Suntem până la capăt acum, în ultima săptămână a anului 2022, pe măsură ce zilele se numără invers, și este timpul să găsim ultimele achiziții bune de acțiuni pentru anul. În timp ce tendința de scădere a anului trecut a făcut cumpărăturile vesele de acțiuni de sărbători mai dificile de data aceasta, există încă destui ciorapi sănătoși acolo.
Pentru început, chiar dacă principalii indici ai pieței sunt în scădere, asta nu înseamnă că fiecare acțiune individuală este în scădere. Este important să ne amintim că indicii sunt medii, adunați folosind o secțiune transversală selectată a pieței. Deși oferă o bună reprezentare a imaginii macro – S&P 500 a scăzut cu aproximativ 19% în acest an – ei nu pot detalia pentru a arăta detaliile mai fine.
Iar detaliile mai fine arată că există acțiuni sănătoase care au dat niște randamente decente în ciuda ursului. Aceasta este o veste pentru a aduce un pic de bucurie de vacanță în portofoliul tău. Scufundarea în TipRanks date, am găsit trei acțiuni care se lăuda cu un potențial de creștere mai mare și cu evaluări de consens Strong Buy, în timp ce unul leach are acel record dovedit de performanță superioară într-o perioadă tulbure. Iată detaliile, alături de comentariile analiștilor de la Strada.
Compania Halliburton (HAL)
Vom începe cu un nume binecunoscut în domeniul serviciilor petroliere, Halliburton. Această companie este un gigant al industriei de 35 de miliarde de dolari, ceea ce o face una dintre cele mai mari firme de servicii pentru câmpuri petroliere în funcțiune și are o prezență în peste 70 de țări din întreaga lume. Serviciile Halliburton se referă la întreaga durată de viață a unui proiect de foraj de hidrocarburi, de la construcția și finalizarea puțurilor, prin fazele regulate de producție, până la abandonarea și astuparea puțurilor. Aceasta este o afacere extrem de profitabilă, care cuprinde servicii esențiale pentru o industrie esențială, iar Halliburton a văzut atât veniturile, cât și câștigurile crescând constant de câțiva ani.
În cel mai recent trimestru raportat al companiei, 3T22, Halliburton a arătat o linie de top de 5.4 miliarde de dolari, în creștere cu 38% față de an și depășind prognoza cu o jumătate de procent. Câștigurile de bază, la 60 de cenți pe acțiune diluată, au fost și mai puternice, cu o creștere de 114% a/a și o creștere de 7% față de prognoza de 56 de cenți.
Halliburton oferă două căi pentru investitorii cu reacție. Prima este aprecierea dovedită a acțiunii; HAL a crescut cu aproximativ 73% în acest an, chiar și după tranzacțiile extrem de volatile la jumătatea anului. De asemenea, compania plătește un dividend regulat, cu o lungă istorie de fiabilitate. Actualul dividend, de 12 cenți pe acțiune ordinară, se anualizează la 48 de cenți și are un randament modest de 1.22%; punctul cheie aici este că fiabilitatea – Halliburton nu a ratat nicio plată trimestrială din 1973.
În ciuda câștigurilor ample ale acțiunilor din 2022, James Rollyson, în acoperirea lui Raymond James, observă că acțiunile Halliburton sunt subevaluate în comparație cu colegii, scriind: „În sortarea estimărilor stradale pentru companiile diversificate de servicii pentru zăcămintele petroliere, observăm că Halliburton conduce pachetul în ceea ce privește creșterea estimată a liniei de vârf și a EBITDA pe parcursul următorii patru ani. Potrivit FactSet, creșterea CAGR de vârf a HAL pe patru ani este aproape de 16%, cu EBITDA puțin peste 22%, în comparație cu media întregului grup de egali diversificat de 12% și ~20%... EBITDA și marjele operaționale ale HAL ocupă locul doi, dar compania tranzacționează pentru cel mai mic multiplu din grup.”
Pe baza acestei evaluări, Rollyson evaluează acțiunile HAL drept o Cumpărare puternică și stabilește un preț țintă de 53 USD, sugerând o creștere pe un an de 35%. (Pentru a urmări istoricul lui Rollyson, click aici.)
Această firmă de susținere a zăcămintelor petroliere de mare renume a primit 14 recenzii recente ale analiștilor, cu o defalcare de 12 Cumpărări, 1 Deținere și 1 Vânzare care susțin un rating de consens privind Cumpărarea puternică asupra acțiunilor. Acțiunea se vinde cu 39.09 USD, iar prețul său mediu țintă de 45.32 USD implică o creștere de 16% pentru anul viitor. (Consultați prognoza stocului Halliburton la TipRanks.)
Cabot Corporation (CBT)
Pentru al doilea stoc de pe lista noastră, ne vom adresa industriei chimice. Acesta este unul dintre sectoarele industriale esențiale ale lumii moderne, iar Cabot Corporation deține o nișă importantă în ea, producând o gamă largă de produse în numeroase sectoare vitale, inclusiv materiale pentru baterii, produse de cauciuc de larg consum și industrial, adezivi și etanșanți, acoperiri de suprafață, inkjet. tehnologie, materiale plastice – chiar și benzile de rulare a anvelopelor. Liniile de produse includ carboni avansati și negru de fum, aerogeluri, oxizi metalici fumigați, coloranți și pigmenți cu jet de cerneală, carboni speciali și compozite elastomerice.
În ciuda unei încetiniri generale a activității economice globale și a condițiilor în cursul anului 2022, toate acestea rămân produse vitale pentru numeroase industrii esențiale – iar Cabot a condus acest fapt la cifre solide privind veniturile și câștigurile pentru anul fiscal 2022, care s-a încheiat pe 30 septembrie. Pentru FY22, compania a raportat o valoare totală de top de 4.3 miliarde de dolari, sau un câștig de 26% a/a. În concluzie, EPS ajustat a fost de 6.28 USD pentru anul, un câștig anual de 25%.
Compania a fost deosebit de mulțumită de creșterea segmentului său de materiale pentru baterii. Volumul aici a crescut cu 58% în FY22, iar veniturile au crescut cu 74%, până la 132 milioane USD. Cabot a raportat că a realizat vânzări comerciale solide către 6 dintre cei mai mari 8 producători mondiali de baterii și este pe cale să își tripleze capacitatea materialului bateriei până în 2024.
Pe parcursul anului fiscal, Cabot a plătit 84 de milioane de dolari în dividende și a susținut prețurile acțiunilor cu răscumpărări în valoare de 53 de milioane de dolari. Aceste activități au fost susținute de un flux de numerar discreționar anual de 395 milioane USD. Dividendele actuale au randament de 2.2% (aproximativ medie), dar, ca și în cazul HAL de mai sus, compania are o istorie de plăți de încredere care se încadrează la începutul anilor 1970.
Acțiunile CBT au depășit piețele mai largi în acest an, oferind randamente de 20%. Cu toate acestea, Deutsche Bank David Begleiter consideră că în Cabot mai există o mulțime de potențial de creștere. „Credem că Cabot este una dintre cele mai vizibile și mai atractive povești de creștere a produselor chimice”, a spus analistul de 5 stele. „Și cu o evaluare de 6.9x EBITDA 23E, în opinia noastră (la vechiul Cabot, mai ciclic) decât în viitor (la un Cabot mai rezistent și cu o creștere mai mare, cu o valoare de breakout în Materiale pentru baterii), credem că există potențialul de reevaluare multiplă, deoarece Cabot îndeplinește prognoza noastră privind creșterea EPS la mijlocul adolescenților în următorii 3 ani...”
Begleiter își cuantifică poziția cu un rating de cumpărare pentru acțiuni și un preț țintă de 90 USD care implică spațiu pentru aprecierea acțiunilor de 34% până la sfârșitul anului viitor. (Pentru a urmări istoricul lui Begleiter, click aici.)
Toate cele trei recenzii recente ale analiștilor Cabot sunt în jos pe partea de cumpărare, ceea ce face ca ratingul de consens Strong Buy să fie unanim. Acțiunea are un preț curent de tranzacționare de 67.25 USD și un preț mediu țintă de 84.67 USD, ceea ce sugerează că urmează un câștig de 26% pe un an. (Consultați prognoza stocului Cabot la TipRanks.)
Mega ofertă specială de vânzare: Accesați instrumentele TipRanks Premium la un preț scăzut din toate timpurile! Faceți clic pentru a afla mai multe.
Corteva (CTVA)
Vom încheia cu Corteva, o companie care produce semințe comerciale și produse chimice agricole. Firma s-a desprins din divizia de științe agricole a DowDuPont în 2019, luând acel segment public ca o companie separată, dar bazându-se pe istoria lungă a companiei-mamă în industrie. Corteva oferă produse pentru a ajuta fermierii să crească producția și productivitatea acre, inclusiv un portofoliu larg de mărci de semințe cu randament ridicat și o gamă completă de produse de protecție a culturilor, cum ar fi erbicide, fungicide și insecticide. Corteva a înregistrat un succes solid de la spin-off și anul trecut a înregistrat venituri totale de 15.66 miliarde de dolari, pentru un câștig de 10% de la an la an.
Succesul veniturilor companiei a continuat anul acesta, cu batai a/a în fiecare trimestru. Raportul din 3T22 a arătat 2.78 miliarde USD la linia de sus, în creștere cu peste 17% a/a. Rezultatele companiei sunt de obicei foarte sezoniere – nu neobișnuite pentru o întreprindere agricolă – și prima jumătate a anului calendaristic arată în mod obișnuit venituri și câștiguri mai mari, deoarece atunci preocupările agricole fac achiziții de semințe și substanțe chimice în timp ce se pregătesc pentru plantare. Acest fapt are sens pentru câștigurile din trimestrul III al Corteva, care au înregistrat o pierdere de 3 cenți pe acțiune prin măsuri non-GAAP, cu toate acestea, această cifră depășește în continuare așteptările Street pentru o pierdere de 12 de cenți pe acțiune.
Rezultatele puternice ale câștigurilor au contribuit la susținerea acțiunilor, care până în prezent a crescut cu 27%.
Joel Jackson, un analist de 5 stele cu BMO, prezintă cazul taur pentru Corteva. El scrie: „Continuăm să vedem CTVA ca fiind cel mai bun din categoria acțiunilor ag/ferts pentru convingătoare CAGR EBITDA de două cifre pe mai mulți ani și pentru extinderea marjei. Acest lucru deoarece atât semințele, cât și substanțele chimice pentru culturi au factori pozitivi în contextul trecerii la o operațiune mai eficientă, care a fost dorită de ani de zile. În fiecare an se generează un FCF amplu pentru răscumpărări considerabile.”
În acest scop, Jackson are un rating Outperform (Buy) pentru acțiuni, în timp ce prețul țintă de 76 USD implică un potențial de creștere de 28% în următoarele 12 luni. (Pentru a urmări istoricul lui Jackson, click aici.)
Din cele 11 recenzii recente pentru acest stoc, 9 sunt Cumpărări împotriva a doar 2 Reține – pentru un rating de consens Strong Buy. Cu un preț mediu țintă de 73.41 USD și un preț curent de tranzacționare de 59.38 USD, acțiunea are un potențial de creștere pe un an de 24%. (Consultați prognoza stocului Corteva la TipRanks.)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Disclaimer: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat a fi utilizat doar în scopuri informaționale. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html