Pe măsură ce temerile de inflație ridicată și amenințarea recesiunii devin subiecte de discuție în oraș, investitorii apelează la titanii de pe Wall Street pentru îndrumare, și anume Ken Griffin. Fondând fondul speculativ Citadel în 1990, firma se mândrește acum cu active gestionate în valoare de peste 50 de miliarde de dolari.
În vârstă de 19 ani, la Universitatea Harvard, Griffin a început să facă schimb din camera sa de cămin cu un fax, un computer și un telefon. Acum, CEO-ul Citadelului, a cărui avere netă este de 27 de miliarde de dolari, este cunoscut drept unul dintre cei mai mari de pe Wall Street. Privind performanța fondului în 2022, este și mai clar de ce Griffin are statutul legendar.
Spre deosebire de fondul speculativ mediu, care a avut o rentabilitate negativă de 4.54% în primele șapte luni ale anului 2022, fondul emblematic Wellington al Citadelului și-a văzut randamentele crescând cu 21% în aceeași perioadă.
Ținând cont de acest lucru, am vrut să aruncăm o privire mai atentă la trei acțiuni Citadel strânse recent. Folosind Baza de date TipRanks, am aflat că fiecare ticker a obținut un rating de consens „Cumparare puternică” din partea comunității de analiști. Ca să nu mai vorbim că toate trei se laudă cu un potențial pozitiv.
Uleiul Ranger (STÂNCĂ)
Vom începe cu un producător independent de hidrocarburi din Houston, Texas, Ranger Oil. Ranger operează în formațiunea de șist Eagle Ford din sudul Texasului, unde exploatațiile sale au produs zilnic 38,500 de barili echivalent petrol în ultimul trimestru, 2T22. Din această producție totală, Ranger a înregistrat vânzări de țiței în valoare totală de 27,500 de barili pe zi.
Acestea sunt cifre solide de producție pentru o companie petrolieră mică și independentă și au generat o linie de top de 314.5 milioane de dolari pentru Ranger în T2. Compania a înregistrat un câștig net, pe baza acestui venit, de 71.18 milioane USD, o schimbare bruscă față de pierderea de 1 milioane USD din T9.98 și mult mai mare decât profiturile de 3.04 milioane USD generate în T2.
Acest model este valabil și pentru EPS. În trimestrul cu un an în urmă, compania a înregistrat câștiguri de 20 de cenți pe acțiune, care au scăzut la o pierdere de 47 de cenți din EPS în T1. În al doilea trimestru al acestui an, EPS diluat a ajuns la 22 USD.
Ranger a beneficiat de creșterea prețurilor pe piețele petrolului și gazelor naturale. Compania produce și vinde țiței, lichide din gaze naturale și gaze naturale - iar prețurile pentru toate trei au crescut în ultimele 12 luni, chiar și pentru o retragere recentă.
Această companie menține o politică activă de returnare a capitalului către acționari, printr-un mic dividend și un program mai mare de răscumpărare de acțiuni. Consiliul de administrație al companiei a autorizat răscumpărări de până la 140 de milioane de dolari până în iunie a anului viitor, iar de la începutul programului în luna mai trecută a returnat aproximativ 46 de milioane de dolari acționarilor.
Ken Griffin a considerat de cuviință să cumpere pe ROCC cu o achiziție de 100,845 de acțiuni. Această poziție de deschidere în companie este în prezent în valoare de 4.1 milioane USD.
Griffin este departe de singurul taur de aici. analist de 5 stele Neal Dingmann, de la Truist, acoperă acest stoc și scrie: „ROCC este unul dintre puținii E&P cu capitalizare mică despre care credem că este capabil să se orienteze către răscumpărări de acțiuni atunci când piața prezintă oportunități, în timp ce simultan crește producția cu două cifre.... Credem că combinația solidă operațiuni/financiare oferă o investiție unică, mai ales la evaluarea relativă foarte redusă de astăzi. Estimăm o creștere solidă a producției/a câștigurilor/FCF în ultima parte a anului, care ar trebui să se reducă bine în 2023 pentru o configurație puternică.”
Dingmann nu doar stabilește o cale optimistă pentru companie, ci o susține cu un rating Buy și un preț țintă de 71 USD. Mergând pe această țintă, se așteaptă că acțiunile vor crește cu ~76% mai mult în intervalul de timp de un an. (Pentru a urmări istoricul lui Dingmann, click aici)
În general, există 3 recenzii recente ale analiștilor pentru acest stoc și toate sunt pozitive, ceea ce face ca consensul analiștilor Strong Buy să fie unanim. Acțiunile se tranzacționează la 40.66 USD, iar prețul mediu țintă de 58.33 USD implică un potențial de creștere de ~44% pentru următoarele 12 luni. (Consultați prognoza stocului ROCC pe TipRanks)
Skechers SUA (SKX)
Acum ne vom întoarce la încălțăminte și ne vom uita la Skechers. Această companie a fost fondată în 1992, iar în ultimii 30 de ani a devenit una dintre cele mai mari mărci de încălțăminte de atletism din SUA. Marcandu-se drept „compania de tehnologie de confort”, Skechers oferă o gamă largă de pantofi, sandale, papuci și alte încălțăminte, pentru orice scop sub soare.
Skechers a terminat al doilea trimestru cu numere mixte. Compania a raportat un câștig de 12% de la an la an în venituri, la un record trimestrial de 1.87 miliarde de dolari. Acest total a inclus un câștig de 18% în vânzările angro și un câștig mai modest de 4% în vânzările directe către consumatori. Câștigurile companiei au ajuns, totuși, la 58 de cenți pe acțiune diluată, în scădere față de 88 de cenți în trimestrul din anul precedent.
Skechers a raportat că avea la îndemână 946.4 milioane de dolari în numerar și active lichide la sfârșitul trimestrului al doilea, iar până în prezent a finalizat răscumpărări de acțiuni în valoare totală de 2 milioane de dolari sau 49.2 milioane de acțiuni. La sfârșitul trimestrului, compania mai avea 1.3 milioane USD rămase în programul său de răscumpărare de acțiuni autorizate.
Reflectând o nouă poziție pentru Griffin's Citadel, fondul a tras trăgaciul asupra a 455,696 de acțiuni în T2. În ceea ce privește valoarea acestei exploatații, aceasta se ridică la 17.77 milioane de dolari.
Analist Morgan Stanley Alexandra Straton este nesfârșit de optimist pe SKX, spunând: „Fugi, nu mergi, pentru a mai arunca o privire la acest stoc”. Trecând la fond, Straton continuă să spună: „Din punctul nostru de vedere, SKX este una dintre puținele companii din acoperirea noastră cu 1) spațiu pentru revizuiri pozitive ale EPS, 2) o oportunitate clară de reevaluare a evaluării și 3) că ar putea beneficia de o încetinire macroeconomică datorită concentrării sale valorice.”
Viziunea lui Straton o duce în mod natural la un rating de supraponderare (adică Cumpărați) pentru acțiunile SKX și la o țintă de preț de 59 USD care implică un potențial de creștere de 51% pe orizont de timp de un an. (Pentru a urmări istoricul lui Straton, click aici)
Skechers a stârnit în mod clar interesul Street-ului – există 9 recenzii recente ale analiștilor aici, toate pozitive, susținând un rating unanim de consens Strong Buy. Acțiunile se tranzacționează la 38.99 USD, iar prețul mediu țintă de 50.33 USD sugerează o creștere pe 12 luni de 29%. (Consultați prognoza stocului Skechers pe TipRanks)
Terapia cu bicicleta (BCYC)
Ultimul stoc ne vom uita la vieți în sectorul biofarma. Bicycle Therapeutics folosește o platformă nouă pentru a dezvolta o nouă clasă de agenți terapeutici sintetici, ghidați de precizie, pentru tratamentul cancerelor tumorale solide care sunt în prezent insolubile. Agenții terapeutici se bazează pe Bicycles, o moleculă de peptidă scurtă complet sintetică care, structural, formează două bucle pentru a menține stabilitatea. Ele reprezintă o nouă clasă terapeutică – și unică – care combină avantajele farmacocinetice ale moleculelor mici cu avantajele farmacologice ale substanțelor biologice.
Cei mai mulți dintre candidații la medicamente de la Bicycle sunt în stadii incipiente, iar compania a anunțat în iunie a acestui an că a dozat primii pacienți din cohorta sa de extindere a studiului clinic pentru candidatul BT5528, un conjugat de toxină pentru biciclete (BTC) de a doua generație care vizează EphA2. . Acesta este un studiu de fază I/II, care va înrola până la 56 de pacienți în studiul clinic pentru a începe în timpul trimestrului III.
Bicycle are, de asemenea, studii clinice în stadiu incipient pentru BT7480 și BT8009. Din nou, acestea sunt ambele terapii de precizie concepute pentru a viza tumorile solide. 7480 este în prezent în curs de studiu clinic de fază I/II, la fel ca și 8009. La începutul acestui an, Bicycle a anunțat date pozitive de fază I pe 8009, ceea ce a justificat continuarea studiilor. Compania are în prezent 37 de pacienți dozați în studiul de fază I/II al BT8009.
Bicicleta este norocoasă și primește taxe de colaborare și plăți de la partenerii de dezvoltare în cadrul operațiunilor sale. În T2, aceste plăți au totalizat 4.37 milioane USD, în creștere față de 1.78 milioane USD în trimestrul din anul precedent.
Această biofarma are o platformă unică de dezvoltare și un program clinic în primele etape ale decolare - toate acestea i-au atras atenția lui Ken Griffin. Firma sa a cumpărat 243,334 de acțiuni ale companiei în T2, care sunt evaluate acum la 6.5 milioane de dolari.
analist JMP Reni Benjamin ar fi de acord că acest stoc merită o analiză mai atentă. El scrie despre Bicycle: „Cu trei produse din clinică care avansează prin studii de dozare sau deja în Faza 2, puncte de date care se mișcă pe piață în următoarele 12 luni și o poziție puternică de numerar de 392.6 milioane USD (pro forma), credem Acțiunile de biciclete reprezintă o oportunitate unică de cumpărare, având în vedere recenta slăbiciune din sectorul biotehnologiei.”
Benjamin își folosește comentariile pentru a-și susține ratingul Outperform (adică Cumpărați), iar prețul său țintă de 70 USD arată gradul de încredere: o creștere de 172% în anul următor. (Pentru a urmări istoricul lui Maughan, click aici)
Din nou, ne uităm aici la o acțiune cu un consens unanim al analiștilor Strong Buy – acesta bazat pe 7 recenzii pozitive recente. Acțiunile au un preț de tranzacționare de 26.71 USD și o țintă medie de 57.14 USD, pentru un potențial de creștere de 114% pe un an. (Consultați prognoza stocului de biciclete pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html