Constellation Brands este în scădere spre „revenire la medie”

Constellation Brands (STZ) și-a stabilit maximul din 52 de săptămâni de 258.00 USD pe 6 ianuarie, ca urmare a unei reacție pozitivă la ultimul său raport de câștiguri. După ce maximul a fost stabilit, stocul a scăzut pe profit. Minimul pentru această zi a fost de 242.66 USD, o scădere de 5.9%. O „inversare cheie” zilnică este considerată un semnal de vânzare. Acțiunile au trecut de la „cumpărare din punct de vedere slab” la „vinde din punct de vedere puternic”.

„Revenirea la medie” a unei acțiuni este media mobilă simplă pe 200 de săptămâni, care este la 202.29 USD.

În dimineața zilei de 15 februarie, acțiunile STZ nu au reușit să-și mențină pivotul trimestrial la 232.78 USD și media mobilă simplă pe 200 de zile la 228.28 USD. Riscul de scădere este la nivelul său lunar al valorii pentru martie la 215.54 USD.

La 222.20 USD, stocul a scăzut cu 11.5% până în prezent și a scăzut cu 13.9% față de cel mai mare nivel din 6 ianuarie, de 258.00 USD. STZ este cu 7.2% peste nivelul minim din 7 septembrie 2021, de 207.35 USD.

Stocul nu este ieftin! Raportul său p/e este de 24.85%, iar randamentul dividendelor este de doar 1.15%. Constellation Brands a ratat estimările privind câștigurile pe acțiune de două ori în ultimele trei trimestre.

Acțiunile STZ sunt sub presiune pe măsură ce discuțiile de fuziune cu Monster Beverage (MNST) continuă. Acest lucru poate dura câteva săptămâni pentru a fi confirmat.

Graficul zilnic pentru mărcile Constellation

Constellation Brands a avut o corecție pe piața ursară de 15.2% de la 244.75 USD pe 3 mai 2021 la 207.35 USD stabilită pe 7 septembrie 2021. Aceasta a fost urmată de o creștere a pieței urcare de 24.4% până la maximul de 258.00 USD stabilit la 6 ianuarie 2022. ne aflăm în mijlocul unei corecții pe piața ursoasă de 14%.

Acest grafic arată că atât crucea morții, cât și formațiunile cruce de aur nu funcționează tot timpul. O cruce a morții a avut loc pe 23 august 2021, care s-a încheiat cu o cruce de aur stabilită pe 21 decembrie 2021. Ambele semnale au fost false. Ceea ce indică acest lucru este că acțiunile STZ se află într-un interval uriaș de tranzacționare.

În acest interval se află media mobilă simplă pe 200 de zile acum la 228.28 USD.

Cea mai înaltă linie orizontală este nivelul riscant din această săptămână la 241.33 USD. A doua linie orizontală la 232.78 USD este în joc pentru acest trimestru. Mișcându-se mai jos pe grafic este nivelul valorii lunare de 215.54 USD ca următoarea linie orizontală. Cea mai joasă linie orizontală este nivelul valorii semianual la 202.42 USD.

Graficul săptămânal pentru mărcile Constellation

Graficul săptămânal pentru Constellation Brands a fost negativ de la sfârșitul lunii ianuarie. Acțiunea este sub media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni, la 235.05 USD. Acțiunea este cu mult peste media sa mobilă simplă de 200 de săptămâni sau revenirea la medie la 202.29 USD. Citirea stocastică lentă săptămânală 12x3x3 scade la 47.14. Amintiți-vă că valorile stocastice au o scară între 00.00 și 100.00, cu valori de peste 80.00 supracumpărat și valori sub 20.00 supravândute.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați Constellation Brands din cauza slăbiciunii la nivelurile sale lunare și semianuale ale valorii la 215.54 USD și, respectiv, 202.42 USD. Adăugați la această poziție la revenirea acesteia la media de 202.29 USD. Reduceți deținerile puternice la pivotul său trimestrial la 232.78 USD.