândă în weekend.

X

Corecția pieței de valori și-a menținut ferm săptămâna trecută, indicii majori suferind pierderi puternice și depășind mai multe niveluri de suport cheie. Chiar și sectoarele puternice, în special cele financiare, au fost supuse unei presiuni puternice. Până acum, taurii au făcut doar taxe momentane, investitorii s-au grăbit să vândă recuperări în loc să cumpere declinul. Este timpul să fii puternic defensiv.

Acțiunile Tesla și giganții Dow Jones Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) și Omidă (CAT) sunt disponibile în această săptămână, împreună cu zeci de alte companii de calitate. Dar evenimentul principal va fi probabil întâlnirea Rezervei Federale din 25-26 ianuarie.

Anunțul reuniunii Fed de miercuri după-amiază și conferința de presă a șefului Fed, Jerome Powell, ar putea da tonul pentru randamentele pieței de valori și ale trezoreriei pentru săptămânile următoare. Se așteaptă ca Fed să își continue reducerea accelerată a obligațiunilor, rămânând pe drumul cel bun pentru a încheia achizițiile de active până la jumătatea lunii martie.

Dar adevărata problemă este ce se întâmplă în continuare. Șeful Fed, Powell, va oferi probabil comentarii cu privire la momentul și ritmul majorărilor ratelor dobânzii și al reducerilor bilanțului. Discuțiile despre reducerea bilanțului și într-un ritm rapid au fost un motiv important pentru care randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut și piața de valori a intrat într-o corecție.

Tesla (TSLA) și acțiunile Microsoft sunt pe IBD Leaderboard. Acțiunile MSFT se află pe lista IBD Long-Term Leaders. Acțiunile Tesla se află pe lista IBD 50.

Videoclipul încorporat în acest articol discută în profunzime corecția pieței, analizând în același timp și stocul Apple, UnitedHealth (UNH) și Servicii de transport JB Hunt (JBHT).

Dow Jones Futures Today

Futures-urile Dow Jones se deschid la ora 6:500 ET, împreună cu futures-urile S&P 100 și Nasdaq XNUMX.

Bitcoin a continuat să se vândă împreună cu alte criptomonede. Prețul Bitcoin a scăzut la aproximativ 35,000 USD, după ce a spart 40,000 USD vineri. A atins vârful la 68,990.90 USD la începutul lunii noiembrie.

Amintiți-vă că acțiunea peste noapte în viitorul Dow și în alte părți nu se traduce neapărat în tranzacționarea efectivă în următoarea sesiune obișnuită de bursă.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live

Știri Coronavirus

Cazurile de coronavirus la nivel mondial au ajuns la 350.87 milioane. Decesele Covid-19 au depășit 5.61 milioane.

Cazurile de coronavirus din SUA au atins 71.83 milioane, cu decese peste 888,000.

Cazurile de coronavirus în SUA sunt în scădere, deși de la niveluri extrem de ridicate. New York și alte state afectate devreme de varianta omicron Covid conduc declinul. Decesele au crescut în ultimele săptămâni, dar nu la fel de mult ca cazurile noi.

Corecția bursieră

Corecția pieței a luat loc săptămâna trecută și nu a renunțat, indicii majori scăzând în fiecare zi a săptămânii scurtate de vacanță.

Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 4.6% în tranzacțiile bursiere de săptămâna trecută. Indicele S&P 500 a derapat cu 5.7%. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 7.6%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a scăzut cu 8%.

Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut la un maxim de doi ani de 1.87% în cursul zilei miercuri, dar a încheiat săptămâna în scădere ușor, la 1.75%.

Contractele futures pe țiței au crescut cu 2.2%, până la 85.14 dolari pe baril, în ciuda faptului că s-au retras ușor la sfârșitul săptămânii de la cele mai ridicate niveluri din 2014.

Cinci acțiuni rezistente în corecția pieței

ETF-uri

Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 11.4% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a scăzut cu 8.6%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) sa retras cu 5.2%, acțiunile MSFT fiind o componentă majoră. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a scăzut cu 11.5%, deoarece sectorul cipului anterior rezistent s-a rupt puternic.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​scăzut cu 10% săptămâna trecută. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a scăzut cu 6.4%. US Global Jets ETF (JETS) a scăzut cu 6.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a demisionat cu 7.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) a pierdut 3.2%, chiar și pe fondul creșterii prețurilor la energie. ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) sa retras cu 6.5%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de îngrijire a sănătății (XLV) a scăzut cu 3.45%

Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 10.9% săptămâna trecută și ARK Genomics ETF (ARKG) cu 9.7%. Acțiunile Tesla rămân pe locul 1 în ETF-urile ARK Invest.

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Stoc Microsoft

Câștigurile Microsoft urmează să fie plătite marți seara, oferind informații altor producători de software și giganți ai cloud computingului. Acțiunile Microsoft păreau puternice la sfârșitul anului 2021, dar au scăzut în noul an. Acțiunile au scăzut cu 4.6% la 296.03 săptămâna trecută și se apropie de linia lor de 200 de zile. O revenire puternică de la 200 de zile ar putea oferi o oportunitate de cumpărare pentru acțiunile MSFT ca lider pe termen lung.

Pentru o tranzacție tradițională de poziție, investitorii ar trebui să aștepte până când Microsoft își recâștigă cel puțin linia de 50 de zile, ceea ce probabil nu s-ar întâmpla fără ca piața mai largă să înregistreze o revenire reală. Punctul de cumpărare oficial este de 349.77 de la o bază plată, conform analizei MarketSmith.

Linia relativă de putere pentru acțiunile Microsoft a scăzut în ultimele două luni, dar nu a scăzut. Linia RS, linia albastră din graficele furnizate, de fapt a crescut săptămâna trecută. Aceasta este o reflectare a cât de prost a performat S&P 500 săptămâna trecută.

Stoc Tesla

Câștigurile Tesla sunt scadente miercuri seara. Gigantul EV ar trebui să raporteze o creștere puternică a câștigurilor pe fondul livrărilor de vehicule în plină expansiune și a unei puteri puternice de stabilire a prețurilor. Investitorii ar putea fi mai interesați de orientările pentru 2022, inclusiv de un obiectiv general de livrare și de momentul în care fabricile din Berlin și Austin se vor deschide în sfârșit. De asemenea, vor dori să învețe când vor sosi vehiculele viitoare. Se pare că producția de Cybertruck a fost împinsă până în 2023, dar Tesla nu a confirmat acest lucru. Orice îndrumare tangibilă cu privire la celulele bateriei 4680 ar fi de asemenea foarte apreciată.

Acțiunile Tesla au scăzut cu 10.1%, până la 943.90 săptămâna trecută. Acțiunile pierd din vedere o linie de 50 de zile în alunecare și sunt din nou sub nivelul cheie de 1,000. Acțiunile TSLA se tranzacționează în continuare într-o bază de dublu fund oarecum liberă, dar se află în jumătatea inferioară, pentru a fi sigur. Punctul de cumpărare este puțin peste 1,200.

Linia RS pentru acțiunile Tesla a avut o tendință de scădere într-un mod agitat în ultimele două săptămâni. În plus, acțiunile TSLA au rezistat mult mai bine decât majoritatea acțiunilor de creștere, în special cele cu raporturi preț-câștiguri de trei cifre.

Stoc de mere

Acțiunile Apple au scăzut cu 6.2% săptămâna trecută, scăzând de mediile sale mobile pe 50 de zile și 10 săptămâni, un semnal solid de vânzare. Dar linia RS pentru stocul AAPL abia a scăzut.

Câștigurile Apple sunt scadente joi seara. Comparațiile cu un an mai devreme devin mult mai dure pentru gigantul iPhone. Îndrumarea va fi cheia. O reacție pozitivă la câștigurile Apple nu numai că ar ridica acțiunile AAPL, ci probabil o mulțime de producători de cipuri și alte companii din ecosistemul iPhone.

Stoc Caterpillar

Câștigurile Caterpillar încheie vineri o săptămână plină.

Acțiunile CAT au scăzut cu 6.5%, până la 214.09 săptămâna trecută, testând din nou linia de 200 de zile. Dar asta urmează patru câștiguri săptămânale consecutive, ultimele două cu un volum puternic. Stocul Caterpillar a format acum un mâner asupra consolidării sale începând de la începutul lunii iunie. Punctul de cumpărare a acțiunilor CAT este acum 230.43.

Linia RS pentru acțiunile Caterpillar este bine depășită de maxime, dar a crescut puternic până acum în 2022.

Analiza pieței bursiere

Este o corecție la bursă, nu vă înșelați. Indicii majori s-au închis la sau aproape de minimele sesiunii de-a lungul săptămânii, indicele Nasdaq și Russell 2000 scăzând cu mai mult de 1% în fiecare zi.

Nasdaq a scăzut sub linia de 200 de zile pentru prima dată din aprilie 2020. Compozitul nu s-a oprit aici, subcotând minimele din octombrie la cele mai scăzute niveluri din iunie. Russell 2000 este la cel mai scăzut nivel din 52 de săptămâni. Dow Jones s-a scufundat prin liniile sale de 50 de zile și 200 de zile săptămâna trecută.

Indicele S&P 500, care a condus creșterea pieței în 2021, a trecut vineri sub linia de 200 de zile.

Linia avans-declin, care rămâne în urmă de luni de zile, a scăzut în ultimele săptămâni.

Acțiunile de creștere continuă să conducă vânzările, dar situațiile financiare au fost puternic afectate săptămâna trecută, deoarece randamentele obligațiunilor au scăzut și rapoartele privind câștigurile au fost în cel mai bun caz slabe. Acțiunile de metale și minerit, care păreau atât de puternice în urmă cu o săptămână, au scăzut săptămâna trecută, deși câteva nume încă arată OK. Stocurile de energie au cedat ceva teren.

O revenire a pieței nu ar fi o surpriză la începutul săptămânii viitoare, deoarece taurii încearcă să se oprească în apropierea celor 500 de zile ale S&P 200. Indicele de volatilitate CBOE, cunoscut în mod obișnuit sub numele de VIX, a crescut în ultimele zile, apropiindu-se în cele din urmă de cel puțin vârfurile sale de la începutul lunii decembrie. Când așa-numitul indicator al fricii de piață atinge niveluri extreme, poate semnala că un minim pe termen scurt este aproape.

Piața a încercat să revină de mai multe ori săptămâna trecută, dar săriturile au durat doar câteva minute sau ore.

La un moment dat, acțiunile vor avea o sesiune pozitivă, dar asta nu va însemna că piața a ajuns la minimum. Așteptați să vedeți dacă încercarea de creștere a pieței de valori organizează o zi de urmărire pentru a confirma noul trend ascendent.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

Ce e de făcut acum

Sezonul de câștiguri este, de obicei, o perioadă de unghii, deoarece investitorii trebuie să decidă dacă își păstrează sau nu pozițiile în rezultatele trimestriale. Dar acum, majoritatea investitorilor ar trebui să fie în mare parte în numerar, cu excepția deținerilor de bază ale câștigătorilor de lungă durată.

Investitorii ar trebui să caute acțiuni care rezistă relativ bine în corecția pieței. Nu vă gândiți prea mult dacă acțiunile sunt în bazele adecvate sau dacă sunt în apropierea punctelor de cumpărare. Când o încercare de raliu a pieței are loc în câteva zile, puteți începe să vă concentrați mai mult pe acțiuni care creează oportunități de cumpărare înainte de o zi de urmărire. În acest moment, ești în căutarea unui talent brut.

În acest moment, stocul Apple cedează, dar încă rezistă destul de bine. Ar putea arăta mult mai bine sau mai rău după câștiguri. UnitedHealth, JB Hunt și Călători (TRV) au raportat deja câștiguri, eliminând o incertitudine cheie, dar asta nu înseamnă că vor continua să reziste.

Citiți imaginea de ansamblu în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de vârf.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

De ce acest instrument IBD simplifică căutarea stocurilor de top

Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi