Comerțul cu opțiuni de urs oferă o rentabilitate de 38% la această acțiune Dow Jones

Home Depot (HD) rezistența la acțiunea acțiunilor și o medie mobilă pe 200 de zile în scădere și acum este în scădere. Acțiunile HD sunt, de asemenea, un membru al Dow Jones Industrial Average, care a trecut pentru scurt timp deasupra liniei de 200 de zile înainte ca indicele Dow Jones să înceapă ultimul său declin. Comercianții care cred că acțiunile Home Depot au un dezavantaj suplimentar ar putea lua în considerare o răspândire a apelului urs către profit. 

X

Configurarea unui Bear Call Spread în stoc HD

Un spread call urs implică vânzarea unui call out-of-the-money și cumpărarea unui alt apel out-of-the-money.

Strategia poate fi profitabilă dacă acțiunile Home Depot se tranzacționează mai jos, lateral și chiar dacă se tranzacționează ușor mai sus. Atâta timp cât rămâne sub apelul scurt la expirare.

Ieri, un spread de apel urs pe acțiuni HD s-a tranzacționat în jurul valorii de 1.40 USD folosind un call scurt la 330 și un call lung la 335. Ambele apeluri au expirare pe 21 octombrie.

Comercianții care vând spread-ul ar primi 140 USD în primă de opțiune. Asta devine a ta pentru a păstra, dacă comerțul merge pe drumul cel bun.

Profituri, pierderi și gestionarea comerțului

Spread-ul realizează profitul maxim dacă stocul HD se închide sub cursul scurt de 330 pe 21 octombrie. În acest caz, întregul spread expiră fără valoare, iar comerciantul păstrează prima opțiune de 140 USD.

Pierderea maximă apare dacă HD se închide peste cursul lung de 335 pe 21 octombrie. Acolo, vânzătorul premium pierde 360 ​​USD din tranzacție. Aceasta este diferența dintre grevele înmulțite cu 100 mai puțin prima primită.

Cu un potențial de profit de 140 USD și 360 USD la risc, asta vă oferă o rentabilitate a riscului de 38.8%.

În timp ce unele tranzacții cu opțiuni au riscul de pierderi nelimitate, un spread de apel urs este o strategie definită de risc. Întotdeauna cunoști scenariul cel mai rău din timp.

Ar putea fi setat un stop loss dacă acțiunile HD se tranzacționează peste 325 sau dacă valoarea spread-ului se dublează de la 1.40 USD la 2.80 USD.

Deoarece aceasta este o poziție de urs, comercianții care cred că acțiunile HD ar putea evolua mai sus de aici nu ar trebui să intre în această tranzacție. Poziția începe cu o deltă de -6, ceea ce înseamnă că este aproximativ echivalent cu a fi scurt 6 acțiuni de stoc HD.

În conformitate cu Verificare stoc IBD, stocul HD ocupă locul 13 în grupul său și are un Evaluare compusă din 79, an Evaluare EPS din 89 și a Evaluarea puterii relative din 59.

Vă rugăm să rețineți că opțiunile sunt riscante, iar investitorii își pot pierde 100% din investiție. 

Acest articol are doar scop educativ și nu este o recomandare comercială. Nu uitați să faceți întotdeauna propria diligență și să vă consultați consilierul financiar înainte de a lua orice decizie de investiții.

Gavin McMaster are un master în finanțe și investiții aplicate. Este specializat în tranzacționarea veniturilor folosind opțiuni, este foarte conservator în stilul său și crede că răbdarea în așteptarea celor mai bune setări este cheia tranzacționării cu succes. Urmăriți-l pe Twitter la @OptiontradinIQ

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

Această opțiune de apel tranzacționată pe acțiunile TBT beneficiază de creșterea randamentelor

Cum se tranzacționează ETF-uri; De ce un Bear Call Spread în acest ETF de petrol poate obține un profit de 120 USD

Shopify Stock Short Strangle ar putea genera 310 USD în opțiunea premium

Alăturați-vă IBD Live în fiecare dimineață pentru sfaturi despre stoc înainte de deschidere

Stoc BLDR astăzi: Cum să creați o poziție lungă sintetică pentru doar 170 USD