Când legendele vorbesc, oamenii ascultă – și puțini investitori se potrivesc statutului legendar al lui Ray Dalio. Fondatorul Bridgewater Associates și-a construit firma dintr-o operațiune de apartamente cu 2 camere în cel mai mare fond speculativ din lume, cu peste 150 de miliarde de dolari în active gestionate și un câștig net de peste 46 de miliarde de dolari.
Dalio crede că în următorii doi până la patru ani, sistemele noastre economice și politice globale se vor schimba în moduri care sunt acum imprevizibile. Iar cheia supraviețuirii, pentru investitori, poate fi o poziție largă în acțiuni. După cum spune Dalio, „Îmi doresc un portofoliu foarte diversificat de active care nu sunt numerar și obligațiuni. Îmi doresc diversificarea geografică la fel de mult cât vreau diversificarea claselor de active.”
Ținând cont de acest lucru, atenția noastră s-a mutat pe cel mai recent document 13F al Bridgewater, care dezvăluie acțiunile pe care fondul le-a achizitionat în primul trimestru. Blocarea în special pe două tickere, Baza de date TipRanks a dezvăluit că fiecare a obținut un consens de analist „Cumparare puternică” și se laudă cu un potențial de creștere semnificativ.
Acestea sunt poziții noi pentru Bridgewater care ar putea arunca puțină lumină asupra unde vrea să ajungă Dalio, pe măsură ce climatul pieței devine furtunos. Să aruncăm o privire mai atentă.
Compania Beauty Health (SKIN)
Vom începe în sectorul autoîngrijirii, cu Beauty Health Company. Beauty Health deține și distribuie o gamă largă de mărci de îngrijire a pielii și cosmetice, inclusiv marca sa emblematică, HydraFacial. Compania adoptă o abordare centrată pe sănătate, promovând pielea sănătoasă ca rădăcină a frumuseții; produsele sale umple golul dintre cosmeticele tradiționale și tratamentele medicinale pentru piele.
Beauty Health a intrat pe piețele publice printr-o fuziune SPAC de un miliard de dolari în 2021 și a făcut ceva spectaculos. Compania a raportat vânzări nete de 260.1 milioane USD pentru HydraFacial anul trecut și și-a văzut baza de clienți extinzându-se la 21,719 sisteme de livrare HydraFacial instalate în peste 90 de țări. În luna martie a acestui an, compania a introdus o actualizare digitizată a sistemului de livrare HydraFacial, denumit Syndeo, și a înregistrat 258 de schimburi cu noul sistem înainte de sfârșitul trimestrului I.
Compania a avut alte vești bune în T1. Veniturile s-au extins de la an la an, crescând cu 22% la peste 58 milioane USD, iar compania a raportat un mix de sănătate în acest total, cu 75.4 milioane USD din consumabile și 33.8 milioane USD din sistemele de livrare. Beauty Health se laudă și cu o marjă brută de invidiat de 41.6%, de bun augur pentru capacitatea companiei de a avansa către profitabilitate. Cu toate acestea, în ciuda imaginii în creștere a veniturilor companiei, stocul a scăzut cu aproximativ jumătate în acest an.
Ray Dalio pare să vadă prețul scăzut al acțiunilor ca pe o oportunitate. Firma sa Bridgewater a făcut o achiziție semnificativă de acțiuni SKIN, însumând 255,552 de acțiuni. La prețul actual de piață, acest bloc valorează 3.07 milioane de dolari.
Analistul de 5 stele Kyle Rose, de la firma de investiții Canaccord, vede, de asemenea, multe motive pentru o perspectivă optimistă aici. El scrie: „SKIN a raportat încă o imprimare impresionantă odată cu lansarea platformei de generație următoare Syndeo... SKIN vede 2022 ca fiind ultimul său an de investiții, deoarece compania continuă să extindă infrastructura și să investească în lansarea continuă a Syndeo... În timp ce unii investitori rămân îngrijorați de impactul pe termen scurt al marjei schimburilor/actualizărilor la Syndeo, credem că compania continuă să investească cu prudență în inițiative cheie de creștere pe termen scurt/lung, care ar trebui să pună o bază solidă de pe care să poată obține efect de levier în anii următori (în 2023+). Nu vedem niciun motiv să ne schimbăm teza, având în vedere impulsul subiacent pozitiv al afacerii.”
Acea teză este o evaluare de cumpărare a acțiunilor care vine împreună cu o țintă de preț de 22 USD. Dacă este corect, investitorii s-ar putea umple buzunarele cu un câștig de 83%. (Pentru a urmări istoricul lui Rose, click aici)
În mod clar, taurii sunt în vigoare pentru acest brand cosmetic – SKIN are un rating unanim de consens Strong Buy, bazat pe 8 recenzii pozitive ale analiștilor. Acțiunea are în prezent un preț de 12.02 USD, iar prețul său mediu țintă de 23.13 USD implică o creștere robustă de 92% pentru următoarele 12 luni. (Consultați prognoza stocului SKIN pe TipRanks)
Navigare Trimble (TRMB)
Acum să trecem la o companie de tehnologie industrială, Trimble Navigation. Trimble, cu sediul în Sunnyvale, California, oferă software, hardware și servicii de asistență pentru o gamă largă de industrii, inclusiv agricultură, construcții și construcții, geospațiale, guvernamentale, transporturi și utilități, cu scopul de a îmbunătăți eficiența prin conectarea lumii fizice și digitale. . Printre produsele companiei se numără receptoare globale pentru sisteme de navigație prin satelit, sisteme de navigație inerțială, telemetrie cu laser, vehicule aeriene fără pilot, scanere și instrumente de procesare software.
În ultimele săptămâni, Trimble a finalizat o mișcare pentru a-și eficientiza propriile operațiuni în viitor. Compania a cedat patru filiale către Precisional, una dintre afiliatele The Jordan Company. Precisional este o firmă de măsurare de precizie industrială; diviziile pe care le-a preluat au fost Protempis, Spectra Precision Tools, LOADRITE și SECO. Condițiile financiare ale tranzacției nu au fost dezvăluite.
Cu câteva zile înainte de anunțul cesionării, Trimble și-a lansat rezultatele financiare pentru 1T22 – și a înregistrat un record trimestrial în veniturile totale. La 993.7 milioane USD, linia de top a crescut cu 12% de la an la an. Venitul recurent anualizat (ARR) a crescut, de asemenea, cu 12% și a ajuns la 1.47 miliarde USD. Compania a raportat un venit net non-GAAP de 184.8 milioane USD, ceea ce s-a tradus într-un EPS non-GAAP de 73 de cenți. Pe acțiune, acest venit a crescut de la 66 de cenți în 1T21 – și a depășit prognoza de 68 de cenți.
Lui Ray Dalio trebuie să-i fi plăcut ceea ce a văzut aici, pentru că Bridgewater a cumpărat în sumă de 143,439 de acțiuni. Această nouă poziție valorează 9.32 milioane USD la nivelurile actuale de tranzacționare.
Analistul de 5 stele al lui Piper Sandler, Weston Twigg, este, de asemenea, optimist cu privire la Trimble, spunând că „nu a văzut niciun semnal de recesiune”. Intrând în detalii, Twigg continuă să scrie: „Veniturile din clădiri și infrastructură și resurse și utilități au fost semnificativ peste estimările noastre, reflectând puterea în construcții și agricultură. În ceea ce privește evenimentele curente, TRMB a întrerupt vânzările de mașini în Rusia/Belarus (aproximativ 2% din venituri), dar redirecționează aceste vânzări către alți clienți în restanță, așa că ar trebui să aibă un impact limitat în 2022; Creșterile asociate ale prețurilor la produsele alimentare ar putea crea vânturi pe termen lung pe termen lung, pe măsură ce cererea agricolă crește în altă parte.”
„Credem că TRMB face progrese semnificative către modelul său de vânzări cu o marjă mai mare, centrat pe software, demonstrat de tracțiune puternică cu platforma sa recent lansată Trimble Construction One, care este un software integrat de management al construcțiilor bazat pe cloud”, a rezumat Twigg.
Aceste comentarii susțin ratingul Overweight (adică Cumpărați) al acțiunilor Twigg, iar prețul său țintă de 100 USD indică loc pentru o creștere a acțiunilor de ~54% în viitor. (Pentru a urmări istoricul lui Twigg, click aici)
În general, restul străzii are o viziune optimistă asupra TRMB. Statutul Strong Buy al acțiunilor provine din cele 3 Cumpărări și 1 Reținere emise în ultimele trei luni. Acțiunile TRMB se vând cu 65.03 USD fiecare, iar ținta medie de 83.75 USD indică o posibilă creștere de ~29% față de acel nivel.(Consultați prognoza de acțiuni TRMB pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-pulls-trigger-132818581.html