Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq.
X
Raliul bursei a avut o săptămână uriașă, Nasdaq-ul s-a lăudat cu cel mai bun câștig săptămânal din martie. Indicii majori au crescut joi pe baza unui raport de inflație favorabil Fed. Vineri, s-a intensificat o deplasare față de numele defensive, multe medicale și alte piese de creștere defensive sau defensive scăzând brusc.
În timp ce oportunitățile de cumpărare în acțiunile de top sunt limitate, investitorii ar trebui să caute să adauge expunerea treptat.
Arista rețelelor (ANET), Depozitarea pură (PSTG), mobileye (MBLY), Shift4 Payments (PATRU) Şi Flex (FLEX) sunt companii de tehnologie cu o creștere robustă, dar cu evaluări rezonabile. Acțiunile Flex și IPO MBLY recente sunt în zone de cumpărare tradiționale. PATRU stoc au afișat o intrare agresivă în timp ce Arista Networks și Pure Storage se instalează.
Acțiunile Arista Networks și MBLY sunt la Lista de urmărire a IBD Leaderboard. Stock PSTG și Flex sunt pe IBD 50. Stocul ANET este pe IBD Big Cap 20.
Videoclipul încorporat în acest articol a discutat despre o săptămână esențială pentru creșterea pieței și a analizat Cigna (CI), stoc Flex și MBLY.
Stocuri Megacap
Acțiunile Megacap au venit puternic săptămâna trecută, dar de la minime ale pieței ursoare sau aproape de acestea. Apple (AAPL) Şi Microsoft (MSFT) și-au recuperat mediile mobile pe 50 de zile.
Un mare întârziat este stocul Tesla, care a atins un minim de doi ani săptămâna trecută. Tesla (TSLA) este sub presiunea începutului sălbatic al CEO-ului Elon Musk de a deține Twitter. Între timp, preocupările cu privire la cererea Chinei continuă, chiar și după o reducere a prețurilor din 24 octombrie și o recentă revenire a subvențiilor pentru asigurări.
Gigantul de cipuri grafice și centre de date Nvidia (NVDA) titrează un sezon de câștiguri încă activ. Câștiguri și îndrumări Nvidia puternice, împreună cu rezultatele producătorului de echipamente semiconductoare Applied Materials (AMAT), ar putea menține rebound-ul cipului, un semn pozitiv pentru raliul pieței. Acțiunile NVDA au crescut puternic în ultimele patru săptămâni, dar sunt încă cu mult sub limita de 200 de zile.
Prețul Bitcoin
Prețul Bitcoin s-a tranzacționat sub 17,000 de dolari duminică dimineață, relativ stabil de vineri dimineața, dar a scăzut brusc pentru o săptămână după ce a atins miercuri un minim de doi ani de 15,554.48 dolari. Bursa de criptomonede FTX, văzută ca un cavaler alb al industriei în urmă cu doar câteva luni, s-a prăbușit brusc, cu o declarație de faliment cu puțin timp înainte de clopotul de deschidere a pieței de valori vineri. Dezvăluirile în curs despre FTX și firma aferentă Alameda sugerează neconformități financiare semnificative.
Fiasco-ul FTX, în urma mai multor prăbușiri din industria cripto-industriei la începutul acestui an, sporește îngrijorările cu privire la încredere, chiar dacă valoarea subiacentă a criptomonedelor scade.
Crypto.com s-a confruntat cu retrageri majore în weekend, după ce a recunoscut că a gestionat greșit o tranzacție mare la sfârșitul lunii octombrie.
Există îngrijorări că alte burse cripto, creditori și firme aferente s-ar putea confrunta cu retrageri destabilizatoare.
Alegeri de la jumătatea mandatului
Democrații și-au păstrat controlul asupra Senatului, câștigând cel puțin 50 de locuri. Acest număr ar putea ajunge la 51 dacă își păstrează locul la următorul scrutin din Georgia. Republicanii sunt în continuare favorizați să ia Camera, dar de o majoritate subțire care nu este deloc asigurată.
Dow Jones Futures Today
Dow Jones futures deschise duminică la ora 6:500 ET, împreună cu futures S&P 100 și Nasdaq XNUMX futures.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Raliul pieței de valori era în dificultate la mijlocul săptămânii, dar a revenit joi datorită raportului inflației mai rece decât se aștepta. China a redus restricțiile Covid vineri, oferind un alt impuls stocurilor și mărfurilor.
Dow Jones Industrial Average a câștigat 4.15% în săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a crescut cu 5.9%. Compozitul Nasdaq a crescut cu 8.1%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a înregistrat 4.6%.
Acțiunile Apple, care miercuri și-au înregistrat cel mai prost închidere din aproape patru luni, au crescut până la închidere cu un câștig săptămânal de 8.2%. AAPL a trecut peste linia de 50 de zile, dar este sub cea de 200 de zile, unde a lovit rezistența la sfârșitul lunii octombrie. Acțiunile Microsoft au crescut cu 11.6% din nou peste pragul de 50 de zile după ce au atins minimele pieței ursoare pe 3 noiembrie.
Acțiunile Tesla au scăzut cu 5.5%, până la 195.97, dar au revenit de la minimul de doi ani de miercuri de 177.12. Stimulentele extinse din China, în urma reducerilor recente de prețuri acolo, se adaugă îngrijorărilor legate de cerere. Dar începutul haotic al lui Musk în domnia lui Twitter poate fi cea mai mare frecvență a stocurilor TSLA. Aceasta include vânzările proaspete de acțiuni Tesla ale lui Musk și preocupările mai efemere că „circul Twitter” este deteriorarea mărcii Tesla.
Nvidia a crescut cu 15.3% săptămâna trecută la 163.27, al patrulea avans săptămânal consecutiv și unul dintre cele trei câștiguri de două cifre.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 33 de puncte de bază, până la 3.81%. Piețele se așteaptă cu tărie la o creștere a ratei Fed cu 50 de puncte de bază în decembrie și înclină spre o mișcare de un sfert de punct în februarie.
Dolarul american a scăzut, suferind cea mai mare pierdere săptămânală din ultimii ani, reflectând scăderea randamentelor.
Contractele futures pe țiței din SUA au scăzut cu 3.9%, până la 88.96 dolari pe baril, în ciuda revenirii de vineri.
ETF-uri
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a crescut cu 12.35% pentru săptămână, acțiunile MSFT fiind o componentă majoră. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crescut cu 15.4%, trecând peste linia de 50 de zile și apropiindu-se de cea de 200 de zile. Acțiunile NVDA sunt o deținere cheie.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a crescut cu 3.9% săptămâna trecută. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a condus cu 5.4% mai mult. US Global Jets ETF (JETURI) a crescut cu 5.6%, un al șaselea câștig săptămânal consecutiv. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a crescut cu 12.1%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a crescut cu 1.95%, chiar la maxime. și ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a sărit cu 5.8%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a crescut cu 1.75%, în ciuda alunecării de vineri.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) s-a inversat de la minimul ultimilor cinci ani pentru a crește cu 14.6% săptămâna trecută și ARK Genomics ETF (ARKG) a sărit cu 11.4%. Acțiunile TSLA rămân o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Acțiuni de creștere în apropierea punctelor de cumpărare
Câștigurile și creșterea vânzărilor Arista Networks s-au accelerat timp de patru trimestre consecutive, până la 69% și, respectiv, 57% în T3. Acțiunile ANET au scăzut cu 1.9% la 128.55 săptămâna trecută, dar după două câștiguri mari săptămânale în volum mare. Acțiunile Arista au o intrare mare de 133.80 într-o consolidare care datează de la 18 august – sau o consolidare mai lungă de la sfârșitul anului 2021. Raportul dintre prețul acțiunilor ANET și câștigurile este de 32.
Acțiunile PSTG au câștigat cu 1.45% până la 30.78 săptămâna trecută. Investitorii ar putea folosi 31.62 ca a cumpărați punct sau intrarea timpurie fie dintr-o consolidare care datează de la 18 august, fie dintr-o baza de ceașcă cu mâner începând cu sfârșitul lunii martie. Câștigurile Pure Storage au crescut cu 129% în ultimul trimestru, cu un câștig de 30%. Stocul PSTG are un raport de 27 PE.
Acțiunile MBLY au crescut cu 15.7% în ultima săptămână la 29.95, depășind doar 29.86 Baza IPO punctul de cumpărare. Mobileye, care oferă sisteme de asistență pentru șofer, a apărut la sfârșitul lunii octombrie la 21 de dolari pe acțiune, depășind gama oficială, dar cu mult sub evaluarea proprietarului. Intel (INTC) sperase. Câștigurile Mobileye au crescut cu 36% în ultimul trimestru, cu o creștere a veniturilor cu 41%. Stocul MBLY are un PE de 48.
Acțiunile FOUR au crescut cu 17.8% până la 47.30, dar după o săptămână sălbatică. Plățile Shift4 s-au inversat în scădere brusc luni după câștiguri, dar apoi au revenit în restul săptămânii. Vineri, acțiunile Shift4 au recuperat linia de 200 de zile și au spart o linie de tendință. Acțiunile FOUR au un punct de cumpărare de bază de 51.52, potrivit Analiza MarketSmith. Câștigurile Shift4 au crescut cu 69% și veniturile cu 45%, ambele accelerând față de trimestrul anterior. PATRU stoc are un PE de 45.
Acțiunile FLEX au crescut cu 5% în ultima săptămână, până la 20.18, închizându-se în intervalul de 19.73 puncte de cumpărare. Acțiunile elimină o bază scurtă, dar și o consolidare lungă, începând cu începutul anului 2021. Câștigurile FLEX au crescut cu 31% în trimestrul al doilea fiscal, cu veniturile în creștere cu 2%, ambele accelerându-se pentru al treilea trimestru consecutiv. Flex face parte din cele mai apreciate Grupul de producție prin contract electronic.
Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?
Analiza raliului de piață
Raliul bursei a avut o săptămână crucială. Deja sub presiune, tendința ascendentă s-a luptat cu unele pierderi notabile miercuri, care au împins S&P 500 sub linia sa de 50 de zile.
Dar raportul de joi privind inflația IPC din octombrie a schimbat jocul, semnalând creșteri mai lente ale ratei Fed și, probabil, o rată de vârf mai scăzută. Indicii majori au crescut, pe măsură ce randamentele trezoreriei și dolarul american au scăzut. Dow Jones a revenit peste linia sa de 200 de zile, în timp ce S&P 500 și mai târziu Nasdaq au depășit liniile de 50 de zile și maximele din octombrie. Russell 2000 a sărit peste liniile sale de 50 de zile și 200 de zile.
Toată această acțiune a împins creșterea pieței înapoi la „trend ascendent confirmat”.
Între timp, stocurile acționabile au fost greu de găsit. Mulți dintre marii câștigători sunt megacap-uri doborâte, cum ar fi acțiunile Apple și Microsoft, precum și jocurile software în cloud rătăcite. Pe de altă parte, nume de dezvoltare defensivă și defensivă care au fost lideri au intrat brusc sub presiune. Aceasta include multe medici în spațiile farmaceutice, asigurărilor de sănătate și distribuitorilor de medicamente. De asemenea, contractorii de apărare, comercianții cu amănuntul de piese auto, restaurantele, discounterii și producătorii de alimente au suferit pierderi.
Chiar și în afara acelui spațiu, au existat unele inversări urâte de reducere a acțiunilor, inclusiv CF Industries (CF) Şi Energie de fază (ENPH).
Produsele de construcție, stocurile de rețea și multe jocuri de energie se descurcă bine. Câțiva producători auto tradiționali, nu Tesla, dau dovadă de putere. Câteva stocuri de oțel s-au descurcat bine, în timp ce minerii vin acum.
Numele de cipuri revin și ele, dar majoritatea, precum stocul Nvidia, au un drum lung de parcurs. Produsele solare și medicale au mai multe denumiri interesante.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Raliul pieței de valori revine cu știri pozitive despre inflație care oferă un vânt din spate. Se pare că există o rotație a stocurilor defensive în creștere, dar stocurile acționabile sunt destul de limitate.
Investitorii ar trebui să caute să adauge expunere, dar nu este nevoie să se grăbească. Având în vedere atât de puține acțiuni care clipesc semnale de cumpărare până în prezent, vor exista o mulțime de oportunități în viitor, dacă raliul pieței are picioare.
O opțiune este să cumpărați ETF-uri pe piață largă sau sectorială până când apar nume individuale mai promițătoare. Chiar și atunci, păstrați expunerea modestă, lăsând piața să vă atragă în timp.
Pe măsură ce adăugați expunere, aveți grijă să nu vă concentrați prea mult într-un anumit sector.
Dar construiește acele liste de urmărire. Acțiunile interesante se instalează în timp ce numele de creștere revin. Vrei să fii gata să cumperi cele mai bune nume pe măsură ce apar.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
5 acțiuni în apropierea punctelor de cumpărare, deoarece ratele dobânzii scad
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-game-changing-week-for-market-rally/?src=A00220&yptr=yahoo