Dow Jones Futures: Întâlnirea Fed va avea loc pe măsură ce piața se scufundă în această realitate; Cinci acțiuni care se mențin

Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq, cu ședința Rezervei Federale în atenție.

X

Piața de valori a suferit pierderi dăunătoare în ultima săptămână din cauza unui raport surprinzător de fierbinte privind inflația IPC, precum și a unor rapoarte sau avertismente sumbre privind câștigurile. Indicii majori s-au decalat sub mediile lor mobile pe 50 de zile și au subcut câteva niveluri cheie suplimentare vineri. Multe acțiuni de top s-au luptat și ele.

Este momentul ca investitorii să aibă o expunere minimă, cel mult. Creați liste de urmărire cu acțiuni care se mândresc cu o putere relativă puternică și care dețin niveluri cheie. Tesla (TSLA), Energie de fază (ENPH), Celsius Holdings (CELH), Viteză de lup (LUP) Şi Vertex Farmaceutice (VRTX) toate se califică.

Desigur, stocul Tesla, Enphase etc. arată robust acum, dar este posibil să nu fie în zilele următoare. O mulțime de acțiuni păreau puternice până marțea trecută. Altele păreau solide până joi sau vineri.

Stocul WOLF este pe Clasament IBD lista de urmărire. Acțiunile Tesla, Enphase și CELH sunt pe IBD 50. Stock ENPH și Vertex sunt pe IBD Big Cap 20.

Întâlnirea Fed

Întâlnirea Fed este în perioada 20-21 septembrie. În urma indicelui prețurilor de consum de marți, care a arătat putere peste tot în afara benzinei, piețele și-au întărit așteptările privind o a treia majorare consecutivă a ratei Fed cu 75 de puncte de bază. (Există o șansă mică de o mișcare monstruoasă de 100 de puncte de bază.) Investitorii se vor concentra asupra a ceea ce politica Fed sugerează pentru viitor.

Proiecțiile trimestriale ale Fed vor semnala unde factorii de decizie politică văd rata fondurilor federale mai departe.

În acest moment, piața înclină spre încă o creștere a ratei de 75 de puncte de bază în noiembrie, urmată de 25 sau 50 de puncte de bază în decembrie. Acest lucru ar împinge rata țintă a fondurilor federale fie la 4%-4.25%, fie la 4.25%-4.5%, față de așteptările de 3.75%-4% înainte de raportul IPC.

Șeful Fed, Jerome Powell, își va face comentariile după întâlnire la 2:30 pm ET. Powell a arătat foarte clar în discursul său de la Jackson Hole din 26 august că Rezerva Federală nu și-ar repeta greșelile din anii 1970, relaxând politica prea repede.

Dow Jones Futures Today

Dow Jones futures deschise duminică la ora 6:500 ET, împreună cu futures S&P 100 și Nasdaq XNUMX futures.

Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live

Bursa săptămâna trecută

Bursa a suferit pierderi puternice în ultima săptămână, inversându-se puternic după câștiguri solide de luni.

Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 4.1% săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a scăzut cu 4.8%. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 5.5%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a renunțat la 4.5%.

Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 13 puncte de bază, până la 3.45%, al șaptelea câștig săptămânal consecutiv. La un moment dat vineri, randamentul pe 10 ani a atins 3.483%, exact egal cu maximul de 11 ani stabilit pe 14 iunie.

Contractele futures pe țiței din SUA au scăzut cu 1.9%, până la 85.11 dolari pe baril săptămâna trecută, a treia scădere săptămânală consecutivă. Prețurile gazelor naturale au scăzut cu 2.7%, dar după o săptămână sălbatică de câștiguri și pierderi.

ETF-uri

Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a derapat cu 5% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a renunțat la 4.2%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a scăzut cu 8.3%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a renunțat la 6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a scăzut cu 10.3% săptămâna trecută. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) 7.5%. ETF US Global Jets (JETURI) a alunecat 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a scăzut cu 6.9%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a renunțat la 2.7% și ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a pierdut 3.9%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 2.3%

Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 4.5% săptămâna trecută, iar ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3%. Acțiunile Tesla sunt o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest.

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Stoc ENPH

Acțiunile Enphase au crescut cu 4% săptămâna trecută, până la 318.01, continuând să găsească sprijin la o linie în creștere de 21 de zile. O retragere la 21 de zile, poate o pauză pentru ca linia de 50 de zile să atingă din urmă, ar putea oferi o oportunitate de cumpărare mai sigură. O serie de jocuri solare încă arată puternice.

Stoc Celsius

Acțiunile CELH au scăzut cu 4.9%, până la 100.70 săptămâna trecută, dar au găsit sprijin la media mobilă pe 10 săptămâni. O mișcare peste maximul de joi de 108.37 ar putea oferi o intrare agresivă. În câteva săptămâni, acțiunile Celsius ar putea avea o nouă bază cu un punct de cumpărare de 118.29.

Stoc de LUP

Producătorul de cipuri axat pe vehicule electrice Wolfspeed a crescut cu 5.25% până la 120.21 săptămâna trecută, inclusiv creșterea de 2.8% de vineri. Investitorii ar putea trata 123.35 ca un punct de cumpărare pentru acțiunile WOLF dintr-un mâner într-o consolidare mai lungă.

Stoc VRTX

Acțiunile Vertex au scăzut cu 0.9% săptămâna trecută, la 289.42, dar au crescut cu 0.8% vineri pentru a depăși liniile de 21 de zile, 50 de zile și 10 săptămâni. O mișcare peste maximul din 12 septembrie de 296.14 ar oferi o intrare anticipată. Este posibil ca acțiunile VRTX să aibă o bază plată în câteva zile, cu un punct de cumpărare de 306.05.

Stoc Tesla

Acțiunile Tesla au crescut cu 1.2% până la 303.35 săptămâna trecută, după ce au crescut cu 10.9% în săptămâna precedentă. Acțiunile gigantului EV au avut suport la media mobilă de 200 de zile.

linia de forță relativă stocul pentru TSLA s-a îmbunătățit considerabil. în ultimele două săptămâni, atins un maxim din cinci luni. Linia RS, linia albastră din graficul furnizat, urmărește performanța unei acțiuni față de indicele S&P 500.

Investitorii ar putea folosi o mișcare peste maximul de joi de 309.12 ca o intrare agresivă sau maximul pe termen scurt de 314.64. Ar fi încă departe de un punct de cumpărare tradițional.

Pentru toate aceste acțiuni, condițiile slabe ale pieței ridică riscurile oricăror achiziții acum.

Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?

Analiza pieței bursiere

Bursa a început săptămâna trecută cu un câștig puternic luni, care acum pare demult. Indicii majori au scăzut marți prin mediile mobile pe 50 de zile. Vineri, Nasdaq și S&P 500 s-au închis sub minimele din septembrie și minimele de la sfârșitul lunii iulie, chiar dacă au coborât minimele intraday.

Indicii majori și-au retras acum mai mult de jumătate din câștigurile lor de la mijlocul lunii iunie până la mijlocul lunii august.

Da, unele acțiuni de top au rezistat, dar pentru fiecare Tesla, Vertex sau Celsius, au existat mai multe nume de calitate care au suferit pierderi dăunătoare.

Raportul IPC de marți nu a cauzat doar daune tehnice grave pieței, ci a subminat cazul taur mai larg. Investitorii au pariat că un raport de inflație blând ar stimula Fed să înceapă să încetinească creșterile ratelor, cel puțin după septembrie. Aceste speranțe au fost respinse.

Este a doua oară când piețele au fost prea optimiste cu privire la politica Fed. Raliul de vară a fost stimulat în mare măsură de investitorii care se așteptau ca Fed să pună capăt în curând majorărilor de dobândă – și apoi să înceapă să reducă cândva în 2023. Discursul lui Powell de la Jackson Hole a pus capăt discuțiilor despre un „pivot Fed” la reducerea ratei.

Este posibil ca ședința actuală a Fed de miercuri să nu fie o mare mișcare a pieței, având în vedere cât de mult s-au ajustat investitorii în ultimele trei săptămâni.

Tarifele vor crește și vor rămâne acolo pentru o perioadă lungă de timp. Fed este dispusă ca SUA să cadă în recesiune pentru a elimina inflația.

În afară de scăderea cererilor de șomaj, care nu a făcut decât să întărească îngrijorările Fed, datele economice recente au fost dezamăgitoare. Un mediu cu inflație ridicată, cu salarii mari și cu o creștere scăzută este o provocare uriașă pentru orice companie.

Dezastruoasa FedEx (FDX) câștiguri și comentarii, rezultate mixte din chirpici (ADBE) și avertismente de la Nucor (NUE) Şi US Steel (X) reflectă faptul că companiile se confruntă cu o perioadă lungă de rezultate inegale sau slabe. Multinaționalele și exportatorii care domină S&P 500 pot fi expuși în mod special, având în vedere dolarul puternic, împreună cu slăbiciunea din Europa și China.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

Ce e de făcut acum

Bursa nu este in stare buna. Condițiile macroeconomice sunt proaste. Investitorii trebuie să ia în considerare faptul că piața ar putea scădea minimele din iunie sau ar putea fi limite timp de săptămâni sau chiar luni până când va exista claritate reală cu privire la finalul majorărilor dobânzilor Fed.

Expunerea investitorilor ar trebui să fie minimă. Nu este nimic în neregulă să fii 100% numerar, mai ales dacă tranzacțiile recente au fost împotriva ta.

Concentrați-vă pe construirea listelor dvs. de urmărire, acordând atenție stocurilor care arată rezistență. Dacă piața rămâne slabă, unele dintre aceste nume se vor zgudui, în timp ce altele vor apărea. Cheia este să aveți o listă actualizată atunci când condițiile de piață se îmbunătățesc și sunteți gata să profitați.

Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top

Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith

Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi