Vehiculele electrice (EV) au devenit segmentul cu cea mai rapidă creștere din sectorul auto, dublandu-se cu peste două ori anul trecut, ajungând la 6.8 milioane de vehicule la nivel global. Acest lucru conferă vehiculelor electrice o cotă de piață mai mare de 8%, triplă față de situația în care era în 2019, înainte de pandemia de COVID. Piața a găsit sprijin din partea politicii politice, dar, mai important, din îmbunătățirile tehnologiei și producției bateriilor care fac încet-încet vehiculele electrice mai competitive la preț.
Nevrând să rateze o oportunitate convingătoare, legenda miliardarului investițional Israel „Izzy” Englander a apăsat trăgaciul pe trei acțiuni de vehicule electrice cu capitalizare mică, luând mize de mai multe milioane de dolari în timp ce industria este încă tânără. Englander a început pe piața de valori în urmă cu mai bine de 45 de ani, iar în 1989 și-a fondat propriul fond speculativ, Millennium Management, cu 35 de milioane de dolari în bani de început. Astăzi, Millennium deține un total de 56 de miliarde de dolari în active gestionate.
Deci, să aruncăm o privire la mișcările EV ale lui Englander. Conform Baza de date TipRanks, acestea sunt acțiuni cu rating Buy și care oferă investitorilor potențiale de creștere cu trei cifre. Putem arunca o privire mai atentă asupra lor și asupra comentariului analistului, pentru a afla ce altceva i-ar fi adus în atenția lui Englander.
REE Automotive (Pământuri rare)
Primul este REE Automotive, o companie care adoptă o abordare inovatoare a designului vehiculelor electrice – și a designului auto în general. REE profită de noile motoare electrice de înaltă tehnologie și de tehnologia de propulsie pentru a schimba modul în care interacționează șasiul vehiculului și trenul de propulsie. Punând motoare separate pe fiecare roată, compania a creat un șasiu care oferă mai multă putere și o capacitate de transport mai mare pe o amprentă mai mică, fără a sacrifica performanța. Rezultatul este un design EV care poate transporta mai multe baterii, permițând mai multe marfă sau pasageri pe distanțe mai lungi.
Sistemul de propulsie și designul șasiului REE permit, de asemenea, un alt avantaj: personalizarea ușoară. Șasiul este în esență platformă plată, cu o roată electrică la fiecare colț; poate fi ușor mărit sau micșorat pentru a găzdui modele de vehicule de pasageri sau camioane de livrare și poate accepta o gamă largă de modele și stiluri de caroserie. Până acum, REE și-a dezvoltat platforma în două vehicule comercializabile; camionul cu cutie P7-B, conceput pentru flotele de livrare de la mijlocul și ultimul kilometru, și duba de tip walk-in Proxima, optimizată pentru utilizarea urbană pe ultimul mile.
Atât modelul P7-B, cât și modelul Proxima sunt în curs de evaluări ale clienților, iar compania raportează că progresul este în desfășurare, cu feedback pozitiv din partea clienților. Ambele vehicule electrice comerciale sunt descrise ca fiind „pe drumul bun și la buget”.
Acest ultim punct este important, deoarece REE este încă prevenit și depinde de lichiditatea disponibilă pentru finanțarea operațiunilor. REE are, la sfârșitul trimestrului 2, 22 milioane USD în numerar și active lichide la îndemână.
Acest lucru face ca o companie interesantă, cu o cale clară înainte – iar Englander ar fi de acord. Firma sa a cumpărat 3,383,946 de acțiuni ale REE în ultimul trimestru, iar acum deține peste 3.893 milioane de acțiuni la companie. Cumpărarea a sporit participația Millennium cu peste 660%, iar participația companiei este în valoare de 4.44 milioane de dolari.
Analist Cowen Jeff Osborne este, de asemenea, impresionat de REE și adoptă o linie optimistă când scrie: „Rămânem pozitivi în ceea ce privește REE, deoarece compania a reușit să rămână pe drumul cel bun cu îndrumări și să-și atingă reperele stabilite în timp ce gestionează consumul de numerar. Diferențierea REE constă în concentrarea pe segmentele de nișă de vehicule electrice comerciale... REE este încă pe cale să își atingă capacitatea țintă YE22 de 10,000 de vehicule în cadrul fabricii sale din Coventry, Marea Britanie, în timp ce își construiește noul centru de integrare din Austin, Texas. Pe termen scurt, ne-am aștepta ca investitorii să se concentreze pe cererea Proxima în urma testării flotei REE și a feedback-ului din evaluările clienților odată ce încep livrările P7-B în Europa.”
În conformitate cu poziția sa optimistă, Osborne evaluează REE o supraperformanță (adică Cumpărați), iar prețul său țintă de 7.50 USD indică loc pentru o creștere robustă de 552% în anul viitor. (Pentru a urmări istoricul lui Osborne, click aici)
În general, 4 analiști au analizat recent REE și toți au acordat evaluări pozitive acțiunilor, ceea ce face ca ratingul de consens Strong Buy să fie unanim. Prețul acțiunilor este de 1.14 USD, iar prețul mediu țintă de 5.63 USD implică o creștere de ~394% pe orizontul de timp de un an. (Consultați prognoza stocului REE pe TipRanks)
Beam Global (Beem)
Următoarea alegere a englezilor pe care o vom analiza este Beam Global, o companie care a asumat un rol principal în tehnologia energiei curate, proiectând și distribuind o gamă de produse pentru încărcarea vehiculelor electrice, stocarea energiei și securitatea energetică. Produsele Beam sunt disponibile în 96 de orașe din SUA din 13 state, precum și în 121 de țări la nivel global. Principalele produse ale companiei sunt EV ARC, o stație de încărcare EV care poate fi instalată rapid, alimentată cu energie solară, în afara rețelei; arborele solar, o desfășurare de încărcare la scară mai mare pentru vehicule medii și grele; și Beam AllCell, o soluție pentru stocarea energiei de înaltă performanță. Compania oferă, de asemenea, remorca de mobilitate ARC, concepută pentru a reloca și redistribui rapid sistemul EV ARC.
Produsul emblematic al Beam este EV ARC. „ARC” înseamnă încărcător autonom din surse regenerabile, un nume potrivit pentru o unitate de încărcare EV autonomă care este independentă de rețeaua electrică, care își aspiră puterea de la panourile solare încorporate. EV ARC poate fi instalat în sau în jurul locurilor de parcare existente, poate găzdui porturile și cablurile de încărcare ale majorității modelelor de vehicule electrice existente și un sistem poate încărca până la 6 vehicule simultan. Sistemul este proiectat pentru a fi implementat fără lucrări majore de construcție.
În ultimele luni, Beam a anunțat mai multe contracte noi, inclusiv unul cu Departamentul de Servicii Generale din Statul California pentru mai multe configurații ale EV ARC și ARC Mobility Trailer. Acest anunț extinde contractele anterioare ale statului California atribuite Beam. Într-un alt anunț, Beam a făcut public un nou parteneriat cu Volvo Construction Equipment, permițând locațiilor dealerilor Volve CE din America de Nord să combine sisteme EV ARC cu echipamente electrice Volvo. Combinația va permite clienților finali să implementeze EV ARC împreună cu construcția de fitinguri electrice de către Volvo. Și, în cele din urmă, Beam a anunțat la sfârșitul lunii iulie că a primit o comandă de 927,000 USD pentru soluții de stocare a energiei pe o flotă de drone de livrare autonome.
Pe scurt, Beam este pe drum. Veniturile companiei din 2T22, de 3.7 milioane de dolari, au crescut cu 75% de la un an la altul și sunt pe locul doi ca marime din istoria companiei. Beam avea, de asemenea, 13.8 milioane de dolari în numerar și active lichide la sfârșitul trimestrului al doilea.
Beam a atras în mod clar atenția lui Izzy Englander. Firma Millennium a cumpărat 132,814 acțiuni ale companiei, deschizând o nouă poziție pentru fondul speculativ în T2. Deținerea Millennium în Beam valorează 1.95 milioane USD la prețurile curente.
Englander este departe de singurul taur de pe Beam. B. Riley analist Christopher Souther afirmă, drept concluzie: „Credem că Beam va continua să vadă un efect de pârghie de operare îmbunătățit pe măsură ce crește volumele de producție, iar profitabilitatea brută a crescut cu 4% a/a în 1S22, în ciuda provocărilor inflaționiste și ale lanțului de aprovizionare. Credem că compania este potrivită pentru a-și crea o nișă necesară în infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice, mai ales având în vedere recent accentuarea sporită pe rezistența energetică și vedem un potențial subapreciat în oportunitățile de pe piața electrică adiacentă, așa cum demonstrează parteneriatul Beam pentru echipamente de construcții cu Volvo.”
În urma comentariilor sale, Souther evaluează BEEM un Buy și stabilește un preț țintă de 23 USD care indică spațiu pentru o creștere de 58% a prețului acțiunilor în următoarele 12 luni. (Pentru a urmări istoricul lui Souther, click aici)
Restul străzii susține teza lui Souther. De fapt, prețul mediu țintă este și mai optimist; la 29.33 USD, se așteaptă ca cifra să producă randamente pe 12 luni de ~101%. Acțiunea se mândrește cu un rating de consens de Cumpărare moderată, bazat pe 3 Cumpărări și 2 Reținere date în ultimele 3 luni. (Consultați prognoza stocului BEEM pe TipRanks)
Vehicule ElectraMeccanica (NUMAI)
Nu în ultimul rând este ElectraMeccanica, un producător de vehicule electrice care aduce pe piață un vehicul cu adevărat unic. Această companie construiește și comercializează Solo - de la care își obține și simbolul de stoc - un vehicul electric mic, cu un singur loc, conceput pentru utilizarea navetiștilor urbane. Vehiculul are două uși pentru parcare ușoară oriunde, un portbagaj pentru încărcături mici și o viteză maximă de 80 mile pe oră pe o gamă de încărcare unică de 100 mile. Pe scurt, este un EV conceput pentru locuitorul orașului. Compania a echipat, de asemenea, versiuni comerciale pentru livrarea urbană la scară mică.
ElectraMeccanica a început producția regulată a lui Solo, pentru a satisface comenzile existente, iar în al doilea trimestru al acestui an, compania a construit 193 de vehicule. Acest număr a fost un record al companiei și a fost însoțit de livrarea a 68 de vehicule. ElectraMeccanica a înființat o rețea de showroom-uri pe Coasta de Vest – în Oregon, San Francisco și în California de Sud, împreună cu un altul în Phoenix, Arizona. Veniturile în T2 au atins 1.55 milioane USD, în creștere cu 48% față de T1 și de peste 5 ori față de an.
Compania a declarat că începe să crească producția, care a crescut constant în ultimul an. Compania are 195 de milioane de dolari în numerar și alte active lichide pentru a-și susține operațiunile.
Mașina Solo și-a construit rapid o reputație ca un EV inovator pentru navetiști urbani, iar curiozitatea lui England a fost în mod clar stârnită. Legendarul investitor deținea deja un mic pachet de acțiuni la această companie, dar a mărit-o cu peste 2,200%, sau 1,069,368 de acțiuni, în ultimul trimestru. Astfel, deținerile sale totale în SOLO la 1,116,375 de acțiuni, în valoare acum de 1.66 milioane de dolari.
ElectraMeccanica i-a atras atentia si analistului Stifel J. Bruce Chan, care scrie: „Pentru 2H22, vedem semne de fluiditate îmbunătățită și credem că un debit de 100 vehicule/lună este rezonabil, dar încă ne temperăm modest perspectiva, având în vedere incertitudinea pieței. 1H23 ar trebui să arate similar, dar până în a doua jumătate a anului viitor, anticipăm o contribuție din partea unității de asamblare a EMV din SUA.”
„Livrările clienților au fost piatra de hotar majoră din ultimele 12 luni și credem că începerea vehiculelor construite în SUA va fi piatra de hotar majoră în următoarele 12 luni. Acest mediu a fost provocator pentru majoritatea producătorilor, dar cu o amprentă redusă a activelor, obiective de producție modeste și o ofertă unică de piață, oportunitatea pe termen mediu și lung rămâne bogată pentru [ElectraMeccanica], în opinia noastră”, a adăugat analistul.
Chan continuă să acorde acțiunilor un rating de cumpărare și un preț țintă de 4.40 USD, ceea ce implică o creștere de 197% în anul următor. Chan's este singura recenzie de analist înregistrată pentru această acțiune, care se vinde în prezent cu 1.48 USD per acțiune. (Pentru a urmări istoricul lui Chan click aici)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea acțiunilor EV la evaluări atractive, vizitați TipRanks' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-picks-3-142934831.html