Acțiunile Boeing de azi: de ce o pondere a raportului de vânzare poate produce un profit de 1,100 USD

Având în vedere puterea în Boeing (BA) în ultima vreme, ar avea sens o spread ratio put în acest moment? În timp ce aceasta comerțul cu opțiuni avansate nu este, în general, potrivit pentru începători, își poate avea locul într-un portofoliu de opțiuni. Să explorăm un exemplu cu stocul Boeing.

X

Veteranii de tranzacționare cu opțiuni consideră, în general, această strategie neutră, deși are capacitatea de a obține profit pe piețele în sus, în jos și lateral.

Da, poate câștiga bani indiferent în ce direcție merge piața și chiar dacă acțiunile Boeing continuă să crească. Totuși, cheia constă încă în momentul!

Ce este o împrăștiere a raportului de vânzare?

Strategia presupune cumpărarea unei opțiuni de vânzare din bani și vânzarea a două opțiuni de vânzare în afara banilor.

Tranzacția este plasată atunci când comerciantul crede că acțiunile de bază vor fi stabile sau se vor mișca încet în jos și se vor încheia în jurul valorii de scurt put la expirare.

O scădere a volatilității implicite va aduce beneficii comerțului și poate fi, de asemenea, profitabilă dacă stocul Boeing crește la începutul tranzacției.

Principalul risc cu tranzacția? Urmăriți o mișcare bruscă mai scăzută la începutul tranzacției.

Stoc Boeing astăzi: Configurarea ratei de propagare

Pe acțiunile Boeing, marți am fi putut cumpăra opțiunea put cu expirarea pe 17 februarie cu un preț de exercitare de 180 pentru aproximativ 5.50 USD per acțiune. Rețineți că acest pus este în afara banilor. Apoi, am fi putut vinde două opțiuni de 17 de strike din 170 februarie, mai departe de bani, pentru aproximativ 3.25 USD.

Deoarece am fi vândut două contracte la 3.25 USD fiecare, tranzacția are ca rezultat un credit net de 1 USD. Dacă Boeing stocul păstrează un preț de 180 sau mai mare, practic toate puturile ar expira fără valoare, iar comerciantul păstrează prima de 100 USD.

O zonă de profit în formă de cort există între 160 și 180. Prin urmare, câștigul maxim în această tranzacție cu acțiuni Boeing are loc la 170 pentru aproximativ 1,100 USD.

Această strategie ar trebui să se miște destul de lent, cu excepția cazului în care există o scădere bruscă a prețului acțiunilor. Comerțul începe cu o deltă de 8, ceea ce înseamnă că este aproximativ echivalent cu deținerea a 8 acțiuni din acțiunile BA, deși acest lucru se va schimba pe măsură ce tranzacția progresează.

În ceea ce privește un stop loss, aș închide tranzacția cu acțiunile Boeing dacă ar scădea cu 200 USD. Prețul de prag de rentabilitate la expirare este 159.

În conformitate cu Verificare stoc IBD, stocul Boeing ocupă locul 22 în grupul său și are un Evaluare compusă din 61, an Evaluare EPS din 1 și a Evaluarea puterii relative de 96. Componenta Dow Jones Industrial Average a eliminat o bază de cupă cu un punct de cumpărare de 173.95.

Vă rugăm să rețineți că opțiunile sunt riscante, iar investitorii își pot pierde 100% din investiție.

Gavin McMaster are un master în finanțe și investiții aplicate. Este specializat în tranzacționarea veniturilor folosind opțiuni, este foarte conservator în stilul său și crede că răbdarea în așteptarea celor mai bune setări este cheia tranzacționării cu succes. Urmăriți-l pe Twitter la @OptiontradinIQ

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

Acțiunile UNH ar putea să nu reacționeze prea mult la câștiguri, dar tranzacția cu opțiuni ar putea obține 51%

Brownout pentru stocul UPS prezintă o idee de tranzacționare cu opțiunea de baj

Acțiuni Intel Astăzi: Poate această tranzacționare scurtă cu opțiuni să facă un profit de 197 USD?

Cu PATRU acțiuni optimiste, opțiunile de apel oferă expunere la costuri mai mici

Găsiți acțiuni câștigătoare cu recunoașterea modelelor MarketSmith și ecrane personalizate