Acțiunile Boeing, 3 giganți de echipamente de cip evidențiază un calendar ocupat al câștigurilor; Tesla, de asemenea, pe punte

Acțiunile Boeing au avut o performanță excelentă a prețurilor în Dow Jones Industrial Average în ultimele luni. în afară de Boeing (BA), calendarul câștigurilor are o mulțime de rapoarte din sectorul semiconductorilor, inclusiv rezultate de la firmele de echipamente de cip ASML (ASML), KLA (KLAC) Şi Cercetări Lam (LRCX).

X

Este încă devreme în sezonul de profituri din trimestrul IV, pe fondul multor îngrijorări legate de o recesiune și de impactul potențial asupra profiturilor corporative. Vânzătorii au lovit United Airlines (UAL) grea miercuri, în ciuda creșterii puternice și a îndrumărilor optimiste. Peer de grup American Airlines (AAL) a avut un decalaj pe 12 ianuarie, după ce compania a estimat câștigurile și veniturile din trimestrul IV cu mult înaintea așteptărilor. AAL raportează joi înainte de deschidere.

Rezulta din Tesla (TSLA) sunt scadente miercuri după închidere, împreună cu Clasamentul stoc Închirieri în Marea Britanie (URI).

După un raport puternic al câștigurilor de la gigantul serviciilor petroliere SLB (SLB) Vineri, investitorii vor urmări rezultatele de la grupul de egali Halliburton (HAL).

Rezultatele sunt anunțate marți înainte de deschidere, profitul ajustat fiind așteptat să crească cu 86% la 67 de cenți pe acțiune, cu venituri în creștere cu 30% până la 5.58 miliarde de dolari. Stocul HAL sa retras Media mobilă exponențială de 21 de zile Joi și am găsit suport lângă o intrare 40.09.

Stock Boeing în modul Raliu

Unii ar putea argumenta că o mulțime de vești bune au fost introduse în acțiunile Boeing, cu acțiunile în creștere cu peste 70% față de cel mai scăzut nivel de la sfârșitul lunii septembrie, de 120.99. Este o mișcare mare, fără îndoială, dar Boeing se menține în continuare aproape de maxime și peste media sa mobilă exponențială de 21 de zile.

Când Boeing a raportat rezultatele trimestrului 3 la sfârșitul lunii octombrie, veniturile au crescut cu 4%, până la 15.96 miliarde de dolari. Rezultatele au oprit trei trimestre consecutive de scădere a veniturilor, dar totuși au ratat estimarea consensuală de 17.76 miliarde de dolari.

Punctul luminos a fost afacerea companiei aeriene comerciale a Boeing, care a înregistrat o creștere a veniturilor cu 40%, până la 6.26 miliarde de dolari. Rezultatele au fost determinate de 737 de livrări mai mari și de reluarea a 787 de livrări. Boeing a livrat 112 avioane în trimestrul al treilea, în creștere față de 3 în trimestrul din anul precedent.

Boeing a încheiat trimestrul cu 13.49 miliarde dolari în numerar și datorii pe termen lung de 51.79 miliarde dolari.

Pentru trimestrul curent, estimarea consensului Zacks este pentru un profit ajustat de 30 de cenți pe acțiune, comparativ cu o pierdere de 7.69 USD pe acțiune cu un an în urmă. Se estimează că veniturile vor crește cu 31%, până la 19.43 miliarde de dolari. Rezultatele sunt afișate miercuri înainte de deschidere.

Câțiva companii similare din grupul industrial Boeing sunt, de asemenea, pe lista de câștiguri, inclusiv Lockheed Martin (LMT), Tehnologii Raytheon (extensia RTX) Şi General Dynamics (GD).

Stocuri de cipuri de urmărit

Acțiunile de semiconductori au arătat, de asemenea, o putere relativă, pe fondul speranțelor că cel mai rău din excesul de cipuri s-ar putea fi trecut.

Firma olandeză de echipamente de cip ASML a fost supusă unor presiuni de vânzare înainte de raportul său privind veniturile de miercuri înainte de deschidere. ASML arată o creștere bruscă în ultimele trimestre, dar are o estimare mare a câștigurilor anuale în acest an, profitul estimat să crească cu 34% față de 2022.

Pentru trimestrul IV al companiei, estimarea consensului analiștilor este de 4 miliarde de dolari, o creștere de aproape 6.648% conform FactSet.

În altă parte a grupului, KLA raportează joi după închidere. Rezultatele de la Lam Research sunt anunțate miercuri seara.

Strategia de tranzacționare cu opțiuni

O strategie de bază de tranzacționare cu opțiuni în jurul câștigurilor - folosind opțiunile de apel - vă permite să cumpărați un acțiuni la un preț prestabilit, fără a vă asumați prea multe riscuri. Iată cum funcționează strategia de tranzacționare cu opțiuni și cum a arătat recent tranzacția cu opțiuni de call pentru acțiunile Boeing.

În primul rând, identificați acțiunile cele mai bine cotate cu un grafic optimist. Unii s-ar putea instala în baze solide în stadiu incipient. Alții ar fi putut deja să fi izbucnit și primesc sprijin la ei Media mobilă de 10 de săptămâni pentru prima dată. Iar câțiva ar putea tranzacționa strâns în apropierea maximelor și refuză să cedeze mult teren. Evitați stocurile extinse care depășesc prea mult punctele de intrare adecvate.

Alăturați-vă experților IBD pe măsură ce analizează acțiunile de top din raliul bursier pe IBD Live

În tranzacționarea cu opțiuni, o opțiune call este un pariu optimist pe o acțiune. Opțiunile de vânzare sunt pariuri la urs. Un contract de opțiune de cumpărare oferă deținătorului dreptul de a cumpăra 100 de acțiuni ale unei acțiuni la un preț specificat, cunoscut sub numele de preț de exercitare.

Opțiunile de vânzare sunt pentru cei cu performanțe slabe cu grafice de urs. Singura diferență este că un preț de exercițiu în afara banilor este chiar sub prețul acțiunilor de bază. O opțiune put oferă deținătorului dreptul de a vinde 100 de acțiuni ale unei acțiuni la un preț specificat.

Câștigați profit atunci când stocul scade sub prețul de exercitare cu o opțiune de vânzare.

Verificați prețurile de exercițiu

După ce ați identificat o configurație de câștig pentru o opțiune de apel, verificați prețurile de exercitare cu platforma dvs. de tranzacționare online sau la cboe.com. Asigurați-vă că opțiunea este lichidă, cu un spread relativ strâns între ofertă și cerere.

Căutați un preț de exercițiu chiar peste prețul acțiunilor de bază (în afara banilor) și verificați prima. În mod ideal, prima nu ar trebui să depășească 4% din prețul acțiunilor de bază la momentul respectiv. În unele cazuri, un preț de exercițiu în bani este OK atâta timp cât prima nu este prea scumpă.

Alegeți o dată de expirare care se potrivește obiectivului dvs. de risc, dar rețineți că timpul este bani pe piața de opțiuni. Datele de expirare pe termen apropiat vor avea prime mai ieftine decât cele mai îndepărtate. Cumpărarea de timp pe piața opțiunilor are un cost mai mare.

Vedeți ce acțiuni sunt în portofoliul clasamentului

Această strategie de tranzacționare cu opțiuni vă permite să valorificați un raport optimist de câștiguri fără a vă asuma prea mult risc. Riscul este egal cu costul opțiunii. Dacă stocul scade din câștiguri, cel mai mult pe care îl poți pierde este suma plătită pentru contract.

Comerț cu opțiuni pe acțiuni Boeing

Iată cum a arătat o tranzacție recentă cu opțiuni de apel pentru Boeing.

Când acțiunile Boeing s-au tranzacționat în jurul valorii de 209, o opțiune de apel săptămânală ușor în afara banilor, cu un preț de exercitare de 210 (expirare pe 10 februarie) a venit cu o primă de aproximativ 7.75 USD per contract, sau 3.7% din prețul acțiunilor de bază la timp.

Un contract i-a oferit deținătorului dreptul de a cumpăra 100 de acțiuni Boeing la 210 USD per acțiune. Cel mai mult care ar putea fi pierdut a fost 775 de dolari - suma plătită pentru contractul de 100 de acțiuni.

Luând în considerare prima plătită, Boeing ar trebui să depășească 217.75 pentru ca tranzacția să înceapă să facă bani (preț de exercițiu de 210 plus primă de 7.75 USD per contract).

Rețineți că aceasta este o tranzacție pentru un portofoliu mai mare, deoarece cumpărarea a 100 de acțiuni Boeing la 210 ar costa 21,000 USD.

Urmăriți-l pe Ken Shreve pe Twitter @IBD_KShreve pentru mai multe analize și informații despre piața de valori

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith

Stoc IBD al zilei: Vedeți cum să găsiți, să urmăriți și să cumpărați cele mai bune stocuri

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi

Futuri datorate cu aceste 10 câștiguri care se mișcă pe piață