La începutul acestei săptămâni, Dow Jones s-a alăturat S&P 500 și NASDAQ pe teritoriul pieței de urs. Este pentru prima dată în acest an când Dow-ul a scăzut sub o pierdere de 20% de la vârf – dar marchează și un punct de cotitură în sentimentul investitorilor. Se instalează o stare de nenorocire și întuneric.
O schimbare de timp și o schimbare de dispoziție necesită o schimbare a perspectivei, o schimbare de perspectivă, pentru ca investitorii să reușească. Cu toți cei trei indici principali până în jos, este clar că modurile de tranzacționare de anul trecut nu vor funcționa în condițiile de astăzi. Intervenind de la managerul de active de 10 de miliarde de dolari BlackRock, șeful departamentului tematic al SUA, Jay Jacobs, face față acestei provocări și susține o nouă focalizare. Mai multe, de fapt.
Jacobs subliniază că motorul cheie în acest moment este o schimbare în catalizatorul pieței primare. În cazul în care în ultimii ani, sectorul tehnologic a fost ferm în locul operatorului, principalul factor acum îl reprezintă deciziile de politică. Schimbările în prioritățile guvernamentale, cauzate de inflația ridicată și de posibilitățile de recesiune pe termen scurt, ghidează alegerile investiționale. Jacobs identifică trei sectoare ca fiind deosebit de relevante: tehnologia agricolă, energia curată și infrastructura.
Putem găsi câteva perspective interesante urmând exemplul lui Jacobs și analizând sub capotă acțiunile din aceste sectoare. Folosind Baza de date TipRanks, am căutat trei care arată o combinație de potențial de creștere solid și evaluări Strong Buy de la analiști. Iată-le, împreună cu comentariile lui Jacobs și a unora dintre profesioniștii de 5 stele din acțiunile Street.
Corporația locală Bounti (LOCL)
Vom începe cu Local Bounti, o companie interesantă din sectorul tehnologiei agricole. Jacobs subliniază tehnologia agricolă ca un răspuns potențial la problema creșterii prețurilor la alimente. Războiul rusesc din Ucraina promite să împingă prețurile alimentelor mai sus; în condițiile în care furnizorii rețelelor alimentare din lume se confruntă cu o presiune crescută, sursele alternative vor fi la mare căutare. După cum spune Jacobs, „Cu cât vedem că prețurile acestor alimente cresc, cu atât va fi mai mare cererea de soluții tehnologice agricole care să pună capăt acestor prețuri”.
Și aici intervine Local Bounti. Compania are sediul în Montana și este specializată în tehnici de agricultură interioară pe tot parcursul anului pentru producția de verdeață cu frunze. S-ar putea să nu sune prea mult, dar salata verde și alte furaje verzi reprezintă o parte importantă a legumelor noastre pentru camioane, aducând atât fibre sănătoase, cât și nutrienți vitali pe mesele noastre. Localul Bounti, care a devenit public printr-un SPAC cu puțin mai puțin de doi ani în urmă, încearcă să satisfacă cererea pentru aceste legume.
Principalul punct de diferențiere al companiei este eficiența. Local Bounti lucrează la metode de mediu controlat și agricultură verticală pentru a profita la maximum de fiecare metru pătrat de spațiu agricol interior și pentru a produce mai multe alimente utilizabile în mai puține „mile de mâncare” decât pot permite metodele tradiționale de agricultură și grădinărit în aer liber.
O privire asupra veniturilor va arăta că această companie face un început puternic. În primul trimestru al acestui an, Local Bounti a adus vânzări de 282 USD, un câștig puternic de 394% față de anul anterior - dar în T2, compania a înregistrat venituri totale de 6.3 milioane USD, un salt enorm față de T1 și de la simplul trimestru. 100 USD raportate în trimestrul cu un an în urmă.
Compania este, de asemenea, bine poziționată pentru a beneficia de planurile sale de expansiune. Instalația de creștere din Georgia a intrat în funcțiune în iulie, folosind o suprafață inițială de trei acri dintr-o suprafață planificată de 24. Compania a anunțat, de asemenea, că a ales estul Texasului ca reședință a următoarei sale unități de creștere a produselor și se află în „diligență la fața locului” pentru a găsi un Locație. Și, în cele din urmă, Local Bounti, încă din martie, a încheiat un acord definitiv pentru a achiziționa Pete's (numele operațional al unei companii agricole de interior din California numită Hollandia Produce). Achiziția, pentru 122.5 milioane de dolari în numerar și acțiuni, va crea un lider în industrie prin fuzionarea rețelelor în creștere ale ambelor companii cu rețeaua lui Pete de 10,000 de locații de vânzare cu amănuntul.
Această acțiune a atras atenția analistului Oppenheimer Colin rush, care scrie: „Credem că LOCL construiește o bază solidă de consecvență și calitate, valorificându-și expertiza în controalele de mediu, care este un factor de diferențiere în industrie și care poziționează LOCL ca partener de alegere pentru expansiunea națională. În ceea ce privește produsele, suntem încurajați de cererea clienților, de oportunitățile de extindere a brandului Local Bounti și de dezvoltarea rețelei geografice pentru a sprijini o organizație mult mai mare...”
Rusch continuă să își reitereze ratingul Outperform (adică Cumpărați) pentru acțiunile LOCL, precum și stabilirea unui preț țintă de 13 USD. La nivelurile actuale, ținta lui implică un câștig de un an de 432%. (Pentru a urmări istoricul lui Rusch, click aici)
Acest stoc este nou și se află într-un sector care nu primește întotdeauna atenția cuvenită, dar 5 analiști de pe Wall Street au analizat LOCL, iar defalcarea 4 la 1 a recenziilor lor, în favoarea Cumpărărilor peste dețineri, oferă stoc un rating de consens Strong Buy. Acțiunile au prețul de 2.44 dolari și au o țintă medie de 10.20 dolari, sugerând un avantaj de 318% pe orizontul de un an. (Consultați prognoza stocului LOCL la TipRanks)
Combustibili cu energie curată (CLNE)
Vom trece acum la energie curată. Jacobs, de la BlackRock, subliniază un avantaj pe care îl au tehnologiile de energie curată – în principal eoliană și solară – față de combustibilii fosili tradiționali, care este natura unică a costurilor lor încorporate. O centrală electrică pe gaz natural depinde, cel puțin parțial, de prețul gazelor naturale pentru a determina costurile de exploatare. Sursele de energie curată sau regenerabilă au, de obicei, acel cost inițial încorporat, ca turnarea unei turbine eoliene. „Într-un mediu inflaționist cum îl vedem astăzi, acest lucru este cu adevărat benefic pentru acele resurse de energie curată existente, în care au plătit deja costurile”, a opinat Jacobs.
Și acest lucru ne duce la Clean Energy Fuels, o firmă implicată în producția de biocombustibili, în special gaze naturale regenerabile (RNG) pentru utilizare ca combustibil de transport derivat din deșeuri organice. Nu lipsesc deșeurile organice în societatea noastră industrială, iar Clean Energy Fuels lucrează pentru a transforma o problemă într-o soluție – și una care poate înlocui motorina atât pentru un cost mai mic, cât și pentru o reducere cu 300% a emisiilor de carbon. Clean Energy Fuels este deja cel mai mare furnizor de RNG pentru industria auto din SUA, ca combustibil pentru vehicule. Compania numără atât UPS, cât și New York City Metro Transit Authority printre clienții săi existenți.
Clean Energy Fuels definește produsele sale livrate, sau galoanele livrate, ca totalul atât al gazelor naturale comprimate, cât și al gazelor naturale lichefiate; ambele sunt forme livrabile de RNG. Pentru ultimul trimestru al 2-22, compania a livrat un total de 50 de milioane de galoane, în creștere față de 42.9 milioane de galoane în trimestrul din anul precedent. Venitul total pentru trimestrul a fost de 97.2 milioane de dolari, în creștere față de doar o jumătate de milion în perioada cu un an în urmă; este corect să rețineți că compania a trebuit să contabilizeze taxe unice în trimestrul 2 care au influențat negativ rezultatele. Cu toate acestea, veniturile din T21 au fost puternice; cea mai mare din ultimii doi ani și cu 2% în creștere față de 11T1.
analist de 5 stele Paul Cheng, de la Scotiabank, acoperă acest producător de energie regenerabilă și este impresionat de ceea ce vede.
„În calitate de principal distribuitor de combustibili cu gaze naturale din America de Nord, CLNE se află într-o poziție privilegiată pentru a alimenta tranziția sectorului transporturilor către energie regenerabilă. Credem că extinderea companiei în producția de RNG în amonte va valorifica capabilitățile existente în aval pentru a oferi oportunități de integrare verticală. Acest lucru va îmbunătăți economia și va permite optimizarea fluxurilor de gaz prin rețeaua CLNE pentru a maximiza stimulentele de mediu”, scrie Cheng.
„Relațiile de lungă durată ale companiei cu proprietarii de materii prime și operatorii de flote stabilite de-a lungul a 20 de ani în industrie oferă baza creșterii pe piețele cheie ale clienților, împreună cu asigurarea aprovizionării suplimentare cu GRN”, a adăugat analistul.
Ca urmare a perspectivei sale optimiste asupra companiei, Cheng evaluează acțiunile CLNE ca fiind Depășire (adică Cumpărați), iar prețul său țintă, pe care îl pune la 13 USD, indică spațiu pentru o creștere robustă de 137% în anul următor. (Pentru a urmări istoricul lui Cheng, click aici)
În general, patru dintre analiștii de la The Street și-au publicat părerile despre combustibili cu energie curată, iar misivele lor includ rating 3 Buys și 1 Hold for a Strong Buy. Acțiunile au o țintă medie de 13.33 USD, ceea ce implică un avantaj de 143% față de prețul de tranzacționare curent de 5.48 USD. (Consultați prognoza stocului CLNE pe TipRanks)
Infrastructura Brookfield (BIP)
Ultimul loc este Brookfield Infrastructure, unul dintre cei mai mari proprietari-operatori de rețele de infrastructură critică din lume, inclusiv capabilități de mișcare și stocare a datelor, energie, mărfuri și apă și transportul de pasageri.
Compania locuiește în al treilea sector care îi place lui Jacobs și el subliniază trei puncte care să-i placă despre el: este defensivă, lucrează în nișe esențiale care tind să fie rezistente la recesiune; are o bază solidă de afaceri, în care poate stabili prețuri și le poate transmite clienților, ceea ce tinde să-l facă rezistent la inflație; și are potențial de creștere, deoarece infrastructura este o modalitate obișnuită pentru politicieni de a cheltui bani. În general, Jacobs spune: „Combini cazul de afaceri, natura defensivă și oportunitatea de creștere, iar infrastructura este într-adevăr una dintre temele noastre cel mai bine poziționate în acest mediu.”
Cât de bună este o poziție mai exact? Ei bine, în raportul său din 2T22, Brookfield a raportat venituri de 3.68 miliarde de dolari, împreună cu un venit net de 70 de milioane de dolari. EPS a ajuns la 13 cenți pe acțiune. Aceste numere au fost oarecum amestecate a/a; venitul total a fost de 38% a/a, dar EPS a scăzut cu 68%. FFO-ul Brookfield, sau fondurile din operațiuni, s-au extins cu 30% pentru a ajunge la 513 milioane de dolari, un record al companiei.
Brookfield a generat aceste rezultate prin intermediul rețelei sale de peste 2000 de investiții globale în infrastructură, în peste 30 de țări. Compania are mâinile sale în energie regenerabilă, imobiliare și capital privat, printre alte eforturi.
Printre tauri se numără și analistul de 5 stele RBC Robert Kwan care spune despre Brookfield: „Credem că activele și strategia BIP sunt bine poziționate pentru a prospera în mediul actual de piață. Mai exact, activele beneficiază pe termen scurt de pe urma indexării inflației și a creșterii determinate de PIB, anumite active având un avantaj din tendințele de decarbonizare. Strategic, concentrarea de lungă durată a BIP asupra monetizării activelor dă roade cu un potențial de aproximativ 2.5 miliarde USD în venituri, ceea ce ar putea permite BIP, ca entitate bine capitalizată, să treacă rapid la achiziții dacă lichiditatea pieței se îngustează.”
Kwan ia aceste comentarii pentru a-și susține ratingul Outperform (adică Cumpărați) asupra acțiunilor, care în vedere obțin un preț țintă de 47 USD pentru un potențial de creștere de 31% pe un an. (Pentru a urmări istoricul lui Kwan, click aici)
În general, BIP primește un Strong Buy de pe stradă, în unanimitate, pe baza a 6 recenzii pozitive. Acțiunile se tranzacționează la 35.98 USD, iar ținta lor medie, la 46.17 USD, sugerează un câștig de 28% în următoarele 12 luni. (Consultați prognoza stocului BIP pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-jay-jacobs-says-best-153151958.html