Primele două tranzacții (11,400 de put-uri AMD cu 80 de dolari și 12,000 de puturi NVDA de 165 de lovituri) au fost efectuate doar două minute distanță , și prezentau cantități similare de contract - ceea ce înseamnă că era extrem de probabil ca acesta să fie același comerciant care a făcut ambele aceste mișcări.
Opțiunile AMD cu strike de 80 de dolari l-au costat pe comerciantul de urs 5.23 milioane de dolari, iar acele oferte NVDA (care trebuiau să expire la doar o săptămână după cumpărare) l-au costat pe cumpărător 2.14 milioane de dolari. Combinate, aceste două achiziții de opțiuni au reprezentat 23,400 de contracte - toate OTM. Dar comerciantul nu terminase. S-au întors doar patru zile mai târziu - cu doar o zi și jumătate înainte să apară vestea - și au cheltuit încă 1.57 milioane USD pe out-of-the-money AMD pune, de data aceasta doar cu trei zile până la expirare . Toate împreună, aceste trei achiziții s-au ridicat la 8.94 milioane de dolari - 38,400 de contracte de vânzare cu termen scurt, în afara banilor.
Pe locul trei: comerțul AMD din decembrie. 11,400 de opțiuni de vânzare (cumpărate inițial pentru 5.23 milioane USD, 4.58 USD în medie pe contract), valorează acum 9.50 USD pe contract - o sumă totală de 10.83 milioane USD, mai mult de dublu față de prețul de tranzacționare inițial.
Pe locul doi: tranzacția AMD din 30 august, cu trei zile până la expirare. 15,000 de opțiuni de vânzare (cumpărate inițial pentru 1.57 milioane USD, medie de 1.05 USD pe contract), acum în valoare de 6.35 USD per contract - o sumă totală de 9.53 milioane USD, de peste șase ori prețul de tranzacționare inițial.
Pe primul loc: pe 26 august, NVIDIA a pus-o tranzacție săptămânală. 12,000 de opțiuni de vânzare (cumpărate inițial pentru 2.14 milioane USD, 1.78 USD în medie pe contract), valorează acum 30.40 USD pe contract - o sumă totală de 36.48 milioane USD, de mai mult de șaptesprezece ori prețul comercial inițial.
Linia de jos E sânge pe străzi chiar acum. Mulți investitori sunt speriați, sau pur și simplu o strâng prin răsturnările pieței. Dar unii comercianți instituționali, ca acesta, au reușit să rămână cu un pas înainte. Prin puterea opțiunilor de vânzare, au găsit o modalitate de a profita de pe urma durerii pieței de valori.
Indiferent dacă acel comerciant instituțional a văzut aceeași prognoză tehnică baj pe care a văzut-o CMT AJ Monte în NVIDIA sau știau ceva înainte de comunicatul de presă , nu contează. Ceea ce contează este că tranzacția a funcționat - și este un alt exemplu grozav de ce comercianții individuali ar trebui să ia în considerare tranzacționarea cu activități neobișnuite de opțiuni.
