Luna trecută, rata anualizată a inflației a atins 8.6%, cea mai mare din ultimii 40 de ani. Săptămâna trecută, ca răspuns, Rezerva Federală și-a majorat rata dobânzii de referință cu 75 de puncte de bază, cea mai mare creștere de acest tip din 1994. Combinația dintre inflația ridicată și acțiunea de înăsprire agresivă a băncii centrale a trimis o piață de valori deja nervoasă la cel mai rău singur. săptămâna de la debutul crizei COVID, și economiștii vorbesc sumbru despre o repetare a sfârșitului anilor 1970 și începutul anilor 1980, când inflația similară și dobânda ridicată au dus la slăbiciune a pieței și o recesiune profundă.
Pentru investitorii pe termen lung, însă, imaginea poate să nu fie atât de sumbră. Scăderea generală a pieței a condus la prețuri mai scăzute în general – și asta poate oferi oportunități de a cumpăra nume de înaltă calitate în sectoare defavorizate. De fapt, legenda miliardarului investițional Ron Baron, de la Baron Capital, vede mediul de astăzi ca pe o „oportunitate uriașă de cumpărare, o dată într-o generație”.
„În general, rămânem optimiști. În mod normal, nu ne gândim prea mult la problemele macro pe termen scurt, cum ar fi inflația, prețul petrolului, ratele dobânzilor și conflictul Rusia/Ucraina. Inflația este mereu cu noi, totuși majoritatea oamenilor nu vorbesc despre ea. În timpul vieții mele, inflația a fost în medie de 4% până la 5% pe an. Asta înseamnă că prețurile se dublează aproximativ la fiecare 14 sau 15 ani. Bursa se dublează aproximativ la fiecare 10 sau 12 ani, sau aproximativ 7% până la 8% pe an”, a spus Baron.
Cheia pentru investitori este, așadar, să găsească acțiuni care urmează să câștige în viitor, atunci când ursul își urmează cursul, chiar dacă acum sunt în scădere. Folosind Baza de date TipRanks, am evidențiat trei acțiuni scăpate care au câștigat un rating „Cumparare puternică” din partea comunității de analiști. Ca să nu mai vorbim că fiecare oferă un potențial de creștere de peste 50%, în ciuda mediului de piață dificil. Să aruncăm o privire mai atentă.
cutie de perete (WBX)
Vom începe cu Wallbox, o firmă spaniolă pe piața de încărcare a vehiculelor electrice (EV). Wallbox funcționează atât pe partea comercială, cât și pe cea rezidențială a încărcării EV, oferind o gamă de produse de încărcare pentru uz casnic și de afaceri. Caracteristicile încărcătorului includ prize universale și comenzi cu ecran tactil. Wallbox se mândrește cu faptul că oferă prima unitate de încărcare bidirecțională, permițând unui EV complet încărcat să trimită energie către casa utilizatorului sau chiar către rețeaua electrică - de fapt, transformând EV-ul într-o baterie de stocare atunci când nu este folosit ca mașină. .
Wallbox se află pe piețele publice din octombrie anul trecut, când a finalizat o fuziune comercială cu o firmă SPAC. De la debutul său pe Wall Street, acțiunile WBX au atins vârful la 18.50 USD în noiembrie și se tranzacționau în continuare aproape de 17 USD la deschiderea anului 2022 - dar au scăzut cu 47% în acest an.
Scăderea bruscă a prețului acțiunilor a avut loc chiar dacă Wallbox a raportat rezultate financiare puternice. Raportul companiei pentru 1T22, lansat luna trecută, a arătat 28.3 milioane de euro la linia superioară, cu o creștere de 192% față de trimestrul din anul precedent. Acest lucru a fost determinat de o creștere cu 180% de la an la an a vânzărilor de încărcătoare - aproximativ 51,000 de unități vândute în trimestrul - și o marjă brută care, la 41%, a depășit prognozele interne. Wallbox orientează veniturile pentru anul 2022 în intervalul de la 175 la 205 milioane de euro, ceea ce s-ar traduce printr-o creștere anuală anuală de 145% până la 190%.
Creșterea rapidă a companiei l-a impresionat pe analistul Cowen Gabriel Daoud, care scrie: „Cu un portofoliu divers de produse care sprijină expansiunea SUA și transformarea managementului energiei, Wallbox profită de investiții necesare în hardware la nivel global de 293 de miliarde de dolari între 2022 și 2030. Integrarea verticală în producție permite companiei să navigheze într-un mediu dur al lanțului de aprovizionare. și obțineți cele mai bune marje brute din clasă de ~40%. Vedem că WBX se îndreaptă către FCF pozitiv în 2026, cu avantaje suplimentare de la noile produse software, cum ar fi Sirius.”
Daoud își cuantifică perspectivele asupra acțiunilor WBX cu un rating Outperform (adică Cumpărați) și un preț țintă de 14 USD/acțiune care implică o creștere de ~63% în următoarele 12 luni. (Pentru a urmări istoricul lui Daoud, click aici)
Wallbox nu l-a impresionat doar pe Daoud; ratingul de consens Strong Buy asupra acțiunilor este susținut de 5 recenzii recente ale analiștilor, care includ 4 Cumpărări și 1 Reținere. Acțiunile au prețul de 8.58 USD, iar prețul mediu țintă de 16.50 USD indică un potențial de creștere robust de 92% în acest an. (Consultați prognoza stocului WBX pe TipRanks)
Generac Holdings (GNRC)
Pentru al doilea stoc, ne vom uita la Generac, cu sediul în Wisconsin, un producător de generatoare de energie electrică. Generatoarele companiei sunt proiectate ca unități de rezervă pentru utilizare pe piețele rezidențiale, comerciale ușoare și industriale, pentru a furniza energie în cazul unei defecțiuni a rețelei. Generac oferă o gamă largă de unități generatoare, de la dispozitive de 15 kilowați potrivite pentru uz casnic până la sisteme de alimentare cu mai mulți megawați pentru sectorul industrial. Clientul poate alege chiar și generatoare portabile mici, pentru utilizare în atelier sau camping.
Generac și-a extins mereu liniile de produse, căutând noi nișe care să poată utiliza generarea de energie de rezervă. În ultimele săptămâni, compania a lansat noi produse pentru piețele de vehicule electrice și de generatoare portabile. Primul oferă soluții pentru problemele de încărcare a vehiculelor, în timp ce al doilea aduce capacități cu dublu combustibil pe piața generatoarelor portabile cu modele capabile să funcționeze atât cu gaz LP, cât și pe benzină obișnuită.
Produsele noi dintr-o linie de calitate au fost coloana vertebrală a poziției puternice de vânzări a Generac. Compania și-a văzut linia de top a crescut constant în ultimii câțiva ani, cu 8 câștiguri consecutive consecutive ale veniturilor trimestriale. În ultimul trimestru 1, Generac a raportat 22 miliarde de dolari la linia de top, în creștere cu 1.14% față de an. Câștigul a fost alimentat de o creștere cu 41% a vânzărilor de produse rezidențiale și a inclus o creștere de 43% a vânzărilor comerciale și industriale.
În același timp în care veniturile creșteau, câștigurile au scăzut. Compania a raportat un venit net ajustat în primul trimestru de 1 de milioane de dolari, în scădere față de 135 de milioane de dolari în trimestrul din anul precedent. Pe acțiune, acest lucru s-a tradus într-o reducere de la an la an de la 153 USD la 2.38 USD.
Acțiunile Generac au înregistrat tranzacții volatile în acest an, cu fluctuații bruște atât în sus, cât și în jos. Până în prezent, stocul a scăzut cu 33%.
Scăderea prețului acțiunilor nu l-a împiedicat pe analistul Northland Donovan Schafer de la coborârea fermă pe partea optimistă pentru această acțiune. El vede Generac bine poziționat pentru a merge mai departe și prezintă trei motive pentru care: „(1) GNRC domină piața în creștere a standby-ului acasă (HSB) din SUA, cu avantaje competitive de durată și o cotă de piață de ~75%; (2) este poziționat ideal pentru a înțelege și a naviga pe terenul tranziției energetice și, prin urmare, pentru a profita la maximum de afacerea sa în plină dezvoltare cu energie curată; și (3) are o amprentă globală mare, dobândită în perioada 2010-2018, care zboară sub radar și ar putea servi ca un multiplicator de forță latentă.”
Schafer folosește aceste comentarii pentru a-și susține ratingul Outperform (adică Cumpărați) pentru acțiunile GNRC și stabilește un preț țintă de 370 USD, ceea ce implică un potențial de creștere pe 12 luni de 57%. (Pentru a urmări istoricul lui Schafer, click aici)
Făcând un pas înapoi și uitându-ne la imaginea de ansamblu, vedem că Generac a preluat 16 recenzii recente ale analiștilor – iar defalcarea lor de 15 la 1 în Cumpărări versus păstrare oferă acțiunilor o viziune de consens privind Cumpărarea puternică. Prețul mediu țintă al acțiunilor este de 399.33 USD, iar prețul de tranzacționare este de 233.50 USD, ceea ce sugerează că are loc pentru o creștere robustă de 70% în anul următor. (Consultați prognoza stocului GNRC pe TipRanks)
Capitala Silvergate (SI)
Nu în ultimul rând este Silvergate, o bancă comercială din California, cu accent pe investițiile în monedă digitală. Silvergate a început în 1988 și a fost lider în investițiile în monedă digitală timp de aproape un deceniu. Compania a cunoscut 24 de ani consecutivi de profitabilitate și oferă servicii unei game largi de investitori instituționali și schimburi de monede digitale.
Până în acest an, acțiunile Silvergate au scăzut cu 58%, o scădere abruptă care a coincis cu scăderile abrupte pe care le-am văzut și pe piețele cripto.
În ciuda dificultăților pe care piața cripto le-a întâlnit recent, afacerea Silvergate în monede digitale s-a extins. Raportul companiei pentru 1T22 a arătat 1,503 clienți de monedă digitală la sfârșitul trimestrului, comparativ cu 1,381 la sfârșitul trimestrului 4 și 1,104 în trimestrul din anul precedent. În același timp, rețeaua de schimb Silvergate a băncii, schimbul său de monedă digitală, a înregistrat o scădere a transferurilor în 1T22, de la 219.2 miliarde USD în 4T21 la 142.3 miliarde USD.
În timp ce tranzacțiile de schimb valutar au scăzut, Silvergate a înregistrat în continuare câștiguri în venituri. Banca a raportat un venit net pentru T1 de 27.4 milioane USD, o creștere de 28% față de 4T21 și un câștig și mai impresionant de 115% față de 1T21. Venitul băncii a ajuns la 79 de cenți pe acțiune diluată.
Analist Jared Shaw, în acoperirea lui Silvergate pentru Wells Fargo, consideră că acum este momentul ca investitorii să ia în considerare acțiunile SI. El scrie: „SI a creat un efect de rețea puternic prin Silvergate Exchange Network (SEN), care este utilizat de unele dintre cele mai mari burse și clienți instituționali din spațiul cripto. Pe măsură ce ratele cresc, veniturile mai mari de spread vor veni dintr-o bază de depozite cu costuri zero, iar creșterea în continuare a SEN Leverage și lansarea unei rețele de plăți cu monede stabile emise de SI reprezintă oportunități viitoare. Adoptarea instituțională continuă a cripto și a inovației de produs la SI ar trebui să contribuie la menținerea profilului de creștere al băncii. Credem că o mare parte a cazului de urs are prețul la nivelurile actuale, ceea ce reprezintă un punct de intrare atractiv...”
Cu această poziție, nu este surprinzător faptul că Shaw evaluează stocul ca supraponderal (adică Cumpărați). El oferă acțiunilor o țintă de preț de 120 USD, arătându-și încrederea într-o creștere de 93% pe un an. (Pentru a urmări istoricul lui Shaw, click aici)
În general, dintre cei 9 analiști de pe Wall Street care au analizat recent această acțiune, 8 l-au evaluat drept Cumpărare față de un singur Hold (adică Neutru), pentru un rating de consens Strong Buy. Acțiunile se vând cu 62.32 USD și au o țintă medie de 175.89 USD, ceea ce indică o creștere de ~182% pentru lunile următoare. (Consultați prognoza stocului SI pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ron-baron-says-recent-143853324.html