Futures Dow Jones luni devreme, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq, în timp ce randamentele trezoreriei au continuat să crească. Vânzările Tesla China au fost solide în martie, dar uzina din Shanghai este închisă pe măsură ce restricțiile din China privind Covid se intensifică. Între timp, CEO-ul Tesla, Elon Musk, nu se va alătura Twitter (TWTR) consiliu de administrație.
X
Indicii importanți și acțiunile de top au avut o săptămână negativă, deoarece Rezerva Federală și creșterea randamentelor trezoreriei și-au făcut efectul. Raliul bursei este „sub presiune”.
Acțiunile Tesla au avut o săptămână externă de inversare negativă. Dar acum are un mâner pe un grafic săptămânal după ce a crescut brusc. Vânzările Tesla China au fost puternice în martie, dar blocarea de la Shanghai va afecta producția din aprilie.
Între timp, Apple (AAPL) a coborât mai jos, oferind puțin mai multă greutate mânerului său, în timp ce tranzacționați în continuare strâns. In timp ce Tesla (TSLA) și stocurile Apple merg relativ bine, majoritatea stocurilor de creștere nu.
În părțile mai sănătoase ale pieței, Callon Petroleum (CPE) se tranzacționează strâns pe un grafic săptămânal, în ciuda reputației sale „porcupine”. General Dynamics (GD) se tranzacționează, de asemenea, strâns, deoarece creează un nou baza plata. Sănătate Molina (MOH) s-a tranzacționat strâns într-o zonă de cumpărare, găsind în același timp suport cheie săptămâna trecută.
Investitorii ar trebui să fie precauți în ceea ce privește efectuarea de noi achiziții în săptămâna curentă a pieței.
Elon Musk nu se va alătura consiliului Twitter
În altă ordine de idei, CEO-ul Twitter, Parag Agrawa, a declarat duminică seara că Elon Musk nu se va alătura consiliului de administrație al companiei. Musk a dezvăluit luni că a devenit cel mai mare acționar al Twitter, cu un pachet de 9.1% din acțiuni. Marți, Twitter a anunțat că se va alătura consiliului de administrație. Acțiunile TWTR au crescut cu 27% luni. Acțiunile au încheiat săptămâna cu aproape 18%, dar sub nivelul minim de luni.
Stocul Tesla este activ Clasament IBD. Stocurile Tesla și CPE sunt pe IBD 50.
Videoclipul încorporat în acest articol a discutat despre acțiunea mixtă a pieței și a analizat acțiunile Callon Petroleum, General Dynamics și MOH.
Dow Jones Futures Today
Contractele futures Dow Jones au pierdut 0.5% față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 au scăzut cu 0.6%. Contractele futures Nasdaq 100 s-au retras cu 0.7%.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 7 puncte de bază, la 2.78%, semnalând încă un maxim de trei ani.
Contractele futures pe țiței din SUA au scăzut cu mai mult de 2%.
Blocarea Chinei la Shanghai și restricțiile din alte părți ale țării vor avea un impact asupra economiei chineze și globale.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Raliul bursei s-a retras săptămâna trecută, deoarece Nasdaq și Russell 2000 cu capitalizare mică au scăzut sub mediile lor mobile pe 50 de zile.
Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0.3% în cea de săptămâna trecută tranzacționarea burselor, în ciuda câștigurilor modeste la sfârșitul săptămânii. Indicele S&P 500 a scăzut cu 1.3%. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 3.9%. Russell 2000 a scăzut cu 4.6%.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 34 de puncte de bază săptămâna trecută, la 2.71%, atingând un maxim din trei ani, deoarece Rezerva Federală a semnalat că va începe în curând să-și reducă bilanțul masiv, pe lângă majorările bruște ale ratelor dobânzilor. Curba randamentului trezoreriei nu mai este inversată, în condițiile în care perioada de doi ani a crescut ușor la 2.52%.
Contractele futures pe țiței din SUA au scăzut cu 1.2% săptămâna trecută, la 98.26 dolari pe baril.
ETF-uri
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 6.15% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a renunțat la aproape 2%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) sa retras cu 4.3%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a scăzut cu 7%.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 10.1% săptămâna trecută și ARK Genomics ETF (ARKG) 9%. Acțiunile Tesla sunt deținerea numărul 1 în ETF-urile Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a scăzut cu 1.7% săptămâna trecută. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) sa retras cu 3.8%. US Global Jets ETF (JETURI) a scăzut cu 7.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a scăzut cu 3.5%, extinzând o serie de înfrângeri. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a crescut cu 3.2%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a scăzut cu 0.9%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a crescut cu 3.7%.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Stoc de mere
Acțiunile Apple au scăzut cu 2.5%, până la 169.98 săptămâna trecută, închizându-se chiar sub linia de 21 de zile și ușor peste mediile pe 50 de zile și pe 10 săptămâni. Aceasta oferă puțin mai multă profunzime punctului său de cumpărare al mânerului de 179.71. The linia de forță relativă a scăzut ușor, dar este încă aproape de maxime record. Rapoartele privind cererea mai slabă de electronice de larg consum au afectat producătorii de cipuri, inclusiv furnizorii de iPhone, dar stocul Apple în sine s-a descurcat mai bine. App Store și alte venituri din servicii ajută la izolarea titanului tehnologiei de schimbările cererii de hardware.
Stoc Tesla
Acțiunile Tesla au crescut luni cu livrări record în primul trimestru și au atins marți un maxim din trei luni de 1, lovind în esență rezistența la o intrare în linie de tendință. Acțiunile TSLA au inversat apoi scăderea marți și au sfârșit prin a scădea cu 1,152.87%, până la 5.4 pentru săptămână, maximele și minimele depășind cu mult limitele minime din săptămâna precedentă. Reversările negative din exterior sunt acțiuni de urs, dar ar putea fi pozitive pentru graficul bursier Tesla, oferind o retragere reală după o rulare uriașă în doar câteva săptămâni. Pe un grafic săptămânal, acțiunile Tesla au acum un cană-cu-mâner punct de cumpărare de 1,152.97, conform Analiza MarketSmith. Acest mâner are nevoie de încă o zi pentru a apărea pe o diagramă zilnică.
Se poate spune că stocul Tesla ar putea folosi un mâner puțin mai adânc și mai lung. A ajunge sub media mobilă de 21 de zile și nivelul 1,000 ar putea zgudui câțiva deținători mai slabi. Mai mult timp ar permite, de asemenea, linia de 10 săptămâni să ajungă oarecum din urmă stocului TSLA.
Rețineți că stocul Tesla este un outlier. Foarte puține acțiuni cu un raport preț-câștig de trei cifre rezistă bine. Poate Tesla să continue să contracareze tendința sau inversarea de săptămâna trecută a fost începutul unei vânzări mai mari? Când luați în considerare acest ultim scenariu ca o posibilitate, puteți vedea cum o mișcare sub 1,000 ar putea zgudui un număr de investitori.
În ceea ce privește știrile, Tesla Austin a organizat un „Cyber Rodeo” joi seară, în timp ce livrările Model Y au început. Tesla Berlin a început livrările limitate în martie. Fabricile ar trebui să dea în cele din urmă un impuls uriaș capacității de producție Tesla, dar producția va crește probabil încet.
Tesla a vândut 65,814 de vehicule de la fabrica sa din Shanghai în martie, a informat luni Asociația Constructorilor de Automobile din China. Aceasta a făcut parte din datele din industrie pentru EV din martie și vânzările totale de mașini. Au fost exportate doar 60 de vehicule. Citirea din martie a fost a doua cea mai mare pentru Tesla China de la 70,847 din decembrie.
Fabrica Tesla din Shanghai a fost închisă în perioada 16-7 martie și din nou din 28 martie, din cauza blocării orașului pe fondul creșterii numărului de cazuri de Covid. Acest lucru a avut un impact modest asupra producției și livrărilor din martie, dar va avea o taxă și mai mare în aprilie.
Nu este clar când s-ar putea redeschide uzina. Chiar dacă site-ul are voie să se redeschidă, focarul de Covid și restricțiile ar putea afecta furnizorii.
Tesla vs. BYD: Care gigant EV în plină expansiune este cea mai bună cumpărare?
Callon Stock
Graficul bursiere CPE are o reputație binemeritată de „porcupin”, cu o mulțime de vârfuri de dimineață care se estompează sau devin negative. De asemenea, acțiunile Callon nu au avut o rulare mare ca multe alte jocuri de energie. Dar există câteva semnale pozitive. Acțiunile au trecut de la găsirea de asistență la linia lor de 200 de zile la linia lor de 50 de zile și acum linia lor de 21 de zile.
Între timp, în ciuda fluctuațiilor mari pe parcursul zilei, acțiunile CPE au scăzut cu 0.8% săptămâna trecută, până la 61.94. Acum a format un trei săptămâni-strâns, oferind o intrare de 66.48. Acest tipar strâns este aproape în întregime într-o consolidare de cinci luni, astfel încât investitorii ar putea folosi în continuare 65.55 ca operativ cumpărați punct.
O mulțime de alte stocuri de energie se înființează sau în zone de cumpărare, inclusiv giganți integrati Exxon Mobil (XOM) Şi Coajă (Shel).
Stoc General Dynamics
Stocul General Dynamics s-a consolidat din nou, după ce s-au declanșat cu alți contractori de apărare, deoarece invazia Rusiei în Ucraina a început la sfârșitul lunii februarie. Acțiunile au acum un baza plata pe un grafic săptămânal cu un punct de cumpărare de 255.09. De asemenea, stocul GD a creat o strângere de trei săptămâni în acea bază plată. Investitorii ar putea folosi acea intrare strânsă de 246.23, chiar peste maximul de vineri, ca un punct de cumpărare anticipată peste cea mai mare parte a tranzacțiilor recente ale acțiunilor General Dynamics.
Tehnologii Raytheon (extensia RTX) are de asemenea o bază plată, în timp ce Lockheed Martin (LMT) Şi Northrop Grumman (NOC) se consolidează optimist.
Molina Health Stock
Acțiunile Molina și-au testat linia de 10 săptămâni săptămâna trecută, apoi au revenit pentru a închide cu 0.6% la 337.82. Acțiunile MOH sunt acum strânse pe patru săptămâni, oferind un punct de cumpărare de 347.72. Acest model strâns s-a format aproape în întregime în zona de cumpărare a unei baze anterioare cu mâner. Investitorii ar putea folosi intrarea strânsă ca o cumpărare suplimentară sau pentru a începe o nouă poziție.
Giganți ai asigurărilor de sănătate UnitedHealth (Unh) Şi Imn (ANTM) sunt extinse din zonele de cumpărare, cu veniturile UnitedHealth scadente săptămâna viitoare.
Analiza raliului de piață
Raliul pieței de valori a avut o întorsătură în general negativă săptămâna trecută, cu vânzări de creștere, capitalizări mici și capitalizări medii. Trendul ascendent a fost „sub presiune” de miercuri.
Dow Jones a scăzut ușor pentru săptămână, menținând suport la linia de 50 de zile, chiar sub linia de 200 de zile. Indicele S&P 500 a scăzut chiar sub linia de 200 de zile, dar s-a menținut peste 50 de zile. Compozitul Nasdaq a scăzut brusc, încheind săptămâna sub linia de 50 de zile, alăturându-se Russell 2000 și S&P MidCap 400.
Cu doar două săptămâni în urmă, creșterea pieței arăta la scară largă, cu putere în multe sectoare și cu avansorii învingând cu ușurință scăderile. Dar mitingul începe să pară îngust și bifurcat, revenind la mediul dificil din 2021.
Acțiunile de energie și alte mărfuri continuă să fie lider, alături de cele medicale, de discount și de firme de apărare, în timp ce REIT-urile și asigurătorii rezistă bine. Dar creșterea, comerțul cu amănuntul, locuințele, călătoriile și băncile tradiționale se luptă.
Acest lucru nu este surprinzător, cu ratele în creștere cântărind stocurile de creștere și jocurile de locuințe, în timp ce inflația fierbinte începe să cântărească cheltuielile discreționare.
Săptămâna viitoare, Departamentul Muncii va publica indicele prețurilor de consum și indicele prețurilor de producător. Inflația va crește, dar piețele ar putea încuraja orice semn că câștigurile de preț se stabilesc. Cel mai recent raport de vânzări cu amănuntul va indica dacă cumpărătorii își ciupesc banii pe fondul inflației ridicate.
La sfârșitul săptămânii viitoare, China va publica datele privind PIB-ul din primul trimestru și rapoartele din martie privind vânzările cu amănuntul și producția industrială. Dar asta nu va oferi prea multe informații despre impactul blocării extinse de la Shanghai, care a început pe 28 martie. Acest lucru va afecta creșterea economică globală în aprilie și, posibil, după.
Sezonul de câștiguri va începe să se aprindă, UnitedHealth va avea loc pe 14 aprilie și Tesla pe 20 aprilie. Acesta ar putea fi un catalizator pentru stocuri sau sectoare individuale sau pentru piața largă, în creștere sau în scădere.
Deci, în timp ce creșterea pieței se află într-un punct de inflexiune, este posibil să nu se rupă decisiv mai sus sau mai jos pentru o perioadă de timp.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Mitingurile împărțite sunt complicate. Chiar dacă joci doar sectoarele puternice, piața se poate roti rapid departe de acestea sau slăbiciunea devine generală. Așadar, evitați să vă concentrați prea mult într-un anumit sector, păstrând în același timp expunerea generală modestă.
Cu condițiile pieței instabile și perspectivele în schimbare, investitorii ar trebui să rămână implicați și gata să acționeze. Rezistați tentației de a face o grămadă de noi achiziții. Concentrați-vă pe construirea listelor dvs. de urmărire pentru a identifica liderii în următorul trend ascendent susținut al pieței.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-in-ailing-market-rally-tesla-ceo-elon-musk-wont-join- twitter-board/?src=A00220&yptr=yahoo