Faceți backup pentru „basculantul de dividende” pentru aceste stocuri în '23

Blocajele exagerate din China din cauza COVID creează o oportunitate de dividende „în totalitate americană” surprinzătoare pentru noi, contrarianții.

Respingerea, pe care președintele Xi (în mod șocant) nu a văzut-o venind, a închis plantele în stânga și în dreapta. Doar luni trecută, Honda, Yamaha și Volkswagen au închis fabrici în China, la fel ca și Nissan, Mazda și Mitsubishi.

Și Apple (AAPL) probabil că a pierdut șase milioane de iPhone 14 Pro cu marjă mare, deoarece protestele au închis o fabrică din Zhengzhou condusă de furnizorul cheie Foxconn. Stocul a răspuns instantaneu!

Cum, vă puteți întreba, toate aceste vești proaste creează o oportunitate de dividend pentru noi?

Pentru acea parte a poveștii, trebuie să ne uităm chiar aici, în SUA, unde vorbim brusc despre „Silicon Heartland” în loc de „Rugina Belt”. Intel
INTC
(INTC) a început terenul la o fabrică de semiconductori din Ohio în septembrie. microni Tehnologie
MU
(MU) a urmat în octombrie, anunțând o facilitate de cip de 100 de miliarde de dolari în New York.

(Probabil că nu trebuie să vă spun asta până de curând, fabricarea de jetoane în SUA era practic nemaiauzită.)

Între timp, producător de dispozitive medicale Thermo-Fisher Scientific (TMO) și-a deschis recent fabrica de 105 milioane de dolari în Tennessee, iar Hyundai a început să construiască o fabrică de vehicule electrice în Georgia în septembrie.

Lista poate continua.

Este boom-ul despre care nimeni nu vorbește, deoarece temerile legate de inflație și recesiune domină titlurile. Dar nu vă înșelați: megatendința „onshoring” este real. Și este probabil să fie povestea din 2023.

Gândiți-vă la asta ca fiind „Goldul Good” în producție din 2023. Dar, la fel ca Goana aurului din California de acum 170 de ani, cei care furnizează „prospectorilor” hrană și unelte vor fi cei care câștigă cei mai mulți bani. În acest caz, „prospectorii” sunt companiile care construiesc fabricile și muncitorii care obțin locuri de muncă în ele.

Astfel de companii sunt de obicei numite piese de teatru „pick-and-shovel”. Un bun exemplu este Omidă
CAT
(PISICĂ), pe care l-am numit drept o cumpărare de top „onshoring”. înapoi pe 5 aprilie— și a crescut de atunci, revenind cu 11%, în timp ce restul pieței a scăzut.

Compania veche de 97 de ani este americană în întregime, și-a extins prezența de producție în SUA în ultimul deceniu, cu noi fabrici în Georgia și o extindere a fabricii în West Fargo, Dakota de Nord. De asemenea, furnizează echipamentul necesar pentru a construi terenul și a construi acele noi fabrici americane.

Să luăm o secundă pentru a înclina pălăria în fața „Caterpillar” a cofondatorului Ben Holt, pe care a inventat-o ​​prin înlocuirea roților modelului său de tractor cu benzi de rulare în 1904, astfel încât mașinile să poată traversa câmpuri noroioase:

Sursa: Holtcat.com

Dividendele Caterpillar sunt aproape la fel de vechi ca și compania însăși: plățile au început să fie distribuite investitorilor în 1933 (în adâncul Marii Depresiuni, nu mai puțin), iar CAT a crescut în fiecare an în ultimii 28 de ani, câștigându-și un loc pe lista Aristocraților cu dividende.

Compania arată, de asemenea, filosofia noastră Dividend Magnet - tendința prețului unui acțiuni de a urmări plata mai mare a acesteia - în acțiune.

Modelul este inconfundabil: stocul mereu reduce decalajul cu plata în creștere. Veți observa, de asemenea, că oricând prețul a depășit plata a fost o bună oportunitate de a obține profit. Ne aflăm acum într-unul dintre acele vremuri, dar aproape sigur ne va apărea o altă șansă în curând.

Apropo, nu toate jocurile cu lopata trebuie să fie așa, um, literal. Ceva ca Casey's General Stores (CASY), pe care le-am acoperit în nostru articol septembrie 20, bifați în fundal — în acest caz, vindeți alimente și combustibil printr-un lanț de magazine de proximitate cu 2,400 de ani.

Ne place Casey's pentru că funcționează chiar acolo unde se îndreaptă majoritatea acestor noi fabrici, în state precum Ohio, Michigan, Indiana, Kentucky și Tennessee.

Acesta este un avantaj trecut cu vederea care va genera vânzările lui Casey, fluxul de numerar liber și dividendele pentru anii următori. La naiba, acțiunile au crescut deja frumos de la articolul nostru, crescând cu 10.2% la data scrierii acestui articol.

Compania are și alte statistici privind dividendele care sunt foarte intr-adevar atragator:

• Creșterea necruțătoare a dividendelor, cu o plată care a crescut cu 130% în ultimul deceniu.
• Un raport de plată foarte scăzut, dividendul reprezentând doar 11% din ultimele 12 luni de flux de numerar liber (FCF). Asta înseamnă că Casey's și-ar putea crește dividendul cu 300% mâine și să fie în continuare sub „linia mea de siguranță” de 50% pentru stocurile obișnuite.

Ne plac acțiunile cu valoare ascunsă și dinamică, cum ar fi cele ale lui Casey, pur și simplu pentru că acele companii tind să o facă şedere puternic de-a lungul timpului. Și conducerea a făcut-o Ton de opțiuni pentru deblocarea acelei valori ascunse, cum ar fi o majorare mare a dividendelor, un dividend special sau chiar o spin-off sau o achiziție programată inteligent.

Brett Owens este strategul principal pentru investiții Perspective contrare. Pentru mai multe idei de venituri mai bune, obțineți gratuit copia dvs. cel mai recent raport special: Portofoliul dvs. de pensionare anticipată: Dividende uriașe – în fiecare lună – pentru totdeauna.

Dezvăluire: niciuna