Acțiunile Costco s-au prăbușit înaintea câștigurilor; Lululemon, Ollie's Bargain Outlet, Broadcom, de asemenea, se pregătesc să raporteze

Vânzătorii s-au grăbit în jurul acțiunilor Costco joi, după ce compania a raportat o încetinire a vânzărilor în noiembrie. Dar a fost o poveste diferită pentru acțiunile LULU, care a atras cumpărători pe fondul așteptărilor pentru un alt raport puternic al câștigurilor.

X

Costco (COST) Şi Lululemon (LULU) sunt următorii pe lista de câștiguri, împreună cu Broadcom (Avgo), care a crescut peste media sa mobilă de 200 de zile miercuri în volum puternic. Stocuri de semiconductori s-au numărat printre cei mai buni câștigători miercuri, după ce președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a reiterat intenția Fed de a încetini ritmul majorărilor ratelor dobânzii.

Stock Costco deține un nivel de suport cheie

Acțiunile Costco s-au prăbușit joi sub limita de 200 de zile, după ce compania a raportat în noiembrie venituri de 19.17 miliarde de dolari, în creștere cu 5.7% față de an. Dar aceasta a fost o încetinire de la creșterea de 7.7% în octombrie și 10.1% în septembrie. Investitorii au fost, de asemenea, speriați de o scădere cu 10% a vânzărilor de comerț electronic, mult mai rău decât pierderea de 0.7% din octombrie.

Retailerul a scăzut brusc pe 23 septembrie, după ce compania a raportat o creștere cu 8% a profitului trimestrial. Veniturile au crescut cu 15% la 72.1 miliarde USD. Dar marjele au fost strânse, afectate de costurile mai mari de transport și forță de muncă. Marja brută de 10.2% a scăzut de la 10.9% în perioada cu un an în urmă.

Costco raportează câștiguri joi după închidere. Estimarea consensului Zacks este ca profitul ajustat să crească cu 39%, până la 4.12 USD pe acțiune, cu venituri în creștere cu 9%, până la 55.06 miliarde USD.

Urmărește veniturile: LULU, AVGO, OLLI

Acțiunile LULU au crescut pe 2 septembrie, după ce compania a raportat încă un sfert de creștere puternică la nivel superior și inferior. Profitul a crescut cu 33% la 2.20 USD pe acțiune. Veniturile au crescut cu 29% la 1.87 miliarde USD. Veniturile direct către consumatori au crescut cu 30%, reprezentând 42% din veniturile totale.

Comentând rezultatele, CFO Meghan Frank a spus: „În ciuda provocărilor din jurul nostru în macro-mediu, traficul oaspeților în magazinele noastre și pe site-urile noastre de comerț electronic rămâne robust, ceea ce arată puterea modelului nostru de operare multidimensional”.

În aprilie, Lululemon a dezvăluit planuri de a-și dubla veniturile din 2021, de la 6.25 miliarde de dolari la 12.5 miliarde de dolari până în 2026. De asemenea, își propune să dubleze veniturile bărbaților și cele digitale și să dubleze veniturile internaționale de patru ori față de 2021.

Rezultatele sunt afișate joi târziu. Profitul este de așteptat să crească cu 20%, până la 1.95 USD pe acțiune, cu veniturile în creștere cu 24%, până la 1.8 miliarde USD.

De asemenea, în sectorul comerțului cu amănuntul, Outletul lui Bargain de la Ollie (OLLI) relatează miercuri înainte de deschidere. Acțiunea a menținut bine câștiguri după o spargere peste a Trendline pe 22 noiembrie. În ultimul trimestru raportat, veniturile au crescut cu 9% la 452.5 milioane USD. Pentru trimestrul curent, veniturile sunt de așteptat să crească cu 12.5%, până la 431.4 milioane USD.

În sectorul cipurilor, Broadcom raportează, de asemenea, joi târziu. Linia impresionantă de produse semiconductoare a companiei accelerează mișcarea datelor în centre de date, telecomunicații, întreprinderi și aplicații de rețea încorporate.

Acțiunea abia s-a clintit joi, după un câștig optimist de miercuri, un semn de putere și susținere.

Creșterea veniturilor la Broadcom s-a accelerat timp de trei trimestre consecutive, de la 16% la 23% la 25%. Veniturile pentru trimestrul curent au crescut cu 20%, până la 8.9 miliarde de dolari.

Strategia de tranzacționare cu opțiuni

O strategie de bază de tranzacționare a opțiunilor în jurul câștigurilor - folosind opțiunile de apel - vă permite să cumpărați acțiuni la un preț prestabilit fără a vă asumați prea multe riscuri. Iată cum funcționează strategia de tranzacționare cu opțiuni și cum arăta o tranzacție recentă cu opțiuni Home Depot.

În primul rând, identificați acțiunile cele mai bine cotate cu un grafic optimist. Unii s-ar putea instala în baze solide în stadiu incipient. Alții ar fi putut deja să fi izbucnit și primesc sprijin la ei Media mobilă de 10 de săptămâni pentru prima dată. Iar câțiva ar putea tranzacționa strâns în apropierea maximelor și refuză să cedeze mult teren. Evitați stocurile extinse care depășesc prea mult punctele de intrare adecvate.

Acțiunile Costco ar putea fi candidate pentru o tranzacție cu opțiuni call, deși imaginea sa tehnică a slăbit după vânzările de joi. Totuși, acțiunile Costco se situează la nivelul 500 și se mențin peste media sa mobilă pe 50 de zile. Urșii Costco ar putea lua în considerare și o opțiune put.

Alăturați-vă experților IBD pe măsură ce analizează acțiunile de top din raliul bursier pe IBD Live

În tranzacționarea cu opțiuni, o opțiune call este un pariu optimist pe o acțiune. Opțiunile de vânzare sunt pariuri la urs. Un contract de opțiune de cumpărare oferă deținătorului dreptul de a cumpăra 100 de acțiuni ale unei acțiuni la un preț specificat, cunoscut sub numele de preț de exercitare.

Opțiunile de vânzare sunt pentru cei cu performanțe slabe cu grafice de urs. Singura diferență este că un preț de exercițiu în afara banilor este chiar sub prețul acțiunilor de bază. O opțiune put oferă deținătorului dreptul de a vinde 100 de acțiuni ale unei acțiuni la un preț specificat.

Câștigați profit atunci când stocul scade sub prețul de exercitare cu o opțiune de vânzare.

Verificați prețurile de exercițiu

După ce ați identificat o configurație de câștig pentru o opțiune de apel, verificați prețurile de exercitare cu platforma dvs. de tranzacționare online sau la cboe.com. Asigurați-vă că opțiunea este lichidă, cu o diferență relativ strânsă între oferta și cerere.

Căutați un preț de exercițiu chiar peste prețul acțiunilor de bază (în afara banilor) și verificați prima. În mod ideal, prima nu ar trebui să depășească 4% din prețul acțiunilor de bază la momentul respectiv. În unele cazuri, un preț de exercițiu în bani este OK atâta timp cât prima nu este prea scumpă.

Alegeți o dată de expirare care se potrivește obiectivului dvs. de risc, dar rețineți că timpul este bani pe piața de opțiuni. Datele de expirare pe termen apropiat vor avea prime mai ieftine decât cele mai îndepărtate. Cumpărarea de timp pe piața opțiunilor are un cost mai mare.

Vedeți ce acțiuni sunt în portofoliul clasamentului

Această strategie de tranzacționare cu opțiuni vă permite să valorificați un raport optimist de câștiguri fără a vă asuma prea mult risc. Riscul este egal cu costul opțiunii. Dacă stocul scade din câștiguri, cel mai mult pe care îl poți pierde este suma plătită pentru contract.

Tranzacții cu opțiuni de acțiuni Costco

Iată cum arăta o tranzacție recentă cu opțiuni de apel pentru Costco.

Atunci când acțiunile Costco s-au tranzacționat în jurul valorii de 504, o opțiune de apel săptămânală ușor depășită cu un preț de exercitare de 505 (expirația pe 16 decembrie) a venit cu o primă de aproximativ 14.65 USD pe acțiune per contract, sau 2.9% din prețul acțiunilor de bază. atunci.

Un contract i-a oferit deținătorului dreptul de a cumpăra 100 de acțiuni Costco la 505 de acțiuni. Cel mai mult care s-a putut pierde a fost 1,465 de dolari - suma plătită pentru contractul de 100 de acțiuni.

Luând în considerare prima plătită, Costco ar trebui să depășească 519.65 pentru ca tranzacția să înceapă să câștige bani (preț de exercițiu de 505 plus primă de 14.65 USD per contract).

O opțiune de vânzare pentru Costco ar putea avea, de asemenea, sens. Folosind același preț de exercițiu cu aceeași expirare, prima era de aproximativ 15 USD.

Un contract i-a oferit deținătorului dreptul de a vinde 100 de acțiuni Costco la 505. Asta înseamnă că Costco ar trebui să coboare sub 490 pentru ca tranzacția să facă bani.

Urmăriți-l pe Ken Shreve pe Twitter @IBD_KShreve pentru mai multe analize și informații despre piața de valori

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith

Stoc IBD al zilei: Vedeți cum să găsiți, să urmăriți și să cumpărați cele mai bune stocuri

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi