Titlurile au fost ocupate recent cu privire la pierderile grele pe care le-au avut piețele în acest an și că ne aflăm în teritoriu urs. Dar povestea reală a acțiunii bursiere din acest an nu este atât pierderile, cât și volatilitatea. Variațiile largi ale tranzacționării de la o zi la alta sau de la o săptămână la alta, suprapuse pe tendința descendentă, au generat mai mult decât cota lor de confuzie a investitorilor.
În vremuri ca acestea, când tendințele sunt contradictorii și previziunile incerte, marii investitori pot servi drept sursă de inspirație, și anume miliardarul Israel „Izzy” Englander.
Englander lucrează pe scena de tranzacționare din 1977, și-a început fondul speculativ, Millennium Management, în 1989 și, de atunci, l-a transformat într-unul dintre giganții pieței. Firma sa deține peste 54.5 miliarde de dolari în active totale gestionate și, având în vedere valoarea netă personală care se apropie de 11 miliarde de dolari, nu este de mirare că Wall Street acordă atenție atunci când Englander face o mișcare.
Revenind la Englander pentru inspirație, am aruncat o privire mai atentă la două acțiuni pe care Englander's Millennium a făcut mișcări recent. Folosind Baza de date TipRanks pentru a afla ce are de spus comunitatea analiștilor, am aflat că fiecare ticker are un rating de consens „Cumparare puternică” din partea comunității de analiști și un potențial de creștere masiv.
Kezar Științe ale vieții (KZR)
Pe primul loc este firma de bioștiințe oncologice și imunologice Kezar. Această companie lucrează la noi tratamente pentru boli autoimune și cancere, bazându-și cercetările pe activitățile proteice - în special, secreția și degradarea proteinelor. Kezar are o serie de studii clinice în faza avansată de candidați de droguri cu molecule mici de primă clasă.
Cei doi candidati la medicamente sunt KZR-261, pe calea oncologică, și KZR-616 pe calea autoimună. Cele mai recente acțiuni și actualizări ale companiei au venit din această ultimă pistă. KZR-616 a fost supus unor studii de fază 2 în tratamentul nefritei lupice (LN) și în dermatomiozita și polimiozita (DM/PM).
Kezar a lansat date la începutul lunii mai care au fost dezamăgitoare pe melodia DM/PM. În datele de top, studiul companiei PRESIDIO, un studiu de fază 2 pe 25 de pacienți, a arătat scoruri semnificative de îmbunătățire totală pentru pacienții aflați în tratament cu KZR-616 (marcat ca zetomipzomib) – dar nici o diferențiere semnificativă față de placebo.
Asta lasă cel de-al doilea studiu de fază 2 al candidatului la medicament ca un mare catalizator viitor pentru Kezar. Studiul MISSION, un studiu de fază 2 al zetomipzomibului în tratamentul LN, a arătat deja date intermediare care au atins obiectivul principal de eficacitate, iar compania este optimistă că datele de top, programate să fie publicate înainte de sfârșitul acestei luni, vor continua să se ridică la nivelul așteptărilor.
Al doilea candidat de droguri al lui Kezar, KZR-261, este un inhibitor al secreției de proteine aflat în investigație ca tratament pentru tumorile solide metastatice. Acesta este subiectul unui studiu clinic de fază 1, care analizează siguranța și tolerabilitatea, precum și creșterea dozei și extinderea dozei.
Și acum putem înțelege poziția lui Englander asupra acțiunilor. Investitorul miliardar deținea puțin peste 922 de acțiuni la sfârșitul primului trimestru – dar pe 1 iunie trecut, el a raportat dețineri totale de 17 de acțiuni. Aceasta a fost mai mult decât tripla dezvăluirea sa anterioară și îi oferă un pachet de 3,026,628% din Kezar. La valorile actuale, participațiile Englander în KZR valorează mai mult de 5 milioane de dolari.
Acoperirea lui Kezar pentru Jefferies, analist Maury Raycroft așteaptă cu nerăbdare datele LN, scriind că „LN este o boală foarte diferită față de DM/PM” și subliniind mai mulți factori pentru un optimism continuu: „1) Fereastra LN tx este mai lungă cu 24 de săptămâni pe tx (față de numai 16 săptămâni în DM/PM ph.II, care poate fi prea scurt), 2) LN este mai puțin eterogen, 3) Obiectivul primar LN este UPCR obiectiv (față de componentele subiective TIS), 4) deși co vede același efect PD la 45 mg și doze de 60 mg, studiul LN utilizează o doză mai mare de 60 mg.
„Deși eșecul de astăzi nu este ideal, considerăm atrăgătoare configurația care se îndreaptă către evenimentul izolat LN.”
În așteptarea rezultatelor pozitive, Raycroft pune un rating de cumpărare pentru acțiunile KZR, iar prețul său țintă de 20 USD sugerează o creștere impresionant de mare de 240% a acțiunilor în anul următor. (Pentru a urmări istoricul lui Raycroft, click aici)
În general, s-ar părea că The Street este de acord cu Raycroft – toate cele 4 recenzii recente ale analiștilor sunt pozitive, pentru un rating unanim de consens Strong Buy. Acțiunea se tranzacționează în prezent la 5.87 USD, iar prețul mediu țintă de 16.50 USD implică un potențial de creștere pe 12 luni de 182%. (Consultați prognoza stocului KZR pe TipRanks)
Soluții BioLife (blfs)
Urmează BioLife Solutions, o firmă interesantă în domeniul cercetării medicale. BioLife oferă servicii și produse de sprijin care fac posibilă cercetarea de laborator în farmacologie. Compania are o gamă largă de produse în bioconservare, depozitare criogenică, management al lanțului de frig și dezghețare de precizie fără apă. Împreună, aceste produse permit laboratoarelor de cercetare să expedieze, să depoziteze, să transporte și să utilizeze mostrele biologice delicate necesare cercetării medicale și farmacologice moderne.
Cercetarea medicală este un domeniu în creștere, mai ales în această eră COVID – iar BioLife Solutions a fost unul dintre beneficiari. După ce a atins nivelul minim în trimestrul 2, compania a înregistrat șase trimestre la rând de venituri în creștere secvențială.
În cel mai recent raport trimestrial al său, pentru 1T22, BioLife a arătat 36.2 milioane de dolari la linia de top, în creștere cu 114% față de 1T21. În plus, prognoza a fost pentru o pierdere de 26 de cenți a EPS; rezultatul real, o pierdere de 17 cenți, a fost mai bun decât se aștepta. Cu toate acestea, EPS actual a fost o pierdere mai profundă decât cei 3 cenți raportați în 1T21. În ceea ce privește situația actuală a stocurilor, acțiunile BLFS au scăzut cu 60% în acest an.
Privind cu nerăbdare, BioLife și-a reafirmat îndrumările publicate anterior pentru venituri anuale cuprinse între 159.5 și 171 milioane USD. Aceasta s-ar traduce într-o creștere anuală de 34% până la 44%.
Acesta este un alt stoc pe care Englander a cumpărat-o foarte mult. El deținea 1,073,506 milioane de acțiuni la sfârșitul primului trimestru și de atunci a dublat, cumpărând alte 1 de acțiuni la 1,092,838 iunie. Deținerea totală a Englander, de 16 milioane de acțiuni la BLFS, este evaluată la peste 2.166 de milioane de dolari – și el deține 34% din companie.
Analist Lake Street Thomas Flaten notează starea actuală a BioLife și adoptă o poziție optimistă asupra acestor acțiuni, scriind: „Deși s-au redresat oarecum în ultimele săptămâni, acțiunile BLFS sunt încă cu 34% mai mici decât la începutul trimestrului, scăzute în parte din cauza globalului. piață, dar și probleme interne. Cu un ghid de venituri de 250 de milioane de dolari pentru 2024 (care implică rate de creștere de peste 25%), marjele de îmbunătățire (30% AEBITDA în 2024) și expunerea redusă la riscuri la o macrocomandă substanțială, credem că BioLife Solutions merită interesul investitorilor.”
În acest scop, Flaten evaluează că BioLife acționează cu o Cumpărare, împreună cu un preț țintă de 68 USD care indică spațiu pentru 356% în creștere în următoarele 12 luni. (Pentru a urmări istoricul lui Flaten, click aici)
În general, această firmă interesantă de bioștiință a primit 8 recenzii analiștilor de pe Wall Street, cu 7 la 1 în favoarea Cumpărărilor peste dețineri. Acțiunile se tranzacționează la 14.92 USD, iar prețul mediu țintă de 32.71 USD sugerează un avantaj de ~119% față de acest nivel. (Consultați prognoza stocului BLFS pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-pulls-trigger-154603368.html