Dow Jones Futures: Apple conduce valul de câștiguri, creșterea ratelor Fed se așterne; Ce e de făcut acum

Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Raliul pieței de valori a avut câștiguri puternice săptămâna trecută, depășind o rezistență cheie. Tehnicienii s-au retras vineri Fixaţi (SNAP) și alte venituri slabe.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), părinte Google Alfabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN) și părinte Facebook Meta platforme (META) titlul o săptămână masivă pentru câștiguri.

Acțiunile META și Google s-au vândut puternic vineri din cauza rezultatelor Snap și a lipsei de îndrumare. Acțiunile Microsoft au scăzut din nou la linia de 50 de zile. Amazon a redus doar câștiguri săptămânale mari. Dar stocul Apple este unul dintre cele cinci, chiar și aproape de linia sa de 200 de zile și nu are niciun punct de cumpărare evident în vedere.

Între timp, Rezerva Federală se întâlnește, cu o altă majorare mare a ratei de 75 de puncte de bază probabil care va avea loc miercuri. Îndrumarea pentru mișcările viitoare va fi cheia. Investitorii au început să reducă creșterea ratelor din septembrie, cu o înăsprire limitată după aceea. Acest lucru se datorează, în mare parte, încetinirii rapide a economiei, poate chiar căzând într-o recesiune. O recesiune, împreună cu o inflație încă ridicată, nu este o combinație excelentă pentru profiturile corporative.

Recesiunea Fed poate fi deja aici; Ce înseamnă asta pentru S&P 500

Deși acțiunea recentă a indicilor majori a fost promițătoare, investitorii ar trebui să fie în continuare precauți, deoarece adaugă expunere.

Nu multe acțiuni de top au emite semnale de cumpărare. Între timp, mai multe acțiuni promițătoare au înregistrat vânzări bruște, inclusiv Arborele Dollar (LTRD), Lantheus (LNTH), Sănătate Agilon (AGL) Şi Li-Auto (LI), forțând decizii dificile pentru investitori.

Stocul LNTH este activ Clasament IBD, în timp ce Agilon a ieșit vineri. Li Auto stoc și Agilon sunt pe IBD 50. Acțiunile MSFT și Google sunt activate Lideri pe termen lung IBD.

Videoclipul încorporat în articol a trecut în revistă acțiunea importantă a pieței, analizând în același timp Cross Country Healthcare (CCRN), stoc Li Auto și DLTR.

Dow Jones Futures Today

Dow Jones futures deschise duminică la ora 6:500 ET, împreună cu futures S&P 100 și Nasdaq XNUMX futures.

Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live

Raliul bursei

Raliul bursei a avut câștiguri săptămânale puternice, chiar și cu retragerea de vineri.

Dow Jones Industrial Average a crescut cu 2% săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a câștigat 2.6%. Compozitul Nasdaq a crescut cu 3.3%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a crescut cu 3.7%.

Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 15 puncte de bază, până la 2.78%, scăzând cu 25 de puncte de bază în perioada joi-vineri. Curba randamentului trezoreriei este inversată de la un an la cel de 10 ani. Rata titlurilor de stat la șase luni, la 2.94%, este semnificativ peste randamentul Trezoreriei pe 10 ani. Toate acestea reflectă riscuri tot mai mari de recesiune.

Contractele futures pe țiței din SUA au scăzut cu aproape 3%, până la 97.59 dolari pe baril, săptămâna trecută.

ETF-uri

Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a cedat cu 0.6% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a avansat cu 0.45%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a crescut cu 5.4%, acțiunile MSFT fiind o componentă majoră. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crescut cu 5.6%.

ETF-ul SPDR S&P Metals & Mining (XME) a crescut cu 1.9% săptămâna trecută. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a sărit cu 5%. US Global Jets ETF (JETURI) a crescut cu 0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a crescut cu 6%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a câștigat 3.7%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) 3%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 0.3%.

Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a crescut cu 4.85% săptămâna trecută, iar ARK Genomics ETF (ARKG) 1.2%, deși ambii au renunțat vineri la mai mult de jumătate din câștigurile săptămânale.

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Shakeouts de stoc, Shakedowns

Atunci când un stoc lider se vinde la sau sub cumpărați punct, investitorii se confruntă cu o decizie grea: țineți strâns, părăsiți sau reduceți poziția. Nu există neapărat un răspuns „corect”. Uneori, acțiunile vor reveni imediat, altele vor continua să scadă - poate după ce a revenit pentru scurt timp. O abordare mai prudentă poate avea mai mult sens pe actuala piață volatilă. Cumpărarea lângă intrare poate oferi, de asemenea, un pic mai multă pernă.

Acțiunile DLTR au crescut treptat într-o zonă de cumpărare în această săptămână, când au scăzut brusc cu aproape 5% în cursul zilei de joi. Acțiunile au subcotat ușor punctul de cumpărare de 166.45, dar au găsit sprijin la linia de 21 de zile, potrivit Analiza MarketSmith. Până la încheiere, acțiunile DLTR au scăzut cu puțin sub 1%. Vineri, acțiunile Dollar Tree s-au mutat pentru scurt timp din zona de cumpărare înainte de închidere.

Acțiunile LNTH au atins un nivel record miercuri, tocmai ieșind din a baza cupei, dar se închide cu aproape 14% peste linia de 50 de zile. Joi, acțiunile Lantheus au scăzut cu 7.8% în cursul zilei, deși și-au redus pierderea la 3.1%. O scuturare rapidă? Poate nu. Acțiunile LNTH au scăzut vineri cu 4.5%.

Acțiunile Agilon au ieșit joi de la o bază de minim, cu un punct de cumpărare de 27.12. Dar acțiunile au scăzut vineri cu 8.3%, până la 25.18.

Acțiunile Li Auto au revenit de la linia de 21 de zile pe 13 iulie și au înregistrat câștiguri solide până luni, 18 iulie. Dar acțiunile au scăzut sub linia de 21 de zile marți, deși și-au revenit pentru a închide peste acest nivel cheie, în scădere cu 4.7%. Miercuri, acțiunile LI au scăzut cu 3.7%, chiar la minimele de marți. Joi, Li Auto aproape și-a revendicat linia de 21 de zile, dar apoi s-a vândut în mod convingător vineri. În cele din urmă, a fost o săptămână de inversare dezavantajoasă pentru producătorul de vehicule electrice din China.

Analiza raliului de piață

Raliul bursei a făcut progrese semnificative săptămâna trecută. Indicii majori au depășit mediile lor mobile pe 50 de zile și 10 săptămâni, ceea ce a fost o piedică cheie în ultimele luni.

Rezultate slabe de la Snap, Verizon (VZ), Tehnologia Seagate (STX) Şi Chirurgie intuitivă (ISRG) a oferit un catalizator pentru retragerea de vineri.

Dar, probabil, piața s-a datorat unei retrageri, în special Nasdaq și acțiunile de creștere. Este mai bine să obții acea retragere înainte de zdrobirea completă a câștigurilor.

Dacă toată lumea se îndreaptă spre câștiguri, aceasta este o rețetă pentru vânzări mari ale rezultatelor reale. Acest lucru poate fi valabil mai ales de această dată, cu îndrumări deosebit de neclare, deoarece economia se deteriorează rapid.

Retragerea de vineri subliniază cât de perfidă este sezonul de câștiguri și nu doar pentru companie. Raportul privind veniturile Snap a criticat acțiunile Meta și Google, împreună cu alte firme online dependente de anunțuri și pe piața mai largă.

Retragerea de vineri arată, de asemenea, riscurile pescuitului de fund, cumpărând stocuri de creștere bătute pe măsură ce se întorc cu viteză.

Este posibil ca piața să fi ajuns la nivelul minim la mijlocul lunii iunie, dar asta nu înseamnă neapărat că este un marș rapid și ușor către maximele istorice și nu numai. Piața a atins minimum la sfârșitul anului 2002 și la sfârșitul anului 2008, dar nu a avut o evoluție susținută timp de câteva luni.

Pe lângă titanii tehnologiei Apple, Microsoft, Meta, Google și Amazon, și alte rezultate notabile din săptămâna viitoare includ Exxon Mobil (XOM), Blazon (CVX), Merck (MRK), Pfizer (PFE), General Motors (GM) Şi Qualcomm (QCOM).

Acțiunile Apple, Microsoft, Merck și XOM sunt toate componente Dow Jones.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

Ce e de făcut acum

Investitorii ar trebui să aibă în continuare, cel mult, o expunere modestă. Nu au existat multe acțiuni bune de cumpărat, iar acestea pot fi predispuse la vânzări bruște. Sezonul de câștiguri și întâlnirea Fed ar putea trimite piața, diverse sectoare și acțiuni individuale în tot felul de direcții.

Așa că fiți foarte precauți în următoarele zile. Dacă faceți noi achiziții, căutați oportunități de cumpărare timpurie și încercați să cumpărați cât mai aproape posibil de acele intrări.

Continuați să lucrați la listele dvs. de urmărire. Raliul pieței a arătat o oarecare putere. Vrei să fii gata să profiti.

Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top

Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi

Tesla vs. BYD: Care gigant EV în plină expansiune este cea mai bună cumpărare?