Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Corecția pieței bursiere s-a înrăutățit, deși pierderile săptămânale de la slab la modeste infirmă vânzările volatile la sfârșitul săptămânii, pe măsură ce randamentele trezoreriei au crescut. Nasdaq a subminat o încercare de raliu și a atins cele mai proaste niveluri din 2020.
X
Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB), Arborele Dollar (LTRD), Expediere integrată ZIM (ZIM) și noua IPO Excelerați energia (EE) sunt cinci acțiuni care merită urmărite, fie în zonele de cumpărare, fie în apropiere cumpara puncte sau pur și simplu flexând forța relativă.
Puterea relativă este importantă, dar într-o corecție a pieței, câștigătorii relativi pot fi „perdanți absoluti”. Apple (AAPL) este un exemplu grozav. Este linia de forță relativă este la maxime record, dar stocul AAPL a scăzut timp de șase săptămâni consecutive.
Stoc LLY și ZIM sunt pe IBD 50.
Videoclipul încorporat în articol a discutat în profunzime despre săptămâna pieței volatile și a analizat, de asemenea, acțiunile DLTR, Excelerate Energy și Apple.
Dow Jones Futures Today
Dow Jones futures deschise duminică la ora 6:500 ET, împreună cu futures S&P 100 și Nasdaq XNUMX futures.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Raliul pieței de valori a început cu câștiguri solide care s-au încheiat brusc joi, în timp ce Nasdaq-ul a scăzut cu 5% în acea zi.
Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0.2% în cea de săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a scăzut cu 0.2%. Compozitul Nasdaq a pierdut 1.5%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a scăzut cu 1.3%.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 24 de puncte de bază, până la 3.12%, aproape tot acest câștig venind într-o reacție întârziată la întâlnirea de miercuri a Rezervei Federale. Randamentul pe 10 ani se îndreaptă spre un maxim de 11 ani de 3.25% din octombrie 2018.
Contractele futures pe țiței din SUA au crescut cu 4.9%, până la 109.77 dolari pe baril, săptămâna trecută.
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 2.4% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a crescut cu 3.3%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a scăzut cu 4.9%, pe măsură ce investitorii au trântit software-ul. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crescut cu 1.2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a derapat cu 3.65% săptămâna trecută, deoarece producătorii de oțel i-au urmat pe mineri în ruperea suportului cheie. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) sa retras cu 1.4%. US Global Jets ETF (JETURI) a scăzut cu 4.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a crescut cu 0.1%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a crescut cu 10.3%. ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a crescut cu 0.6%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 0.4%.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 3.25% săptămâna trecută, iar ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8%, ambele la minimele din 25 de luni. În special, ARKK a înregistrat intrări record chiar marți, în ciuda scăderii uriașe a ETF de la începutul anului 2021.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Eli Lilly Stock
Acțiunile Eli Lilly au continuat să se tranzacționeze în jurul liniei sale de 21 de zile săptămâna trecută, găsind sprijin la linia de 10 săptămâni. Acțiunile au crescut cu 1.6%, până la 296.90 săptămâna trecută. Stocul LLY este în intervalul de la un punct de cumpărare de 284 de la o bază de cupă. Acțiunile au depășit, de asemenea, o linie de tendință scurtă, folosind maximul de miercuri de 296.28 ca declanșator. Sau, ați putea aștepta să vedeți dacă acțiunile LLY formează o nouă bază, oferind un punct de cumpărare în condiții de piață, sperăm, mai bune.
Linia RS continuă să atingă noi maxime chiar și cu stocurile LLY în afara vârfurilor de la începutul lunii aprilie.
Stoc Albemarle
Acțiunile ALB au crescut cu 26%, până la 242.41 săptămâna trecută, alimentate de câștigurile puternice și de recomandările de la Livent (LTHM) și apoi Albemarle însuși. Gigantul de litiu a trecut peste liniile sale de 50 de zile și 200 de zile și a spart o linie de tendință. Asta ar fi oferit o intrare timpurie pe o piață mai bună. În prezent, stocul ALB lucrează la o adâncime baza cupei cu un punct de cumpărare de 291.58. Dar poate că Albemarle ar putea forma un mâner, chiar în jurul rezistenței cheie la 248.
Stoc de arbore dolar
Acțiunile Dollar Tree s-au retras la liniile sale de 50 de zile/10 săptămâni pentru prima dată de la erupția de la începutul lunii martie. Acțiunile DLTR au încercat să revină vineri, deși în volum redus. O mișcare puțin mai puternică, ideal în volum mai mare, ar oferi o intrare mai devreme. Acțiunile Dollar Tree par să fie liderul printre retailerii cu reduceri în acest moment.
Linia RS pentru stocul DLTR este chiar la cote maxime.
Stoc ZIM
Acțiunile ZIM au crescut cu 19% la 66.16 săptămâna trecută, crescând pentru a-și recupera linia de 50 de zile. Asta după ce a scăzut de la 48.21 în săptămâna anterioară, testându-și linia de 40 de săptămâni. Jocul de expediere cu dividende mari are acum o bază de cupă cu un punct de cumpărare de 79.05. În mod ideal, acțiunile ZIM s-ar deplasa puțin mai sus, decât să creeze un mâner în direcția câștigurilor pe 18 mai.
ZIM este un joc de nave de containere oceanice, dar a închiriat recent și trei nave cu GNL.
Stock EE
Excelerate Energy este o IPO rar întâlnită în 2022. Acțiunile la prețul de 24 USD pe acțiune în prima jumătate a lunii aprilie, s-au inversat de la un record de 29.10 pe 18 aprilie la un minim de 22.65 pe 22 aprilie. Acțiunile EE au acum un Baza IPO cu un punct de cumpărare de 29.20, conform Analiza MarketSmith. Acțiunile au încercat să rupă o linie de tendință descendentă vineri, înainte de a reduce câștigurile pentru a închide la 26.90. O mișcare peste maximul de vineri de 27.38 ar oferi o intrare anticipată.
Linia RS, linia albastră din graficele furnizate, este deja la un nou maxim.
Excelerate Energy operează terminale plutitoare de gaz natural lichefiat. Este deja profitabilă, se așteaptă că câștigurile vor crește cu 726% în 2022, pe măsură ce cererea de GNL în străinătate crește.
Stoc de mere
În cele din urmă, stocul Apple s-a vândut greu joi, după ce a afișat pentru scurt timp o intrare anticipată miercuri. Acțiunile au prelungit o serie de pierderi săptămânale, deși scăderea de 0.2% la 157.28 nu a fost prea mare. Linia RS pentru acțiunile AAPL este chiar la un nivel record pe un grafic săptămânal. Aceasta este o reflectare a cât de slab a fost S&P 500 de la sfârșitul lunii martie. Dar este și o reamintire a modului în care câștigătorii relativi pot fi perdanți absoluti într-o corecție a pieței.
Cu toate acestea, acțiunile Apple merită urmărite, fiind unul dintre singurele nume de tehnologie sau de dezvoltare care arată orice fel de rezistență. Dacă poate rezista pe piața de urs Nasdaq, ar putea fi lider în următorul trend ascendent susținut.
Analiza raliului de piață
Piața de valori a avut o plimbare cu roller-coaster-ul îngrozitor în ultima săptămână. După ce au început un raliu luni și au crescut miercuri, indicii majori au scăzut joi, apoi au pierdut mai mult teren vineri în cursul zilei.
Nasdaq a coborât la cele mai scăzute niveluri din 2020, anulând încercarea sa de raliu de joi și subcotând pentru scurt timp 12,000 vineri. Russell 2000 a scăzut, de asemenea, la nivelurile de la sfârșitul anului 2020 vineri.
S&P 500 aproape să subcoace minimele de luni vineri.
Încercarea de raliu al pieței este încă vie pe S&P 500 și Dow Jones. Deci ar putea pune în scenă a zi de urmărire în orice moment.
Se poate spune că piața de valori ar putea folosi o altă zguduire mare pentru a declanșa vânzarea de capitulare. Indicatoarele de frică sunt aproape de maxime recente, dar nu au depășit vârfurile din 2022. Fluxurile continue către ARKK și alte fonduri de creștere semnalează, de asemenea, faptul că „cumpărați reducerea” este încă în vigoare.
Noile minime continuă să domine noile maxime, în special pe Nasdaq. Lățimea pieței este sumbră. Asta a fost o problemă în ultimul an. Dar în 2022, acțiunile Apple și alte megacaps nu mai maschează acea slăbiciune de bază.
Jocurile de mărfuri sunt încă un punct luminos, în special numele de petrol și gaze. Numele de îngrășăminte încearcă să se mențină în jurul valorii medii mobile pe 50 de zile. Jocurile cu litiu revin în atenție, în timp ce produsele din lemn și materialele de construcție par interesante. Între timp, asigurătorii de sănătate continuă să arate puternice, precum și unii producători de medicamente, cum ar fi acțiunile LLY, dar liderul în domeniul medical s-a redus.
Între timp, producătorii de oțel rup sprijinul, cautând să se alăture minerilor de aur și metale de bază. Firmele de construcții grele au scăzut și ele în ultimele săptămâni. Și în timp ce jocurile de petrol și gaze sunt puternice, stocurile de uraniu și solar au scăzut puternic în ultimele câteva săptămâni.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Investitorii ar trebui să fie în numerar sau aproape. Excepțiile ar fi expunerea redusă la sectoarele lider sau participațiile pe termen lung cu câștiguri majore.
După cum a arătat vânzările uimitoare de joi, piața se poate vinde mult mai rapid și mai profund decât crește. Deci, dacă aveți expunere, fiți rapid să luați profituri parțiale și fiți gata să reduceți rapid pierderile.
Nu încercați să ghiciți partea de jos a pieței. În cele din urmă veți avea dreptate, dar câte posibile scăderi au existat în ultimele câteva luni?
Deocamdată, păstrează-ți pudra uscată și mintea proaspătă - și lucrează la listele de urmărire.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Tesla vs. BYD: Care gigant EV în plină expansiune este cea mai bună cumpărare?
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-correction-extends-sell-off-why-apple-stock-is-an-absolute- ratat/?src=A00220&yptr=yahoo