În ultima lună, atât S&P, cât și NASDAQ au ieșit din nou din teritoriul ursului și înregistrează câștiguri de 10%, respectiv 13%. Este suficient pentru a face ca investitorii să se învârtească. Să nu uităm, piețele le-au prezentat investitorilor o provocare de urs în 1H22, cu 6 luni consecutive de pierderi. Vânturile în contra, sub forma problemelor lanțului de aprovizionare, invazia Rusiei în Ucraina, inflația la niveluri ridicate de generație, creșterea ratelor dobânzilor, toate combinate pentru a da fiori investitorilor.
Pentru investitorul cu amănuntul, care caută să-și găsească sensul, urmărirea unora dintre legendele pieței de investiții reprezintă o strategie solidă. Ray Dalio, fondatorul miliardar al Bridgewater Associates, are o reputație de unul dintre cei mai de succes investitori din lume de acoperire împotriva riscurilor – și nu se odihnește pe lauri. Bridgewater, care gestionează acum peste 150 de miliarde de dolari în active totale, se laudă că fondul său emblematic Pure Alpha II a învins ursul – și a câștigat cu 32% în prima jumătate a anului.
În căutarea lui Dalio pentru inspirație pentru investiții, am folosit Baza de date TipRanks pentru a afla dacă trei acțiuni adăugate recent de miliardar în fond reprezintă jocuri convingătoare. Potrivit platformei, comunitatea de analiști crede că da, cu toate alegerile câștigând evaluări de consens „Cumparare puternică”.
Builders FirstSource (BLDR)
Vom începe cu Builders FirstSource, un furnizor de materiale de construcții din Dallas pentru industria construcțiilor de locuințe. Builders FirstSource are o gamă largă de produse, de la cadre prefabricate până la cheresteaua gata, până la șindrilă pentru acoperiș, până la izolație și izolare la intemperii, la siding și ferestre - doar pentru a numi o mică selecție. Compania oferă, de asemenea, produse de finisare, pentru pardoseli, uși, tavane, scări și interioare. Serviciile de asistență includ redactarea și estimările, livrarea și ridicarea, prelucrarea personalizată și instalarea. Compania are 565 de showroom-uri și locații de distribuție în 42 de state.
În ultimii doi ani, BLDR a beneficiat foarte mult de sfârșitul restricției COVID, de revenirea la condițiile normale de afaceri și de o piață imobiliară fierbinte. Compania a raportat în mod constant câștiguri trimestriale de la an la an – iar cel mai recent trimestru, 2T22, a arătat un venit record al companiei de 6.9 miliarde de dolari, în creștere cu 24% față de anul anterior. Venitul net a crescut și mai mult, crescând cu 98.5% a/a pentru a ajunge la 987.2 milioane USD sau 6.26 USD per acțiune diluată pe o bază ajustată. Compania a înregistrat un flux de numerar liber de 881 milioane USD în timpul trimestrului.
Nu e de mirare, așadar, că un investitor precum Dalio s-ar interesa de o companie precum Builders FirstSource. Dalio's Bridgewater a cumpărat 196,973 de acțiuni ale acțiunilor în ultimul trimestru, crescându-și deținerea cu 2,397%. Participația totală a companiei în BLDR este acum în valoare de 14.3 milioane de dolari.
Această acțiune nu va fi surprinzătoare pentru analistul de 5 stele Benchmark Reuben Garner, care adoptă o poziție optimistă față de această companie și acțiunile sale.
„Considerăm BFS ca ocupând o poziție unică în ecosistemul produselor pentru construcții. Fiind unul dintre cei mai mari jucători din spațiul de distribuție, există o cale clară pentru creșterea organică pentru a îndeplini obiectivele pe termen lung... având în vedere un mediu locativ mai optimist, în special având în vedere tracțiunea incursiunii digitale a BFS. În cazul unei perioade slabe în industrie (care continuăm să credem că va fi mai modestă și de scurtă durată decât ne temem), considerăm dimensiunea și bilanțul BFS ca caracteristici atractive care ar trebui să conducă la o performanță continuă în orice mediu”, a spus Garner. .
Garner nu doar scrie o recenzie strălucitoare, ci o susține cu o evaluare Cumpărați și un preț țintă de 125 USD care implică un avantaj de ~81% pentru următoarele 12 luni. (Pentru a urmări istoricul lui Garner, click aici)
În general, 13 analiști au analizat Builders FirstSource, iar recenziile lor includ 10 pentru a cumpăra și 3 pentru a păstra, pentru un rating de consens Strong Buy. Prețul acțiunilor este de 69.20 USD, iar prețul mediu țintă de 92.17 USD sugerează o creștere de ~33% pe un an. (Consultați prognoza stocului BLDR pe TipRanks)
Sarepta Therapeutics (SRPT)
Urmează Sarepta Therapeutics, o companie biofarmaceutică de editare genetică axată pe tratamentul bolilor bazate genetic, în special a distrofiei musculare. Compania are atât o gamă activă de noi candidați la medicamente, în stadiile de descoperire, pre-clinice și de testare clinică, precum și trei medicamente aprobate de FDA pentru tratamentul distrofiei musculare Duchenne. Această combinație oferă Sarepta tot ce este mai bun din ambele lumi în sectorul biofarmaceutic: medicamente comercializabile, în stadiu comercial, care generează vânzări și venituri, împreună cu un program amplu de cercetare și potențialul de produse suplimentare comercializabile în viitor.
În ceea ce privește studiile clinice, cel mai avansat candidat al medicamentului Sarepta, SRP-9001, a avansat până la punctul în care compania este gata să depună cererea de licență pentru produse biologice (BLA) la FDA. Acesta este o etapă importantă de reglementare pe calea aprobării, deoarece urmărește un proces accelerat din partea agenției federale. SRP-9001 este o terapie genică investigațională pentru Duchenne, iar Sarepta lucrează la aceasta cu partenerul Roche, care are dreptul exclusiv de a lansa și comercializa medicamentul pe piețele din afara SUA. Datele recente din studiile clinice arată că SRP-9001 demonstrează efecte pozitive pe termen lung la pacienți, inclusiv îmbunătățirea funcției musculare.
Produsele comerciale includ trei medicamente de terapie genică pentru Duchenne; Exondys 51, Vyondys 53 și Amondys 45. În 2Q22, compania a realizat venituri din vânzări de peste 211 milioane USD din aceste medicamente, un câștig de 49% de la an la an. Venitul total, care include și fluxul de colaborare, a fost raportat la 233.5 milioane USD. Compania avea 1.9 miliarde de dolari în numerar și active lichide la sfârșitul trimestrului al doilea.
Ray Dalio, care nu alege cu ușurință acțiunile, a cumpărat 121,144 de acțiuni Sarepta în ultimul trimestru, o creștere cu 2,700% față de deținerea existentă a companiei sale. Bridgewater deține acum 125,518 acțiuni ale SRPT, care valorează 13.6 milioane de dolari.
analist RBC Capital Brian Abrahams este de asemenea optimist cu privire la potențialul Sarepta, scriind despre transmiterea BLA care se apropie: „Continuăm să vedem un potențial substanțial de apreciere a acțiunilor la aprobare după ph.III și credem că potențialul de aprobare accelerată oferă opționalitate suplimentară pentru a accelera contribuția la veniturile medicamentului și, eventual, reduce riscul studiului pivot. În ciuda faptului că acțiunile au crescut recent, continuăm să vedem un punct de intrare atractiv înaintea evenimentelor de reglementare din '9001.”
Punându-și poziția în cifre, analistul stabilește un preț țintă de 182 USD pentru SRPT, împreună cu un rating Outperform (adică Cumpărați). Prețul său țintă sugerează un potențial de creștere de 68% pe un an. (Pentru a urmări istoricul lui Avraam, click aici)
În general, reiese clar din defalcarea recenziilor analiștilor că Wall Street este de partea taurilor. Există 18 recenzii înregistrate, inclusiv 14 de cumpărat față de doar 4 rețineri, susținând ratingul de consens Strong Buy. Acțiunea se vinde cu 108.39 USD, iar ținta medie de 131.94 USD implică un potențial de creștere pe un an de ~22% pe viitor. (Consultați prognoza stocului Sarepta pe TipRanks)
Corporația Brunswick (BC)
Acum ne vom referi la sectorul de agrement, unde Brunswick construiește și comercializează o linie de bărci și motoare marine, precum și accesoriile și piesele acestora. Pasionații de navigație vor fi familiarizați cu mărcile Brunswick, care includ SeaRay, Mercury și Boston Whaler.
Rezultatele financiare ale Brunswick s-au îmbunătățit – și s-au îmbunătățit dramatic – în ultimii doi ani. Brunswick a constatat că sectorul agrementului – în special segmentul navigației cu barca – a fost profitabil în ciuda efectelor pandemiei de COVID. Plimbarea cu barca și alte activități marine se pot preta cu ușurință atât pentru distanțarea socială, cât și pentru convivialitate socială, în măsura în care condițiile permit, iar Brunswick a condus acest fapt la venituri mari.
În 2Q22, compania a adus 1.84 miliarde de dolari la linia de top, ultimul dintr-o serie de doi ani de trimestre arătând câștiguri consistente de la an la an. În concluzie, compania a raportat un profit net de 197.3 milioane de dolari, ceea ce înseamnă un câștig ajustat de 2.82 dolari pe acțiune. Privind în viitor, Brunswick se îndreaptă către rezultate anuale de la 6.9 miliarde USD până la 7.1 miliarde USD în venituri, ceea ce ar marca un câștig de 19% a/an la linia mediană.
Lui Ray Dalio îi place ceea ce are de oferit Brunswick. În T2, Bridgewater și-a crescut deținerea cu 3260% când a cumpărat 136,377 de acțiuni. Acum, poziția totală a fondului se ridică la 140,561 de acțiuni în valoare de 11.89 milioane la prețuri curente.
Această companie a atras, de asemenea, atenția analistului Baird Craig Kennison, un analist de 5 stele, care scrie despre situația sa: „Cererea rămâne cu mult înaintea ofertei, sugerând că retailul ar trebui să-și revină pe măsură ce disponibilitatea se îmbunătățește. Între timp, credem că piața a trecut cu vederea impactul capacității proaspete a motoarelor care va fi lansată la sfârșitul anului 2022, inclusiv un amestec puternic de motoare cu cai putere mai mare. Suntem conștienți de incertitudinea economică și recunoaștem că este greu să numim partea de jos, dar vedem o valoare excelentă pentru investitori care cumpără nume de cicluri timpurii pe o piață cu ciclu târzie.”
În viziunea lui Kennison, Brunswick a obținut un rating Outperform (adică Cumpărați), iar prețul țintă de 120 USD a analistului indică spațiu pentru aprecierea acțiunilor de ~42% în anul următor. (Pentru a urmări istoricul lui Kennison, click aici)
Kennison reprezintă interpretarea optimistă a acestei acțiuni – și este în mod clar în mainstream. Acțiunile BC au 10 recenzii unanim pozitive din partea analiștilor de la Street, care susțin ratingul de consens Strong Buy. Prețul mediu țintă de 103.20 USD implică un câștig de ~22% pe un an din prețul de tranzacționare curent de 84.64 USD. (Consultați prognoza acțiunilor din Brunswick pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Disclaimer: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat a fi utilizat doar în scopuri informaționale. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-loads-3-144424417.html